财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，集团股东应占经审核综合溢利为91,356,972港元，2021年同期为116,262,504港元[17] - 截至2022年3月31日止年度，公司每股基本及摊薄盈利均为每股9.5港仙，2021年同期均为每股11.8港仙[17] - 2022年3月31日，集团借贷总额约为46.2亿港元，较上一年度增加约5.28亿港元[44] - 2022年3月31日，集团资本负债比率为1.25，长期借贷约为32.81亿港元，股东资金约为26.15亿港元[44] - 2022年3月31日，集团银行结存及现金总额约为11亿港元[44] - 2022年3月31日，公司可供分派予股东的储备为2.65623654亿港元，2021年为1.63800703亿港元[70] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大供应商占采购额约88.66%，最大供应商占57.43%；五大客户占营业额约57.18%，最大客户占33.34%[93] - 截至2022年3月31日止年度，集团作出22,000港元慈善捐款，2021年无[100] - 2022年3月31日，集团投资物业达43.4796225亿港元，投资物业公允价值增加1.34757261亿港元已在该年度综合损益表确认[159] - 2022年3月31日，集团可供销售发展中物业达13.25975077亿港元[162] - 2022年收益为694,563,912港元，2021年为1,442,829,063港元；2022年销售成本为606,742,048港元，2021年为1,282,228,074港元[178] - 2022年毛利总额为87,821,864港元，2021年为160,600,989港元[178] - 2022年除税前溢利为84,073,501港元，2021年为89,563,727港元；2022年本年度溢利为91,277,986港元，2021年为116,186,190港元[178] - 2022年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为9.5港仙，2021年均为11.8港仙[178] - 2022年年内其他全面收入为22,676,084港元，2021年为102,104,645港元；2022年年内全面收入总额为113,954,070港元，2021年为218,290,835港元[182] - 2022年非流动资产为5,110,530,298港元，2021年为4,720,658,985港元；2022年流动资产为3,228,249,846港元，2021年为2,641,974,504港元[184] - 2022年流动负债为2,314,977,547港元，2021年为1,530,243,323港元；2022年流动资产净额为913,272,299港元，2021年为1,111,731,181港元[184] - 2022年股本为94,930,696港元，2021年为97,017,296港元；2022年储备为2,520,289,726港元，2021年为2,459,728,011港元[186] - 2022年权益总额为2,616,605,414港元，2021年为2,558,209,285港元；2022年非流动负债为3,407,197,183港元，2021年为3,274,180,881港元[186] - 截至2022年3月31日，公司总权益为25.58209285亿港元，较2020年4月1日的24.03276021亿港元有所增加[190] - 2022年除税前溢利为8407.3501万港元，2021年为8956.3727万港元[195] - 2022年经营活动所用现金净额为4.17390159亿港元，2021年所得现金净额为6.32294503亿港元[195] - 2022年投资活动所得现金净额为6362.1131万港元，2021年所用现金净额为3.9158354亿港元[197] - 2022年融资活动所得现金净额为3.44470604亿港元，2021年所用现金净额为1.91831395亿港元[197] - 2022年现金及现金等价物减少净额为929.8424万港元，2021年增加净额为488.79568万港元[197] - 2022年3月31日现金及现金等价物为11.00195772亿港元，2021年为10.95050633亿港元[197] - 2022年财务支出为7485.1187万港元，2021年为7895.0881万港元[195] - 2022年应占合营公司业绩亏损9683.2845万港元，2021年盈利1347.2627万港元[195] - 2022年新增银行贷款为24.14713007亿港元，2021年为11.6901524亿港元[197] 股息分配情况 - 董事会建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息每股3.0港仙，与2021年同期相同[18] - 本年度内，公司向股东派发中期股息每股0.5港仙，合共482.749万港元[65] - 董事建议向2022年8月30日名列股东名册的公司股东派发末期股息每股3.0港仙，合共约2845万港元[65] - 根据2019年年度采纳的股息政策，董事会决定股息时会考虑公司实际及预期业绩等多种因素，且股息政策可由董事会酌情修订[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 回顾期内，手表制造及手表配件贸易分部营业额及溢利均录得增长[19] - 