财务表现 - 公司2022年营业额为人民币7,902百万元，同比增长9.9%[7] - 公司2022年税后利润为人民币96百万元，较2021年的52百万元大幅增长[7] - 集团总营业额增加至约人民币79.02亿元，同比增长9.9%，主要由于液化天然气生产和销售增加[35][40] - 集团毛利率从4.2%下降至3.8%，主要由于石油及天然气采购成本大幅上涨[36][41] - 其他收入减少至约人民币300万元，同比下降74.2%，主要由于已抵押银行存款的平均结余减少[37][42] - 其他亏损净额减少至约人民币1800万元，主要由于汇兑亏损净额减少[38][43] - 公司2022年度的行政开支为8400万元，较2021年增加0.6%[50] - 公司2022年度的融资成本为7800万元，较2021年减少19.6%[51] - 公司2022年度的所得税开支为2600万元，较2021年减少3.7%[52] - 公司2022年度的物业、厂房及设备资本支出为3300万元，较2021年的1600万元大幅增加[53] - 公司截至2022年3月31日的银行结余及现金约为人民币1.23亿元，较2021年的4600万元大幅增加[49] - 公司2022年3月31日的净流动资产约为7.96亿元，流动比率为1.43，较2021年的1.41略有提升[49] - 公司2022年3月31日的借款总额为8.85亿元，其中一年内到期的借款为8.85亿元，一年后到期的借款为5700万元，担保票据为1.78亿元[49] - 公司2022年3月31日的资产负债比率为0.74，较2021年的0.85有所下降[49] - 公司2022年3月31日的资产抵押总额为4.61亿元，较2021年的4.66亿元略有减少[55] 液化天然气业务 - 公司2022年液化天然气产量为522百万立方米，同比下降0.8%[20] - 公司2022年液化天然气销售收入为人民币1,631百万元，同比增长39.1%，占总营业额的20.6%[20] - 公司2022年液化天然气业务毛利为人民币204百万元，毛利率从13.9%下降至12.5%[20] - 公司将继续优化成本及业务结构，探索液化天然气分销渠道的扩展[9] - 公司计划与全球知名油气供应商建立战略合作，促进贸易业务发展[9] 管道天然气业务 - 管道天然气及相关服务的销售收益增加至约人民币6.62亿元，同比增长34.3%，占总营业额的8.4%[25][30] - 管道天然气业务的毛利率从12%大幅下降至2.1%，主要由于天然气采购价格大幅上涨[25][30] 石油及天然气业务 - 石油及天然气销售合约总额增加至约人民币55.28亿元，同比增长2%，占总营业额的70%[26][31] - 石油及天然气业务的毛利率从1.2%增加至1.3%[26][31] 公司战略与发展 - 公司将继续发展天然气业务并探索新业务机会，为股东创造价值[13] - 公司面临新冠肺炎疫情和复杂国际环境带来的不确定性，将采取审慎措施应对市场挑战[13] - 集团资本支出增加至约人民币3300万元，主要用于购买物业、厂房及设备[48] 董事会与公司治理 - 董事会年内举行了六次会议，其中一次仅由主席和独立非执行董事之间举行[76] - 董事会负责领导及控制集团，监督集团的业务、战略决策和财务表现[79] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书，并认为所有独立非执行董事均为独立人士[80] - 根据公司细则，所有董事（包括独立非执行董事）须轮值告退及于公司股东周年大会上膺选连任，每名董事须每三年最少告退一次[81] - 梁海明博士自2010年1月起担任独立非执行董事已超过九年，公司评估其仍符合独立性要求[82] - 黄之强先生自2010年1月起担任独立非执行董事已超过九年，公司评估其仍符合独立性要求[87] - 谢祺祥先生自2010年1月起担任独立非执行董事已超过九年，公司评估其仍符合独立性要求[88] - 根据上市规则附錄十四所载企业管治守则，独立非执行董事服务超过九年需以独立决议案提呈股东批准[89] - 王建清先生自2011年1月27日起担任公司主席，并于2011年9月15日被任命为首席执行官，负责管理董事会及集团业务[94] - 根据企业管治守则，主席和首席执行官的角色应分开，不应由同一人担任[95] - 公司董事会认为王先生具备管理董事会所需的领导技能和对集团业务的深入了解，目前的架构更适合公司，能够促进公司策略的有效制定和实施[96][101] - 公司董事会已成立三个委员会，确保集团得到适当控制并持续实现高水准的企业管治常规[99][103] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定薪酬政策并考虑同行业公司薪酬、雇佣条件及董事和高管的个人表现[100][106] - 薪酬委员会在截至2022年3月31日的年度内举行了一次会议，讨论并批准了董事和管理层的年度薪酬[110] - 公司董事需参与持续专业发展，以确保其对董事会的贡献保持知情和相关性[97][102] - 薪酬委员会有权在必要时寻求专业意见，并已开始审阅董事及高级管理人员的薪酬政策[107][108] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别是梁海明博士、黄之强先生及谢祺祥先生[111] - 审核委员会负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供推荐意见，并批准外聘核数师的薪酬及聘用条款[111] - 