财务业绩 - 2021年公司收入为12.27亿港元，2020年为6.04亿港元[6][9] - 2021年公司除所得税前溢利为2.84166亿港元，2020年亏损1.37456亿港元[6] - 2021年公司本年度溢利为2.38615亿港元，2020年亏损2.33236亿港元[6] - 2021年分属公司股东的亏损为811.1万港元，2020年为2.33036亿港元[6][9] - 2021年公司资产总值为160.22667亿港元，2020年为179.55521亿港元[6] - 公司2021年总收入12.27106亿港元，较2020年增加6.23亿港元，主要因GR Realty全年贡献增加[36][37] - 公司2021年营运开支4.93701亿港元，较2020年增加3.01亿港元，主要因GR Realty全年贡献增加[39] - 公司投资物业公允值变动产生亏损1.51亿港元，即投资物业账面价值下跌2%，主要因美国投资物业公允值减少[40] - 公司2021年按公允值计入损益的金融资产公允值变动产生收益4500万港元，主要来自基金投资[41] - 公司2021年其他收入、收益/亏损共6343.4万港元，主要包括出售美国投资物业收益3600万港元和政府补贴1800万港元[44] - 公司2021年行政及其他费用2.02889亿港元，较2020年增加7400万港元，主要因GR Realty全年费用增加[46][48] - 公司2021年财务费用大幅增加2.28亿港元，因GR Realty全年财务费用增加[49] - 2021年分属有限合伙人及可认沽工具持有人亏损1.86亿港元，因GR Realty美国中部投资物业公允值减少[50] - 2021年分属公司股东的亏损减少至800万港元，2020年为2.33亿港元[51] - 2021年12月31日集团贷款（不包括租赁负债）为60.68亿港元，较2020年的79.32亿港元减少，短期和长期贷款占比分别为30%和70%[55] - 集团净借贷比率由2020年12月31日的94%改善至2021年12月31日的72%，总贷款的84%享有6%以下的利率[56] - 2021年12月31日集团已抵押银行存款为1800万港元、投资物业为78.17亿港元、分类为持作出售的资产为9.42亿港元，用作担保贷款60.68亿港元[58] - 2021年12月31日集团就美国物业开发项目拥有资本承担2.63亿港元，较2020年的2.08亿港元增加[62] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为18.04亿港元，2020年12月31日为13.67亿港元[115] 物业情况 - 2021年美国东西岸投资物业整体出租率超95%[11] - 2021年公司出售美国中部房地产项目获3600万港元收益[13] - 2021年美国投资物业占资产总值57%，香港投资物业占3%，美国发展中物业占12%[18] - 2021年末公司美国投资物业账面价值91.67亿港元，较2020年末的109.13亿港元下降[20] - 美国物业租赁租金及辅助服务收入增加105%，至12.12亿港元，2020年为5.9亿港元[20] - 美国可供租赁面积从715.3万平方呎减至523.3万平方呎，平均租用率73%[20] - 2021年公司出售美国中部资产获3600万港元收益，出售阿拉巴马州物业获3400万港元收益[19][25] - 2021年10月公司拟出售北卡罗来纳州写字楼，后协议修订，2022年1月完成出售，收益将在2022年确认[26] - 美国三个住宅重建项目分别预计2022年上半年、2023年、2025年初竣工，面积分别为8.2万、7.8万、13.7万平方呎[28] - 香港投资物业账面价值4.4亿港元，占2021年末资产总值3%，租金收入1000万港元，平均租用率90%[30] - 2021年12月公司附属公司拟出售美国俄克拉荷马州物业，总代价1.0117亿美元，收益将在2022年确认[68] - 2022年1月公司附属公司拟出售美国新墨西哥州物业，总代价390万美元，完成交易有待先决条件达成[69] - 2021年12月31日，集团所有投资物业重新估值，发展中物业情况载于综合财务报表附注23[113] 投资组合 - 2021年末证券投资组合为3.25亿港元，较2020年末的5.46亿港元下降，证券投资收益2900万港元[31] - 2021年末基金投资组合账面价值19.52亿港元，较2020年末的21.55亿港元下降，公允值变动收益4500万港元[34] - 2021年11月公司发出基金赎回通知，赎回股份账面值共2.47亿港元，产生收益800万港元[35] - 2022年3月集团赎回Neutron Fund Limited中Neutron B股份，所得款项估计为2.52亿港元[69] 股息与股本 - 董事局2021年不建议就可换股优先股及普通股派末期股息[10] - 公司不建议就可换股优先股及普通股派发2021年度末期股息[108] - 2021年内公司股本无变动[110] 业务战略与展望 - 2022年全球经济将在多因素影响下脆弱复苏，公司将贯彻战略计划，优化投资组合[14] - 公司将优化美国业务资产组合，密切关注租户及企业房地产需求以获最高资产估值[25] - 公司两次配售活动筹得所得款项净额1.792亿港元，拟将7750万至9300万港元用于投资纽约州都会区房地产项目，余额用作营运资金[63] - 预计将所得款项净额用于房地产投资项目时间为2022年第四季度或之前，用作营运资金时间为2022年第二季度或之前[64] 人员情况 - 2021年12月31日受雇员工总数由155人减至97人，整体员工成本为9200万港元，其中GR Realty员工成本占7200万港元[67] - 沈培英自2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事局主席等职[89] - 