公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入约49,192,000港元，较2020年约39,771,000港元增加23.7%或约9,421,000港元[11] - 2021年公司毛利约为9,820,000港元，2020年约11,934,000港元，毛利率由2020年约30.0%减至2021年约20.0%[11] - 2021年其他收入约1,338,000港元，较2020年约2,772,000港元减少51.7%[11] - 2021年其他收益约722,000港元，2020年亏损约6,047,000港元[12] - 2021年销售及分销成本约7,575,000港元，较2020年约4,358,000港元大幅增加约3,217,000港元[12] - 2021年行政及其他经营开支约23,302,000港元，较2020年约25,155,000港元减少约1,853,000港元[12] - 2021年公司拥有人应占亏损净额约20,987,000港元，2020年约21,758,000港元[13] - 2021年每股亏损为5.5港仙，2020年为5.7港仙[13] - 2021年12月31日公司现金及银行存款约1,469,000港元，2020年12月31日约为2,280,000港元[26] - 2021年12月31日公司流动资产总值约25,033,000港元，2020年约28,329,000港元；流动负债总额约58,292,000港元，2020年约37,854,000港元；流动比率约0.43倍，2020年约0.75倍[26] - 2021年12月31日公司总资产约41,186,000港元，2020年约32,092,000港元；总负债约71,721,000港元，2020年约42,979,000港元；资产负债率约174.1%，2020年约133.9%[26] - 2021年12月31日公司资产亏绌约30,535,000港元，2020年12月31日为10,887,000港元[27] - 2021年12月31日公司总库存约10,566,000港元，2020年约11,265,000港元，库存周转天数从148天减至98天[29] - 2021年12月31日公司应收贸易账款约7,090,000港元，2020年约9,833,000港元，债务周转天数从90天减至53天[29] - 2021年公司收入为49,192千港元，2020年为39,771千港元[196] - 2021年公司毛利为9,820千港元，2020年为11,934千港元[196] - 2021年公司除税前亏损为20,987千港元，2020年为21,758千港元[196] - 2021年公司本公司拥有人应占年度亏损为20,987千港元，2020年为21,758千港元[196] - 2021年公司非流动资产总额为16,153千港元，2020年为3,763千港元[199] - 2021年公司流动资产总额为25,033千港元，2020年为28,329千港元[199] - 2021年公司流动负债总额为58,292千港元，2020年为37,854千港元[199] - 2021年公司流动负债净额为(33,259)千港元，2020年为(9,525)千港元[199] - 2021年公司负债净额为(30,535)千港元，2020年为(10,887)千港元[199] - 2021年公司总计资产亏绌为(30,535)千港元，2020年为(10,887)千港元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年皮革生产及零售业务分别约占集团总收入的93.5%和6.5%，2020年分别约为92.4%和7.6%[15] - 2021年皮革生产业务来自外界客户的收入约46,016,000港元，2020年约36,743,000港元[16] - 2021年公司总收入46,016千港元，2020年为36,743千港元，其中美国收入占比最大，2021年为65.0%（29,888千港元），2020年为61.8%（22,707千港元）[17] - 2021年皮带收入44,952千港元，占比97.7%，皮革制品及其他配饰收入1,064千港元，占比2.3%；2020年皮带收入35,937千港元，占比97.8%，皮革制品及其他配饰收入806千港元，占比2.2%[17] - 2021年香港零售收入约2,366,000港元，较2020年约3,028,000港元减少约21.9%，中国收入约810,000港元，2020年无此项收入[20] - 2021年皮革零售业务毛利率增至约68.4%，2020年约为56.6%；2021年该业务亏损约5,787,000港元，2020年约为7,286,000港元[20] 董事会及公司治理相关情况 - 公司在2021年度遵守企业管治守则所载守则条文，但在具备内部审计职能与守则条文第D.2.5条及约每季度至少召开四次董事会会议与守则条文第C.5.1条规定有所偏离[48] - 2021年度因安排全体董事会议困难，仅举行三次董事会会议，公司已提前规划每年举行四次董事会例会议[49] - 截至2021年12月31日止年度，公司仅举行三次董事会会议，未来规划每年举行四次例会议[57] - 董事会目前由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[51] - 全体现任独立非执行董事均按三年特定任期委任，当前委任期满后可自动续新一年[60] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事人数至少占董事会的三分之一[60] - 截至2021年12月31日止年度，公司就董事及高级职员责任安排适当保险[61] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[64] - 董事会主席及行政总裁分别由赵靖飞先生与范欣先生担任[65] - 董事会旗下设有审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[66] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成[69] - 截至2021年12月31日止年度，公司已举行三次审核委员会会议[69] - 独立非执行董事韩煜女士、贾丽欣女士、荣毅先生出席审核委员会会议次数均为3/3[70] - 截至2021年12月31日止年度，集团已付/应付核数师费用为153万港元，其中法定核数及其他核证服务费用分别为128万港元及25万港元[75] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行一次薪酬委员会会议，荣毅先生、韩煜女士、贾丽欣女士出席会议次数均为1/1[77][78] - 