收入和利润（同比环比） - 第三季度（截至2026年6月30日）营收为4422.5万美元，同比（2025年同期8334.3万美元）下降46.9%[9] - 第三季度净亏损为1678.7万美元，而去年同期净利润为28.9万美元；前九个月净亏损2064.6万美元，去年同期净利润为228.1万美元[9] - 第三季度营业亏损为393.2万美元，去年同期营业利润为375.5万美元；前九个月营业亏损255.0万美元，去年同期营业利润为1450.6万美元[9] - 2026年第二季度总收入为4422.5万美元，同比下降46.9%；2026年前九个月总收入为1.72383亿美元，同比下降34.5%。主要客户（如卫生与公众服务部）收入均出现下滑[54] - 第三季度净亏损为1,678.7万美元，去年同期为净利润28.9万美元；九个月累计净亏损2,064.6万美元，去年同期为净利润228.1万美元[90] - 第三季度营收为4,422.5万美元，同比下降46.9%；九个月累计营收1.7238亿美元，同比下降34.5%[9] - 第三季度基本每股亏损为1.16美元，去年同期为每股收益0.02美元；九个月累计基本每股亏损为1.42美元，去年同期为每股收益0.16美元[9][90] - 第三季度运营亏损为393.2万美元，去年同期为运营利润375.5万美元[9] - 截至2026年6月30日的九个月净亏损为2064.6万美元，而去年同期净利润为228.1万美元[14] - 2026年第二季度总收入为4422.5万美元，同比下降47.0%；2026年前九个月总收入为1.72383亿美元，同比下降34.5%[54] - 2026年第二季度基本和稀释每股净亏损均为1.16美元，九个月累计基本和稀释每股净亏损均为1.42美元[90] 成本和费用（同比环比） - 2026年第二季度净利息支出为308.2万美元，2025年同期为354万美元；2026年前九个月净利息支出为961.7万美元，2025年同期为1154.9万美元[70] - 2026年第二季度股票薪酬总费用为-21.9万美元，2025年同期为56万美元；2026年前九个月为104.5万美元，2025年同期为128.5万美元[81] - 2026年前九个月总租赁成本为261.4万美元，其中经营租赁成本为247万美元，短期租赁成本为23万美元，可变租赁成本为5.9万美元[56] - 2026年第二季度总租赁成本为88.8万美元，其中经营租赁成本为82.5万美元[56] - 2026年6月30日止三个月，利息净支出为308.2万美元；九个月期间，利息净支出为961.7万美元[70] 现金流和营运资本变化 - 前九个月（截至2026年6月30日）经营活动产生的净现金流为321.9万美元，同比（2025年同期1253.6万美元）下降74.3%[14] - 前九个月利息现金支出为795.2万美元[14] - 截至2026年6月30日，应收账款为2440.8万美元，较2025年9月30日的3839.4万美元下降36.4%[12] - 截至2026年6月30日，合同资产为734.2万美元，较2025年9月30日的2200万美元大幅下降，主要原因是收入量减少[53] - 经营活动产生的现金流量净额从去年同期的1253.6万美元大幅下降至321.9万美元[14] - 应收账款增加1398.6万美元，成为经营活动现金流的主要正向调整项[14] - 应付账款及应计负债减少884.8万美元，对经营活动现金流产生负向影响[14] - 循环信贷额度提取1.5458亿美元，偿还1.48898亿美元，净融资活动现金流为流出307万美元[14] - 九个月期间支付的利息为795.2万美元，去年同期为1041.5万美元[14] - 九个月期间支付的所得税为77.9万美元，去年同期为56.3万美元[14] - 设备与改进采购支出仅为3.9万美元，远低于去年同期的21.3万美元[14] - 截至2026年6月30日，合同资产为734.2万美元，较2025年9月30日的2200万美元下降，主要因收入量减少[53] - 截至2026年6月30日，应收账款为2440.8万美元，较2025年9月30日的3839.4万美元下降36.4%[59] 资产和负债状况 - 截至2026年6月30日，公司现金为23.5万美元，较2025年9月30日的12.5万美元增加88.0%[12] - 