公司基本信息 - 公司首次在联交所上市时间为1998年10月13日[14] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司主板[14] - 公司股份代号为0166.HK[14] - 公司每手买卖单位为2000股[14] - 公司财政年度年结日为12月31日[14] - 公司股份过户登记总处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited[14] - 公司股份过户登记香港分处为卓佳登捷时有限公司[14] 公司股权及市值信息 - 截至2021年12月31日，公司已发行股份数量为8758880988股[14] - 截至2021年12月31日，公司收盘价为每股0.062港元[14] - 截至2021年12月31日，公司市值为543050000港元[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为111.67亿港元，2020年为50.35亿港元[18] - 2021年公司除税前溢利为3.44亿港元，2020年亏损645.58万港元[18] - 2021年公司年内溢利为3.29亿港元，2020年亏损794.94万港元[18] - 2021年公司每股盈利3.76港仙，2020年每股亏损0.91港仙[18] - 2021年公司总资为17.36亿港元，2020年为10.21亿港元[18] - 2021年公司权益总额为11.01亿港元，2020年为7.59亿港元[18] - 2021年公司债项比率为36.56%，2020年为25.68%[18] - 2021年公司资产负债比率为0，2020年为19.25%[18] - 2021年公司税后溢利3.294亿港元，2020年税后亏损7950万港元[45] - 2021年公司收入约11,167.08百万港元，2020年约5,034.52百万港元[90] - 2021年公司收益约为111.6708亿港元，2020年约为50.3452亿港元[92] - 2021年公司毛利约为9066万港元，2020年约为2350万港元[94] - 2021年公司确认议价收购收益（负商誉）约4.0766亿港元[94] - 2021年公司一般及行政开支约为1.0985亿港元，较2020年约3964万港元增加约177.1%[94] - 2021年公司按公允价值计入损益之金融工具投资亏损净额约为4094万港元，较2020年的2962万港元增加38.2%[94] - 2021年公司融资成本约为1393万港元，较2020年约1112万港元增加约25.3%[94] - 2021年公司录得年内溢利约3.294亿港元，2020年亏损约7949万港元[96] - 2021年12月31日，集团净流动资产约6.8414亿港元（2020年12月31日：6.4984亿港元），现金及现金等价物约4.9496亿港元（2020年12月31日：6.4092亿港元）[123] - 2021年12月31日，集团总权益约11.0148亿港元（2020年12月31日：7.5896亿港元），每股资产净值约0.13港元（2020年12月31日：约0.09港元），债务比率约36.6%（2020年12月31日：约25.7%）[124] - 2021年12月31日，集团无无抵押债务证券及无抵押短期贷款（2020年12月31日：约1.4132亿港元港元无抵押债务证券及约475万人民币无抵押短期贷款）[126] - 2021年12月31日集团流动资产净值约为6.8414亿港元，2020年12月31日为6.4984亿港元[127] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物约为4.9496亿港元，2020年12月31日为6.4092亿港元[127] - 2021年12月31日集团权益总额约为11.0148亿港元，2020年12月31日为7.5896亿港元[128] - 2021年12月31日每股资产净值约为0.13港元，2020年12月31日约为0.09港元[128] - 2021年12月31日债项比率约为36.6%，2020年12月31日约为25.7%[128] - 2021年12月31日集团无无抵押债务证券及无抵押短期贷款，2020年12月31日有无抵押债务证券约1.4132亿港元及无抵押短期贷款约475万港元[129] - 2021年12月31日资产负债比率约为0%，2020年12月31日为19.25%[131] 公司收购项目信息 - 2021年公司收购项目含超800口活跃井，分布约76.1万英亩土地，日产超1.2万桶油当量[21] - 2021年9月21日，公司收购加拿大私人油氣公司，總承擔金額為2000.0001萬加元，相當於約1.22億港元[49] - 2021年9月21日公司收购加拿大NTEC全部股份，总承担为20,000,001加元，约合1.22亿港元[143] 公司业务计划 - 2022年公司计划在加拿大至少钻6口开发井，并实施现有油井优化计划[29] - 公司新的香港貴金屬精煉廠預計2022年第三季度投入運營，有望在2023年為公司盈利做出貢獻[47] - 公司申请3项钻井许可证，预计总资本开支约1050万加元（约6720万港元），2022年第三季度投入生产[64][66] - 计划后续再钻3口油井，成本约720万加元，6个月收回初始资本开支[64][66] - NTEC在Willesden Green有12个钻探点存货，2022年第三季度3口井钻探并投产，下半年另3口井计划钻探，将在未来2 - 3年增加现金流[82][85] - 2022年资本计划将通过公司库存现金拨付资金[64][66] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年一般及商品精炼与贸易业务收入约10,907.44百万港元，2020年约5,008.93百万港元[90] - 2021年油气勘探与生产业务收入约259.63百万港元，较2020年的约25.59百万港元增长约914.6%[90] - 2021年一般及商品贸易业务收益约为109.0744亿港元，2020年约为50.0893亿港元[92] - 