财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，按公平价值计入损益之金融资产的亏损净额为8564.058万美元，2021年同期收益净额为9483.9747万美元[5] - 2022年上半年投资收益为164.6785万美元，2021年同期为313.9434万美元[5] - 2022年上半年税前亏损为9020.4275万美元，2021年同期溢利为9083.8951万美元[5] - 2022年上半年本期亏损为7099.1583万美元，2021年同期溢利为6103.1772万美元[5] - 2022年上半年每股基本亏损为0.466美元，2021年同期每股基本盈利为0.401美元[5] - 截至2022年6月30日，非流动按公平价值计入损益之金融资产为7.80648958亿美元，2021年12月31日为9.03328647亿美元[7] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为4812.2632万美元，2021年12月31日为7871.5121万美元[7] - 截至2022年6月30日，资产净值为6.7957852亿美元，2021年12月31日为8.05697463亿美元[7] - 截至2022年6月30日，每股资产净值为4.461美元，2021年12月31日为5.289美元[7] - 2022年上半年税前亏损90204275美元，2021年上半年税前溢利90838951美元[11] - 2022年上半年利息收入为 - 133758美元，2021年上半年为 - 217319美元[11] - 2022年上半年股权投资之股息收入为 - 1513027美元，2021年上半年为 - 2922115美元[11] - 2022年上半年按公平价值计入损益之金融资产的亏损（收益）净额为85640580美元，2021年上半年为 - 94839747美元[11] - 2022年上半年经营业务所产生之现金为8311847美元，2021年上半年为2736187美元[11] - 2022年上半年已收利息为147458美元，2021年上半年为239486美元[11] - 2022年上半年已收股息为2030560美元，2021年上半年为2177650美元[11] - 2022年上半年已付所得税为 - 1835722美元，2021年上半年为 - 2253717美元[11] - 2022年6月30日现金及现金等价物为43512652美元，2021年6月30日为63664454美元[11] - 按公允价值计入损益之金融资产2022年1月1日结余4.8116709亿美元，6月30日结余4.32213059亿美元；2021年1月1日结余4.85994561亿美元，6月30日结余4.49768374亿美元[32] - 指定按公允价值计入损益之金融负债2022年1月1日结余118.561万美元，6月30日结余116.0597万美元；2021年1月1日结余134.3845万美元，6月30日结余127.5116万美元[34] - 截至2022年6月30日止6个月，按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损8564.058万美元；2021年同期为收益9483.9747万美元[39] - 截至2022年6月30日止6个月，投资收益总额为164.6785万美元；2021年同期为313.9434万美元[40] - 截至2022年6月30日止6个月，呈报分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额总额为亏损9290.09万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，公司税前亏损9020.4275万美元[48] - 2022年投资经理管理费为6,228,528美元，汇兑净亏损为220,148美元；2021年投资经理管理费为7,026,361美元，汇兑净收益为58,774美元[59] - 2022年期内税项总额为19,212,692美元，其中中国企业所得税为 - 520美元，已分配利润之预提所得税为 - 49,753美元，递延税项本期为19,262,965美元；2021年期内税项总额为 - 29,807,179美元[60] - 2022年用作计算每股基本（亏损）盈利之盈利为 - 70,991,583美元，普通股数目为152,333,013，每股基本（亏损）盈利为 - 0.466美元；2021年分别为61,031,772美元、152,333,013、0.401美元[63] - 2022年6月30日出售投资项目的应收对价为0美元，应收股利为407,429美元，应收利息为31,639美元，其他应收款及预付款为307,373美元，总额为746,441美元；2021年12月31日分别为12,658,436美元、924,962美元、45,339美元、111,999美元、13,740,736美元[64] - 2022年6月30日应付管理费为2,948,462美元，应付表现费为0美元，应付其他税为19,607,487美元，其他应付款为368,586美元，总额为22,924,535美元；2021年12月31日分别为4,713,722美元、4,906,543美元、19,607,487美元、629,832美元、33,372,541美元[68] - 截至2021年12月31日止年度股息为21,326,622美元（2020年：12,186,641美元），已于2022年7月27日现金支付[69] - 2022年6月30日递延税项负债总额为1.47932039亿美元，2021年12月31日为1.75027741亿美元[71] - 2022年6月30日可供抵扣未使用税务亏损为646万美元，2021年12月31日为618万美元[72] - 2022年6月30日资产净值为6.7957852亿美元，每股资产净值为4.461美元；2021年12月31日资产净值为8.05697463亿美元，每股资产净值为5.289美元[75] - 截至2022年6月30日止6个月支付或应付投资经理管理费622.8528万美元，截至2021年6月30日止6个月为702.6361万美元[81] - 2022年6月30日结欠投资经理296.2724万美元，2021年12月31日为847.046万美元[81] - 