财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2026年第一季度净利润为3790万美元，摊薄后每股收益0.38美元，较2025年同期的2510万美元（每股0.23美元）增长[96] - 2026年第一季度总收入为6.147亿美元，较2025年同期的4.886亿美元增长1.261亿美元，增幅25.8%[100] - 2026年第一季度每补偿人日收入为116.53美元，运营收入为27.98美元，运营利润率为24.0%，均高于2025年同期[98] - 2026年第一季度净运营收入按业务板块划分：安全板块占91.7%，社区板块占5.4%，物业板块占2.9%[97] - 2026年第一季度公司营收为6.14112亿美元，净收入为3729.4万美元[155] - 2026年第一季度公司运营资金（FFO）为6331万美元，调整后运营资金（Normalized FFO）为6505.5万美元[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2026年第一季度运营费用为4.677亿美元，较2025年同期的3.747亿美元增加9300万美元（24.8%）[105][106] - 截至2026年3月31日的三个月，每补偿人天总费用从2025年同期的78.47美元增至88.55美元[108] - 截至2026年3月31日的三个月，每补偿人天可变费用从去年同期的20.84美元增至23.72美元，增幅为13.8%[110] - 薪资福利是最大的运营费用构成，在截至2026年3月31日和2025年3月31日的三个月中，均约占运营总费用的63%[109] - 公司2026年第一季度一般及行政管理费用为4370万美元，同比增长770万美元[128] - 公司2026年第一季度净利息支出因平均未偿债务余额增加而同比上升，总利息支出为2210万美元，利息收入为440万美元[131] - 公司2026年第一季度所得税费用为1440万美元，同比增长740万美元[133] 业务线表现：安全板块 - CoreCivic Safety部门在截至2026年3月31日的三个月总营收为5.779亿美元，较去年同期的4.542亿美元增长了1.238亿美元（27.2%）[114] - CoreCivic Safety部门在截至2026年3月31日的三个月设施净营业收入为1.367亿美元，较去年同期的1.062亿美元增长了3050万美元（28.7%）[114] - CoreCivic Safety部门在2026年第一季度的运营利润率为23.7%，平均补偿入住率为80.2%，平均可用床位为67,785张[115] - Dilley设施在截至2026年3月31日的三个月总营收为4590万美元，远高于去年同期的550万美元[116] - 加州城、西田纳西和Diamondback三处设施在2026年第一季度贡献了5490万美元总营收和1090万美元营业利润[115] - 截至2026年3月31日，伊丽莎白拘留中心在最近延期的合同下关押了268名被拘留者，该设施在2026年第一季度创造了560万美元营收[112] - 2026年第一季度，公司从ICE获得了550万美元的应急响应补偿，高于去年同期的270万美元[115] 业务线表现：社区板块 - CoreCivic Community部门2026年第一季度总收入为3210万美元，同比增长240万美元或8.0%[124] - CoreCivic Community部门2026年第一季度设施净营业收入为800万美元，同比增长190万美元或30.5%[124] - CoreCivic Community部门住宅再入设施每补偿人日收入为85.60美元（2026年Q1），同比增长0.58美元；每补偿人日营业利润为28.54美元，同比增长4.45美元；营业利润率为33.3%，同比增长5.0个百分点[125] - CoreCivic Community部门平均补偿入住率为70.9%（2026年Q1），同比增长4.2个百分点；平均补偿人口为2904人[125] 业务线表现：物业板块 - CoreCivic Properties部门2026年第一季度总收入为470万美元，同比增长10万美元或1.3%[126] 运营与设施情况 - 2026年第一季度平均每日补偿人口为57,243人，较2025年同期的51,429人增加5,814人（11.3%）[98][101] - 2026年第一季度平均补偿入住率为79.6%，较2025年同期的77.0%有所提高[98] - 公司运营设施总数截至2026年3月31日为69个，其中安全板块44个，社区板块20个，物业板块5个[95] - 五座重新启用的闲置设施预计年化总收入约为5亿美元，其中迪利移民处理中心设计容量2400床，预计年收入1.8亿美元[104] - 2026年第一季度管理收入为6.1亿美元，其中联邦政府收入3.581亿美元，同比增长1.168亿美元（48.4%），占总收入约58%[100][102] 资本结构与股东回报 - 公司在2026年第一季度以每股19.08美元的平均成本回购了230万股普通股，总成本为4470万美元；截至2026年3月31日，累计回购2810万股，总成本4.442亿美元，剩余回购授权额度2.558亿美元[136] - 截至2026年3月31日，公司总债务包括：4.75%高级无担保票据剩余本金2.385亿美元，8.25%高级无担保票据本金5亿美元，非追索权优先担保票据1.328亿美元，初始定期贷款1.102亿美元，以及循环信贷额度下未偿还金额4.25亿美元[143] - 2025年12月1日，公司修订银行信贷协议，将循环信贷额度规模从2.75亿美元扩大至5.75亿美元[144] - 2026年4月10日，公司获得1亿美元增量定期贷款，用于偿还部分循环信贷额度及补充营运资金[145] - 截至2026年3月31日，公司未来合同现金义务总额为18.9406亿美元，其中长期债务本金14.06452亿美元，相关利息2.14367亿美元[160] 现金流状况 - 公司2026年第一季度经营活动产生的净现金流为1380万美元，较上年同期的4450万美元大幅下降[146] - 公司2026年第一季度投资活动使用的净现金流为2280万美元，主要用于设施开发与扩建（450万美元）以及设施维护和信息技术资本支出（1870万美元）[147] - 公司2026年第一季度融资活动提供的净现金流为1.209亿美元，主要源于循环信贷额度下净借款1.8亿美元，部分被股票回购计划支出5510万美元等抵消[148] - 截至2026年3月31日，公司持有现金2.097亿美元，循环信贷额度可用额度为1.313亿美元[141] 风险与市场因素 - 公司合同包含通胀指数化条款，可减轻通胀对净利润的不利影响[162] - 人员成本、工伤赔偿、水电、食品和医疗费用大幅上涨可能对运营业绩产生不利影响[162] - 外包餐饮服务合同包含针对食品成本上涨的某些保护条款[162] - 利率变动100个基点将导致银行信贷安排利息费用净额增加或减少90万美元[164] - 截至2026年3月31日，公司有2.385亿美元利率4.75%的优先票据和5亿美元利率8.25%的优先票据未偿还[165] - 截至2026年3月31日，公司有1.328亿美元利率4.43%的堪萨斯州票据未偿还[165] - 市场利率假设变动100个基点不会对短期金融工具价值产生重大影响[166] 季节性影响 - 公司业务受季节性波动影响，财务结果受财政季度日历天数影响[163] - 第三和第四季度每日利润比第一季度多两天（闰年除外），比第二季度多一天[163] - 大量失业税在第一季度确认，届时基本工资率因失业税目的而重置[163]