提名委员会由三名独立非执行董事（荣毅先生、韩煜女士、贾丽欣女士）及一名执行董事（赵靖飞先生）组成，各成员出席会议次数均为1/1[84][85] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜，包括委任、薪酬等，还需检讨财务报表等[70][72] - 薪酬委员会主要职能包括厘定董事及高管薪酬待遇、审核薪酬政策等[76][80] - 提名委员会主要职能为审核董事会组成、提出董事委任及继任计划建议、评估独立董事独立性[85] - 执行董事范欣出席会议次数为1/1[74] - 审核委员会与集团管理层审阅集团原则及惯例，商讨内部监控等事宜[74] - 薪酬委员会每年最少举行一次会议，采用向董事会履行咨询职责的运作模式[77] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行一次提名委员会会议[86] - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策[89] - 截至报告日期，董事会由六名董事组成，其中三名是独立非执行董事[92] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策[95] - 董事会于2012年3月21日采纳企业管治职能的职权范围[96] - 公司于截至2021年12月31日止年度已遵守企业管治守则所载之守则条文，但与守则条文第D.2.5条及C.5.1条分别有关内部审计职能之规定有所偏离，且每年至少举行四次董事会会议，每次间隔约一个季度[168] 公司持续经营相关情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团产生重大亏损约2098.7万港元[99] - 2021年12月31日，集团流动负债净额及资产亏绌分别约为3325.9万港元及3053.5万港元[99] - 2021年12月31日，集团仅拥有现金及现金等价物约146.9万港元[99] - 董事按持续经营基准编制综合财务报表，其有效性取决于董事措施及集团能否持续获融资[100] - 编制综合财务报表时采纳持续经营的适当性取决于一名执行董事及最终控股股东是否继续提供融资[100] - 截至2021年12月31日，秦先生承诺公司有能力偿还前，不要求偿还贷款本金800万港元及欠款约50.1万港元[102] - 2021年8月28日，秦先生授予公司最高3000万港元的无抵押免息贷款融资额度，截至2021年12月31日未使用[102] - 截至2021年12月31日，赵先生向集团提供贷款本金合计约1081万港元，其中约529.9万港元还款日期延至2024年[102] - 2020年5月27日，赵先生授出最多2000万港元无抵押免息贷款融资，2022年5月17日延期至2024年5月27日[102] - 赵先生确认公司有能力偿还前，不要求偿还股东贷款及截至2021年12月31日欠款约879.1万港元[102] - 审核委员会认同管理层对无法表示意见、集团持续经营能力及应对计划的见解[106] - 核数师对公司综合财务报表不发表意见，因公司集团于截至2021年12月31日止年度产生重大亏损约2098.7万港元，于该日流动负债净额及资产亏绌分别约为3325.9万港元及3053.5万港元，且仅拥有现金及现金等价物约146.9万港元[185][186] - 公司董事按持续经营基准编制综合财务报表，其有效性取决于董事采取的措施及集团能否持续获得融资，但存在重大不确定性，或对集团持续经营能力构成重大疑问[187] - 若集团无法持续经营，须作出调整以将集团资产的账面价值撇减至可收回金额等，该等调整之影响未反映于综合财务报表内[190] - 董事负责根据香港会计师公会颁布的准则及香港公司条例的披露规定拟备真实而中肯的综合财务报表，评估集团持续经营的能力等[191] - 审核委员会协助董事履行职责，监督集团的财务报告过程[192] 公司其他相关情况 - 集团每年检讨内部审计部门需要，委聘独立外部专业人士按年度检讨内部监控系统[107] - 公司委聘独立外部顾问公司对集团风险管理系统进行独立年度检讨[109] - 集团采纳及实施内幕消息政策及程序，采取措施确保披露合规[109] - 董事会认为集团现行风险管理及内部监控系统已落实且有效[109] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开临时股东大会，董事会需在2个月内安排举行[114] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书陈增武先生参与不少于15个小时的专业培训[119] - 间接全资附属公司东莞思捷皮具有限公司于2021年1月6日订立租赁协议，公司因疏忽未及时遵守相关公告及股东批准要求，后取得股东书面批准并发布公告和通函[128][129] - 截至2021年12月31日止年度，集团未受到任何环保处罚，环境、社会及管治报告将不迟于年报刊发后3个月发布[127] - 截至2021年12月31日止年度，集团与供应商、客户及其他持份者无重大及严重纠纷[130] - 截至2021年12月31日止年度，公司为董事及高级职员之责任安排适当保险[132] - 董事不建议向股东派发截至2021年12月31日止年度之末期股息[134] - 公司于2021年12月31日无可分派储备[140] - 根据公司组织章程大纲及细则并无有关优先购买权之规定，开曼群岛法例也无相关权利规限[141] - 回顾年度内，公司章程文件无变动[120] - 截至2021年12月31日，集团无银行贷款及透支[142] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[144] - 执行董事赵靖飞和秦伯翰于应届股东大会任满告退，可重选连任[146] - 现任执行董事和独立非执行董事与公司订立的服务协议或委任函为期三年[148] - 2021年12月31日，赵靖飞于公司股份中的好仓持股258,024,406股，持股约67.42%[156] - 2021年12月31日，赵靖飞于相联法团Waterfront Holding Group Co., Ltd.股份中的好仓持股1股，持股100%[157] - 2021年12月31日，Waterfront Holding Group Co., Ltd.于公司股份中的好仓持股258,024,406股，