2022年公司整体财务关键指标 - 经审核2022年全年收益为479,596千港元，销售成本及直接经营成本为910,404千港元[7] - 经审核2022年全年毛损为430,808千港元，其他收入及其他收益及亏损为24,654千港元，与未经审核业绩差额为17,823千港元[7] - 经审核2022年全年透过发行新股份撇销财务负债之收益为589,513千港元，物业、厂房及设备减值亏损为98,803千港元，特许权无形资产减值亏损为3,782,162千港元[7] - 经审核2022年全年预付款项、按金及其他应收款项减值亏损之拨回净额为83,043千港元，与未经审核业绩差额为36,117千港元[7] - 经审核2022年全年除税前亏损为5,071,509千港元，与未经审核业绩差额为3,807,393千港元[7] - 经审核2022年年度亏损为5,071,509千港元，与未经审核业绩差额为3,807,393千港元[7] - 经审核2022年本公司拥有人应占每股亏损基本为0.48港元，与未经审核业绩差额为0.36港元[7] - 经审核2022年非流动资产总值为8,801,063千港元，与未经审核业绩差额为3,916,759千港元[10] - 经审核2022年流动负债总额为23,956,234千港元，与未经审核业绩差额为86,350千港元[13] - 经审核2022年权益亏绌为14,398,679千港元，与未经审核业绩差额为3,830,409千港元[15] - 2022年3月31日止年度公司收益约港币479.60百万元，较上一年度减少约19.82%[47] - 2022年3月31日止年度公司销售成本约为港币910.40百万元，较上一财政年度增加约14.6%[48] - 2022年3月31日止年度公司毛损约为港币430.81百万元，较2021年上升约119.70%[49] - 2022年3月31日止年度公司经调整息税折旧及摊销前利润约为港币231.48百万元，较上一年度减少约51.59%[50] - 2022年税前亏损5071.51百万港元，2021年为1500.93百万港元[52] - 2022年经调整息税折旧及摊销前利润为231.48百万港元，2021年为478.12百万港元[52] - 2022年特许经营权无形资产减值亏损3782.16百万港元，2021年为零[52] - 2022年生物资产公平价值变动产生收益约3.10百万港元，2021年约为10.41百万港元[59] - 2022年集团亏损净额约5071.51百万港元，较2021年增加约237.89%[61] - 2022年财务成本约1328.73百万港元，2021年约为1282.01百万港元[61] - 2022年销售及行政费用约131.32百万港元，2021年约为74.27百万港元[61] - 2022年公司拥有人应占亏损约4358.02百万港元，2021年约为1332.46百万港元[62] - 2022年公司拥有人应占每股基本亏损为0.48港元，2021年为0.18港元[62] - 2022年3月31日，高速公路现金产生单位可收回金额约为8394.10百万港元，较2021年账面价值低[58] - 2022年3月31日公司负债净值约为143.9868亿港元，2021年3月31日约为91.8850亿港元[63] - 2022年3月31日按合约未贴现现金流量划分的合约到期日须偿还金额分别为：一年内或按要求约239.5161亿港元、一年后但两年内约0.01百万港元、两年后但五年内约1.6281亿港元、五年后约0.0474亿港元；2021年分别约为232.6104亿港元、0.117百万港元、8.5464亿港元、0.0464亿港元[63] - 2022年3月31日公司负债比率约为248.31%，2021年约为166.28%[63] - 2022年3月31日公司现金及银行结存约为0.414亿港元，2021年约为0.395亿港元；备用银行融资约119.9120亿港元已悉数动用，2021年约为118.8479亿港元[64] - 2022年3月31日公司未偿还借贷约为119.9120亿港元，占负债总额约49.7%；2021年约为118.8479亿港元，占比约51.56%[66] - 2022年3月31日公司未偿还借贷中约4.9407亿港元以固定利率计息，2021年约为4.7459亿港元[66] - 2022年3月31日公司未履行的资本承担增加约4.45%至约0.2416亿港元，2021年约为0.2313亿港元[69] - 2022年3月31日，集团流动负债净额约港币23,048,572,000元[192] - 2022年3月31日，集团负债净额约港币14,398,679,000元[192] - 2022年3月31日，集团到期须偿还的未偿还不可兑换债券等合共约港币20,996,935,000元[192] 公司股权及股份相关情况 - 公司间接持有内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司86.87%权益[34] - 公司间接持有准兴86.87%权益，准兴高速公路长265公里，2022年3月31日止年度通行费收入约港币475.08百万元，较上一年度减少约19.08%[38][39] - 2021年6月1日公司与票据持有人订立和解契据，发行14.8亿股新股份，每股0.2港元，总代价2.96亿港元，与部分承付票据本金相抵扣，仍有1.04亿港元本金及利息未偿还[78] - 2021年12月1日公司与泰瑞投资、盛发投资分别订立债务资本化协议，发行7.4591233亿股和8.67571935亿股，分别抵偿1.49182466亿港元和1.73514387亿港元债务，全部认购款3.22696853亿港元抵销欠款[79][80] - 2021年6月18日，公司向票据持有人发行认购股份，认购代价与承付票据部分本金金额港币2.96亿元抵销[96] - 2021年12月1日，公司与泰瑞订立债务资本化协议，以每股港币0.20元发行7.4591233亿股认购股份，偿付债务港币1.49182466亿元[96] - 