截至2026年6月30日，总资产为2.548亿美元，较2025年9月30日的2.907亿美元下降12.3%[12] - 截至2026年6月30日，总负债为1.615亿美元，股东权益为9326.4万美元，资产负债率为63.4%[12] - 截至2026年6月30日，留存收益（累计赤字）为-943.6万美元，较2025年9月30日的1121.0万美元出现大幅逆转[12][16] - 截至2026年6月30日，公司经营租赁使用权资产为724.9万美元，总经营租赁负债为1483万美元，加权平均剩余租赁期为4.8年，加权平均贴现率为6.9%[55][57] - 截至2026年6月30日，公司商誉余额约为1.382亿美元，与2025年9月30日持平[61] - 截至2026年6月30日，无形资产净值为7981.8万美元，较2025年9月30日的9186.5万美元下降13.1%。2026年前九个月的摊销费用为1200万美元[63] - 截至2026年6月30日，应付账款及应计负债总额为1039.8万美元，较2025年9月30日的1924.6万美元下降46.0%[66] - 截至2026年6月30日，公司有担保定期贷款余额为1.15亿美元，有担保循环信贷额度余额为1374.9万美元，净银行债务为1.26314亿美元[68] - 截至2026年6月30日，现金余额为23.5万美元，较2025年9月30日的12.5万美元有所增加[12] - 截至2026年6月30日，股东权益为9,326.4万美元，较2025年9月30日的1.1296亿美元下降17.4%[12] - 截至2026年6月30日，公司股东权益总额为9326.4万美元，较2025年9月30日的1.12958亿美元下降[16] - 留存收益（累计赤字）从2025年9月30日的盈余1121万美元转为截至2026年6月30日的赤字943.6万美元[16] - 截至2026年6月30日，使用权资产为724.9万美元，较2025年9月30日的876.4万美元下降[55] - 截至2026年6月30日，总经营租赁负债为1483.0万美元[55] - 截至2026年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为1.759亿美元，现值为1.483亿美元，长期经营租赁负债为1.1958亿美元[57] - 截至2026年6月30日，加权平均剩余租赁期限为4.8年，加权平均贴现率为6.9%[57] - 截至2026年6月30日，商誉余额为1.382亿美元，与2025年9月30日持平[61] - 截至2026年6月30日，无形资产净值为7981.8万美元，预计未来摊销费用总额为7981.8万美元，加权平均剩余摊销期为5.8年[63][64] - 截至2026年6月30日，有息债务净额为1.26314亿美元，其中长期部分为1.04942亿美元[68] - 截至2026年6月30日，担保定期贷款余额为1.15亿美元，担保循环信贷额度余额为1374.9万美元，利率均为SOFR + 4.1%[73] - 截至2026年6月30日的合同义务总额为14633.9万美元，其中债务义务为12874.9万美元，设施运营租赁为1759万美元[91] 业务线/合同类型表现 - 按合同类型划分，2026年第二季度，工时材料合同收入为768.7万美元，同比下降81.9%；固定总价合同收入为2193.9万美元，同比下降2.7%；成本补偿合同收入为1459.9万美元，同比下降20.4%[54] - 按客户划分，2026年第二季度来自美国卫生与公众服务部的收入为3125.5万美元，占总收入70.7%[54] - 按合同类型划分，2026年第二季度固定总价合同收入为2193.9万美元，与去年同期基本持平[54] 债务与融资 - 有担保定期贷款和有担保循环信贷额度的利率均为SOFR + 4.1%，截至2026年6月30日的SOFR为3.7%[73] - 截至2026年6月30日，有担保循环信贷额度总额度为5000万美元，未使用的借款能力为500万美元[79] - 2026财年有担保定期贷款的年度摊销额为1900万美元，2027财年为2375万美元，剩余未偿贷款余额于2027年12月到期[77] - 