黎国鸿自2013年8月9日起任执行董事，2020年12月31日起任公司首席执行官[90] - 林依兰女士自2020年6月15日起获委任为执行董事，负责海外市场业务，有超10年财务及资产管理经验[92] - 唐润江先生自2018年3月1日起获委任为非执行董事，在财务及企业管治方面经验丰富[93] - 周岳先生自2020年12月10日起获委任为非执行董事，现任远洋资本及其附属公司常务副总经理[96] - 卢焕波先生自2010年11月12日起获委任为独立非执行董事，有超29年处理民事及商业诉讼经验[97] - 陈英顺女士自2018年4月21日起获委任为独立非执行董事，有丰富国际金融专业知识与国内银行管理经验[99] - 李世佳先生自2021年10月13日起获委任为独立非执行董事，在地产行业有丰富会计、金融及管理经验[100] - 沈培英、唐润江及卢焕波将在应届股东周年大会轮值退任董事局职位并符合资格竞选连任[118] - 无董事与公司或附属公司订有雇主不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[119] - 除综合财务报表附注披露的应付股东账款、永久债券及关联方交易外，无董事或控股股东在重大交易、安排或合约中有重大利益[120] - 董事无于构成集团竞争业务的业务拥有权益[121] - 2021年12月31日，董事及主要行政人员无在公司或相联法团的股份、相关股份或债权证中有须知会公司及联交所等的权益或淡仓[124] - 本年度内无董事放弃或同意放弃任何薪酬[150] - 2021年底公司共有89名香港及美国雇员，较2020年的155名减少[193] - 雇员中男性占39%，女性占61%；全职占99%，兼职占1%[194] - 30岁以下雇员占31%，30 - 50岁占61%，50岁以上占8%[196] - 美国雇员占25%，香港雇员占75%[198] - 报告期内雇员流动总人数为14名，其中4名男性、10名女性，7名在香港、7名在美国[199] - 12名流动雇员年龄在30 - 50岁，2名50岁以上[199] 股权结构 - 2021年12月31日，远洋集团等公司对公司普通股的相关股份数目为800,654,083股，占已发行股份权益的125.97%[129] - 2021年12月31日，盛美管理对公司普通股的相关股份数目总计为535,153,166股，占已发行股份权益的84.20%[129] - 2021年12月31日，傑寧等公司对公司普通股的相关股份数目为265,500,917股，占已发行股份权益的41.77%[132] - 2021年12月31日，香港栢星和张立对公司普通股的相关股份数目为45,139,000股，占已发行股份权益的7.10%[132] - 2021年12月31日已发行股份总数为635,570,000股[132] 合规与监管 - 本年度集团无重大违反适用法律法规情况[72] - 集团综合财务报表附注41下与一名股东的交易构成关连交易或持续关连交易，获豁免遵守上市规则第14A章规定[141] - 公司本年度遵守上市规则附录十四所载列之企业管治守则之守则条文[144] - 公司或其附属公司本年度内无购买、出售或赎回公司上市股份[145] - 审核委员会确认集团综合财务报表按适用会计准则编制[151] - 公司就普通股维持上市规则规定之充足公众持股量[152] 核数师与报告 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会结束时退任，公司将提呈决议案重新委任其为核数师[153] - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日，范围包括集团五大业务分部[156][157] 环境、社会及管治 - 公司本年度就香港业务的减排、能耗及减废设立环境目标[163] - 公司本年度披露更多社会关键绩效指标，包括与雇员培训及供应商有关者[164] - 公司董事会负责环境、社会及管治策略及报告，环境、社会及管治工作小组执行相关策略并监察风险[169] - 集团高级管理层每年识别主要业务及经营风险，制定风险缓解计划，独立专业顾问进行内部监控年度评估[170] - 公司通过多种渠道与内部及外部持份者接触，未来将继续促进持份者参与[172] - 公司进行重要性评估，共识别出30个重要议题，其中8个非常重要，15个重要，7个部份重要[175] - 与去年相比，“工时及假期”重要性上调至非常重要，“有害废物”上调至重要，“噪音污染”下调至部份重要[176][177] - 公司关注员工工作及个人福祉，视员工为宝贵资产[184] - 公司致力于为雇员提供安全健康工作场所，严格维持监管合规[185] - 美国业务采取预防措施减轻建筑地盘健康及安全风险[185] - 工程管理人订立环境、健康及安全方案，施工阶段委任地盤安全工作人员[186] - 报告期内未发现严重违反健康及安全法律法规的情况[188] 其他事项 - 除购股权利计划外，2021年内集团无订立或存在股票挂钩协议[111] - 本年度内来自集团五大客户及供应商的收入及采购额分别少于集团总收入及采购额的30%[138] - 本年度内除雇佣合约外，无订立或不存在有关公司全部或任何主要部分业务之管理及行政的合约[139] - 集团银行贷款、透支及其他借贷详情载于综合财务报表附注29[142] - 公司设有购股计划已于2021年6月23日届满[146] - 2011年购股权计划于2021年6月23日届满，截至2021年1月1日无尚未行使购股，本年度内未授出新购股权[125] 风险情况 - 集团面临市场、外汇、利率、股价、流动资金、营运、投资、人力供应及留聘人才、业务等多种风险[74][75][76][78][79][80][81][82][83][85] - 集团资产及负债主要以港币及美元计值，2021年12月31日未订立对冲减轻外汇风险[76] - 集团物业组合主要位于香港及美国，当地经济、物业市场等状况会对集团经营业绩及财务状况造成重大影响[86]