公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司经审计综合资产净值为80,570万美元，较2020年上升3.90%，每股资产净值为5.289美元，较2020年上升3.90%[7] - 2021年公司经审计税后综合溢利为2,421万美元，较上年减少73.04%[7] - 2021年公司建议派发末期股息每股7美分，特别股息每股7美分，全年度股息共每股14美分，比上年度增加75%[7] - 2021年度股东应占溢利为2421万美元，较上年度减少6558万美元，减幅73.04%[18] - 2021年12月31日资产净值为80570万美元，每股资产净值为5.289美元[18] - 2021年金融资产收益净额为4865万美元，较上年度减少61.45%[18] - 2021年投资收益为1414万美元，较上年度减少12.23%[18] - 2021年12月31日现金及现金等价物余额为3664万美元，较上年底减少39.30%[24] - 2021年12月31日公司无银行贷款，承担为196万美元[25] - 2021年人民币兑美元汇率升幅2.41%，公司持有大量人民币资产受惠[26] - 2021年净利润为24,205千美元，2020年为89,788千美元，2019年为101,809千美元，2018年为 - 87,021千美元，2017年为117,903千美元[117] - 2021年资产净值为805,697千美元，2020年为775,431千美元，2019年为649,050千美元，2018年为575,055千美元，2017年为705,626千美元[117] - 2021年度末期股息每股7美分（2020年：每股7美分），特别股息每股7美分（2020年：每股1美分），合计每股14美分（2020年：8美分），合共21,326,622美元（2020年：12,186,641美元）[126] - 2021年12月31日，公司可分配储备为34,577,161美元（2020年12月31日：24,786,454美元）[128] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2021年底公司投资项目账面总值为96,737万美元，占资产总值95.05%，比2020年底增加5,810万美元[9] - 2021年底公司现金及现金等价物为3,664万美元，占资产总值3.60%[9] - 2021年公司完成投资三个新直接投资项目，对一个现有项目增加投资，涉及金额合计2,254万美元[10] - 2021年公司收回对荣宝斋文化有限公司借款及利息合计5,009万美元，并退出该投资[11] - 2021年公司出售全部82.3万股中科寒武纪科技股份有限公司股份，所得净款为1,266万美元并退出该项目[11] - 2021年公司对顺信安、芯翼等项目进行投资，投资金额分别为460万美元、542万美元等[19][20] - 2021年公司退出荣宝斋文化和寒武纪项目，分别收回5009万美元和1266万美元，税前内部回报率分别为3.57%和20.83%[23] - 2021年12月31日基金投资总值为96737万美元，现金及现金等价物为3664万美元，占资产总值3.60%[28] - 2021年12月31日金融服务投资66985万美元，占资产总值65.82%；文化传媒及消费4805万美元，占4.73%；资讯科技23287万美元，占22.87%；其他1660万美元，占1.63%[28] - 2020年12月31日金融服务投资占比71.30%，2021年降至65.82%；文化传媒及消费投资从6.30%降至4.73%；资讯科技投资从14.33%升至22.87%[29] 招商银行相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月31日主要投资项目中，招商银行账面价值422百万美元，占资产总值41.48%，占资产净值52.40%[33] - 2021年12月31日公司仍持有招商银行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[37] - 2021年7月公司获招商银行派发2020年度现金红利6916万元人民币[37] - 2021年12月底公司所持招商银行权益账面价值为42216万美元，比上年底增加13.58%；未实现收益中来自招商银行的金额为4072万美元，同比减少19.97%[37] - 招商银行2021年经审计净利润为1199亿元人民币，同比增加23.20%[38] - 招银欧洲注册资本为5000万欧元，设立将助招商银行市场拓展国际化[38] - 招商银行受让台州银行股份后，累计持股比例达24.8559%[38] - 招商银行2021 - 2023年规划期内，核心一级、一级及总资本充足率分别达10.0%、11.0%和13.0%以上[38] - 摩根资产管理出资26.67亿元认购招银理财10%股权，增资后招银理财注册资本约55.6亿元[39] - 招商银行发行430亿元无固定期限资本债券补充其他一级资本[39] 中诚信托相关业务数据关键指标变化 - 2021年底基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元，账面价值较上年底增加1.05%[40] - 中诚信托2021年未经审计净利润9.58亿元人民币，同比减少10.55%[41] 中建投租赁相关业务数据关键指标变化 - 2021年底基金持有中建投租赁4.98%权益，账面价值较上年底减少57.11%[45] - 中建投租赁2021年因风险拨备计提金额增长，未经审计净利润较上年下降[45] - 截至2021年12月31日，中建投租赁在上海证券交易所主板上市申请的排队审核位列第3名[46] 中再保相关业务数据关键指标变化 - 本基金以每股2.23港元的平均价格购入中再保6724万股H股股份，投资金额总计1.50亿港元（折1931万美元），占其已发行总股本0.158%[47] - 2021年12月底，本基金所持中再保权益的账面价值为647万美元，比上年底减少5.55%；2021年前三季度保险业务未经审计净利润为57亿元人民币，同比减少7.62%[48] 华人文化相关业务数据关键指标变化 - 本基金投资462万元人民币（折68万美元）持有华人文化管理公司7.70%权益，2021年12月底，权益账面价值为175万美元，比上年底增加29.63%[49] - 