财务表现 - 公司2023财年营业额为人民币74.47亿元，同比下降5.8%[5] - 公司2023财年税后亏损为人民币2800万元，而2022年同期为盈利9600万元[5] - 公司总营业额减少至约人民币7,447,000,000元，同比下降5.8%[31] - 毛利减少至约人民币252,000,000元，同比下降16.6%[32] - 毛利率从3.8%下降至3.4%[32] - 其他收益净额增加至约人民币54,000,000元，主要由于汇兑收益净额[34] - 公司截至2023年3月31日的所得税开支约为人民币2200万元，较2022年的2600万元有所下降[39] - 公司截至2023年3月31日的银行结余及现金约为人民币7200万元，较2022年的1.23亿元减少[40] - 公司截至2023年3月31日的流动资产净额约为人民币10.26亿元，较2022年的7.96亿元增加[40] - 公司截至2023年3月31日的资产负债比率为0.86，较2022年的0.74有所上升[40] - 公司截至2023年3月31日的资本支出为人民币3300万元，与2022年持平[41] - 公司截至2023年3月31日的资产抵押总额约为人民币6亿元，较2022年的4.61亿元增加[42] - 公司截至2023年3月31日的年度报告及经审核综合财务报表已提交[192] 业务运营 - 公司因暂停业务运营导致资产减值损失约人民币1.51亿元[6] - 公司2023财年液化天然气产量为4.55亿立方米，同比下降12.8%[19] - 公司2023财年液化天然气销售收入为人民币15.51亿元，同比下降4.9%[19] - 公司液化天然气业务毛利率从12.5%下降至10.9%[19] - 公司计划通过合作拓展液化天然气分销渠道[10] - 公司将继续发展天然气业务并探索新业务机会[12] - 管道天然气及相关服务的销售收益减少至约人民币365,000,000元，同比下降45%[22] - 石油及天然气销售合约总额减少至约人民币5,501,000,000元，同比下降0.5%[23] - 石油及天然气分部的毛利率从1.3%增加至1.5%[23] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司及联营公司业务详情见综合财务报表附注49及20[193] - 公司年度业务回顾及未来业务发展讨论详见年报第2至3页的“主席报告”及第4至8页的“管理层讨论及分析”[194] 董事会及公司治理 - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[58] - 董事会每年至少举行四次例会，大约每季度一次[59] - 截至2023年3月31日，董事会共举行了八次会议，所有董事出席率均为100%[61] - 董事会负责制定战略、监督实施、监控集团的运营和财务表现，并确保建立健全的内部控制和风险管理系统[63][68] - 董事会授权管理层处理公司的日常管理工作，包括编制年度和中期报告，以及落实内部控制和风险管理[69] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度独立性确认书，并认为所有独立非执行董事均为独立人士[71] - 董事会成员之间除在董事履历详情中披露的关系外，无其他财务、业务、家族或其他重大/相关关系[72] - 公司董事会中有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一，符合上市规则要求[73] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的持续独立性，并要求其书面确认符合上市规则第3.13条的独立性要求[73] - 董事会主席每年至少一次与其他董事未出席的情况下与独立非执行董事举行会议，讨论任何问题及关注事项[73] - 董事有权寻求独立专业意见以履行其职责，费用由公司承担[73] - 公司已评估梁海明博士的独立性，并认为其满足上市规则载列的独立性指引[78] - 公司已评估黄之强先生的独立性，并认为其满足上市规则载列的独立性指引[80] - 公司已评估谢祺祥先生的独立性，并认为其满足上市规则载列的独立性指引[82] - 根据企业管治守则，独立非执行董事服务超过九年后的进一步任命需以独立决议案提呈股东批准[84] - 公司主席王先生自2011年1月27日起担任公司主席，并于2011年9月15日获委任为公司行政总裁[86] - 董事会认为王先生具备管理董事会所需的领导技巧及对集团业务的深厚认识，目前架构更有利于公司策略的有效拟订及落实[88][89] - 公司董事均接受了全面、正式及度身订造的入职培训，并参与持续专业发展以提升和更新其知识和技能[90] - 公司董事会已成立三个委员会，包括薪酬委员会，以确保集团的高水准企业管治常规[92] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定和审核董事及高级管理人员的薪酬政策[93][94] - 