财务业绩 - [公司2021年拥有人应占溢利为6600万港元，较2020年亏损增加2.68亿港元][7][8] - [2021年经营酒店收入为2.84亿港元，较2020年增加54%；投资物业收入为4231.6万港元，较2020年增加7%；总收入为3.2929亿港元，较2020年增加40%][11] - [2021年各酒店平均房间入住率：华美达海景酒店83%、华美达华丽酒店84%、华大盛品酒店80%、华丽铜锣湾酒店85%、最佳盛品酒店尖沙咀97%、华丽都会酒店81%、上海华美国际酒店74%][13] - [2021年伦敦Royal Scot Hotel估值为8850万英镑，估值收益为550万英镑，租金收入为354.6万英镑（约3740.8万港元）][13] - [2021年服务成本为1.654亿港元，较2020年增加2730万港元；销售成本为3650万港元，较2020年增加3570万港元][14] - [2021年行政费用（不包括折旧）为3100万港元，酒店物业折旧金额为7500万港元][14] - [2021年溢利整体增加是由于酒店收入及重估收益增加][9] - [2021年酒店物业折旧总额为7.5405亿港元，较2020年减少26.8万港元][15] - [2021年12月31日，集团整体债务为5.04亿港元，较2020年增加2300万港元，资本负债比率为13%，与2020年持平][16] - [2021年总利息开支为650万港元，较2020年减少180万港元，主要因年内利率减少所致][17] - [2021年集团有雇员424名，较2020年减少74名][19] - [2021年香港海外及中国游客人数仅为9.1万人，显著下降97.4%，多数酒店和零售商铺营业额下降90%以上][21] - [2021年12月31日，公司可供分派予股东之储备包括保留溢利为18.0788亿港元，2020年为17.72277亿港元][51] - [2021年12月31日，集团所有投资物业重估，升值约6200万港元已计入综合损益表][51] - [2021年总收入为326,398千港元，较2020年的223,410千港元增长46.1%][88] - [2021年毛利额为49,104千港元，较2020年的8,778千港元大幅增长459.4%][88] - [2021年除税前溢利为73,868千港元，而2020年为亏损203,925千港元][88] - [2021年本年度溢利为65,599千港元，2020年为亏损201,710千港元][88] - [2021年基本每股盈利为0.73港仙，2020年为亏损2.25港仙][88] - [2021年全面收益总额为40,301千港元，2020年为支出252,234千港元][90] - [2021年非流动资产为4,175,608千港元，较2020年的4,207,449千港元略有下降][92] - [2021年流动负债为572,404千港元，较2020年的287,503千港元大幅增加][92] - [2021年净流动负债为297,011千港元，较2020年的124,074千港元有所增加][92] - [2021年总权益为3,787,239千港元，较2020年的3,738,976千港元有所增长][94] - [2020年初公司总权益为3991210千港元，2020年末为3738976千港元，2021年末为3787239千港元][98] - [2021年除税前溢利为73868千港元，2020年除税前亏损为203925千港元][101] - [2021年由经营所产生的现金为112218千港元，2020年为68336千港元][101] - [2021年来自经营业务的现金净额为101005千港元，2020年为50522千港元][101] - [2021年用于投资业务的现金净额为 - 19936千港元，2020年为 - 33417千港元][101] - [2021年来自融资活动的现金净额为25478千港元，2020年为42157千港元][103] - [2021年现金及现金等价物增加净额为106547千港元，2020年为59262千港元][103] - [2021年年终现金及现金等价物为247842千港元，2020年年终为143317千港元][103] - [2021年12月31日集团流动负债超出流动资产2.97011亿港元，2020年为1.24074亿港元][125] - [集团2021年经营现金流入为1.01005亿港元，2020年为5052.2万港元][125] - [集团2021年现金及现金等价物净增加1.06547亿港元，2020年为5926.2万港元][125] - [2021年12月31日集团未使用银行融资总额为9.105亿港元，2020年为9.185亿港元][125] 