2022年6月30日集团对张日忠、王效钉、谢如杰、周星、康东金融负债分别为4.9727万美元、26.8444万美元、4.0749万美元、3.2352万美元、0.6468万美元；2021年12月31日分别为4.993万美元、27.5032万美元、3.8887万美元、3.8571万美元、0.4474万美元[81] - 截至2022年6月30日止6个月股东应占亏损7099万美元，上年同期录得溢利6103万美元[90] - 2022年6月30日资产净值为67958万美元（2021年12月31日：80570万美元），每股资产净值为4.461美元（2021年12月31日：5.289美元）[90] - 本期金融资产亏损净额为8564万美元，上年同期录得收益净额9484万美元[90] - 本期投资收益比上年同期减少47.45%至165万美元（截至2021年6月30日止6个月：314万美元）[90] - 2022年6月30日承担为187万美元（2021年12月31日：196万美元）[95] - 2022年6月30日投资总值为82922万美元，现金及现金等价物为4351万美元，占资产总值4.98%[98] - 2022年6月30日现金及现金等价物余额较上年底增加18.75%至4351万美元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，金融服务分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为亏损1.31650023亿美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，文化传媒及消费分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益398.8492万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，资讯科技分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益3476.0631万美元[48] - 截至2022年6月30日止6个月，其他分部按公允价值计入损益之金融资产的（亏损）收益净额为收益726.032万美元[48] - 2022年6月30日金融服务、文化传媒及消费、资讯科技的分部资产分别为511,100,871美元、50,162,572美元、257,911,367美元，2021年12月31日分别为670,770,763美元、48,047,832美元、232,867,920美元[54] - 2022年6月30日金融服务、文化传媒及消费、资讯科技的分部负债分别为53,174美元、193,468美元、890,596美元，2021年12月31日分别为61,734美元、209,039美元、830,862美元[54] 公司投资项目情况 - 2022年4月向华顺信安增加投资102万美元，持有股权比例为4.295%[91] - 2022年5月收齐吉阳智能股权转让价款820万美元，投资税前期内部回报率为8.90%[92] - 2022年6月30日，基金持有招商銀行A股5520万股，占已发行总股本0.219%，投资成本1979万美元，2022年7月获现金红利8401万元人民币[109] - 2022年上半年招商銀行未经审计净利润为694亿元人民币，同比增加13.52%[109] - 招银理财注册资本增加至约55.6亿元人民币，招商银行和摩根资产管理持股比例分别为90%和10%[109] - 2022 - 2024年招商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率分别达并保持在10.0%、11.0%和13.0%以上[110] - 2022年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本5049万美元[111] - 中诚信托注册资本由24.57亿元人民币增至48.50亿元人民币，基金持股比例不变[111] - 2022年上半年中诚信托未经审计净利润为6.37亿元人民币，同比减少16.92%[111] - 2022年5月20日，中诚信托与中国人保签约首单规模超亿元的保险金信托[114] - 2022年6月30日，基金持有中建投租赁4.98%权益，投资成本3878万美元[115] - 2022年上半年中建投租赁未经审计净利润较上年同期两位数上升[115] - 基金于2015 - 2016年以每股2.23港元均价购入中再保6724万股H股，投资1.50亿港元（折1931万美元），2022年6月30日持股占总股本0.158%，8月获派2021年度税后现金红利319万港元[117] - 中再保2022年上半年未经审计净利润较上年同期减少约40% - 50%，主因资本市场波动致投资收益下降[117] - 基金2010年4月投资462万元人民币（折68万美元）持有华人文化管理公司7.70%权益，该公司协助投资7个项目，已完成4个项目出售[118] - 华人文化产业投资基金资金规模20亿元人民币，存续期10年已延长4年，基金承诺投资2亿元人民币，占比10%，累计支付15866万元人民币（折2476万美元），占承诺金额79.33% [119] - 截至2022年6月底，基金累计获华人文化产业投资基金现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资金额149% [119] - 基金2008年投资2300万美元占NBA中国1%合伙权益，2017年收回本金，2022年6月30日仍持股1%，2022年第1季度获现金分配139万美元[122] - 基金2015年5月投资1.20亿元人民币（折1962万美元）实益拥有东方明珠A股370万股，经转增和出售后，2022年6月30日持有99.5万股，占已发行股本0.029%，8月获派2021年度现金红利27万元人民币[125] - 东方明珠2022年2月以5000万元人民币自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金，占首期规模1.35%份额[127] - 东方明珠2022年上半年未经审计净利润为2.70 - 3.24亿元人民币，同比减少61% - 68%，主因疫情影响业务及对外投资收益减少[127] - 金澜湄旅游2016年成立，注册资本1亿元，云南