2021年12月1日，公司与盛发订立债务资本化协议，以每股港币0.20元发行8.67571935亿股认购股份，偿付债务港币1.73514387亿元[96] - 2022年3月31日，公司已发行股份10,644,093,185股，每股港幣0.20元[149][157] - 董事冯浚榜实益拥有股份91,225,657股，占比0.86%；受控制法团权益股份16,180,000股，占比0.15%[148] - 主要股东麦少娴受控制法团权益股份1,816,330,000股，占已发行股份总数约17.06%[155] - 公司于2014年8月28日采纳新购股權計劃，董事有权邀請雇员认购最多135,249,419股股份，占采纳日期已发行股份10%[159] - 2022年3月31日，根据购股權計劃可供发行证券最高数目为27,036,469股股份，占已发行普通股0.25%[160] - 2021年12月3日，合共108,212,950份購股權授予冯浚榜、高志平及姜濤，均于2021年12月28日行使[160] 准兴高速公路业务数据 - 准兴高速公路长度为265公里，其通行费收入贡献集团大部分收益[34] - 2022年3月31日止年度通行费收入约港币475.08百万元，较上一年度减少约19.08%[38][39] - 2022年准兴高速公路日均通行费收入人民币1.07百万元、港币1.30百万元，较2021年分别下降30.97%、26.97%[40] - 2021年能耗管控政策、“铁路对铁路”政策、内蒙古煤矿企业关闭影响准兴高速公路车流量[41] - 公司将实施调整业务策略、加强日常管理、拓展客户基础等措施刺激准兴高速公路车流量及通行费收入增长[43] 其他业务数据 - 公司自2017年5月开展牧草及农产品业务，截至2022年3月31日止年度无销售收入，因2019年起青贮高粱生产停止[44] - 公司将继续寻求出售中国林业相关业务以改善现金流[45] 公司法律及重组相关情况 - 2021年4月1日公司接获票据持有人提交的清盘申请，涉及金额为4亿港元的承付票据；4月23日申请委任共同临时清盘人被驳回，5月26日清盘申请被驳回[76] - 2022年2月24日董事会接获呈请通知，6月17日特别股东大会举行，呈请人提呈的决议案均未通过[83] - 2022年5月10日法院裁定准兴适合重组，接受国家开发银行申请，预计2023年6月完成，准兴或管理人应在规定时间内提交重组方案[85] - 报告日期公司本金总额40.32亿港元不可兑换债券，违约利率均为5%，集团正与债权人磋商偿债安排，暂无协议[87] - 2016年12月28日，公司拟出售准兴25%股本权益，初始代价为人民币11.25亿元（相当于港币12.60亿元），2017年12月18日修订为人民币11.45亿元（相当于约港币12.824亿元），预期所得款项净额约人民币11.3964亿元（相当于约港币12.764亿元）[88] - 截至报告日期，出售准兴25%股本权益的买方A延误支付所有款项且尚未偿还[89] - 2016年12月30日，公司拟分别出售准兴18%、18%、10%股本权益给不同买方，代价分别为对应准兴于2016年12月31日资产净值的比例[91] - 截至报告日期，买方C已支付合共人民币2.25亿元（相当于约港币2.73579亿元）的可退回诚意金[91] - 建议出售准兴71%股本权益进度停滞，公司考虑终止出售协议并寻找其他潜在买家[92] - 公司与本金总额为港币40.32亿元的未偿还债券持有人等债权人就偿债安排进行磋商，截至报告之日未达成协议[98] 公司财务报表审核情况 - 经审核2022年全年业绩已由公司审核委员会审阅，长盈同意初步公布数字与经审核综合财务报表金额一致[24] - 因多个有关集团持续经营的不确定因素，长盈未就集团截至2022年3月31日止年度的综合财务报表发表意见[25] - 核数师对公司截至2022年3月31日止年度的综合财务报表发出不发表意见[72] - 截至2022年3月31日止年度的不发表意见尚未解决，因银行资产重组延迟完成及未签订其他重大协议[98] - 审核委员会同意核数师对集团综合财务报表的审核保留意见[193] 公司治理及人员相关情况 - 截至2022年3月31日，公司董事会有六名执行董事和四名独立非执行董事[28] - 高志平先生、井宝利先生、包良明先生及陈珠海女士须于应届股东周年大会上退任，但符合资格并愿意重选连任[133] - 高志平60岁，2013年6月17日任执行董事，2019年12月13日任行政总裁[136] - 姜涛42岁，2016年8月12日任执行董事，加入公司前银行界经验超10年[138] - 段景泉66岁，2011年11月7日任执行董事，在管理国家机关及企业方面经验超20年[139] - 王刚51岁，2014年毕业于东北财经大学，有超20年投资、地产及管理经验[140] - 陈珠海61岁，2019年11月21日任独立非执行董事，有逾二十年财务相关经验[142] - 井宝利57岁，2006年2月28日任独立非执行董事，法律领域经验逾30年[143] - 包良明66岁，2007年2月1日任独立非执行董事，有丰富行政及管理经验[143] - 薛宝忠67岁，2016年8月12日任独立非执行董事，曾担任多公司董事长、总经理等职[143] - 各现任董事无不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[144] - 2022年3月31日，除披露外，公司董事及主要行政人员在相关股份等中无权益或淡仓[146] - 2022年3月31日，董事会由6名执行董事及4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[170] - 年内主席与行政总裁职务分开，由不同人士担任以确保权力平衡[174] - 所有独立非执行董事任期为2年，所有董事至少每3年重选连任一次[180] - 2021年9月17日举行公司股东周年大会[182] - 执行董事冯浚榜、高志平、段景泉董事会会议出席次数/会议数目为9/10，股东周年大会出席次数/会议数目为1/1 [18