股息政策与股份相关 - [董事会因新冠危机影响海外游客，认为未来酒店收入及现金流不稳定，不建议派发2021年末期股息][8] - [公司将在2022年5月13日至20日暂停办理股份过户登记手续，符合资格文件需在5月12日下午4时30分前送达指定处][8] - [董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派发末期股息，2020年亦无][51] - [年内公司股本并无变动，若香港有关当局认为公司股票市场股份流动性不足，董事会才会考虑于2022财政年度根据一般性授权发行新股份][51] - [公司派付股息政策以提供稳定及可持续回报予股东为目标，决定股息时会考虑集团经营情况、财务状况等多因素，董事会将不时检讨该政策][50] - [公司于2013年11月14日采纳雇员认股权利计划，2014年6月18日修订该计划，因行使全部认股权而发行的最高股份数目不得超过2014年6月18日已发行股份数目之5%（即4.47352566亿股）][57] - [截至授出认股日期止任何十二个月期间内，根据认股计划及公司其他认股计划授出的认股获行使而向每位参与人发行及须予发行的股份总数，不得超逾授出认股当日已发行股份的1%，额外授出超逾上述1%限额的认股须获股东于公司股东大会上批准][57] - [自2013年采纳认股计划以来，并无授出认股，预计2022年也无新认股会授出][57] - [根据认股期权计划可发行股份总数为447,352,566股，相当于已发行股份总数的5%][59] - [根据认股期权计划及公司其他认股期权计划授出但尚未行使的认股期权在行使时可发行的股份，任何时候不得超过已发行股份的30%][59] - [向公司董事、最高行政人员或主要股东或其联系人授予认股期权，若导致特定期间内发行及将发行股份数目共占已发行股份超0.1%且总值超500万港元，须获股东在股东大会上批准][59] - [认股期权行使期限由董事会于提议授出时厘定，届满日不得迟于授出日期起计十年][59] - [接纳认股期权后，承授人须向公司支付10港元作为获授认股期权的代价][59] 酒店业务情况 - [2021年公司六间本地酒店中有五间自1月起担任指定检疫酒店，经营酒店收入增加至2.84亿港元][11][12] - [集团在香港及上海的六间酒店与政府签订短期合约，作为隔离酒店运营][23] - [集团拥有八间酒店，六间位于香港，一间位于伦敦及一间位于中国，经营其中七间酒店][63] - [酒店市场边际利润为总收入的35%至40%][63] - [2019冠状病毒病大流行对集团酒店分类业绩的影响被视为酒店资产减值测试的迹象][72] - [2021年12月31日，酒店物业账面价值约为23.4亿港元，管理层认为无需减值][73] 公司治理与董事会 - 郑启文为公司主席、执行董事兼行政总裁，在建筑、物业投资及发展有超30年经验，酒店管理超20年经验[25] - 许永浩为执行董事，在建筑、物业投资及发展有超30年经验，酒店管理超20年经验[25] - 刘金眉为执行董事兼财务总监，在会计、审核及财务管理有丰富经验，酒店管理超10年经验[25] - 伍月莹为执行董事，负责集团本地酒店营运及会计，在会计、财务管理及酒店营运管理超10年经验[25] - 郑慧君为执行董事，于2020年获委任为董事会成员[25] - 吕冯美仪为非执行董事，是律师及公证人[25] - 陈俭辉为独立非执行董事，是英国特许会计师公会资深会员及执业会计师[25] - 林桂璋为独立非执行董事，是英国特许会计师公会资深会员及执业会计师[25] - 廖毓初为独立非执行董事，于2021年7月20日获委任，在房地产及发展咨询方面经验丰富[25] - 截至2021年12月31日，公司除部分偏离行为外遵守当时有效的企业管治守则全部守则条文，如主席与行政总裁未分别委任、部分董事无指定任期等[27] - 2021年1月1日至3月18日，提名委员会和薪酬委员会职权范围部分未合规，3月19日起修订以符合规定[27] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，所有董事确认年度内遵守准则[27] - 