月子服务业务经营数据 - [2020年月子服務業務淨利潤1.0849億港元，同比增長3.4%][11] - [2021年運營一年以上月子中心整體收入5.9018億港元，同比增長2.0%][11] - [2021年運營一年以上月子中心整體利潤1.1013億港元，同比增長1.5%][11] - [2021年自開業時間少於一年營運的新月子中心簽單及收入達到預期][14] - [本年度月子服务业务收入同比增长9.3%至6.3198亿港元，净利润同比倒退31.0%至7485万港元][23] - [本年度月子服务业务收入增长得益于入住率小幅提升及新开店收入贡献，净利润倒退是因新开店初期亏损所致][23] - [“一年以上”分院集群营收同比增长2.0%至5.9018亿港元，净利润同比增长1.5%至1.1013亿港元，增长得益于入住率小幅提升][25] 月子中心扩张情况 - [2021年公司新開4家月子中心，新增257間月子房][14] - [2021年月子房較2020年增長58.2%，至688間][14] - [本年度开业的4家爱帝宫品牌月子中心新店为月子服务业务新增10.2%的预收款及7.2%的收入][15] - [2021年新增257间爱帝宫品牌月子中心月子房，截至2021年12月31日总数达688间，同比增长58.2%][26] - [2021年爱帝宫月子中心通过4个新开店实现各类物业全覆盖，为客户提供更多环境选择][34] - [公司前7年做1家店，后7年做4家店，本年度新开4家店，积累经验后进入快速扩张阶段][16] 月子服务业务模式与优势 - [愛帝宮月子品牌自主研發「月子中心數字化管理系統」，運用九大專業照護標準體系][11] - [公司設立質量培訓中心，完善服務及檢查標準，建立員工培訓體系及課程][13] - [公司定期召開客戶需求調研討論會，通過專家委員會解決問題][13] - [爱帝宫月子服务业务主題為「穩」和「快」，穩指服務和盈利能力穩定，快指房間數增長和新中心達預期][10] - [深圳侨城轻奢院4月开始运营，第6个月开始盈利，截至2022年2月28日已持续6个月盈利，印证超轻资产模式具备可复制性和较强的盈利确定性][15] - [首家超轻资产模式的深圳侨城轻奢院投资比同规模店低70%以上，仅1500万元，开业6个月实现月度盈利，截至2022年2月已持续盈利6个月][30] - [根据第三方调研机构艾媒发布的榜单，爱帝宫以90.98的金榜指数位列2021中国月子中心机构品牌排行榜第一][18] 未来发展规划 - [2022年公司将延续2021年的稳和快，实现更多房间数及持续盈利的新店，并延伸至母婴行业的生态行业][19] - [公司将努力保持新增月子房供应的发展节奏，通过多种方式为新店储备骨干员工及管理人员][20] 其他业务情况 - [罗浮山养生住宅项目“御泉罗浮”已取得123亩住宅土地，2021年5月起开盘销售，预售均价20000元/平方米以上，已取得28套销售预订，总值约1.27亿元，获预收款约5000万元][40] - [公司持有9.47%腾龙医疗集团股权，该集团运营多种医疗中心及老人院舍外展服务，本年度表现相对稳定][41] 公司财务状况 - [本年度公司收入为6.42573亿港元，按年增加4136.2万港元或6.9%，主要因月子服务业务入住率提升及新店营收贡献][44] - [本年度公司毛利为2.05412亿港元，较去年减少4071.5万港元或16.5%，毛利率为32.0%，下降因新建月子中心初期亏损][44] - [本年度公司行政费用约为6342.1万港元，较去年减少约1892.9万港元或23.0%，因出售部分业务行政费用减少][45] - [本年度公司销售及分销费用约为1.07479亿港元，较去年增加约1895.2万港元或21.4%，因新建月子中心带来额外费用][46] - [2021年集团财务成本约为6567万港元，较去年增加约94.9万港元或1.5%][47] - [2021年财政年度扭亏为盈，主要因月子服务业务稳定盈利、无重大减值损失及出售业务录得收益，但新月子中心亏损和项目预售房款未确认收入影响利润增长][48] - [本年度公司拥有人及非控股权益应占溢利分别约为530万港元和2948.5万港元，2020年分别为亏损3.81352亿港元和129万港元][50] - [董