集团酒店业务表现较去年改善，入住率及租金持续提高[23] 物业项目情况 - 回顾期内，集团完成出售香港大潭道45号合营项目三幢别墅，收益计入2022年应占合营公司业绩[24] - 2021年10月29日，集团完成收购香港白笔山道8号皇府湾26号洋房住宅物业[24] - 集团预计浅水湾南湾坊1号项目2022年第四季前后平顶，2023年第二季度竣工[31] - 集团位于加拿大多伦多88 Queen Street East的混合用途项目，第三期South Tower六个平台建设将近竣工，2024年竣工目标不变[31] - 回顾期内，集团香港投资物业公平价值录得增长[42] 股东权益情况 - 2022年3月31日，李源清先生权益总额为5.36514894亿股，占已发行股本56.516%；李本智先生权益总额为5.71234894亿股，占已发行股本60.174%；李源钜先生权益总额为6534股，占已发行股本0.001%；卫光远先生权益总额为4099.4543万股，占已发行股本4.318%；陈则杖先生权益总额为33万股，占已发行股本0.035%；孙大为先生权益总额为576.7857万股，占已发行股本0.608%[84] - 截至2022年3月31日，公司已发行股份合共9.49306962亿股[91] - 截至2022年3月31日止年度，公司已发行股份不少于25%由公众人士持有[99] 人员变动及公司治理 - 孙大为先生于2022年2月17日获委任为独立非执行董事，接替2021年11月28日逝世的孙秉枢博士[75] - 李源如女士及陈则杖先生须轮值退任，但合资格并愿意膺选连任[75] - 公司根据上市规则第3.13条接获各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认函，认为所有独立非执行董事均为独立人士[77] - 公司已为集团董事及高级职员安排合适的董事及高级职员责任保险[81] - 公司或其附属公司在本年度末或年内无有效且董事有重大利益的重大合约[82] - 本年度内公司或其附属公司无参与让董事购入股份或债券获益的安排[83] - 董事会目前由9位董事组成，包括5位执行董事、1位非执行董事以及3位独立非执行董事[108] - 本年度内共举行4次董事会会议及1次股东大会[113] - 审核及风险管理委员会由3位独立非执行董事组成[116] - 提名委员会包括5位成员[118] - 李源清先生董事会会议出席率4/4，股东大会出席率1/1[113] - 李本智先生董事会会议出席率4/4，股东大会出席率1/1[113] - 李源钜先生董事会会议出席率4/4，股东大会出席率1/1[113] - 陈国伟先生审核及风险管理委员会会议出席率4/4[116] - 提名委员会检讨董事会成员多元化、提名及委任董事等政策，评估独立董事独立性[120] - 薪酬委员会有五位成员，陈则杖、陈国伟、李源清、李本智出席率100%，孙大为未参会，孙秉枢出席率50%[122] - 每次股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，主席和董事总经理获豁免[126] - 公司于2016年采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为已符合规定[132][133] - 董事负责编制真实公平反映集团状况的财务报表[134] - 董事会通过审核及风险管理委员会对公司内部监控及风险管理系统进行年度检讨，认为系统充分有效[135] - 董事会委任外聘独立专业人士履行内部审核职能，将继续改善风险管理及内部监控系统[138] - 薪酬委员会评估行政人员表现，检讨集团薪酬政策及董事和高级管理层薪酬组合[122] - 全体董事定期获集团表现及法规变动资料，公司安排的培训涵盖上市规则企业管治守则修订[129] - 董事会负责监督公司管治职责，明确公司管治职能职权范围[130] - 公司本年度综合财务报表由国衞会计师事务所有限公司审核，其任期将在应届股东周年大会届满，审核及风险管理委员会建议续聘[140] - 公司就外聘核数师国衞会计师事务所有限公司提供的核数服务应付费用为1980千港元，非核数服务为168千港元，总计2148千港元[141] - 本年度就核数服务应付集团其他核数师酬金约为136.1万港元[142] 股东权利及公司细则 - 持有公司不少于十分之一已缴足股本且可在股东大会投票的股东，有权要求董事召开股东特别大会，申请需提交至公司香港主要营业地点[146] - 若董事未在提交申请书日期起21日内妥善召开股东特别大会，申请人或占全体申请人总投票一半或以上的申请人可自行召开，但需在3个月内举行[146] - 申请在股东大会提呈议案的股东数目应不少于提交申请书日期占全部投票权5%的任何数目股东，或不少于一百名股东，申请需提前相应时间送达[149] - 股东可将查询发送给公司投资者关系联络人，也可在股东大会向董事会查询，对股权及股息权利疑问可向股票过户登记分处查询[150] - 公司的公司细则在本年度内无改动[151] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治详情将根据上市规则独立发布环境、社会及管治报告[153] 公司基本信息 - 公司于百慕达注册成立，股份在香港联合交易所上市[199] - 公司及其附属公司统称“本集团”[199] - 集团主要业务包括制造、装配及销售电子表及手表配件、表肉及手表配件贸易、物业发展及投资以及酒店营运[199] - 综合财务报表以港元呈列，港元是公司功能货币[200] 财务报表相关 - 综合财务报表于2022年6月29日获董事会批准及授权刊发[186]