应收款项及预付款变化 - 截至2023年6月30日，公司应收利息27,295美元，较2022年12月31日的38,517美元有所下降；其他应收款及预付款236,413美元，较2022年12月31日的20,933美元大幅增加；总额263,708美元，较2022年12月31日的59,450美元增加[10] 应付款项变化 - 截至2023年6月30日，公司应付管理费2,712,518美元，较2022年12月31日的4,925,719美元减少；应付其他税项18,960,388美元，与2022年12月31日持平；其他应付款394,472美元，较2022年12月31日的808,893美元减少；总额22,067,378美元，较2022年12月31日的24,695,000美元减少[10] 流动资产及相关金融资产变化 - 截至2023年6月30日，公司流动资产679,324,548美元，较2022年12月31日的656,253,381美元增加；按公平价值计入损益之金融资产65,194,362美元，较2022年12月31日的33,817,225美元增加[12] 现金及现金等价物与流动资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物19,211,903美元，较2022年12月31日的25,489,216美元减少；流动资产净值51,488,217美元，较2022年12月31日的32,945,400美元增加[12] 流动负债及扣除流动负债后总资产变化 - 截至2023年6月30日，公司流动负债33,181,756美元，较2022年12月31日的26,420,491美元增加；扣除流动负债后的总资产730,812,765美元，较2022年12月31日的689,198,781美元增加[12] 非流动负债与资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司非流动负债126,745,972美元，较2022年12月31日的117,628,328美元增加；资产净值604,066,793美元，较2022年12月31日的571,570,453美元增加[12] 每股资产净值变化 - 截至2023年6月30日，公司每股资产净值3.965美元，较2022年12月31日的3.752美元增加[12] - 2023年6月30日每股資產淨值為3.965美元，2022年12月31日為3.752美元[62] - 2023年6月30日公司资产净值为60407万美元（2022年12月31日：57157万美元），每股资产净值为3.965美元（2022年12月31日：3.752美元）[93] 本期溢利与汇兑差额 - 2023年1 - 6月，公司本期溢利63,682,960美元，换算为呈列货币所产生的汇兑差额为 - 20,523,309美元[13] 按公平价值计入损益之金融资产收益变化 - 截至2023年6月30日止6个月，与第三级别之按公平价值计入损益之金融资产有关的收益为81,565,305美元，而2022年同期为亏损25,122,304美元[22] - 2023年6月30日按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額為80,411,139美元，2022年為虧損85,640,580美元[34] 税前溢利、期间溢利及每股基本盈利变化 - 2023年6月30日稅前溢利為76,986,060美元，2022年為虧損90,204,275美元[34] - 2023年6月30日期間溢利為63,682,960美元，2022年為虧損70,991,583美元[34] - 2023年6月30日每股基本盈利為0.418美元，2022年為虧損0.466美元[34] 呈报分部资产与负债总额变化 - 2023年6月30日呈報分部資產總額為726,282,173美元，2022年12月31日為670,783,525美元[33] - 2023年6月30日呈報分部負債總額為1,053,904美元，2022年12月31日為727,331美元[33] 投资经理管理费变化 - 2023年截至6月30日止6個月投資經理管理費為5,153,690美元，2022年為6,228,528美元[36] - 截至2023年6月30日止6个月，集团支付或应付投资经理管理费5,153,690美元（截至2022年6月30日止6个月：6,228,528美元）[82] 可供抵扣未使用税务亏损变化 - 2023年6月30日可供抵扣未來溢利的未使用稅務虧損為1978萬美元，2022年12月31日為1693萬美元[59] 对董事金融负债变化 - 2023年6月30日，集团对董事张日忠、王效钉、谢如杰、周星、康东的金融负债金额分别为39,003美元、262,181美元、32,519美元、39,025美元、3,164美元，2022年12月31日分别为29,890美元、177,646美元、24,986美元、28,455美元、2,842美元[65] 股息情况 - 截至2022年12月31日止年度股息为10,663,311美元（2021年：21,326,622美元），即每股7美分末期股息（2021年：每股14美分），于2023年5月29日获股东批准，7月27日现金支付[76] 递延税项相关变化 - 2022年1月1日递延税项证券投资未实现资本增值、国内附属公司未分配利润及总额分别为147,367,214美元、27,660,527美元、175,027,741美元，2023年6月30日分别为106,424,603美元、19,139,789美元、125,564,392美元[78] 结欠投资经理金额变化 - 2023年6月30日，集团结欠投资经理2,738,912美元（2022年12月31日：4,959,510美元），计入其他应付款[82] 公司股东应占溢利变化 - 截至2023年6月30日止6个月公司股东应占溢利为6368万美元，上年同期录得亏损7099万美元[93] 投资收益变化 - 