事会不建议派付本年度末期股息][51] - [2021年12月31日，集团总资产净值约为12.49743亿港元，较2020年增加2.55609亿港元][54] - [2021年12月31日，公司每股已发行普通股的资产净值为0.29港元，2020年为0.26港元][55] - [本年度流动比率为2.03，2020年为1.52；2021年12月31日公司已发行普通股数目为42.85014974亿股，2020年为38.30915008亿股][56] - [2021年12月31日，集团有本金7800万港元应付无抵押债券等多项借贷情况，部分借贷金额较2020年有变化][58] - [2021年12月31日，集团银行及现金结余约为8762.7万港元，结构性银行存款约6934.4万港元，较2020年均有增加][61] - [本年度集团并无任何重大或然负债][66] 公司股权交易与融资 - [2021年6月10日，公司出售金泰創投集團全部已發行股本，代價7000萬港元，錄得出售附屬公司收益約1360.2萬港元][67] - [2021年6月10日，公司出售深圳市萬騏海洋生物科技有限公司49%權益及其原有控股公司全部已發行股本，代價2500萬港元，錄得出售聯營公司收益約310萬港元；6月18日出售廣東科綠生物醫藥科技有限公司51%股權及廣東豐源華科生物科技有限公司22.72%股權，總代價6200萬元人民幣，錄得出售聯營公司收益約220萬港元][68] - [2021年6月，公司根據特別授權配售1.9億股新股份，配售價每股0.62港元，較多個基準價有折讓或溢價，所得款項淨額約1.138億港元，淨發行價約每股0.599港元][71][72] - [六月配售事項所得款項擬用於償還集團尚未償還債務7970萬港元、一般營運資金3410萬港元，截至2021年12月31日，分別動用1.11億港元、280萬港元][72] - [深圳愛帝宮2020年度利潤淨額為8059.8萬元人民幣，截至2020年12月31日止三個年度利潤淨額總額2.09856億元人民幣，高於目標1.97億元人民幣，廣東萬佳將按持股比例向管理賣方支付最高1.09358億元人民幣分期款項][74] - [2019年9月根據特別授權配售2.64099966億股新股份，每股認購價0.7港元，較相關基準價溢價14.75%和17.06%，原發行給特定認購人的股份改發給員工，第一次認購事項於2021年6月25日完成配發及發行][75][76] - [2019年9月按每股0.7港元向相关职员配发及发行264,099,966股新股份，占发行前已发行股份约6.57%，占发行后经扩大已发行股份约6.16%][78] - [第一份认购协议所得款项净额总额约为1.829亿港元，用于偿还贷款本金及利息8850万港元、偿还债券1460万港元、业务开发7980万港元、一般营运资金1500万港元][78] - [截至2021年12月31日财政期间，偿还贷款本金及利息动用1.564亿港元、业务开发动用1150万港元、一般营运资金动用1500万港元，合计动用1.829亿港元][78] - [2021年5月战略性出售之前全资附属公司，虽出售但仍维持在中国杭州设立新月子中心的立场及计划，正物色替代位置][80] 公司风险与可持续发展 - [集团核心业务表现受经济状况、健康市场表现、所持投资表现等因素影响][93] - [集团面临经营风险、人力及挽留风险、合规风险、财务风险（外币风险、利率风险、信贷风险）等][94][97][99][100] - [集团致力于实现环境可持续性，推行环保措施，遵守3R原则][106] - [集团设有合规程序，本年度无严重违反适用法律法规情况][108] - [公司持续遵守联交所证券上市规则规定，董事会将监察并定期检讨相关政策][108] 公司股份交易与储备 - [2021年2月公司按总价52.1万港元购买100万股，最高每股0.54港元，最低每股0.52港元][112] - [2021年12月31日公司可供分派储备约为8.743亿港元，2020年为6.017亿港元][115] - [2021年公司受托人按总价52.1万港元购买100万股用于奖励雇员][118] 公司股权结构 - [截至2021年12月31日，张先生持有8.30379671亿股，占已发行股本19.38%；朱女士持有5.49151755亿股，占已发行股本12.82%][126] - [截至2021年12月31日，王爱儿持有12.2868405亿股，占已发行股本28.67%；Champion Dynasty持有8.30379671亿股，占已发行股本19.38%；Golden Full Holdings Limited持有8.30379671亿股，占已发行股本19.38%；Suntak Global Growth Fund SPC持有3.98304379亿股，占已发行股本9.90%][130] 公司董事变动与职责 - [本年度内麦杨光先生于2021年9月5日辞任独立非执行董事，于琳女士于同日获委任][121] - [拟于应届股东周年大会上重选连任之董事无不可于一年内终止且毋须支付赔偿（法定赔偿除外）之服务合约][122] - [本年度内无董事在与集团业务构成竞争或可能构成竞争之业务中拥有权益][134] - [董事会不知悉2021年12月31日后至年报日期发生须披露之重大事项][120] - [公司细则及百慕达法律下无优先购买权][117] - [公司将向朱女士之联系人发行最高2亿股奖励股份，相当于奖励协议日期公司已发行股本约5.22%，扩大后约4.96%；报告日期已发行股本约4.67%，扩大后约4.46%，本年度未发行][138] - [公司曾向Champion Dynasty提供最多2亿港元三年期、年利率12%的循环贷款融资，本年度已悉数偿还且未续贷][140] 公司员工情况 - [2021年12月31日集团有约1582名雇员（不含董事），2020年约1446名，本年度员工总成本（不含董事酬金）约2.08446亿港元，2020年为1.91828亿港元][143] - [2020年5月及2021年2月，计划受托人于公开市场购买共210万股股份，相当于公司已发行股本约0.05%][146] - [2021年11月12日，公司按计划向若干合资格人士透过发行新股形式授出6350万股奖励股份，行权价每股0.8港元，年报日期尚未配發及發行][146] - [集团本年度参与强积金计划，为界定供款计划，根据员工有关入息作5%供款，法定入息水平上限每月3万港元][147] 公司客户与供应商 - [集团五大客户营业总额占本年度营业总额不足10%，2020年同样不足10%][153] - [集团五大供应商采购总额占本年度采购总额不足10%，2020年同样不足10%][154] 公司公众持股与核数师 - [公司本年度内及截至报告刊发前最后实际可行日期维持了指定数额的公众持股量][157] - [本年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在即将举行的股东周年大会届满，公司将提呈续聘决议案，过去三年独立核数师无变动][158] 公司管理层任职情况 - [朱昱霏女士于2019年12月加入公司，2021年6月27日转任主席及行政总裁][161] - [张伟权先生于2012年8月加入公司，2021年6月27日卸任董事会联席主席职务但留任执行董事][161] - [林江先生于2013年2月1日获委任为非执行董事，2020年2月14日调任为执行董事][162] - [李润平先生于2020年4月16日获委任为执行董事][162] - [黄建民先生于2019年8月16日获委任为非执行董事][164] - [杨智博先生于2020年4月16日获委任为非执行董事][165] - [于琳女士58岁，2021年9月加入公司任独立非执行董事，有超33年妇产科临床及教学经验][166] - [黄耀杰先生54岁，2017年9月加入公司任独立非执行董事，在创业投资等方面有逾30年经验][168] - [林至頴先生42岁，2016年3月加入公司任独立非执行董事，拥有多个学位，现任多家公司职务][169][170][172] - [黄永祥先生2017年9月加入集团，12月获委任为财务总监、公司秘书及授权代表，有超15年从业经验][174] - [除年报披露外，本年度有关董事须披露资料无变更][175] 公司董事会运作 - [董事会连同集团维持高水平企业管治，确保运作透明和保障股东利益][177] - [董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会