财务数据关键指标变化 - 2021年集团持续经营业务收入4.69亿港元，较2020年的394万亿港元上升19.0%[3] - 2021年母公司股权拥有人应占亏损较之前年度的1.23亿港元减少51.2%[3] - 2021年持续经营业务收入4.69亿港元，较2020年增加19.0%，主要因内地房地产业务销售增加[23] - 2021年母公司股权拥有人应占亏损6000万港元，减少6300万港元或51.2%，因房地产业务销售增加及财务表现改善[24] - 2021年12月31日，母公司股权拥有人应占权益为8.79亿港元，下降5.1%，主要因2021年净亏损所致[32] - 2021年及2020年底公司资本负债比率为零，反映财务状况健康[32] - 2021年12月31日，公司流动比率为702.0%（2020年：220.0%），现金及现金等值项目为4800万港元（2020年：1.49亿港元）[33] - 2021年12月31日，公司并无资本承担（2020年：无）[34] - 2021年12月31日公司无银行借款[36] - 2020年公司以2.43亿港元代价收购High Step Developments Limited 19.8%股权，2021年底股权公平价值约2.2亿港元，较2020年减少3900万港元[29][30] - 2021年客户合约收入4.66亿港元，2020年为3.9亿港元；2021年利息收入34.69亿港元，2020年为43.94亿港元[194] - 2021年持续经营业务除税前亏损5900万港元，2020年为1.35亿港元；2021年年度亏损6000万港元，2020年为1.23亿港元[194] - 2021年母公司普通股权持有人应占每股亏损基本及摊薄为0.03港仙，2020年为0.07港仙；持续经营业务亏损2021年为0.03港仙，2020年为0.06港仙[194] - 2021年年度亏损6000万港元，2020年为1.23亿港元；其他全面收益2021年为1300万港元，2020年为3000万港元；本年度全面亏损总额2021年为4700万港元，2020年为9300万港元[196] - 2021年非流动资产总额2.9亿港元，2020年为2.6亿港元；流动资产总额2021年为6.88亿港元，2020年为12.21亿港元；资产总额2021年为9.78亿港元，2020年为14.81亿港元[198] - 2021年股东权益总额8.79亿港元，2020年为9.26亿港元；负债总额2021年为9900万港元，2020年为5.55亿港元[198] - 2021年流动负债总额9800万港元，2020年为5.55亿港元；流动净资产2021年为5.9亿港元，2020年为6.66亿港元；总资产减流动负债2021年为8.8亿港元，2020年为9.26亿港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年房地产业务收入4.66亿港元，增加7600万港元或19.5%，经营亏损2300万港元，较2020年减少85.4%[26] - 2021年金融业务提供利息收入300万港元，录得经营溢利100万港元（2020年经营溢利少于100万港元）[26] - 产品贸易业务于2020年终止经营，回顾年度无已终止经营业务收益或亏损[12] - 2020年采购原部件交易总值约为470万港元，2021年为0[162] - 2020年销售儿童产品交易总值约为470万港元，2021年为0[162] - 2020年管理资讯系统服务费交易总值约为230万港元，2021年为0[162] 物业项目销售情况 - 截至2021年12月31日，置地新城项目以建筑面积计算已累计售出约90%[4] - 截至2021年12月31日，依云山莊已累计售出约78%的住宅单位以及100%的停车场及商铺，第二期累计售出约88%的住宅单位[5] - 截至2021年12月31日，中建·俊公馆第1.1期已售出单位占其总建筑面积约19%[9] - 中建·俊公馆第1.2期已售出大部分住宅单位，占其总建筑面积约80%[9] - 2021年中建·俊公馆第1.3期已售建筑面积约93%[9] - 截至2021年底，中建·俊公馆第2.1期已累计售出单位占其总建筑面积约64%[9] - 截至2021年底，中建·俊公馆第3期已累计售出单位占其总建筑面积约82%[9] 公司贷款与股份交易 - 2021年6月，公司向主要股东中建富通借出7000万港元为期两年的定期贷款，年利率7%[10] - 中建富通集团若干股东于2021年11月15日与Top Ploneer Holdings Limited订立协议，拟出售53,667,100,000股份，占公司已发行股份总数约29.19%[12] - 中建富通协议下拟进行的交易于2022年1月17日获中建富通股东批准，截至年报日期尚未完成[12] 市场与经济环境 - 2022年预期新冠病毒变异奥密克戎蔓延、通胀急升及加息、中美贸易冲突、地缘政治紧张将挑战本地及全球经济复苏[13] 公司人员信息 - 麦绍棠68岁，自2002年8月起出任主席、行政总裁及执行董事[16] - 郑玉清68岁，自2002年8月起出任执行董事[17] - 王祖伟52岁，自2022年1月3日起出任非执行董事[17] - 邹小岳66岁，自2002年8月起出任独立非执行董事[19] - 刘可杰63岁，自2002年8月起出任独立非执行董事[20] 公司基本信息 - 公司环境社会责任报告将在财政年度年结后5个月内于联交所网站及公司网站发布[46] - 公司财务年度年结为12月31日[48] - 公司股份代号为261[48] - 公司电话为+852 2102 8138，传真为+852 2102 8100[48] - 公司网址为www.gbaholdings.com[48] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与行政总裁角色未区分[50] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[51] - 截至2021年12月31日止财政年度，董事会举行6次会议，公司举行1次股东大会[55] - 2021年，麦绍棠出席董事会会议3/4次、股东大会1/1次；第五清出席董事会会议2/4次、股东大会1/1次；谭毅洪出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次；刘小岳、刘可杰、谭竞正出席董事会会议均为5/5次、股东大会均为1/1次[56] - 