公司需遵守财务契约，包括最低固定费用覆盖率为1.25:1.00至1.05:1.00，总杠杆率不超过5.50:1.00至4.25:1.00，截至2026年6月30日均符合规定[76] - 截至2026年6月30日，总债务义务为1.2875亿美元，其中2028年到期9,975万美元[91] - 公司需遵守财务契约，包括最低固定费用覆盖率（1.25:1.00至1.05:1.00）和总杠杆率（不超过5.50:1.00至4.25:1.00），截至2026年6月30日处于合规状态[76] - 超额现金流回收支付条款：当有息负债与合并EBITDA比率大于等于2.5:1时，支付前一年超额现金流的75%；比率在1.5:1至2.5:1之间时支付50%；比率小于1.5:1时支付0%[78] - 有担保循环信贷额度上限为5000万美元，截至2026年6月30日未使用借款能力为500万美元，已提取余额为1370万美元[79] 租赁承诺 - 截至2026年6月30日，公司的经营租赁（包括设施和设备）剩余租期从不足6个月到6.6年不等[35] - 公司签订了一份为期11年、位于北卡罗来纳州达勒姆的新租约，总基本租金承诺约为740万美元[94] - 公司设施和设备经营租赁的剩余期限从不足6个月到6.6年不等[35][55] - 2026年6月30日后，公司签订了一份为期11年的租约，未折现基本租金总额约为740万美元[94] 无形资产与摊销 - 截至2026年6月30日，预计未来无形资产摊销费用为：2026年剩余期间367.3万美元，2027年1469.4万美元，2028年1469.4万美元[64] - 公司对无形资产（商誉除外）按直线法在10年估计使用寿命内进行摊销[33] - 公司对设备及改良按直线法在3至7年的估计资产使用寿命内计提折旧和摊销[33] 股权与薪酬 - 截至2026年6月30日，已授予但未确认的股票薪酬费用总额为362.2万美元，预计将在未来2.80年内确认[85] - 截至2026年6月30日，流通在外的限制性股票单位为569,356股，其中98,764股为绩效归属，470,592股为服务期归属[86] - 截至2026年6月30日，未行使股票期权为109.5万股，加权平均行权价为8.70美元[88] - 截至2026年6月30日及2025年9月30日，公司未持有任何库存股[46] - 公司授权发行总计500万股优先股，但截至2026年6月30日及2025年9月30日均未发行任何优先股[47] - 截至2026年6月30日及2025年9月30日，公司未持有任何库存股[45][46] - 截至2026年6月30日，根据2025年计划，有120万股股份可供授予[80] - 截至2026年6月30日九个月，公司授予了550,855股限制性股票单位，其中380,338股具有绩效和市场归属条件，170,517股具有服务归属条件[81] - 截至2026年6月30日，未确认的股票薪酬费用总额为362.2万美元，其中员工部分为352.5万美元，预计将在未来2.80年内平均确认[85] - 截至2026年6月30日，期权流通数量为109.5万股，加权平均行权价为8.70美元，加权平均剩余合同期为6.1年[88] - 截至2026年6月30日，流通在外的限制性股票单位总计569,356股，其中470,592股为服务归属型，98,764股为绩效归属型[86] 税务相关 - 截至2026年6月30日的九个月期间，公司确认了针对递延所得税资产的1040万美元估值备抵[38] - 在截至2026年6月30日和2025年的九个月期间，公司未确认任何与所得税相关的利息或罚款[39] - 2026年第二季度，公司针对递延所得税资产记录了约1040万美元的非现金估值备抵[72] - 截至2026年6月30日，公司对递延所得税资产确认了1040万美元的估值备抵[38] - 公司在2026年第二季度记录了约1040万美元的非现金估值备抵，以冲减递延所得税资产[72] 会计政策与估计 - 公司认为所有购买时原始到期日为三个月或更短的流动性强的投资均为现金等价物[42] - 截至2026年6月30日及2025年9月30日，公司认为无需计提坏账准备[43] - 截至2026年6月30日的九个月运营结果不一定能预示截至2026年9月30日的年度或任何未来期间的结果[19]