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谊砾控股(00076) - 2021 - 年度财报
谊砾控股谊砾控股(HK:00076)2022-04-26 16:31

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业额约为1.013亿美元,较2020年的约9470万美元增加约650万美元或6.9%[8][11] - 2021年公司拥有人应占溢利净额约为480万美元,每股盈利0.07美仙,2020年为溢利净额300万美元,每股0.05美仙[8] - 2021年12月31日集团资产总值约为4.079亿美元,2020年12月31日约为3.991亿美元[8] - 2021年12月31日集团资产净值约为3.879亿美元,2020年12月31日约为3.824亿美元[8] - 2021年12月31日,集团现金及现金等价物约为1840万美元,2020年12月31日约为2140万美元[20] - 2021年12月31日,集团流动资产净额约为3.51亿美元,2020年为3.441亿美元[20] - 2021年12月31日,集团资产负债比率为0.1%,2020年为0.2%[20] - 公司物业、厂房及设备从2020年底约2710万美元减少至2021年12月31日约2450万美元[73] - 2021年审核费用为359千美元,2020年为387千美元;2021年其他服务费用为80千美元,2020年为10千美元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年石墨业务营业额为2390万美元,较2020年的1090万美元增加118.9%[11] - 2021年英国电子产品制造服务业务营业额为7600万美元,较2020年的约8310万美元减少约710万美元或8.6%[13] - 2021年下半年英国业务营业额较上半年增加49万美元[13] 公司业务布局与发展 - 公司业务包括全球生产销售石墨产品、英国制造销售电子产品、发展多媒体制作及电影制作[9] - 公司在非洲马达加斯加建设石墨生产线及仓库,持有大量石墨矿石存货[9] - 2021年公司已动用约7349.4万港元(约942.24万美元)用于马达加斯加石墨生产线建设,未动用所得款项约4.95506亿港元计划于2022 - 2025年使用[22] - 2018年4月25日,公司与China Minerals International Limited订立6亿港元零息可换股债券认购协议用于马达加斯加设立石墨生产线[20] 业务影响因素与前景 - 新冠疫情使公司调整马达加斯加石墨生产线建设时间表,2021年石墨产品需求有所恢复[15] - 全球新冠肺炎疫情使公司部分石墨产品客户减少或改变业务活动,导致产品需求下滑和价格降低,且马达加斯加石墨生产线建设时间表调整[60] - 全球供应链问题导致交货期延长、制造过程延误,管理层增加业务存货/营运资金,认为2022年该问题持续但影响有限[62] - 英国2016年6月决定脱欧,2020年1月31日正式脱欧,过渡期2020年12月31日结束,管理层认为目前对业务影响不大[63] - 管理层认为公司石墨业务收入短期内很可能稳步增长,原因是全球经济复苏使产品需求和售价上升,且公司拓展马达加斯加石墨产能[18] - 管理层对英国业务前景维持乐观,预计2022年营业额不会下跌,且业务现金状况稳健无重大债务[19] 公司人员相关情况 - 2021年12月31日,集团在香港、英国及澳门雇用310名雇员,2020年为322名[29] - 截至2021年12月31日,执行董事为Feng Zhong Yun、张雪,独立非执行董事为吴丽宝、Chai Woon Chew、叶一凡[83] - 张雪女士及吴丽宝先生将轮席退任,并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[87] - 截至2021年12月31日,董事及雇员总数中分别有60%及49%为男性[139] - 公司秘书林莉如女士为全职雇员,截至2021年12月31日已遵守相关专业培训规定[140][143] - 2021年已付执行董事Feng Zhong Yun先生年度酬金为15千美元,张雪女士为33千美元[162] 公司股权与股息情况 - 截至2021年12月31日止年度,公司股份总数及已发行股本无变动[32] - 董事决定不宣派截至2021年12月31日止年度的任何股息,2020年也无股息宣派[31] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派付股息(2020年:无)[57] 公司采购与销售情况 - 2021年公司向五大供应商采购额占总采购额约55.9%,向最大供应商采购额占总采购额约18.3%[64] - 2021年公司向五大客户销售额占总营业额约63.8%,向最大客户销售额占总销售额约18.7%[64] - 2021年及2020年,公司董事、其联系人或持股5%以上股东在五大客户及供应商中无实益权益[64] 公司合规与风险情况 - 集团主要营运附属公司面临汇率波动风险,目前无外汇对冲政策,通过密切监控管理货币风险[30] - 公司无涉及可能对持续经营业务能力构成极大怀疑的重大不明朗事件或状况[33] - 集团无待决或面临威胁的法律诉讼,若败诉可能对业务及营运造成重大不利影响[34] - 截至2021年12月31日止年度,公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则,但有三项偏离[36] - 年内公司无触犯或违反有重大影响的相关法律法规[82] - 截至2021年12月31日止年度,公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[42] - 2021年12月31日,公司董事及行政人员等无相关权益或淡仓[43] - 截至2021年12月31日止年度,公司董事无相关重大合约权益[44] - 