财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第二季度营收为9.906亿美元，同比增长4720万美元或5.0%[4] - 第二季度营业利润为1.654亿美元，占营收16.7%，同比增长2730万美元或19.8%[4] - 第二季度调整后每股收益为0.98美元，同比增长0.11美元或12.6%[4] - 上半年营收为19.254亿美元，同比增长7080万美元或3.8%[10] - 上半年营业利润为3.07亿美元，占营收15.9%，同比增长4670万美元或18.0%[10] - 上半年调整后每股收益为1.84美元，同比增长0.19美元或11.5%[10] - 第二季度净收入为9.906亿美元，同比增长5.0%；上半年净收入为19.254亿美元，同比增长3.8%[33] - 第二季度净利润大幅增长至1.021亿美元，同比增长68.2%；上半年净利润为1.892亿美元，同比增长44.9%[33] - 第二季度调整后（非GAAP）营业利润率为19.5%，同比提升0.5个百分点；调整后每股收益为0.98美元，同比增长12.6%[43] - 2026年上半年非GAAP调整后营业利润为3.674亿美元，营业利润率为19.1%，较GAAP报告的3.07亿美元（利润率15.9%）有所提升[44] - 2026年上半年非GAAP调整后净利润为2.692亿美元，摊薄后每股收益为1.84美元，较GAAP报告的1.892亿美元（每股收益1.29美元）增长[44] - 2026年第二季度调整后EBITDA为2.259亿美元，上半年调整后EBITDA为4.323亿美元，过去十二个月（LTM）调整后EBITDA为8.559亿美元[48] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年上半年运营收入非GAAP调整总额为6040万美元，主要分布在收入成本（1840万美元）、销售及行政管理费用（850万美元）和无形资产摊销（3150万美元）[45] - 第二季度无形资产摊销费用为1570万美元，同比减少26.0%[33] - 2026年上半年公司及其他费用经调整后为-1.207亿美元，较GAAP报告的-1.476亿美元有所改善，主要因调整了重组及相关费用2620万美元[47] - 2026年上半年非GAAP调整主要项目包括：重组及相关费用3080万美元，无形资产摊销3150万美元，递延税及其他税务相关调整2150万美元[44] 财务数据关键指标变化：现金流与资本 - 第二季度自由现金流为1.864亿美元，自由现金流转换率为130%[9] - 上半年经营活动产生的净现金为3.325亿美元，同比增长27.8%[38] - 上半年长期债务净额减少4.038亿美元至24.248亿美元，现金及现金等价物减少1.697亿美元至4.033亿美元[35][38] - 上半年资本支出（用于物业、厂房、设备和资本化软件的增加）为4150万美元，同比减少28.4%[38] - 2026年上半年自由现金流为2.91亿美元，同比增长44.0%，主要得益于运营现金流增长27.8%至3.325亿美元[46] - 2026年第二季度自由现金流为1.864亿美元，同比增长61.4%，主要由于运营现金流增长49.0%至2.1亿美元[46] 各条业务线表现 - 第二季度汽车业务收入为5.448亿美元，同比增长3.3%，营业利润率达24.2%[39] - 第二季度航空航天、国防和商用设备业务收入为2.337亿美元，同比增长11.4%，营业利润率达27.8%[39] 各地区表现 - 按地区划分，第二季度美洲地区收入占比最高，为40.9%[40] 管理层讨论和指引 - 第三季度营收指导范围为9.57亿至9.87亿美元，中点值同比增长约3%至6%[13] - 第三季度调整后每股收益指导范围为0.93至0.97美元，中点值同比增长约4%至9%[13] - 公司预计2026年第三季度非GAAP营业利润在1.86亿至1.93亿美元之间，非GAAP净利润在1.37亿至1.42亿美元之间，非GAAP每股收益在0.93至0.97美元之间[51] 其他财务与债务状况 - 截至2026年6月30日，总债务为24.609亿美元，净债务为20.568亿美元，总杠杆率（总债务/LTM调整后EBITDA）为2.9倍，净杠杆率为2.4倍[49] 股东回报 - 上半年向股东返还约6010万美元，包括3490万美元股息和2510万美元股票回购[10]