2021年石油及天然气勘探及生产业务收益约为2.5963亿港元，较2020年的约2559万港元增加约914.6%[92] 公司资产及运营相关信息 - NTEC日均油氣產量超過12000桶油當量，其中95%為天然氣[45] - 阿根廷Los Blancos特許權區每日穩定生產約800桶石油[45] - 截至2021年12月31日，公司現金及現金等價物為4.95億港元，金融資產和黃金投資為1.476億港元，高流動性流動資產共計6.426億港元[48] - NTEC在加拿大橫跨約76.1萬英畝土地的多個油氣田中運營800多個生產井[45] - 公司在卑詩省坎貝爾河區域擁有及營運1200英畝的多用途工業場所Discovery Park [45] - 公司無借款，維持健康財務狀況，並積極評估合適的併購機會[48] - 公司将探索通过藍綠氫和碳捕集、利用与封存等生態投資機會，与地方當局和管理機構合作實現淨零排放目標[48] - 截至2021年12月31日，集团拥有现金及现金等价物4.95亿港元，加上1.476亿港元的金融资产及黄金投资，合共6.426亿港元高流动性流动资产[50] - NTEC石油及天然气资产位于四个地点，其中卑诗省的Greater Sierra地区及Horn River盆地约占总储量的94.2%，四个地点总计探明储量为3020万桶油当量，探明加概略储量净额为4000万桶油当量[54][58] - 2021年9月22日至12月31日收购后期，集团平均每日石油及天然气产量约12300桶油当量[57] - 收购项目在约76.1万英亩（3080平方公里）土地上拥有超800个生产井，每日生产超12000桶油当量的油气[61] - Discovery Park位于1200英亩（4.9平方公里）的多用途场地，现有基础设施提供超200兆瓦的100%可再生水能电力，价格低至0.06加元/千瓦时[55][58] - 集团新建的贵金属精炼厂有望于2022年第三季度投入营运，预计2023年为公司贡献利润[50] - 3口油井首年平均日产约400桶油当量（45%轻质油及天然气液体），5个月收回初始资本开支，三年投资回报率160%[64][66] - Los Blancos特许权区面积约95平方公里，公司拥有50%参与权益，可生产原油25年[69][70][74] - 2021年除1月外生产相对无阻，轻原油API指数约37º，含水量为零，无硫及其他污染物[71][74] - 2021年公司在Los Blancos 50%权益平均日产约342桶（不含非产油时间）[72][75] - 2021年阿根廷北部平均油价每桶56.02美元，布伦特原油均价每桶70.68美元[72][75] - 公司预计获得出口许可证，将石油销售转向邻国炼油厂[73][75] - 2021年公司实物黄金及白银买卖业务总交易额为10,824.7百万港元，平均利润率受外部费用影响被侵蚀[78] - 公司在阿根廷风险为107.3百万港元，不足集团资产净值的10%[78] - 近几个月公司贵金属日交易量持续增长，趋势有望延续[88][91] - 公司预计2022年在加拿大及阿根廷运营有正现金流，有多项ESG方案[89][91] - 截至2021年12月31日，2016年认购股份所得款项尚未动用结余总额约为2044万港元，2017年公开发售所得款项尚未动用结余约为2.6822亿港元[96][99] - 2017年4月公开发售所得款项净额约7.364亿港元，截至2021年12月31日已动用约4.6818亿港元[100] - 2020年12月31日公开发售所得款项尚未动用结余约4.7377亿港元，2021年实际用于投资石油及天然气等约4759万港元、扩张金属商品贸易约1.5796亿港元，2021年12月31日尚未动用结余约2.6822亿港元[100] - 截至2021年12月31日，2016年认购股份所得款项未动用金额合计1.3104亿港元，当年实际使用1.106亿港元，年末未动用金额2044万港元[105] - 2021年12月31日，集团雇佣99名长期雇员，2020年为44名[136][139] - 截至2021年12月31日止年度雇员薪酬总额约为3099万港元，2020年约为1638万港元[136][139] - 集团商品贸易业务面临发展及供应链风险，原油业务受地质、勘探及开发风险影响[131] - 公司董事会重新分配2044万港元2016年认购股份所得款项，用于投资短期至中期金融工具及一般行政目的[143] - 截至2021年12月31日，集团持有按公允价值计入损益的金融资产约8153万港元，黄金投资约6608万港元[150][152] - 截至2021年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产中，上市股本证券约2865万港元、上市债务证券约240万港元、非上市债务证券约3679万港元、非上市投资基金约1369万港元[151][152] - 截至2021年12月31日，北京燃气蓝天控股有限公司公允值1070万港元，年度公允值收益净额3258万港元；新创建集团有限公司公允值380万港元，年度公允值亏损净额6万港元；中国海外发展有限公司公允值662万港元，年度公允值亏损净额57万港元；京东健康股份有限公司公允值375万港元，年度公允值收益净额325万港元；小米集团公允值378万港元，年度公允值收益净额120万港元[155] - 截至2021年12月31日，上述上市股本证券账面价值均低于集团总资产的5%[159] - 截至2021年12月31日，集团持有的债务证券投资和非上市基金账面价值均低于集团总资产的5%[160] - 2021年度，集团在这些投资上确认净投资亏损约4094万港元，包括利息和股息收入约393万港元，公允价值变动亏损约4487万港元[160] - 截至2021年12月31日，集团持有的金条公允价值约6608万港元，2021年度金条公允价值变动亏损约251万港元，被黄金投资衍生金融工具套期收益290万港元大部分抵消[161] - 除上述披露外，集团在本年报日期前无其他重大后续事项[162] - 截至2021年12月31日，集团投资确认亏损净额约4094万港元，含利息及股息收入约393