财务表现 - 公司权益持有人应占溢利为2.278亿港元，每股盈利为9.70仙[8][13] - 公司现金储备总额为19.531亿港元，包括债券投资4.282亿港元[8] - 公司收入为2.045亿港元，其中发展物业销售额减少至7280万港元，租金及管理费收入减少35.1%至2590万港元[14] - 公司毛利减少81.3%至1.342亿港元，整体毛利率由40%上升至66%[15] - 公司销售及推广支出减少80.3%至2150万港元，行政费用及其他经营支出轻微增加2.0%至1.411亿港元[17] - 公司建议派付末期股息每股2.0仙及第二次特别股息每股8.0仙，年度股息总额增加4.3倍至每股16.0仙[18] - 公司持有的债券投资总额为428200千港元，较2021年的1220000千港元大幅减少[96] - 公司现金及银行结存为1524900千港元，较2021年的679000千港元显著增加[96] - 公司银行借款为1255000千港元，较2021年的1816300千港元有所减少[96] - 公司现金净额为698100千港元，较2021年的82700千港元大幅增加[96] - 公司约95.1%的现金及银行结存和债券投资以港元及美元为单位[96] - 公司约33.5%的银行借款须于第一年内偿还，34.9%须于第二年内偿还[96] 物业项目 - 公司完成出售广州市番禺物业项目，净现金状况增加约14亿港元[7] - 公司在中国鞍山市的庄士·中心城项目总楼面面积约62,700平方米，已取得竣工入伙纸[24] - 鞍山地区商业活动受疫情影响，租金收入总额约为人民币400,000元（约500,000港元）[27] - 厦门市酒店及度假村别墅估值约为人民币404,000,000元，公司应占估值约为人民币240,400,000元（约295,900,000港元）[29][31] - 厦门市酒店及度假村别墅年租金收入合计约为人民币18,800,000元（约23,100,000港元）[36] - 东莞沙田商业楼宇估值约为人民币36,400,000元（约44,800,000港元），年租金收入约为人民币800,000元（约1,000,000港元）[39] - 马来西亚吉隆坡莊士大廈估值约为167,700,000马来西亚元（约312,300,000港元），租金收入约为5,500,000马来西亚元（约10,200,000港元）[41] - 香港屯门弦海项目371个住宅单位及8个停车位已售出，总销售额约为1,718,500,000港元[47] - 香港鸭脷洲项目预计2022年第三季度推售，可发展总楼面面积约为40,000平方呎[49] - 映蝶藍灣項目已完成第一及第二期開發，總樓面面積為260,800平方米，包括34幢高層住宅大廈、22幢別墅及商業物業，提供2,077個住宅單位和1,497個停車位[53] - 映蝶藍灣第三期地塊已出售，總代價為人民幣1,574,900,000元（約1,896,700,000港元），並於2021年5月完成交易，確認收益淨額約1,040,000,000港元[53] - 東莞市長安核心地段物業總樓面面積為39,081平方米，年租金收入約人民幣7,200,000元（約8,900,000港元），估值為人民幣189,800,000元（約233,600,000港元），租金回報率約3.8%[57] - 長沙市物業發展項目公司正在進行清算，公司持有69%權益，投資成本總額約26,600,000港元，預計股東分配數額可能不多[66] - 成都市武侯區項目公司持有51%權益，投資成本總額約人民幣146,800,000元（約180,700,000港元），已收到部分判決款項約人民幣12,900,000元（約15,500,000港元）[68] - 北京四合院項目已完成一間四合院的業權登記，另一間四合院的登記程序正在進行中，原投資成本分別為700,000港元和7,800,000港元[69] - 廣東省四會市聚福寶項目已完成第一期開發，未來計劃開發墓地，第二期至第五期總面積為418畝[72] - 聚福寶華僑陵園第一期已完成開發5,485幅墓地和550個骨灰龕位[74] - 聚福寶華僑陵園第二期至第五期規劃可興建約41,815幅墓地[74] - 聚福寶華僑陵園已取得143畝土地使用權，可建22,569幅墓地[74] - 聚福寶華僑陵園墓園資產賬面成本約人民幣905,300,000元[75] - 聚福寶華僑陵園截至2022年3月31日有2,972幅墓地和531個骨灰龕位可供出售[75] 投资组合 - 公司持有北海集團約19.35%權益和中漆集團約0.6%權益，賬面總值約146,200,000港元[79] - 公司持有市值588,700,000港元之投資，其中428,200,000港元為高收益債券[80] - 公司持有時代中國控股有限公司債券市值57,581千港元，佔資產總值0.9%[83] - 公司持有華南城控股有限公司債券市值90,190千港元，佔資產總值1.3%[83] - 公司持有中駿集團控股有限公司債券市值26,878千港元，佔資產總值0.4%[83] - 公司持有的佳源国际控股有限公司债券面值为3000千美元，市值为9663千港元，占公司总资产的0.1%[85] - 公司持有的中国恒大集团债券面值为27057千美元，市值为27792千港元，占公司总资产的0.4%[85] - 公司持有的雅居乐集团控股有限公司债券面值为10000千美元，市值为43172千港元，占公司总资产的0.6%[85] - 公司持有的绿地全球投资有限公司债券面值为1000千美元，市值为5335千港元，占公司总资产的0.1%[87] 