公司财务业绩 - 公司本年度营业额约为2645.2万港元，较上一财年的2675.9万港元下降约1.1%，主要因贷款融资业务营业额减少[35] - 公司本年度除所得税前亏损约为1.43517亿港元，上一财年除所得税前溢利约为3198.5万港元，亏损主要因投资物业及金融工具等公平值亏损[35] - 本年度集团营业额约2645.2万港元，较上一财年约2675.9万港元下降约1.1%[41] - 本年度集团除所得税前亏损约1.43517亿港元，上一财年除所得税前溢利约3198.5万港元[41] - 本年度集团呈報分部虧損約港幣287.1萬元，2021年为分部溢利约港幣18.7萬元[55][56] - 本年度集团证券投资组合公平值虧損淨額约港幣325.9萬元，2021年约为港幣35.8萬元[55] - 本年度集团贷款融资业务利息收入约港幣73.8萬元，占集团总收入约3%，2021年约为港幣200.9萬元，占比约8% [56] - 2022年6月30日，集团流动資產淨值约为港幣2.38398億元，2021年约为港幣2.75629億元[56] - 2022年6月30日，集团资本負債比率约为11%，与2021年持平[56] - 2022年6月30日，集团有抵押銀行借貸约为港幣2.20632億元，2021年约为港幣2.34707億元[56] - 截至2022年6月30日止年度，公司收入2645.2万港元，除所得税后亏损1.42528亿港元[153] - 2022年6月30日，公司总资产19.59069亿港元，总负债2.73482亿港元，资产净值16.85587亿港元[154] - 本年度来自公司五大客户的收入占总收入约51.1%，2021年约为47.5%[157] - 本年度公司最大客户的收入占总收入约15.9%，2021年约为15.7%[157] - 本年度公司五大供应商占采购总额约65.9%，2021年约为80.7%[157] - 2022年6月30日，公司已发行股本为5608.12566万港元，已发行普通股总数为5.60812566亿股[157] - 公司可供向股东分派的储备约为15.75071亿港元，2021年约为16.71167亿港元[157] 物业市场情况 - 香港经济在本年度第四季度渐有起色，但改善程度弱于预期，住宅物业市场稍有复苏，工商物业市场整体低迷[34][35] - 未来三至四年，一手私人单位供应总数将达98000个[39] - 本年度最后四个月，办公室空间平均价格下跌5%，甲级、乙级及丙级办公室价格分别下跌8%、1%及6%[39] - 2022年6月，甲级、乙级及丙级办公室空间平均租金收益率分别为2.4%、2.7%及2.8%[39] - 与2018及2019年各自高峰相比，2022年6月零售店舖空间价格及租金分别下跌12%及13%[39] 公司物业业务 - 集团参与英国伯明翰一项物业发展项目，地盘面积15800平方呎，可发展成总楼面面约12000平方呎住宅楼宇[42] - 2022年6月30日，集团拥有十二项工商业及住宅物业作投资及买卖用途，包括英国卡地夫一项商业物业及日本北海道两间服务式住宅[43] - 本年度集团录得投资物业公平值亏损约1.10502亿港元，持作买卖物业撇减约88.8万港元[44] - 2022年6月30日，香港皇后大道中9号投资物业公平值亏损约6710万港元[45] - 物业投资及买卖业务分部本年度租金收入总额约2388.6万港元，2021年约为2316.7万港元[52] - 英国Cardiff的Atlantic House西翼翻新工程成本约1655.9万港元，至2022年6月30日已出租楼面面积的20%，该投资物业公平值亏损约3846.4万港元[47] - 香港皇后大道西419K号博仕台物业总楼面积约10300平方呎，以固定三年租期出租给教会[47] - 香港九龙湾宏开道19号健力工业大厦四楼物业总楼面积约16500平方呎，本年度全部单位已出租[47] - 香港中环亚毕诺道3号环贸中心13楼约1400平方呎单位已出售，30楼三个办公室单位正物色新租户[47] - 香港皇后大道西2至12号联发商业中心办公室单位总楼面积约1650平方呎，出租给翻译公司，月租4万港元[47] - 香港德辅道中121号远东发展大厦15楼全层办公室单位总楼面积约7300平方呎，出租给财经印刷公司，月租23.3万港元[49] - 北角海景大厦C座天台可重建为约300平方米广告牌，公司收购余下49%股权后持有100%股权[50] - 