2021年12月31日，董事会由9位董事组成，包括5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事，2位独董具相关专长[28] - 公司主席、执行董事兼行政总裁郑启文是执行董事郑慧君兄长，董事间无其他重大关系[30] - 所有董事须每三年轮流告退，公司将定期检讨董事会组成[30] - 董事会职责为制定集团策略方向、目标及业务发展计划等[31] - 管理层在行政总裁领导下执行董事会策略及计划，并向董事会提交运作报告[31] - 董事会执行企业管治职责包括制定检讨政策、监察培训发展、合规情况等[32] - [2021年董事会共召开7次会议，部分执行董事出席率达100%，部分非执行董事和独立非执行董事出席率为4/7或6/7等][34] - [公司向高级管理人员（执行董事）支付酬金，1 - 500万港元有4人，500.0001 - 800万港元有1人，共5人][35] - [董事会负责评估及厘定集团风险性质及程度，维持健全有效的风险管理及内部监控系统][35] - [董事会认为回顾年度及截至刊发年报和财务报表日期，集团风险管理及内部监控系统有效且足以维护相关方利益][36] - [审核委员会职责包括检讨风险管理和内部监控系统，并向董事会汇报][37] - [公司2019年成立风险管理委员会，成员包括三名执行董事，分别负责业务、财务、物业资产管理风险][37] - [公司2019年成立内部审核小组，成员包括三名执行董事，负责不同范畴审核工作][37] - [内部审核小组对集团主要营运的内部审核及监察系统进行独立评审并向董事会汇报][38] - [集团建立适当内部监控程序确保会计及管理资料准确记录，定期检讨及审查确保财务报表合规][38] - [董事确认承担编制集团财务报表责任，确保符合法规及会计准则并适时刊发][35] - 2021年审核委员会举行两次会议，陈俭辉、林桂璋出席率100%，廖毓初出席率100%，郭志燊出席率100%[40] - 2021年薪酬委员会举行两次会议，陈俭辉、郑启文、林桂璋出席率100%，郭志燊无会议记录[41] - 2021年提名委员会举行两次会议，郑启文、陈俭辉、林桂璋出席率100%[44] - 薪酬委员会审议及建议董事会批准2021及2022年董事薪酬，知悉其低于市场可比薪酬[41] - 提名委员会审议并建议董事会任命一名独立非执行董事[44] - 提名委员会审阅董事会的架构、人数及组成[44] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性[44] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将监察执行并每年评估董事会组成[45] - 审核委员会审阅集团截至2021年12月31日止年度年报[40] - [提名委员会评定及甄选董事候选人考虑个性品格、专业资格等元素][47] - [提名委员会按特定程序就委任董事向董事会作建议，董事会有最终决定权][47] - [公司秘书顾菁芬为多个公会会员，2021年进修不少于15小时][47] - [公司组织章程文件年内无重大变动][47] - [占全体有权在股东大会上表決股东总表決权最少5%的股东要求，董事须召開股东大会][48] - [董事须在受规定所限日期后21日内召開股东大会，大会须在通知发出日期后28日内举行][48] - [公司收到占全体有权在股东周年大会上表决股东总表決权最少2.5%或最少50名股东要求，须发出某决议通知][48] - [股东提名候选人推選为董事，须符合书面通知等条件，通知限期最少为七天][48] 股东权益与股权结构 - [截至2021年12月31日，郑启文通过所控制公司持有公司股份63.60585437亿股，约占持股量71.09%，其中顺豪物业实益拥有股份27.09650873亿股（30.29%），还被视为拥有其他公司持有的股份][56] - [郑启文在顺豪物业持有股份3.84959999亿股，约占持股量66.40%][57] - [郑启文在顺豪控股持有股份2.23626825亿股，约占持股量73.47%][57] - [郑启文在Trillion Resources Limited持有股份2股，约占持股量100%][57] - 顺豪物业由Omnico直接及间接拥有60.38%权益，Omnico由顺豪控股