股东大会及董事会相关事项 - 公司计划在2022年6月2日召开第31届股东周年大会，讨论包括财务报告、股息派发、董事重选等事项[3][4] - 公司提议授予董事会一般授权，增发不超过已发行股本20%的新股[5] - 公司提议授予董事会购回不超过已发行股本10%的股份的授权[5] - 公司计划扩大董事会增发新股的一般授权，增加相当于购回股份总额的数额，但不超过已发行股本10%[6] - 公司将在2022年5月26日至6月2日暂停股票过户登记手续，以确保股东资格[8] - 公司将在2022年6月10日至6月15日暂停股票过户登记手续，以确保股东享有末期股息资格[8] - 公司董事会成员包括执行董事郭志樑先生（主席）、郭志桁先生（副主席及行政总裁）、郭志标博士和郭志一先生[10] - 独立非执行董事包括谭惠珠小姐、Iain Ferguson Bruce先生、梁永宁先生和Nicholas James Debnam先生[11] - 审核委员会主席为Nicholas James Debnam先生，成员包括Iain Ferguson Bruce先生和谭惠珠小姐[12] - 薪酬委员会主席为梁永宁先生，成员包括郭志樑先生和Nicholas James Debnam先生[12] - 公司董事郭志標博士及梁永寧先生将于即将举行的股东周年大会告退董事会，但愿膺选连任，任期至2025年[53] - 公司董事Iain Ferguson Bruce先生将于即将举行的股东周年大会告退董事会，并不膺选连任[53] - 公司将在即将举行的股东周年大会上续聘毕马威会计师事务所为核数师[65] - 公司董事会现有8名董事，包括1名主席、1名副主席兼行政总裁、2名执行董事和4名独立非执行董事[69] - 2021年财政年度内，董事会共举行了5次会议，所有董事均出席了全部会议[70][71] - 2021年股东周年大会于2021年6月3日举行，所有董事及外聘核数师均出席并回答股东提问[71] - 公司董事会负责制定集团整体业务策略、政策及计划，所有重大收购、出售、资本交易及投资均需董事会批准[73] - 公司成立了由高级管理人员组成的ESG委员会，协助董事会履行ESG相关事宜[75] - 2021年内，公司安排了一次内部讲座，使董事了解新修订的《企业管治守则》及上市规则的最新资料[76] - 公司主席和行政总裁的角色分开，主席负责确保良好企业管治常规的执行，行政总裁负责领导管理层及管理集团事务[78] - 公司现有4位独立非执行董事，任期不超过3年，2021年财政年度内，董事会主席与独立非执行董事举行了一次无其他董事出席的会议[79] - 2021年薪酬委员会已举行2次会议，所有成员均出席全部会议[81][82] - 2022年董事袍金建议为248,000港元，与2021年相同[82] - 2021年提名委员会已举行3次会议，所有成员均出席全部会议[84][85] - 2021年审核委员会已举行4次会议，所有成员均出席全部会议[87][88] - 2021年董事会无新董事委任[84] - 2021年董事会4位独立非执行董事拥有不同工作经验，董事会认为其组成平衡且具备多样化技能[84] - 公司董事会确认其责任为评估风险性质及范围，确保建立并维持适当的风险管理和内部监控系统[89] - 外聘顾问审查了公司截至2021年12月31日的内部监控系统，认为无重大或严重不足[89] - 公司董事会已建立风险管理政策，明确了风险管理的范围和流程[89] - 外聘顾问审查了公司会计及财务报告人员的资源、资历及经验，并提供了培训课程和预算[89] - 公司董事会通过了可承受风险声明，明确了主要风险及其可承受程度[90] - 公司已制定处理及披露内幕消息的政策，确保及时披露内幕消息[90] - 公司秘书在2021年接受了不少于15小时的相关专业培训[91] - 股东要求召开特别股东大会的程序已载于百慕达1981年公司法案第74条[92] - 股东可向董事会提交书面查询，并送至公司香港总办事处[93] - 股东在股东大会上提呈议案的程序需由持有不少于总投票权1/20的股东或不少于100名股东提出[94] 公司财务表现 - 公司2021年收入减少4.9%至1,129.3百万港元，主要受COVID-19疫情影响[22] - 2021年公司应拨归股东溢利为552.5百万港元，相比2020年亏损456.1百万港元，主要由于投资物业估值净收益180.1百万港元[22] - 2021年每股盈利为189.4港仙，如不计算投资物业估值净收益，每股基本盈利减少4.1%至144.1港仙[22] - 公司建议派发2021年度末期股息每股46港仙，全年股息为每股80港仙[22] - 公司股东权益于2021年12月31日为19,216.3百万港元，较2020年增加0.3%[24] - 公司2021年12月31日现金及上市证券约为3,540.3百万港元，拥有充足流动资金[24] - 公司2021年总借款为34.9百万港元，较2020年减少约40.0百万港元，预计2022年年底前偿还[25] - 公司资本负债率从2020年的0.4%下降至2021年的0.2%[26] - 公司2021年物业投资收入减少5.5%至461.2百万港元，其中香港商业投资物业收入减少10.1%至324.1百万港元[30] - 公司2021年投资组合总值为1,571.7百万港元，录得收益90.2百万港元[32] - 