审核委员会每年与外聘核数师开会最少两次，以确保核数师的独立性和核数程序的有效性[113] - 审核委员会检讨本公司的财务监控及风险管理系统，确保管理层已履行职责建立有效的制度[114] - 审核委员会确保董事会对《审核情况说明函件》中提出的问题及时回应[114] - 审核委员会检讨本公司设定的安排，确保员工可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注[114] - 审核委员会作为公司外聘核数师的主要代表机构，评估外聘核数师的合作情况，包括其获取所有请求的记录、数据和信息的权限[116] - 审核委员会每年从外聘核数师处获取有关保持独立性和遵守相关要求的政策和流程信息[116] - 审核委员会与外聘核数师讨论审计过程中产生的任何建议（必要时在管理层不在场的情况下）[116] - 公司审计委员会在截至2022年3月31日的年度内举行了两次会议，成员出席率为100%[124] - 审计委员会审查了公司截至2022年3月31日的年度报告和截至2021年9月30日的中期报告[124] - 审计委员会审查了外聘审计师的薪酬和聘用条款，以及审计计划和所履行工作的聘用条款[125] - 提名委员会由公司主席兼执行董事王建清先生和两名独立非执行董事组成[126] - 提名委员会负责审查董事会的结构、规模和组成，并提出建议以配合公司战略[129] - 提名委员会负责识别和提名合适的董事候选人，并提供详细的个人履历供董事会和股东参考[129] - 公司董事会制定了提名政策，明确了提名委员会的职责和董事任命的标准[131] - 公司董事会致力于实现董事会在性别、年龄、文化和教育背景、专业经验等方面的多样性[135] - 公司制定了董事会多样性政策，强调在确定董事会组成时考虑多样性因素[136] - 提名委员会监督董事会多样性政策的实施，并在适当时进行审查和修订[137] - 公司董事会多元化政策强调性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期的多样性[138] 风险管理与内部监控 - 公司已建立风险管理组织架构，包括董事会、审核委员会及风险管理小组，负责评估和管理集团的风险[142] - 公司制定了企业风险管理系统，至少每年一次识别和评估影响业务目标实现的风险[150] - 公司设有内部审计职能，协助董事会及审核委员会持续监督风险管理及内部监控系统[151] - 公司确保内幕信息的保密性，并在必要时及时向公众披露[157] 股东沟通与公司治理 - 公司董事会主席应出席年度股东大会，但2021年年度股东大会和特别股东大会中，部分董事未能出席[160] - 公司遵循「證券及期貨條例」和「上市規則」，確保內幕消息的保密性和及時披露[161] - 公司秘書的委任已於2013年9月以書面決議案處理，董事會認為無需召開實質董事會會議[162] - 公司通過財務報告、股東週年大會及其他股東大會與股東保持持續溝通[163] - 公司網站http://www.yuanhenggas.com作為與股東及投資者溝通的渠道之一[166] - 截至2022年3月31日，公司舉行了一次股東週年大會及一次股東特別大會，董事出席情況如下：王建清先生0/2，保軍先生0/2，周健先生0/1，梁海明博士2/2，黃之強先生2/2，謝祺祥先生1/2[167] - 公司已制定派息政策，董事會將根據集團表現、財務狀況、經營業績和現金水平等因素決定股息派付[168][169] - 截至2022年3月31日，公司之組織章程文件並無重大變動[171][175] - 股東持有不少於公司繳足股本十分之一的有權召開股東特別大會，並需在遞呈要求後兩個月內舉行[172][176] - 股東可根據百慕達1981年公司法第79條及第80條，向公司提出書面要求，提呈議案或傳閱聲明[173][177] - 股東可通過郵件或送達公司主要營業地點的方式向董事會提出書面查詢[174][178] 高管与董事会成员背景 - 王建清先生，53岁，拥有能源及贸易行业的丰富经验和商业网络，曾任福记食品服务控股有限公司主席兼执行董事，现任广州元亨能源有限公司总经理[180][181][185] - 保军先生，54岁，拥有超过20年的项目投资、建设及运营管理经验，曾任广东中轻工程设计院工程师，负责生物工程及化工工程项目的研发[182][187] - 梁海明博士，54岁，拥有金融工具风险管理、财资业务和金融衍生工具产品的广泛知识和经验，曾任星展银行高级副总裁[184][189] - 梁海明博士持有香港中文大学科学学士（一等荣誉）学位、加州理工学院数学专业科学硕士和哲学博士学位，以及香港科技大学投资管理专业科学硕士学位[191][192] - 黄之强先生，67岁，持有澳洲阿得雷德大学工商管理硕士学位，曾任越秀地产股份有限公司执行董事、副总经理、集团财务总监及公司秘书，现任多家上市公司独立非执行董事[194][195][197] 审计与核数 - 截至2022年3月31日，公司应付核数师的审计服务费用约为人民币890,000元[141] - 公司审计委员会在截至2022年3月31日的年度内举行了两次会议，成员出席率为100%[124] - 审计委员会审查了公司截至2022年3月31日的年度报告和截至2021年9月30日的中期报告[124] - 审计委员会审查了外聘审计师的薪酬和聘用条款，以及审计计划和所履行工作的聘用条款[125]