公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入按年增加27.9%，2021年为139,823千港元，2020年为109,343千港元[10][14] - 公司基础经常性溢利按年增加34.9%，2021年为35,242千港元，2020年为26,134千港元[11][14] - 2021年公司录得报告溢利38,186千港元，上年度录得亏损38,356千港元[12][14] - 公司每股总股息按年增加31.3%，2021年为8.4港仙，2020年为6.4港仙[14] - 公司股东资金按年增加5.1%，2021年为707,722千港元，2020年为673,192千港元[14] - 公司每股资产净值按年增加5.1%，2021年为2.27港元，2020年为2.16港元[14] - 2021年公司总收入由1.093亿港元按年增加27.9%至1.398亿港元[19] - 2021年基础经常性溢利由2020年的2610万港元增加34.9%至3520万港元[19] - 2021年报告溢利为3820万港元，2020年则为亏损3840万港元[19] - 2021年建议派发末期股息每股3.8港仙、特别股息每股1.8港仙，连同中期股息，本年度股息合共为每股8.4港仙，2020年为每股6.4港仙[20] - 2021年投资物业未变现公平值收益净额100万港元，2020年录得亏损6480万港元[22] - 2021年基础经常性溢利每股盈利为11.3港仙，较2020年的8.4港仙增加34.5%[28] - 2021年报告溢利每股盈利为12.3港仙，2020年则为每股亏损12.3港仙[29] - 2021年基础经常性溢利为35,242,000港元，较2020年的26,134,000港元增长34.9%[30] - 2021年公司拥有人应占全面收益总额约为55,098,000港元，2020年为全面亏损66,980,000港元[31] - 员工成本由34,593,000港元略增至34,600,000港元[45] - 其他营运支出增加58.7%至23,696,000港元，2021年其他营运支出比率增至16.9%[46] - 财务成本减少7.7%至567,000港元，2021年利息覆盖比率升至78.6倍[46] - 2021年报告溢利为38,186,000港元，2020年为亏损38,356,000港元[30] - 税项由449.5万港元增加至873.6万港元，主要因香港附属公司应税营运溢利增加及递延税项开支所致[49] - 2021年年结日投资物业估值为2.85624亿港元，较2020年年结日的2.85123亿港元增加0.2%[50] - 2021年确认的投资物业未变现公平值收益为99万港元，2020年为亏损6475.7万港元[51] - 2021年12月31日，负债资产比率为2.3%（2020年：2.7%），总银行借贷为1621.2万港元（2020年：1785.9万港元）[52] - 2021年12月31日，流动比率为6.5倍（2020年：5.8倍）[52] - 2021年12月31日，集团与海外证券投资及银行结存有关的外汇风险约为4410万港元（2020年：3900万港元），占集团总资产约5.3%（2020年：4.9%）[53] - 2021年12月31日，集团因英国投资物业账面价值有约1.091亿港元（2020年：1.071亿港元）的汇率变动风险（扣除相关借贷）[53] - 2021年12月31日，集团累计账面价值约1.253亿港元（2020年：1.247亿港元）的英国投资物业已抵押，取得约6340万港元（2020年：6500万港元）银行信贷额，已动用约1620万港元（2020年：1790万港元）[55] - 2021年公司收入为139,823千港元，2020年为109,343千港元，同比增长约27.9%[196] - 2021年公司其他收入为347千港元，2020年为163千港元，同比增长约112.9%[196] - 2021年公司其他收益净额为391千港元，2020年为4,162千港元，同比下降约90.6%[196] - 2021年公司营运溢利为47,489千港元，2020年为亏损33,247千港元[196] - 2021年公司除税前溢利为46,922千港元，2020年为亏损33,861千港元[196] - 2021年公司本公司拥有人应占年度溢利为38,186千港元，2020年为亏损38,356千港元[196] - 2021年公司本公司拥有人应占年度除税后其他全面收益为16,912千港元，2020年为亏损28,624千港元[197] - 2021年公司本公司拥有人应占年度全面收益总额为55,098千港元，2020年为亏损66,980千港元[197] - 2021年公司每股盈利为12.3港仙，2020年为亏损12.3港仙[197] - 重估租赁土地及楼宇及扣除税项后，2021年盈余为17,356千港元，2020年亏损为31,741千港元[197] - 2021年投资物业为285,624千港元，2020年为285,123千港元[198] - 2021年物业、厂房及设备为337,115千港元，2020年为323,111千港元[198] - 2021年存货为15,142千港元，2020年为18,417千港元[198] - 2021年应收账项及其他应收款项为13,007千港元，2020年为25,515千港元[198] - 2021年银行结存及现金为164,660千港元，2020年为117,303千港元[198] - 2021年有抵押银行借贷为16,212千港元，2020年为17,859千港元[198] - 2021年应付税项为3,572千港元，2020年为1,220千港元[198] - 2021年流动资产净值为174,668千港元，2020年为147,368千港元[198] - 2021年资产总值减流动负债为805,978千港元，2020年为764,661千港元[198] - 2021年资产净值为707,722千港元，2020年为673,192千港元[198] 公司业务线构成 - 公司主要从事自有品牌「和興」医疗保健产品生产、推广及分销，「和興白花油」有逾90年历史[5] - 公司主要从事物业及财资投资，物业投资分布于英国、香港及新加坡[7] 公司发展策略与愿景 - 公司短期至中期策略为为现有产品扩大现有市场并寻找开拓新市场机遇，长期策略为将市场伸延至主流分销渠道及分销链以覆盖海外当地本土社群[6] - 