商业物业与办公场所租赁收入变化 - 2022年CCT香榭里项目商业物业租赁收入约0.37百万港元，2021年约0.28百万港元；集团部分办公场所租赁收入约2.42百万港元，2021年为1.26百万港元[4] 海洋休闲服务和酒店业务板块数据变化 - 2022年集团海洋休闲服务和酒店业务板块收入较上一年下降约37%，销售费用降至约8.84百万港元（2021年：13.50百万港元），行政费用增至约18.04百万港元（2021年：16.20百万港元）[7] 其他收入和收益变化 - 2022年集团其他收入和收益中银行存款、其他金融资产和关联方贷款利息收入约16.70百万港元（2021年：约15.43百万港元），购买经营租赁资产获得增值税抵免约3.02百万港元[8] 行政费用变化 - 2022年行政费用为120,617千港元，2021年为107,622千港元，增加12%[10] 销售费用变化 - 2022年销售费用减少约21%至约1253万港元（2021年：约1594万港元）[11] 资产数据变化 - 2022年非流动资产为5,789,251千港元，2021年为4,367,594千港元，增加33%[20] - 2022年流动资产为4,220,484千港元，2021年为3,800,212千港元，增加11%[20] - 2022年集团总资产约为100.1亿港元，较2021年的81.7亿港元增加约23%，租赁应收款项占总资产约82%[20] 负债与净资产数据变化 - 2022年总负债为7,074,485千港元，2021年为5,026,104千港元，增加41%[20] - 2022年总净资产为2,935,250千港元，2021年为3,141,702千港元，减少7%[20] 流动比率与现金及存款变化 - 2022年12月31日流动比率降至约0.97倍，2021年约为1.17倍，主要因银行借款约2.1922亿港元被分类至流动负债[21] - 2022年12月31日公司现金及存款约5.3456亿港元，2021年约13.8467亿港元，占总资产比例从2021年的约17%降至约5%[21] 银行借贷数据变化 - 2022年12月31日银行借贷约31.6701亿港元，2021年约14.4178亿港元，较去年增加约120%[21] - 2022年12月31日约26.6176亿港元或84%的银行借贷以人民币计值，还款到期日在2023 - 2026年，银行借贷实际年利率约2.15% - 6.77%[21] - 截至2022年12月31日，公司银行借贷以港幣、人民币及美元计值合共约31.6701亿港元，面临利率风险[47][48] 资产支持专项债券发行情况 - 2023年2月21日公司推出第四项资产支持专项债券，总发行规模为人民币13.7亿元（相当于港元15.618亿元）[21] 债务相关比率变化 - 2022年总债务/总权益为2.12，2021年为1.41；总债务/总资产为0.62，2021年为0.54；总债务/EBITDA为35，2021年为20；利息覆盖为9，2021年为28[22] 外汇储备变化 - 2022年公司外汇储备减少约2.4亿港元，影响了2022年12月31日的净资产，目前无外汇风险对冲措施[28] - 截至2022年12月31日，公司中国业务之资产净值约28.4517亿元人民币，外汇储备减少约2.4亿港元[54] 抵押情况 - 2022年12月31日租赁应收款约4.84625亿港元被抵押，为ABS和银行借贷提供担保[34] - 2022年12月31日已抵押银行存款约6171万港元，较2021年的约441万港元大幅增加[38] - 截至2022年12月31日，公司质押银行存款约6171万港元，较2021年12月31日的约441万港元大幅增加[56] - 截至2022年12月31日，公司账面价值约48.4625亿港元的租赁应收款项已抵押[59] - 截至2022年12月31日，公司资产支持证券及银行借贷的抵押品账面价值分别约27.0227亿港元及26.6176亿港元[59] - 截至2021年12月31日，公司资产支持证券及银行借贷的抵押品账面价值分别约29.03261亿港元及9.08146亿港元[59] 重大投资计划 - 除年报披露外，公司下一年无其他重大投资或资本资产的未来计划[36] - 公司来年无其他重大投资或资本资产的未来计划[60] 重大投资情况 - 截至2022年12月31日，公司无超过总资产值5%的重大投资[46][48] 利率市场变化 - 2022年香港银行同业拆息浮息急升，中国贷款市场报价利率下调[53] 年末重大事项情况 - 回顾年末后无重大事项发生[61] 董事个人信息 - 常教授65岁，1985年获吉林大学经济学硕士学位，在经济及财经领域累积超30年经验，2013年1月加入集团[70] - 何教授68岁，持有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融哲学博士学位，2015年9月加入集团，曾于2001年6月至2002年8月任职中国证监会规划发展委员会委员，2001年6月至2002年10月任职深交所综合研究所所长[75][76] - 潘先生57岁，持有香港理工大学会计学专业文凭，拥有超20年审计、会计等工作经验，2019年5月加入集团[77][78] - 