2022年1月3日，王祖伟获委任为非执行董事，郑玉清获委任为薪酬委员会和提名委员会成员，谭毅洪辞任执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员[58] - 截至年报报告日，董事会成员包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10(2)条及第3.10A条[59] - 公司已接获刘小岳、刘可杰及谭竞正截至2021年12月31日止年度根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认函[59] - 董事会认为所有独立非执行董事均为独立人士[59] - 董事会成员间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系[59] - 董事任期不超過三年，主席及董事總經理毋須每年輪值告退，其他董事須在股東週年大會上輪值告退及應選連任[65] - 三分之一（或最接近三分之一的人數）的董事（主席及董事總經理除外）須於每屆股東週年大會上輪值告退並符合資格連任[66] - 公司於2005年成立薪酬委員會，由五名成員組成，包括三名獨立非執行董事和兩名執行董事，主席為鄭小岳先生[67][68] - 截至2021年12月31日止財政年度，薪酬委員會已舉行四次會議[70] - 2021年薪酬委員會成員出席薪酬委員會會議次數均為4/4[70] - 公司於2002年成立審核委員會，主要職責是確保財務報告、風險管理及內部監控系統的客觀性及可信度[72] - 截至2021年12月31日止财政年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[73][76] - 截至2021年12月31日止财政年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[85][80][81][82][83][84] - 截至2021年12月31日止财政年度，董事会举行两次会议，麦绍棠、谭毅洪、郑小岳、刘可傑、谭競正出席率为100%（2/2），郑玉清出席率为0%（0/2）[88][89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，提名委员会由五名成员组成，其中三名独立非执行董事，两名执行董事[73][77] - 公司于2019年1月采纳提名政策，2013年8月采纳董事会多元化政策[77][86] - 截至2021年12月31日整个财政年度及年报报告日，董事会由六名董事组成，一名女性成员，三名独立非执行董事[86] - 2021年审核委员会主要工作包括审阅2020年年度报告、2021年中期报告等多项内容[73] - 2021年提名委员会主要工作包括检讨董事会架构、多元化政策等多项内容[85] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定、检讨及批准公司的企业管治政策等[88] - 截至2021年12月31日止年度，已向外聘核数师安永会计师事务所支付酬金390万港元[89] - 施雪玲2018年6月28日获委任为公司秘书，2021年参加不少于15小时相关专业培训[104] - 符合资格提名董事的股东须单独或共同持有不少于公司全部已缴足并附投票权股本的十分之一，每次最多提名3名候选人，发出书面通知最短期限至少7天[106] - 公司2019年1月采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会，未期股息宣派须经股东批准[106][107] - 公司于2021年1月1日至2021年12月31日轻微偏离企业管治守则的守 则条文第A.2.1条及第A.4.2条[166] 公司股份期权情况 - 2021年12月31日，2011计划项下尚未行使的股份期权有10,914,983,990份，2020年为10,914,993,990份[37] - 2021年12月31日，无根据2021计划授出的股份股权[37] - 除股份期权计划外，公司2021年内无订立或存续会导致发行股份的股权挂钩协议[111] - 2021年公司股份期权详情在本年度报告第31至34页及综合财务报表附注28披露[111] - 2011计划于2021年5月26日到期，但对已授出未行使股份期权仍有效[123] - 截至2021年12月31日，董事尚未行使股份期权总数为96.15亿份[125] - 截至2021年12月31日，根据2011计划尚未行使股份期权总数为109.1499399亿份，占已发行股份总数约5.94%[127] - 若尚未行使股份期权全面行使，公司需额外发行109.1499398亿股普通股，增加股本及股份溢价帐1.0914994亿港元（未扣除发行费用4100.3217万港元）[127] - 2021计划于2021年6月23日获股东通过，有效期10年[128] - 2021股东大会当日已发行股份总数为183,846,100,000股，根据2021计划及其他股份期权计划可发行股份上限为该总数的10%，即18,384,610,000股[128] - 因行使全部尚未行使股份期权而发行的股份不得超过不时已发行股份总数的30%[129] - 本年度报告日，根据2021计划可授出股份期权为18,384,610,000份，占已发行股份总数的10%[129] - 每名合资格参与人在12个月内，因行使股份期权发行及将发行股份总数不得超过授出日期已发行股份总数的1%[132] - 向董事等授出股份期权，若导致其12个月内发行及将发行股份数合计超建议授出日期已发行股份总数0.1%且总值超5,000,000港元，须获股东批准[134] - 股份期权授出日期须为公司向获授人建议授出之日后第28日或之前，行使期限不得超授出日期起10年[135] - 2021计划由公司采纳日（2021年6月23日）起计10年内有效[135] - 股份期权行使价不得低于授出日期收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[136] 公司股东权益情况 - 2021年12月31日，董事及最高行政人员等在公司及相联法团股份等中有权益及淡仓[138] - 2021年12月31日已发行股份总数为183,846,100,000