行业数据 - 2022年中国乘用车制造及销售分别约为2383.6万台及2356.3万台，同比增加约11.2%及9.5%[11][16] 股息分配 - 董事不建议就2022年度派付末期股息[13][18] - 公司2019年1月制定股息政策，无预定股息分配比例，董事会可随时审查和修改[196][198][199] 股权持有 - 公司通过合资公司间接持有GEO Securities Limited 42%股权[24] - 公司通过合营公司间接持有智易东方证券42%权益，2022年度分占联营公司收益约人民币0.29百万元[27] 联营公司收益 - 2022年公司分享联营公司收益约29万元人民币[24] 公司业务范围 - 公司主要业务包括制造及销售无纺布相关产品、橡胶及食品贸易、证券投资和金融服务[14][19] - 集团主要从事汽车内饰无纺布产品制造销售及橡胶和食品买卖[180][188] 业务发展历程 - 公司于2021年下半年在中国吉林省建设新生产线供应汽车零部件[21][25] - 公司自2012年起开展橡胶贸易业务，以背对背模式经营[22][26] - 公司自2016年起恢复食品贸易业务，2022年带来稳定收入[23][26] 公司基本信息 - 公司股票代码为48[9] - 公司网站为www.hklistco.com/48[8][9] 公司财务关键指标变化 - 2022年公司收入约人民币184.0百万元，较2021年的约人民币181.7百万元增加约1.3% [30][33] - 2022年公司毛利约人民币19.5百万元，较上一年减少约18.9% [31][34] - 2022年公司其他收益或亏损由2021年的收益约人民币7.3百万元变为亏损约人民币19.1百万元，主要因金融资产公平值亏损约人民币20.3百万元 [32][35] - 2022年公司行政开支约人民币42.2百万元，较上一年增加约人民币18.6百万元 [37][39] - 2022年公司拥有人应占亏损约人民币78.6百万元，2021年同期亏损约人民币0.4百万元 [38][40] - 2022年12月31日，公司现金及银行结余约人民币2530万元（2021年：人民币2460万元），其中约人民币1290万元（2021年：人民币1580万元）为港币及美元 [46] - 2022年12月31日，公司流动比率为1.41（2021年：1.83），资产负债率为0.60（2021年：0.45） [47] - 2022年底集团现金及银行结余约人民币2530万元（2021年：2460万元），其中约人民币1290万元（2021年：1650万元）以港元及美元列值[52] - 2022年底集团流动性比率为1.41（2021年：1.83），资产负债率为0.60（2021年：0.45）[52] - 2022年底集团账面价值约人民币410万元（2021年：480万元）的投资物业及账面价值约人民币230万元（2021年：230万元）的租赁土地已抵押给银行[67][70] - 2022年12月31日公司可供分派储备包括股份溢价账约人民币零元（2021年：人民币零元）[187][195] 股份发行 - 2021年2月16日公司订立配售协议，发行71,663,616股配售股份，所得款项净额约2230万港元，至2022年12月31日已按计划全部使用 [45] - 2022年5月6日，公司因行使股份期权发行790万股普通股，年内资本结构无重大变化 [48] - 2021年2月16日公司订立配售协议，最多配售71,663,616股，每股0.32港元，所得款项净额约2230万港元，已按拟定用途于2022年底悉数列支[51] - 2022年5月6日因购股权获行使发行790万股普通股，本年度资本结构无重大变动[53] 集团持股情况 - 2022年底集团持有富誉约2280万股股份（约2.6%）、港湾数字约550万股股份（约1.9%）、隆成金融约1100万股股份（约4.8%）[56][60] - 2021年底集团持有酌情投资基金约人民币1480万元，于2022年终止运营[57][60] - 2022年底富誉公平值亏损84.1万人民币，公平值337万人民币，占总资产1.1%；港湾数字公平值亏损140.9万人民币，公平值281万人民币，占总资产0.9%；隆成金融公平值亏损75.5万人民币，公平值185万人民币，占总资产0.6%[64] 重大收购或出售 - 2022年集团无附属公司及联属公司重大收购或出售[66][69] 员工情况 - 2022年底集团共有96名员工（2021年：223名），员工薪酬政策由董事会根据经验、资格和能力制定[72] - 截至2022年12月31日，集团共聘用96名雇员，2021年为223名[75] 董事信息 - 庄跃进60岁，于2010年4月12日获委任为执行董事，在非织造行业积累逾15年经验[79][84] - 黄浩然53岁，于2011年6月30日获委任为执行董事及公司秘书[81][84] - 肖苏妮39岁，于2014年10月14日获委任为执行董事，在国际贸易及市场推广行业拥有逾10年经验[83][85] - 麦伟豪50岁，于2011年9月9日获委任为独立非执行董事，在金融、会计及核数范畴积累逾20年经验[87][92] - 吴莉娜44岁，于2015年9月4日获委任为独立非执行董事，在人力资源与企业管理方面拥有超10年经验[88][92] - 