本期投资收益比上年同期减少35.15%至107万美元（截至2022年6月30日止6个月：165万美元）[94] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年6月30日公司现金及现金等价物余额为1921万美元，较上年底减少24.64%，占资产总值2.51%[97] 汇率影响 - 2023年上半年人民币兑美元汇率录得3.52%的跌幅，对公司带来不利影响[99] 公司投资总值及行业占比 - 2023年6月30日公司投资总值为74452万美元，其中金融服务占54.05%、文化传媒及消费占10.94%、资讯科技占30.08%、其他占2.39%[100] 公司对招商银行投资情况 - 2023年6月30日公司持有招商银行A股5520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为1979万美元[106] - 2023年7月公司获招商银行派发2022年度现金红利9593万元人民币[106] - 招商银行账面价值2.51亿美元，占资产总值32.83%，占资产净值41.52%；2023年上半年未经审计净利润758亿元人民币，同比增加9.09%；2023 - 2027年核心一级、一级及总资本充足率目标分别达10.0%、11.0%和13.0%以上[116][120][121] 公司对瀚巍投资情况 - 2023年7月公司向瀚巍出资702万美元，获其6.42%股权权益[111] 公司出售中再保H股情况 - 2022年9月至2023年1月公司出售中再保H股股份，所得净款为446万美元，投资税前内部回报率为 - 15.47%[112] 中诚信托投资情况 - 中诚信托账面价值1.43亿美元，占资产总值18.77%，占资产净值23.74%；2023年上半年未经审计净利润6.37亿元人民币，同比减少0.67% [116][122] - 截至2023年6月30日，基金持有中诚信托6.94%权益，投资成本合共5049万美元[142] 中建投租赁投资情况 - 中建投租赁账面价值1700万美元，占资产总值2.18%，占资产净值2.75%；2023年上半年未经审计净利润1.74亿元人民币，同比减少32.13% [116][124] - 截至2023年6月30日，基金持有中建投租赁4.98%权益，2015年10月投资2.46亿元人民币（折3878万美元）[144] 华人文化产业股权投资（上海）中心投资情况 - 华人文化产业股权投资（上海）中心账面价值5300万美元，占资产总值6.91%，占资产净值8.73%；基金资金规模20亿元人民币，公司累计投资1.5866亿元人民币，占承诺投资79.33%，累计获现金分配2.37亿元人民币，约占累计实际投资149% [116][126] 华人文化（天津）投资管理有限公司投资情况 - 华人文化（天津）投资管理有限公司账面价值200万美元，占资产总值0.27%，占资产净值0.34% [116] NBA China投资情况 - NBA China账面价值2400万美元，占资产总值3.14%，占资产净值3.98% [116] - 基金2008年投资2300万美元于NBA中国，占1%合伙权益，2017年收回本金，2023年Q1获现金分配205万美元[127] 西安金源电气股份有限公司投资情况 - 西安金源电气股份有限公司账面价值100万美元，占资产总值0.07%，占资产净值0.09% [118] - 基金2011年投资2000万元人民币（折303万美元）于金源电气，2023年6月30日持有289万股，占4.825%[132] - 2023年上半年，金源电气未经审计净亏损为576万元人民币，上年同期净亏损为557万元人民币[153] 安徽科讯创业投资基金合伙企业投资情况 - 安徽科讯创业投资基金合伙企业账面价值1700万美元，占资产总值2.23%，占资产净值2.81% [118] - 科讯创投基金规模6.02亿元人民币，基金承诺投入9000万元人民币，占14.95%，已支付全部认缴金额，截至2023年6月底累计获现金分配4696万元人民币[134] - 截至2023年6月底，科讯创投基金完成27个项目投资，6个项目全部退出，4个项目部分退出[155] 科大讯飞股份有限公司投资情况 - 科大讯飞股份有限公司账面价值6400万美元，占资产总值8.40%，占资产净值10.61% [118] - 基金2016年投资1.30亿元人民币（折1883万美元）于科大讯飞，2023年6月30日持有681万股，占0.294%，2023年7月获现金红利65万元人民币[135] - 科大讯飞2023年上半年未经审计净利润为7357万元人民币，同比减少73.54%[156] 宁波梅山保税港区将门创业投资中心投资情况 - 宁波梅山保税港区将门创业投资中心账面价值800万美元，占资产总值1.09%，占资产净值1.38% [118] - 基金2018年完成对将门创投基金3000万元人民币（折474万美元）的出资，2023年6月30日占实缴出资额的11.45%，截至2023年6月底累计获现金分配1121万元人民币[138] - 截至2023年6月底，将门创投基金完成19个项目投资，总投资2.33亿元，2个项目全部退出，3个项目部分退出，上半年3个项目完成新一轮融资[181] 东方明珠投资情况 - 基金2015年投资1.20亿元人民币（折1962万美元）于东方明珠，拥有370万股，后增至481万股，2020 - 2021年出售部分股份，2023年6月30日持有99.5万股，占0.029%，2023年7月获现金红利13万元人民币[128] - 东方明珠2023年上半年未经审计净利润预计为4.75 - 5.45亿元人民币，同比增加58.88% - 82.30%[129] 青海湖旅游投资情况 - 基金2020年底前收回青海湖旅游全部借款2亿元人民币，正商讨利息再度延期支付[131] - 2017年8 - 9月，基金向青海湖旅游合计借款2亿元人民币（折3043万美元），借款为期3年，满足条件有权转股[154] 讯飞医疗投资情况 - 基金2020 - 2021年对讯飞医疗共投资1.1亿元人民币（折1640万美元），2023年6月30日