公司收购大角咀形品 • 星寓两间零售商舖及两块广告牌作短期买卖用途，均已出租[51] - 公司收购日本北海道二世古两个服务式住宅，由专业资产管理公司管理[52] 公司业务策略 - 公司将采取审慎方针收购及出售物业，发掘潜在投资物业及发展项目，扩大证券投资及买卖业务以及贷款融资业务[35] - 公司对物业市场抱持审慎乐观态度，有信心克服挑战[34] 公司投资活动 - 2021年12月23日，瑞智投资向天津眾为股權投資基金合夥企業出資人民幣2000萬元，合夥企業目标規模为人民幣15億元[58][60] - 2022年1月17日，公司全资附属公司以港幣1500萬元收购Brilliant Icon Limited 49%股份及相关债务[58] - 2022年4月8日，公司全资附属公司以港幣1920萬元出售香港中環半山写字楼单位[60] - 2022年6月17日，公司全资附属公司以港幣4000萬元出售Universal Honor Holdings Limited 20%股份及相关债务[60] - 2022年6月30日，各项投资账面价值及未履行承担总额占集团总资产约0.001%至1.98%[69] - 2022年6月30日，账面价值分别约为1.28856亿港元、4.14496亿港元、0.33044亿港元的租赁物业、若干投资物业、按公平值计入损益的金融工具及约1.6448亿港元银行存款已抵押获银行借贷[70] 公司财务状况相关 - 2022年6月30日，公司并无或然负债（2021年：无）[71] - 2022年6月30日，集团根据不可撤销经营租赁的日后最低租金收入总额为3.9405亿港元，2021年为4.8814亿港元[72] - 2022年资本承担已订约但未拨备为7.8257亿港元，2021年为8.1525亿港元[75] - 集团本年度收入及支出以美元、英镑、欧元、日元及港元计值，资产及负债大部分以美元、英镑、欧元、日元、澳元及港元计值，承受外币汇兑风险[76] - 集团采纳审慎财务政策，评估客户财务状况减低信贷风险，留意流动资金状况满足资金需求[77] 公司人力资源 - 2022年6月30日，集团聘用17名雇员（2021年：24名），本年度总员工成本约为1866.3万港元，上一年度约为1966.1万港元[79] 公司管理层信息 - 庞维新自2016年5月17日起任公司主席兼执行董事，负责集团整体策略规划及投资策略事务[82] - 李永贤于2011年11月4日获委任为公司行政总裁，负责集团整体管理等事宜，2004年曾被联交所公开谴责[83][84] - 赖显荣于2011年12月12日调任为非执行董事，为胡百全律师事务所合伙人兼联席主席[85] - 顾福身于2007年3月23日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席等[86] - 龙洪焯于2007年3月23日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席等[89] - 杨颖欣于2011年12月12日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席等[90] - 本年度公司主席及行政总裁职务已区分，分别由庞维新和李永贤履行[94] - 本年度董事会成员包括执行董事庞维新、李永贤，非执行董事赖显荣，独立非执行董事顾福身、龙洪焯、杨颖欣[96] - 庞先生自2022年5月17日起初步任期36个月，每月董事酬金550,000港元；李先生自2022年6月1日起任期36个月，每月董事酬金110,000港元[98][99] - 庞先生及赖先生将在股东周年大会轮值退任董事，符合资格并愿重选连任[100] 公司治理 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告所列守则条文，本年度遵守所有守则[93] - 本年度董事会举行四次会议及一次股东大会[101] - 全体董事本年度董事会会议及股东大会议出席率均为100%[103] - 公司将为董事安排或引入培训课程，全体董事已确认遵守董事培训规定[104] - 薪酬委员会由庞先生及三名独立非执行董事组成，计划每年至少开会一次，本年度举行两次会议[107] - 薪酬委员会成员本年度会议出席率均为100%[110] - 