朱春燕46岁，于2016年9月2日获委任为独立非执行董事，1999年7月毕业于中国湘潭大学，主修金融与会计[89][92] - 吴丹萍48岁，为怡星（无锡）汽车内饰件有限公司的会计部经理，在财务会计及申报领域拥有18年经验[90][93][95] 企业管治 - 公司企业管治常规基于上市规则附录14的企业管治守则，除偏离守则条文C.2.1外，2022年全年遵守守则[98] - 守则条文C.2.1规定主席与行政总裁角色应分开，公司主席兼行政总裁为庄跃进，董事会认为此安排高效且能提供有力一致领导[99] - 截至2022年12月31日，公司除对守则条文第C.2.1条偏离外已遵守守则，一人兼任主席和行政总裁被认为更有效率[102] - 2022年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[105][107] - 董事会通常每年召开4次例会，2022年举行了5次董事会会议及1次股东大会[114] - 庄跃进先生、黄浩然先生、肖苏妮女士、麦伟豪先生、朱春燕女士出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，吴莉娜女士出席股东大会比例为100%，出席董事会会议比例为80%[115] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事2022年均遵守该守则[104][106] - 执行董事负责经营集团及执行董事会策略，非执行董事为相关委员会成员[110][112] - 董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事，至少1名有相关专长[111][112] - 董事可在会前会后收到议程和会议记录，公司秘书适时分发文件[115][117] - 公司有程序让董事在合适情况寻求独立专业意见，费用由公司承担[116][117] - 公司秘书编制并保存董事会会议记录，可在合理通知后供董事索阅[116][117] - 董事会有三名独立非执行董事[120][123] - 每届股东周年大会三分之一的董事须退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，独立非执行董事任期一年[121][124] 委员会情况 - 公司于2010年9月13日成立薪酬委员会，2022年12月31日由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，年内召开两次会议，成员出席率均为2/2[134][135][136][137] - 公司于2010年9月13日成立提名委员会，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，年内召开两次会议[138][139] - 提名委员会于2010年9月13日成立，年内举行2次会议，庄跃进先生和麦伟豪先生出席率100%，吴莉娜女士出席率0%[140][141] - 审核委员会于2010年9月13日成立，截至2022年12月31日由三名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，成员出席率均为100%[143][144][146][147] 审核服务酬金 - 2022年审核服务酬金为429万元人民币，2021年为408万元人民币[152] 风险管理与内部监控 - 董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内部监控系统的充足性及有效性[155][157] - 公司已委聘外部专业顾问进行2022年度独立内部监控审阅，董事会认为集团内部监控系统充足有效[160][165] 公司秘书培训 - 公司秘书黄浩贤先生2022年接受不少于15小时相关专业培训[161] - 公司秘书黄浩然先生2022年接受不少于15小时相关专业培训[166] 股东权利 - 依据公司章程，公司可通过普通决议选举董事填补空缺或新增董事[162] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本且有表决权的股东有权书面要求董事会召开临时股东大会，董事会需在2个月内召开[163] - 股东可向公司香港主要营业地点并注明由公司秘书收阅的方式发送书面查询或请求[164] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在提请要求当日起两个月内举行[168] 沟通渠道 - 公司与股东及投资者设立多种沟通渠道，包括在网站www.hklistco.com/48刊发报告等及与投资者和分析员会晤[171][175] 财务报表编制与审核 - 董事负责编制截至2022年12月31日的财务报表，核数师就报表作出独立意见并向股东汇报[174][177] 报告位置 - 集团2022年业务回顾在报告第4 - 11页“主席报告及管理层讨论与分析”[181][189] - 集团2022年业绩在报告第44 - 45页综合损益及其他全面收益表[182][190] - 2022年12月31日集团及公司业务状况分别在报告第46 - 47页综合财务状况表及财务状况表和附注42[182][190]