财务数据 - 2021年公司销售收入约为人民币14.62亿元，股东应占期内溢利约为人民币5152万元[7] - 2021年特斯拉新业务带来新增年销售收入约人民币5500万元，2020年为人民币1200万元[8] - 2021年公司投入研发费用约人民币7101万元，2020年为人民币5822万元[9] - 2021年总销售收入较2020年增加11.0%，达约人民币14.62亿元[10] - 2021年毛利较2020年增加约2.7%，达约人民币1.66亿元[14] - 2021年毛利率由2020年的12.3%减少至约11.4%[15] - 2021年销售费用较2020年增加约27.2%，达约人民币7080万元[16] - 2021年管理费用较2020年减少约3.2%，达约人民币5541万元[18] - 2021年财务成本较2020年增加约29.5%，达约人民币1766万元[19] - 2021年12月31日权益约为7.81亿元，流动资产约为10.62亿元，非流动资产净值约为7.56亿元，流动负债约为9.98亿元，非流动负债约为3833.2万元，每股资产净值约为1.23元[21] - 2021年12月31日集团聘用约3150名员工，员工薪酬成本总额约2.61亿元[24] - 2021年12月31日集团使用权资产及物业、厂房及设备账面价值分别约为1446.7万元及9557.8万元，为银行借款抵押品；物业、厂房及设备账面价值约为2565.3万元，为售后租回安排下其他借款抵押品[25] - 2021年营业额为14.62235亿人民币，较2020年的13.1766亿人民币增长约10.97%[43] - 2021年年度利润为5188.3万人民币，较2020年的5277.5万人民币下降约1.69%[43] - 2021年末集团总资产为18.17212亿人民币，总负债为10.36526亿人民币[43] - 2021年集团聘用约3150名员工，员工薪酬成本总额约2.60896亿人民币[54] - 2021年集团五大客户销售额占本年度总销售额35%，最大客户销售额占9%[56] - 2021年集团自五大供应商采购额占本年度采购总额少于30%[56] - 2021年12月31日，公司出售商品的贸易应收账款账面价值约为4.2亿元，已扣除减值亏损约600万元[137] - 2021年12月31日，公司物业、厂房及设备及使用权资产的账面价值分别约为5.9亿元及1.05亿元[142] - 2021年12月31日，公司有存货约4.48亿元，年内存货拨备约100万元已入账[148] - 2021年营业额为1462235千元人民币，2020年为1317660千元人民币[165] - 2021年毛利为166180千元人民币，2020年为161784千元人民币[165] - 2021年税前利润为53798千元人民币，2020年为56747千元人民币[165] - 2021年年度利润为51883千元人民币，2020年为52775千元人民币[165][167] - 2021年年度总全面收益为53953千元人民币，2020年为51153千元人民币[167] - 2021年年度利润归属于公司股东为51518千元人民币，归属于少数股东权益为365千元人民币[167] - 2021年年度总全面收益归属于公司股东为53588千元人民币，归属于少数股东权益为365千元人民币[167] - 2021年每股盈利基本及摊薄为0.081仙，2020年为0.082仙[167] - 2021年非流动资产为755,619千元，2020年为677,844千元[169] - 2021年流动资产为1,061,593千元，2020年为925,309千元[169] - 2021年流动负债为998,194千元，2020年为861,675千元[169] - 2021年净流动资产为63,399千元，2020年为63,634千元[169] - 2021年非流动负债为38,332千元，2020年为6,456千元[171] - 2021年股本为5,801千元，与2020年持平[171] - 2021年储备为768,325千元，2020年为723,026千元[171] - 2021年年度利润为51,518千元，少数股东权益增加365千元[173] - 2021年年度其他全面收益为2,070千元[173] - 2021年底总计权益为780,686千元，2020年为735,022千元[171][173] - 2021年税前利润为53,798千元，2020年为56,747千元[176] - 2021年经营活动产生的现金净额为84,889千元，2020年为195,070千元[176] - 2021年投资活动占用的现金净额为191,792千元，2020年为215,638千元[178] - 2021年融资活动所得的现金净额为97,452千元，2020年占用6,888千元[178] - 2021年现金及现金等价物减少净额为9,451千元，2020年为27,456千元[178] 业务布局 - 公司已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司，并设置生产线[9] - 集团唯一主营业务是模具及塑胶模具配件的制造及贸易，所有业务在中国进行[23] - 集团已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司，设置生产线，合适时加大投资购置土地及建造厂房[32] - 公司于2005年4月4日在开曼群岛注册成立，最终控股公司为日本友成[180] - 公司及其子公司主要从事模具制造及塑料配件生产及贸易[181] 发展策略 - 管理层将利用经验和知识提升产品质量、扩大客户基础、强化高端模具市场领先地位，提供一站式服务[30] - 集团加强与欧美、日本客户交流，聘请高级销售和技术人员，加强智能化建设，自主研发信息系统[31] - 集团可能无法维持过往增长率或利润率，将在原有客户基础上寻找新客户，依托专业知识和经验降低不稳定风险[34] 人才管理 - 集团业务取决于挽留核心人才的能力，与高级管理人员维持良好关系，提供专业培训，定期检讨酬金及福利[35] - 劳动力短缺及劳工成本增加可能造成不利影响，集团将多渠道招聘员工，培养有潜力员工[36] 股息分配 - 董事会建议派发2021年末期股息每股人民币1.30仙，需待股东大会批准[41] - 公司2019年1月采纳股息政策，董事会维持有利资本结构为股东缔造回报并推动业务增长[107] 董事相关 - 执行董事服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事签委任函，均可提前三个月书面通知终止[59] - 增田敏光先生、島林學步先生及高林久記先生将在股东周年大会退任并参选连任[57] - 董事袍金由股东批准，其他薪酬由董事会参考职责、责任、表现及集团业绩决定[61] - 增田胜年先生、增田敏光先生通过日本友成分别间接持有公司233,316,864股股份，权益概约百分比为36.65%[63][65] - 许勇先生直接持有公司90,086,400股股份，权益概约百分比为14.15%[63] - 岛林学步先生直接持有公司1,900,800股股份，权益概约百分比为0.30%[63] - 范晓屏先生直接持有公司57,024股股份，权益概约百分比为0.01%[63] - 日本友成、Conpri分别持有公司233,316,864股股份，权益概约百分比为36.65%[66] - Superview International Investment Limited持有公司110,880,000股股份，权益概约百分比为17.42%[66] - 丁宏广持有公司60,104,640股股份，权益概约百分比为9.44%[66] - 截至报告日期，公众人士至少持有公司总发行股本的25%[72] - 公司董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[85] - 年内公司召开了5次董事会会议，董事会会议通知会在召开前14天送达各位董事[85][87] - 每位董事任期三年，三分之一董事需轮值退任并可在股东周年大会重选，独立非执行董事任期满九年需股东审议续任[96][97] - 公司因业务单一、董事决策能力强且注重风险管控，无需购买董事及行政人员保险[98] - 公司成立薪酬委员会，由独立非执行董事组成，年内开会1次，评估执行董事表现并检讨薪酬[100][101] - 公司设立提名委员会，由独立非执行董事组成，年内开会1次，执行多项工作，董事会实现多元化政策目标[103][104] - 增田胜年先生为公司主席及非执行董事，有逾35年制造模具及制造经验，负责集团主要策略[125] - 许勇先生为执行董事及总经理，有逾10年制造模具经验，负责集团日常管理及整体生产业务[125] 公司治理 - 公司设立审核委员会，由高林久记先生、范晓屏先生及罗嘉伟先生组成，罗嘉伟先生任主席[74] - 审核委员会已审阅集团截至2021年12月31日止年度经审核综合财务报表[74] - 日本友成与附属公司于2005年9月19日订立不竞争契据，避免与集团竞争[77] - 日本友成主要从事注塑模具设计、制造和销售，及小规模生产和销售塑胶配件产品，目标市场在日本[76] - 集团业务与日本友成业务各自独立，地域、生产设施和管理团队均不同[77] - 公司章程规定总经理落实策略和日常经营业务，并向董事会定期汇报[85] - 2021年各位董事董事会会议出席率和股东周年大会出席率均为100%[92] - 信永中和获聘为公司核数师，2021年核数和非核数服务费用分别为人民币950,000元和人民币6,000元[105] - 公司设立审核委员会，由独立非执行董事组成，年内开会2次，审核2020年度全年业绩及2021年度中期业绩[106] - 董事会负责制定公司企业管治政策，履行多项企业管治职务[109] - 董事负责编制反映集团财政状况的财务报表，按要求披露信息[110] - 公司适时发布中期及年度业绩公告，审核委员会协助董事会监督财务申报程序[111] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书沈成基接受不少于15个小时相关专业培训[113] - 董事会对集团风险管理及内部控制系统承担整体责任，认为现存系统稳健[117] - 公司股东大会为股东和董事会提供沟通机会，股东周年大会相关决议案需点票表决[118] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会[118] - 股东特别大会须在请求书投递后两个月内举行[121] - 若董事未能在投递请求书21日内召开大会，请求人可自行召开，公司承担合理开支[122] - 董事会及高级管理人员承诺保持股东价值及投资回报长期稳定增长，负责核心业务、投资与风险管理及财务披露[123] 审计相关 - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实公允反映财务状况、表现及现金流量[132] - 独立核数师根据香港审计准则进行审计，所获审计凭证能为意见提供基础[133] - 关键审计事宜包括来自出售商品的贸易应收帐款的减值拨备[136] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案，重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[80] 会计准则应用 - 2021年公司首次应用多项经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[182] - 已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，预计对公司业绩及财务状况无重大影响[184] - 综合财务报表按历史成本为基础编制，根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制[186][187] - 综合财务报表包括公司及子公司财务报表，控制子公司需满足三项条件，失去控制则终止合并[190][191] - 集团在现有子公司所有权权益变动但未失去控制权以权益交易入账[193] - 公司对子公司投资按成本减累计减值亏损列账，子公司业绩按已收及应收股息基准入账[194] - 业务合并产生的商誉按成本减累计减值亏损列账，每年或有迹象时测试减值[195] - 联营公司是集团有重大影响的实体，集团对其投资采用权益法入账[199] - 收购联营公司投资时，成本超出应占可识别资产及负债公平值净额确认为商誉[199] - 确认集团于联营公司投资减值亏损采用香港会计准则第36号规定[200] - 失去对联营公司重大影响时，终止采用权益法，保留权益按公平值计量[200] - 子公司收入及开支在集团取得至失去控制权期间计入综合损益表[191]