公司2021年员工总数为600名，员工成本总数为194.5百万港元[33] - 公司2021年中期股息为每股34港仙，末期股息建议为每股46港仙[37] - 公司2021年派息惯例为当年基本溢利的50%[38] - 公司2021年非流动资产的73.0%位于香港[39] - 公司2021年墨尔本商业写字楼物业收入增加10.4%至135.4百万港元[30] - 公司2021年联营公司税后溢利为14.7百万港元，整体应占溢利为21.1百万港元[31] - 公司2021年资本承担总额为21.2百万港元，无或有负债[28] - 公司百貨業務收入減少7.0%至658.6百萬港元，整體毛利率為52.7%[42] - 公司百貨業務經營成本減少6.2%至364.4百萬港元，主要由於租賃費用、銷售費用、薪酬及相關成本減少[42] - 公司物業投資總收入減少3.2%至580.2百萬港元，經營成本減少3.3%至119.0百萬港元[43] - 公司香港投資物業組合的出租建築面積約為610,000平方呎，總租金收入為325.0百萬港元，平均每月基本租金約為每平方呎54港元[43] - 公司澳洲墨爾本投資物業的總建築面積約為639,000平方呎，總租金收入為23.6百萬澳元，整體出租率為95%[44] - 公司澳洲墨爾本投資物業組合估值為684.6百萬澳元（3,859.3百萬港元），較2020年以澳元計上升4.1%，以港元計下跌1.4%[44] - 公司給予澳洲墨爾本投資物業租客總額1.2百萬澳元的租金寛免，其中1.0百萬澳元已於2021年確認[44] - 公司2021年用于大厦小修及更新工作的开支约为0.1百万澳元[45] - 公司位于美国侯斯顿的投资物业在2021年的总租金收入为1.2百万美元，较2020年的1.6百万美元有所下降[45] - 公司2021年12月31日位于美国侯斯顿的投资物业出租率为39%，较2020年的77%大幅下降[45] - 公司2021年12月31日投资组合总值为1,571.7百万港元，较2020年的1,208.9百万港元有所增加[47] - 公司2021年投资组合录得收益90.2百万港元，较2020年的63.3百万港元有所增加[47] - 公司2021年慈善捐款为17,000港元，较2020年的21,000港元有所减少[52] - 公司最大五位顾客及最大五位供应商所占集团年内收入及购货量皆分别少于30%[53] - 公司董事郭志標博士持有公司普通股1,508,298股，占已发行有投票权股份的0.518%[57] - 公司董事郭志桁持有公司普通股649,050股，占已发行有投票权股份的0.223%[57] - 公司董事郭志一持有公司普通股566,910股，占已发行有投票权股份的0.195%[57] - 公司主要股东永安国际集团有限公司持有公司普通股180,545,138股，占已发行有投票权股份的61.956%[62] - 公司公众持有股份超过已发行股份数目的25%[63] - 公司于年内购回股份，目的是提升公司股份每股的资产净值及每股盈利[64] - 2021年公司收入为11.29亿港元，同比下降4.9%[98] - 2021年公司经营溢利为4.8亿港元，同比下降6.8%[98] - 2021年公司除税前溢利为6.81亿港元，相比2020年的亏损3.61亿港元大幅改善[98] - 2021年公司应拨归股东溢利为5.52亿港元，相比2020年的亏损4.56亿港元扭亏为盈[98] - 2021年公司每股盈利为1.89港元，相比2020年的每股亏损1.56港元显著改善[98] - 2021年公司总资产为206.39亿港元，与2020年基本持平[98] - 公司投资物业总建筑面积约为1,365,000平方呎，其中香港永安中心建筑面积为446,000平方呎[100] - 公司位于香港九龙弥敦道345号的永安九龙中心部分物业续租3年，年租金总额为1949.67万港元[96] - 公司位于香港干诺道中111号永安中心1002室至1006室续租3年，年租金总额为481.2万港元[97] - 公司投资物业组合总值为15,529百万港元，占集团资产总值的75%[104] - 2021年12月31日，投资物业的公平价值变动净额为180百万港元[105] - 公司投资物业估值涉及重大判断和估计，特别是资本化率和市值租金的确定[105] - 公司董事负责根据香港财务报告准则和公司条例拟备真实而中肯的财务报表[107] - 核数师对财务报表的审计目标是确保不存在由于欺诈或错误导致的重大错误陈述[108] - 核数师在审计过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度，并评估财务报表的内部控制[108] - 核数师对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论，并评估是否存在重大不确定性[108] - 2021年公司收入为1,129,277千港元，同比下降4.9%[110] - 2021年经营溢利为481,868千港元，同比下降6.8%[110] - 2021年投资物业估值净收益为180,076千港元，相比2020年的亏损886,418千港元有显著改善[110] - 2021年应占一联营公司之溢利为659,874千港元，相比2020年的亏损371,342千港元大幅增长[110] - 