提名委员会于2007年11月12日成立，截至报告日期有4名成员，其中1名执行董事，3名独立非执行董事，计划每年至少开会1次[111] - 董事会成员中男性5人，女性1人；华人6人；51 - 60岁3人，≥61岁3人；服务年期1 - 10年1人，≥11年5人[114] - 董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一成员为独立非执行董事、至少3名成员为独立非执行董事、至少1名成员取得会计或其他专业资格，本年度已达成[117] - 本年度提名委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[117][120] - 提名委员会物色董事候选人时会考虑候选人观点、技能、经验等多方面因素[119] - 提名委员会可自行提名适合候选人供董事会考虑及批准，独立非执行董事须符合港交所法定资格条件[122] - 董事会举行会议批准董事相关事宜前，提名委员会先进行考虑并提出建议，董事会有最终决定权[123][124] - 提名委员会每年在公司年报企业管治报告内披露提名政策[125] - 提名委员会监察和定期检讨提名政策，后续修订由其审阅并经董事会批准[126] - 本年度审核委员会举行4次会议[129] - 本年度核数师法定审核酬金约为港币594,000元，非审核服务费用约为港币30,000元[130] - 审核委员会本年度与核数师会面两次，成员出席率均为100%[133] - 董事会本年度举行两次会议检讨企业管治政策及常规，成员出席率均为100%[136] - 审核委员会认为集团业绩按适用会计准则及规定编制且已充分披露[133] - 董事会继续采用持续经营基准编制财务报表[133] - 审核委员会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为集团外聘核数师[130] - 董事会负责维持集团适当有效的风险管理及内部监控制度[136] - 集团无内部审核部门，董事会认为现阶段无需即时设立，会不时检讨[136] - 审核委员会识别出有待改善的范畴并已采取适当措施[136] - 董事会要求管理人员每半年进行自身风险评估程序以检讨制度成效[136] - 公司将持续检讨风险管理及内部监控制度[138] 公司股东相关 - 公司将分别于财政期间结束后三个月及两个月内刊发财报[140] - 股东可通过邮寄、电话、传真、电邮向公司秘书咨询[141] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会[143] - 股东提名董事候选人需在特定时间内递交通知[143] - 公司将发出至少20个工作日的股东大会通知[143] - 公司设股东通讯政策并定期检讨[143] - 公司股息政策由董事会酌情决定[145] - 公司分派股息需考虑多因素并获股东批准[145] - 董事会不建议派付本年度的末期股息，2021年也无派息[151] - 公司将在2022年11月22日至11月25日暂停办理股东登记手续[151] 公司股份情况 - 截至2022年6月30日，庞维新持有普通股及相关股份总计57,709,600股，占股份总数的10.29%；受控制法团权益股份334,641,966股，占比59.67%[164] - 截至2022年6月30日，李永贤持有普通股及相关股份总计4,818,000股，占股份总数的0.86%[164] - 截至2022年6月30日，赖显荣、顾福身、杨颖欣、龙洪焯分别持有相关股份200,000股，各占股份总数的0.04%[164] - 庞维新为相联法团Virtue Partner Group Limited的实益拥有人，持有1股，占已发行股份总数的100%[168] - 部分股份涉及旧购股计划和新购股计划授出的购股期权，如2021年6月25日授出的购股期权已行使，股份于2022年7月7日配發[167] - 董晶怡持有股份总计392,351,566股，占公司已发行股份总数的69.96%[170] - Virtue Partner Group Limited持有股份334,641,966股，占公司已发行股份总数的59.67%[170] - 本年度旧购股权计划项下购股权变动后总计为13,148,000股[173] - 庞燧莉2021年6月25日授出的5,600,000股购股权于本年度行使[173] - 李永贤2021年6月25日授出的500,000股购股权于本年度行使[