财务数据关键指标变化(收入与利润) - 营业总收入同比增长71.2%,达到118.04亿元[10] - 净利润同比增长52.9%,达到5.46亿元[11] - 归属于母公司所有者的净利润为3.73亿元,同比增长62.0%[11] 财务数据关键指标变化(成本与费用) - 研发费用同比增长37.0%,达到5.04亿元[10] 财务数据关键指标变化(现金流量) - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长402.2%,达到30.55亿元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为128.18亿元,同比增长93.5%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为流出54.65亿元,主要用于购建长期资产[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为74.31亿元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入60.99亿元,主要来自吸收投资和取得借款[15] - 期末现金及现金等价物余额为133.06亿元,较期初增长38.1%[15] 资产类关键数据变化 - 货币资金为168.12亿元人民币,较年初121.91亿元增长37.9%[7] - 应收账款为112.17亿元人民币,较年初129.94亿元下降13.7%[7] - 存货为93.91亿元人民币,较年初71.64亿元增长31.1%[7] - 固定资产为702.19亿元人民币,较年初643.60亿元增长9.1%[8] - 公司总资产为1582.49亿元人民币,较年初1485.35亿元增长6.5%[8] 负债与权益类关键数据变化 - 短期借款为199.40亿元人民币,较年初189.37亿元增长5.3%[7] - 长期借款为343.91亿元人民币,较年初302.47亿元增长13.7%[8] - 合同负债为20.84亿元人民币,较年初3.30亿元激增531.3%[7] - 归属于母公司所有者的权益为372.69亿元人民币,较年初369.40亿元增长0.9%[8] 其他重要事项 - 公司已注册中期票据额度50亿元人民币,并已发行五期[3]
中创新航(03931) - 2026 Q1 - 季度业绩