公司愿景是成为卓越生产商，为各阶层提供优质药用产品[8] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年医疗保健业务收入1.32998亿港元，较2020年的1.02323亿港元增加30.0%[28] - 2021年物业投资业务收入678万港元，较2020年的673.7万港元增加0.6%[28] - 2021年财资投资业务收入4.5万港元，较2020年的28.3万港元减少84.1%[28] - 医疗保健分部2021年收入增加30.0%至132,998,000港元，中国、东南亚、北美洲及其他地区分别增长33.3%、6.4%、101.7%、 - 35.9%[33][35] - 物业投资分部2021年收入轻微增加0.6%至6,780,000港元，香港、新加坡、英国分别变动+2.3%、 - 0.4%、 - 1.2%[36] - 2021年物业投资基础经常性分部业绩为溢利5,361,000港元，较2020年上升1.8%，物业开支比率减至20.9%[37] - 财资投资分部2021年收入减少84.1%至45,000港元，基础经常性分部业绩减至亏损623,000港元[43] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团雇用87名雇员（2020年：92名）[58] - 颜福燕女士53岁，2015年9月23日获委任为公司非执行董事，现为RENA行政总裁[62] - 梁文钊先生73岁，2006年7月获委任为公司独立非执行董事，从事执业会计师超45年[64] - 黄英琦女士62岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事，为执业律师及中国委托公证人[65] - 叶天赐先生59岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事，为浩德融资有限公司执行董事[66] - 曾鸿基先生51岁，为集团财务总监，2005年5月加入集团，此前在国际会计师事务所工作8年[67] - 邱礼菁女士57岁，为和兴白花油药厂执行董事及营运总监，自1992年起在该厂工作[67] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司除主席与行政总裁角色未区分外，遵守企业管治守则条文[68] - 2022年1月1日起企业管治守则修订，公司已采纳新守则条文并将按规定披露[69] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[70] - 每位独立非执行董事任期为2年，至2022年9月30日，三分之一董事须在股东周年大会轮值退任[70] - 2021年董事会约按季度召开四次例会[80] - 2021年高级管理人员酬金在100.0001万港元至150万港元的有2人[80] - 2021年审核委员会举行三次会议[83] - 2021年每位董事均出席4次董事会会议[80] - 2021年审核委员会每位委员均出席3次会议[83] - 董事会负责公司管理、方向及主要经营财务事务批准，日常经营由管理层负责[71] - 董事会履行制定检讨企业管治政策等多项企业管治职责[75] - 2021年董事参与出席研讨会等及阅读资讯等培训[77] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会，各有指定职权范围书[83] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事与两位执行董事组成，职责包括订定薪酬政策等[86] - 薪酬委员会于2021年举行3次会议，执行董事颜为善、颜福伟、梁文钊、黄英琦、叶天赐均出席3次[88] - 提名委员会于2021年举行1次会议，独立非执行董事梁文钊、黄英琦、叶天赐均出席1次[91] - 2021年董事会无变动，提名委员会完成检讨董事会架构等4项工作[89] - 公司已制订并采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜，目前无衡量目标[91][92] - 公司采纳提名政策，包含甄选董事准则及委任程序共9点[93][94] - 公司股息政策于2020年修订，派息由董事批准，无预设派息率，一年通常宣派两次[95] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则为董事证券交易操守守则，2021年董事均遵守规定[97] - 公司从外部聘请罗泰安为公司秘书，主要联络人为财务总监曾鸿基，罗先生符合培训规定[98] - 2021年公司公司章程无变动[101] - 2021年支付给核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司的年度核数、中期审阅及税务服务费用分别为38.2万港元、6.8万港元及3.6万港元[102] 公司风险管理情况 - 董事会负责评估和厘定集团风险，至少每年检讨应对风险方针[105] - 集团实施风险管理计划，涵盖策略、营运、财务及合规风险[105] - 高级管理人员以评分机制评估已辨识主要风险因素[106] - 风险评估报告呈交审核委员会及董事会，涵盖主要风险及行动计划[108] - 集团采取多种方法监控内幕消息处理及发布[110] - 集团委聘专业机构外判内部审核职能，制定三年内部审核计划[111] - 董事会认为公司及集团在2021财年实行有效风险管理及内部监控系统[112] 公司股东相关情况 - 公司于2021年6月11日举行股东周年大会，所有决议案获通过[117] - 公司2022年股东周年大会将于6月30日举行[117] - 持有不少于十分一附有投票权的公司缴足股本之股东可请求召开股东特别大会[119] - 持有不少于二十分之一附有投票权的公司缴足股本之股东或不少于100名股东可在股东大会提呈建议[120] - 公司将在2022年6月27日至6月30日暂停办理股东登记手续，6月24日下午4时30分前需交回股份过户表格及股票以符合出席股东大会资格[126] - 公司将在2022年7月13日至7月15日暂停办理股东登记手续，7月12日下午4时30分前需交回股份过户表格及股票以符合收取末期股息资格