公司战略 - 公司计划专注于香港及中国的物业项目，寻求新机遇扩充土地储备，并扩大投资物业组合以增加稳定租金收入[99] - 公司重点关注粤港澳大湾区和“一带一路”倡议沿线城市，以扩大收益来源并提升盈利能力[99] 公司治理 - 公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[135] - 公司董事会已批准新的董事会多元化政策及提名政策，自2019年1月1日起生效[136] - 董事会多元化政策强调在性别、年龄、文化及教育背景、专业经验及才能等方面的多元化[137] - 提名委员会将每年在《企业管治报告书》内汇报董事会成员在多元化层面的组成[137] - 提名委员会在评估提名候选人时参考诚信声誉、行业成就及经验、可投入时间及对相关事务关注的承诺等因素[140] - 提名委员会在接获管理层候选人提名后须召开会议或通过书面决议案予以考虑[141] - 被提名人士在发出股东通函前不可假设已获董事会提名于股东大会上参选[142] - 公司将在股东通函中提供获董事会提名于股东大会上参选的候选人的姓名、简历、独立性、建议酬金等资料[142] - 董事会成员包括10位董事，其中庄家彬先生为主席，庄家丰先生为董事总经理，庄家淦先生为执行董事[147] - 提名委员会由三位独立非执行董事组成，包括石礼谦先生、范骏华先生和吴杰庄博士[152] - 2022年内董事会举行了五次定期会议，所有董事均出席了全部会议[153][154] - 独立非执行董事的任期为三年，需在股东周年大会上轮值告退及重选[149] - 公司已收到各独立非执行董事按年发出的独立确认书，确认其独立性[159] - 所有董事均参与了持续专业发展计划，包括阅读相关材料和参加研讨会[162] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的“标准守则”，所有董事均确认遵守该守则[158] - 董事会成员组合均衡，每位董事均具备与公司业务相关的丰富知识、经验和专才[148] - 公司前任主席作为荣誉主席（独立非执行董事）每年获得袍金430,000港元，其他非执行董事每年获得袍金150,000港元[165] - 薪酬委员会由三位独立非执行董事组成，包括石礼谦先生、范骏华先生和李秀恒博士，年内召开一次会议审查薪酬政策[166] - 公司董事会负责编制中期报告和年报内的综合财务报告，并对业绩、财务状况及前景进行公正评估[169] - 公司已建立风险管理系统，包括风险识别、评估、处理、监控和呈报流程，并设有风险登记册记录主要企业层面风险[174][175][176][177][178] - 公司内部审计部门使用以风险为本的方式制定审计计划，评估内部监控流程的准确性、有效性和可靠性[181] - 公司制定并实施内幕消息披露政策，确保披露的一致性和及时性，并禁止未经授权利用内幕消息[182] - 公司董事会通过审核委员会审查了截至2022年3月31日年度的内部审计工作，认为风险管理和内部监控系统有效充足[183] - 公司董事会评估并确认截至2022年3月31日止年度的会计、财务报告及内部审计职能的资源、员工资格及经验、培训计划及预算充足性[185] - 审核委员会在年度内召开四次会议，讨论与外聘核数师的关系，并审阅截至2021年9月30日止六个月的综合中期财务资料及截至2022年3月31日止年度的综合年度财务报告[186] - 主要核数师罗兵咸永道会计师事务所的年度酬金为5900千港元，其中审计及审计相关服务为2375千港元，非审计服务为3525千港元[187] - 公司已成立四个委员会，包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及企业管治委员会，并订有明确的书面职权范围[190] - 管治委员会在年度内召开两次会议，审视公司的企业管治事项，确保遵守管治守则的原则及其适用的守则条文[192] - 全体董事均出席2021年股东特别大会及2021年股东周年大会，回答股东提问[194] - 公司确保股东大会处理的任何重要事项均以独立的决议案提呈[196] - 公司所有股东大会上的股东表决均以按股数投票的方式进行，并依照上市规则第13.39(5)条订明的程序公布投票结果[199] 员工与福利 - 截至2022年3月31日，公司拥有112名员工，并提供酌定奖金、双粮、供款公积金、购股权及医疗保险等福利[100] 董事会成员 - 莊家豐先生，37歲，董事總經理，擁有12年建築、室內設計及企業管理經驗，並為莊士機構副董事總經理[114] - 莊家淦先生，34歲，執行董事，擁有13年財務及企業管理經驗，並為莊士機構執行董事[114] - 羅博文先生，41歲，執行董事，擁有11年資產管理、財富管理及企業與投資銀行經驗，並於2019年3月加入董事會[117] - 黎慶超先生，75歲，非執行董事，為香港執業律師，並為新創建集團有限公司及東方企控集團有限公司非執行董事[118] - 石禮謙先生，77歲，獨立非執行董事，為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，並為多家上市公司獨立非執行董事[119] - 范駿華先生，43歲，獨立非執行董事，為香港執業會計師，擁有16年經驗，並為多家上市公司獨立非執行董事[123] - 李秀恒博士，67歲，獨立非執行董事，擁有37年製造業經驗，並為東方表行集團有限公司及萬裕科技集團有限公司獨立非執行董事[125]