杨先生50岁，2019年10月加入集团，曾在国家外汇管理局等任职，2019年9月起任诚通香港副总经理[92] - 顾先生45岁，2022年12月加入集团，是中国非执业注册会计师及注册税务师，2021年12月和2022年10月起分别任诚通香港执行委员会成员及总会计师[93][94] - 何教授68岁，2015年9月加入集团，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士学位，现任上海北外滩金融研究院院长等职[99] 企业管治遵守情况 - 公司认为良好企业管治对集团健康可持续发展至关重要，本年度已遵守联交所上市规则附录14所载企业管治守则所有守则条文[80][83] - 公司认为本年度已遵守《上市规则》附录14所载《企业管治守则》的所有守则条文[107] 董事会职责与架构 - 董事会负责带领公司，以股东利益为依归，审批政策、策略及计划并监督落实，公司日常管理等委派给董事总经理等，重大交易需董事会批准[85][86] - 本年度及报告日期，董事会由执行董事张斌（董事会主席）、杨田洲（董事总经理）、顾洪林（2022年12月23日获委任），非执行董事王大雄（2022年7月1日获委任，2023年1月11日辞任），独立非执行董事常清、李万全、何佳组成[87] - 本年度公司由张斌任董事会主席，杨田洲任董事总经理，职责已清楚界定并书面呈列[87] - 独立非执行董事为董事会带来业务和财务专业知识及经验，为董事会决策提供独立意见，对公司有序管理和有效运营作出积极贡献[89] 董事任期与退任规则 - 所有董事任期为一年，至少每三年在股东周年大会上轮值退任并膺选连任，三分之一董事每年须轮流退任[122] 董事会会议通知规则 - 定期董事会会议通知至少提前14天送达所有董事，其他董事会和委员会会议一般给予合理通知[132] - 董事会例行会议通知会于会议举行前至少14天送呈所有董事[187] 执行委员会情况 - 执行委员会由所有执行董事组成，负责公司日常业务运营和管理，定期向董事会汇报集团业务运营情况[135] - 2022年12月31日，执行委员会包括张斌、杨田洲和顾洪林[164] - 截至2022年12月31日，执行委员会成员包括张斌、杨田洲和顾宏林（2022年12月23日获委任）[190] 董事会多元化政策 - 公司采纳独立意见政策，独立董事需了解业务、监察表现并作独立判断，董事会认为独立性机制本年度仍有效[114][117] - 董事会及提名委员会负责审核董事会组成、确立提名委任程序、监察委任及继任计划并评估独立董事独立性[119] - 公司认为决定董事任命时考虑多因素可实现董事会多元化，实施时会结合自身业务模式和特定需求[121] - 公司已成立机制确保董事会可获独立意见及建议，且已接获现有独立非执行董事关于其独立性的年度书面确认[143][144][146][147] - 董事会和提名委员会负责审查董事会组成、制定董事提名和任命程序、监测董事任命和继任计划及评估独立非执行董事独立性[145] - 董事会成立提名委员会，制定董事委任及继任计划的正式程序，经挑选合适候选人后向董事会提名[148] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面因素考虑以实现董事会多元化[151][153] - 提名委员会认为当前董事会组成结合公司历史和实际情况，充分考虑了实现董事会多元化的因素[152] 董事会性别多元化目标 - 报告日期董事会由六名男性董事组成，公司将在2024年12月31日前引入至少一名女性董事[154] 集团劳动力性别比例 - 报告日期集团劳动力中男性和女性分别约占58%和42%[154] 董事会会议次数与出席情况 - 本年度公司举行了13次董事会会议，其中包括4次例行会议[154] - 董事张斌和何佳出席董事会会议次数为13/13，顾洪林任期内无董事会会议召开[156][157][158] 董事会委员会设立情况 - 董事会设立了执行、审核、薪酬、提名、环境社会及管治五个委员会[163] - 董事会设立五个委员会，包括执行、审计、薪酬、提名和环境、社会及管治委员会（2022年7月1日起设立）[189] 薪酬委员会情况 - 本年度薪酬委员会举行了2次会议，以检讨公司薪酬政策与架构等[169] - 2022年及截至12月31日，薪酬委员会由两名独立非执行董事何佳教授、李万全先生及一名执行董事张斌先生组成[195][198] - 薪酬委员会于2022年举行两次会议，以审查公司薪酬政策、结构及董事和高级管理层薪酬方案[196] 提名委员会组成情况 - 本年度及2022年12月31日，提名委员会由常清教授、李万全先生和张斌先生组成[167][170] 环境、社会及管治委员会情况 - 环境、社会及管治委员会于2022年7月1日成立，当年未举行正式会议[174][176] - 2023年1月11日起，环境、社会及管治委员会由杨田洲、何佳和顾洪林组成[175] 董事任免情况 - 王大雄于2022年7月1日获委任，自2023年1月11日起辞任[184] 董事重选情况 - 董事会推荐在即将举行的股东周年大会上重选董事，相关详细信息将在致股东通函中列出[150]