本基金同意向华人文化产业投资基金分期投资2亿元人民币，占其权益比例10%，累计支付投资款15866万元人民币（折2476万美元），占承诺投资金额的79.33%；截至2021年12月底，累计获实际现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额的149%[51] - 2021年12月底，华人文化产业投资基金未经审计资产净值为17.38亿元人民币，比上年底减少1.61%[52] NBA中国相关业务数据关键指标变化 - 本基金投资2300万美元占有NBA中国1%合伙权益，2017年已收回全部投资本金，2021年12月31日仍持有1%合伙权益[54] - 2021年12月底，本基金所持NBA中国权益的账面价值为1241万美元，比上年底增加316.44%；2021年度未实现收益中来自NBA中国的金额为943万美元，上年度为 - 1165万美元[54] - 2021年，NBA中国与小鹏汽车、腾讯音乐娱乐集团、花旗银行（中国）有限公司、快手等达成合作[55][56] - 2021年4月8日，海口观澜湖旅游产业园区的NBA篮球训练中心正式对外开放；12月25日，NBA天津旗舰店正式开业[55][56] 东方明珠相关业务数据关键指标变化 - 2015年5月公司通过合伙企业投资1.20亿元人民币（折1,962万美元）持有东方明珠A股370万股，2018年获111万股转增股，2020年11 - 12月出售327万股得3,116万元人民币（折474万美元），2021年3月出售55万股得530万元人民币（折81万美元），2021年底仍持有99.5万股，占已发行股本0.029%[57] - 2021年12月底公司所持东方明珠权益账面价值为148万美元，较上年底211万美元减少29.86%[58] - 东方明珠2021年前三季度未经审计净利润为10亿元人民币，同比减少23.44%[58] - 2021年公司获东方明珠派发2020年度现金红利27万元人民币[57] 金澜湄旅游相关业务数据关键指标变化 - 2016年公司出资1,000万元人民币（折149万美元）持有金澜湄旅游20%股权，2021年7月其第一大股东转让35%股权，2021年底公司所持权益账面价值为57万美元，较上年底69万美元减少17.39%[59] 青海湖旅游相关业务数据关键指标变化 - 2017年公司向青海湖旅游合计借款2亿元人民币（折3,043万美元），2020年底前收回全部借款，2021年底公司所持债权账面价值为598万美元，较上年底548万美元增加9.12%[60][61] 金源电气相关业务数据关键指标变化 - 2011年公司投资2,000万元人民币（折303万美元），2021年底持有金源电气289万股股份，占已发行股本4.825%，权益账面价值为92万美元，较上年底86万美元增加6.98%[62][63] - 金源电气2021年上半年未经审计净亏损为650万元人民币，亏损比上年同期增加82.04%[63] 科讯创投基金相关业务数据关键指标变化 - 科讯创投基金规模为6.02亿元人民币，公司承诺投入9,000万元人民币，持有权益比例为14.95%，已支付全部认缴金额，截至2021年底累计获现金分配4,534万元人民币[64] - 2021年12月底公司所持科讯创投基金权益账面价值为1,113万美元，较上年底1,233万美元减少9.73%[64] - 2021年12月底，科讯创投基金经审计资产净值为23.13亿元，较上年底增加359.84%[65] 科大讯飞相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，基金持有681万股科大讯飞A股股份，占已发行股本0.293%；所持科大讯飞权益账面价值为5610万美元，较上年底增加31.66%[65][66] - 2021年科大讯飞非公开发行股票，股份总数从22.24亿股增至23.00亿股；股票激励计划后，股本从23.00亿股增至23.25亿股[67] - 2021年前三季度，科大讯飞未经审计净利润为7.29亿元，同比增加31.48%[68] - 科大讯飞2021年上半年智慧医疗业务板块营业收入为9989万元，同比增加34.21%[74] 将门创投基金相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，基金占将门创投基金实缴出资额的11.45%；所持将门创投基金权益账面价值为879万美元，较上年底增加80.86%[68][69] - 截至2021年12月底，将门创投基金完成19个项目投资，总投资2.33亿元[69] 小马智行相关业务数据关键指标变化 - 基金向小马智行投资861万美元，持有0.655%权益；2021年底，所持小马智行权益账面价值为3444万美元，较上年底减少2.13%[70] - 截至2021年12月底，小马智行自动驾驶总里程超600万公里[71] 影石创新相关业务数据关键指标变化 - 2021年12月底，基金所持影石创新权益账面价值为631万美元，较上年底增加91.79%[71] - 2021年前三季度，影石创新经审阅净利润为2.08亿元，同比增加129.47%[72] 中国银联相关业务数据关键指标变化 - 本基金2020年6月投资2.2亿元（折3112万美元）持有中国银联0.17%权益，2021年9月获派2020年度现金红利130万元[74] - 2021年12月底，本基金所持中国银联权益账面价值为5064万美元，较上年底增加7.31%；2021年度未实现收益中来自中国银联的金额为226万美元，同比减少82.26%[74] - 2021年国庆假期，银联网络交易金额达2.72万亿元，交易笔数达48.63亿笔，日均交易笔数同比增长31.73%；云闪付APP交易金额同比增长63%，交易笔数同比增长47%，日均交易用户同比增长近四成[75] - 2021年11月1 - 11日，中国银联处理网络支付交易笔数、金额同比增长20.47%和17.43%[77] 国科瑞华三期基金相关业务数据关键指标变化 - 国科瑞华三期基金总认缴出资额60亿元，目前实缴45亿元，本基金承诺认缴5000万元，已支付3750万元（折568万美元），占承诺认缴金额75%，占实缴出资额1.11%[78] - 2021年12月底，本基金所持国科瑞华三期基金权益账面价值为484万美元，较上年底增加26.37%；截至该时间已完成45个项目投资，批准总投资金额27.80亿元[79] 非夕科技相关业务数据关键指标变化 - 本基金2020年12月投资500万美元持有非夕科技1.67%权益，2021年12月底权益账面价值为550万美元，较