2021年12月31日,无尚未行使的购股权[77] - 截至2021年12月31日止年度,公司董事无在与集团业务竞争或可能竞争业务中拥有权益[93] - 截至2021年12月31日止年度,集团无订立任何重大关连交易[96] - 2021年12月31日,无公司董事及主要行政人员在公司及其联营公司股份等中拥有须知会公司及联交所等权益[98] - 整个回顾期,全体董事确认遵守上市规则附录10所载规定准则[100] - 2021年12月31日,无人士在公司股份等中拥有须由公司登记册记录权益或淡仓[101] - 基于可公开资料及董事所知,公司年内及直至年报日期维持上市规则规定的指定公众持股量[109] - 2021年12月31日后及直至年报日期,公司或集团无进行重大期后事项[110] - 公司呈上截至2021年12月31日止年度的企业管治报告[115] - 公司采纳香港联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则,但有三项偏离情况[116] - 全体董事确认2021年度遵守上市发行人董事进行证券交易之标准守则[122] - 2021年12月31日,公司董事等无相关权益或淡仓[122] - 截至2021年12月31日,公司董事会遵守上市规则,委任至少三名独立非执行董事,且至少占董事会人数三分之一[131] - 截至2021年12月31日止年度,所有董事参与持续专业培训并提供培训记录[134] - 截至2021年12月31日止年度,共举行四次董事会会议及一次股东周年大会[135] - Feng Zhong Yun先生担任主席及行政总裁两职,董事会将持续检讨及考虑区分两职务[138] - 截至2021年12月31日止年度,审核委员会举行三次会议,成员出席率均为100%[149] - 截至2021年12月31日止年度,提名委员会举行一次会议,成员出席率均为100%[153] - 截至2021年12月31日止年度,薪酬委员会举行一次会议,成员出席率均为100%[160][161] - 执行董事无与公司或其附属公司订立通知期逾一年或载有预定酬金条文的服务合约[165] - 公司董事及高级人员就执行职务相关损失或负债有权获公司资产弥偿保证,2021年无保单申索[168] - 董事以持续经营为基础编制公司2021年财务报表,不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的不确定因素[169] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司外部核数师,审核委员会认为其非核数服务不影响独立性[172] - 董事会与审核委员会在2021年挑选及委任外聘核数师无意见分歧[173] - 公司风险管理框架包括识别风险、制定措施、监察检讨及年度审核系统有效性[175] - 审核委员会定期检讨集团风险管理系统,集团已实施适当措施,无重大问题需改善[176] - 公司确认严格禁止发布内幕消息,内幕消息决定后需即时公布[177][180] - 股东特别大会可应持有公司总投票权最少5%股东要求召开[183] - 股东提名董事提交通知最短不少于7日,提交通知期从寄发大会通知翌日起至大会日期前7日止[184] - 股东在股东大会提呈建议决议案,股东数目应代表总表决权不少于2.5%或不少于50名股东[184] - 股东提呈建议决议案的书面要求需附不超1000字陈述书[184] - 公司通讯文件以中、英双语提供,股东可选择语言和接收方式[190] - 截至2021年12月31日止年度,公司组织章程文件无变动[193] - 截至2021年12月31日止年度,公司遵守上市规则及组织章程细则规定进行投票表决等事宜[192] 公司董事相关情况 - 公司董事薪酬由董事会参考相关因素经股东于股东周年大会批准后厘定,具体薪酬列于2021年综合财务报表附注10[94] - 2021年6月4日,Chai Woon Chew先生及叶一凡小姐分别获重选为独立非执行董事[118] - 两名独立非执行董事Chai Woon Chew先生及叶一凡小姐因公务未出席2021年6月4日股东大会[40][121] - 2021年1月8日,叶一凡小姐获委任为独立非执行董事,有权收取董事袍金每年120,000港元[132] - 董事须申报权益,首次获委任后申报兼职情况并按年更新[127] - 全体董事至少每三年于股东周年大会轮席退任一次,可重选[128] 公司委员会相关情况 - 董事会下设审核、提名及薪酬三个委员会[144] - 截至报告日期,审核委员会由三名独立非执行董事组成[145] - 审核委员会主要职责包括协助董事会评估财务申报流程等[150] - 截至报告日期,提名委员会包括三名独立非执行董事[150] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等[154] - 截至报告日期,薪酬委员会包括三名独立非执行董事[156] - 薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高管薪酬政策等提供建议[157] 公司环保与社会责任情况 - 公司呈列截至2021年12月31日止年度环境、社会及管治报告[196] - 2021年公司持续执行多方面管理工作并与关键持份者沟通[196] - 公司实施多项环保措施,截至2021年12月31日无重大违规事宜[197] - 公司通过技术及回收解决方案提升排放物管理[198] - 公司全资附属公司Axiom Manufacturing Services Limited获ISO140001认证[198] - 公司设立年度目标减少自然资源使用[198] - 公司循环利用废纸、纸板及软塑料[199] - 公司工厂、停车场及道路照明使用节能灯泡[199] - 公司监控用水量,生产过程未用水[199] - 公司工作场所内禁止吸烟[199] - 公司回收利用塑料瓶、铝罐、纸板包及电池[199] - 公司由专门回收公司处理电子设备[199] - 公司遵守英国《污染控制法》及《环境保护法》[199]