2021年除税前溢利为680,992千港元，相比2020年的亏损360,534千港元实现扭亏为盈[110] - 2021年每股基本及摊薄盈利为189.4仙，相比2020年的亏损156.2仙有显著提升[110] - 2021年投资物业价值为15,529,475千港元，同比下降0.1%[112] - 2021年现金及现金等同物为2,544,963千港元，同比下降1.0%[112] - 2021年净流动资产为3,815,543千港元，同比增长1.2%[112] - 2021年净资产为19,248,670千港元，同比增长0.3%[113] - 公司2021年全年溢利为552,495千港元[115] - 2021年公司全面收益总额为379,532千港元[115] - 2021年公司支付股息总额为210,019千港元[115] - 2021年公司营业活动产生的现金净额为100,420千港元[117] - 2021年公司投资物业估值净收益为180,076千港元[117] - 2021年公司折舊及攤銷费用为89,317千港元[117] - 2021年公司增加持作買賣用途證券362,731千港元[117] - 2021年公司减少存貨1,163千港元[117] - 2021年公司减少应收账項、定金及预付款3,031千港元[117] - 2021年公司增加应付账項及应计费用21,786千港元[117] - 2021年公司购买投资物业和其他物业、机器及设备的付款为26,623千港元，较2020年的24,135千港元有所增加[118] - 2021年公司出售机器及设备的收入为20千港元，银行存款利息收入为6,082千港元，较2020年的29,694千港元有所下降[118] - 2021年公司证券投资利息收入为8,203千港元，证券投资股息收入为22,532千港元，较2020年的6,737千港元和19,536千港元有所增加[118] - 2021年公司来自投资活动的现金净额为279,713千港元，较2020年的使用于投资活动的现金净额224,124千港元有显著改善[118] - 2021年公司使用于融资活动的现金净额为377,503千港元，较2020年的299,426千港元有所增加[118] - 2021年公司现金及现金等价物净增加2,630千港元，较2020年的净减少453,963千港元有显著改善[118] - 2021年公司于12月31日的现金及现金等价物为2,544,963千港元，较2020年的2,570,282千港元略有下降[118] - 2021年公司汇率的变动对现金及现金等价物的影响为减少27,949千港元，较2020年的增加30,553千港元有显著变化[118] - 公司对联营公司失去重大影响力时，需以公平价值确认保留的权益，并在综合损益表内确认最终收益或损失[125] - 公司对债权及股本证券投资的初始确认以公平价值加直接相关交易成本列账，部分投资以公平价值计入损益[126] - 公司持有的非股本投资按摊销成本或以公平价值计入其他全面收益（可拨回损益）分类计量[126] - 股本证券投资以公平价值计入损益，除非公司选择将其以公平价值计入其他全面收益（不可拨回损益）[128] - 衍生金融工具以公平价值确认，重新计量产生的收益或损失即时确认在综合损益表内[129] - 投资物业以公平价值列账，租金收入按公司会计政策入账[130] - 物业、机器及设备以成本减除累积折旧及减值亏损列账，退役或出售产生的收益或损失在综合损益表内确认[131] - 物业、机器及设备的折旧按直线法计算，土地及楼宇的折旧年限为22至999年[132] - 公司评估合约是否为租赁或包含租赁，并在合约为租赁时确认使用权资产[133] - 公司对租赁部分及非租赁部分不分拆，并作为单一租赁入账[134] - 公司确认使用权资产及租赁负债，租赁期为12个月或以下的短期租赁及低价值资产租赁除外[135] - 租赁负债初时按租期应付租项支出现值确认，并按租赁中所隐含的利率折现[135] - 使用权资产初时按成本计量，包括租赁负债的初始金额、租项支出及初始直接成本[135] - 公司根据租赁修订重新计量租赁负债，使用经修订的折现率[136] - 公司确认金融工具和应收租赁款项的信贷损失，包括现金及现金等同物、其他银行存款、贸易及其他应收账项[137] - 预期信贷损失为以可能性加权估计信贷损失，考虑过去事件、当前状况及未来经济预测[138] - 贸易应收账项的亏损准备以终身预期信贷损失金额计量[138] - 公司确认财务担保的信贷损失，担保的公平价值初时确认为递延收入[140] - 公司监控指定债务人的合约违约风险，并在财务担保的预期信贷损失高于账面金额时确认为准备[141] - 公司使用十二个月的预期信贷损失来计量，除非指定债务人的违约风险显著增加，则使用终身预期信贷损失计量[141] - 公司在每一结算日审阅内部及外来资料，以辨认非流动资产是否有减值迹象[142] - 资产的可收回金额为其公平价值减出售成本及其使用价值两者中的较高者[144] - 当资产的账面值超越可收回金额时，减值亏损在综合损益表内确认[145] - 存货以成本和可变现净值的较低者列报，成本以加权平均法计算[147] - 贸易应收款项不包含重大融资组成部分的初始时以交易价计量[148] - 带