薪酬政策考虑了同类公司的薪酬水平、雇佣条件及董事和高级管理人员的个别表现[94] - 薪酬委员会有权在必要时寻求专业意见，并已审阅董事及高级管理人员的薪酬政策[98] - 公司薪酬政策包括薪金、退休金计划供款、表现花红及购股权，旨在根据员工和董事的表现、资历及市场可比公司进行奖励[99] - 薪酬委员会在截至2023年3月31日的年度内举行了一次会议，讨论并批准了董事及管理层的年度薪酬，并审阅了薪酬政策[101] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别是梁海明博士、黄之强先生和谢祺祥先生[101] - 审核委员会负责就外聘核数师的任命、重新任命及罢免向董事会提供推荐意见，并批准其薪酬及聘用条款[102] - 审核委员会每年至少与外聘核数师开会两次，讨论核数性质及范围，并审阅核数师的独立性及核数程序的有效性[103] - 审核委员会审阅公司财务资料，并监察财务报表、年报、半年度报告及季度报告的完整性[104] - 审核委员会检讨公司的财务监控及风险管理与内部监控系统，确保管理层已履行建立有效制度的职责[105] - 审核委员会确保董事会及时回应外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的问题[105] - 审核委员会检讨公司设定的安排，确保员工可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面的不当行为提出关注[105] - 公司截至2023年3月31日的年度财务业绩已由审计委员会审阅[109] - 审计委员会在截至2023年3月31日的年度内举行了三次会议，所有成员均全勤出席[111] - 审计委员会已审阅公司2023年年度报告及2022年9月30日止六个月的中期报告[111] - 审计委员会已审阅外聘核数师的薪酬及聘用条款，以及核数计划和所履行工作的聘用条款[112] - 审计委员会已审阅及讨论反贪污政策、举报政策及股东沟通政策，并建议董事会采纳[113] - 提名委员会由公司主席兼执行董事王建清先生及两名独立非执行董事组成[115] - 提名委员会职责包括每年至少一次检讨董事会的架构、人数及成员，并提出建议[116] - 提名委员会负责物色合适及合资格担任董事会成员的人士，并向董事会提供意见[116] - 提名委员会负责评核公司独立非执行董事的独立性[116] - 董事会已制定提名政策，包括提名合适董事候选人及确定委任和重新委任董事的甄选准则和程序[117] - 公司董事会多元化政策已妥为实施并有效，提名委员会每年进行年度审查[121][122] - 公司董事会成员任命基于候选人的条件和对董事会的贡献，提名委员会负责监督董事会多元化政策的实施[120] - 公司董事会致力于实现性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务年期的多元化[119] - 公司董事会通过提名委员会对董事会结构、规模和组成进行讨论和审查，并评估独立非执行董事的独立性[130] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策及常规，并确保遵守法律和监管要求[131] - 公司董事会确认财务报告符合法定要求和适用的会计准则，并确保及时发布财务报告[132][133] - 公司外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司对集团财务报表的报告责任声明载于独立核数师报告书内[134] - 公司已成立由董事会、审核委员会及风险管理小组组成的风险管理组织架构，负责评估和确定集团在实现战略目标时愿意接受的风险性质和程度[139] - 公司制定了企业风险管理系统，提供有效的政策程序以识别、评估和管理重大风险，风险管理小组至少每年一次识别影响集团实现业务目标的风险事项[140] - 公司设有内部审核职能，协助董事会及审核委员会持续监督集团的风险管理及内部监控系统，识别内部监控设计及运行中的缺陷并提出改进意见[142] - 如发现严重的内部监控缺失，会及时向审核委员会及董事会汇报，并制定整改计划及厘清责任人，确保情况得以改善[143] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会复核并最终提交董事会审批，董事会已就集团的风险管理及内部监控系统是否有效进行年度检讨[145] - 公司制定了反贪污政策，为所有业务单位及员工提供如何识别及处理贪污及贿赂的指引，并积极鼓励员工、客户、供应商及合作伙伴举报任何违反商业道德及违法行为[148] - 公司遵循证券及期货条例和上市规则的规定，在悉知任何内幕消息后，在合理切实可行的范围内尽快向公众披露该消息，确保消息在全面披露前绝对保密[150] - 公司秘书尹凯鸣先生为香港执业会计师，截至2023年3月31日止年度已接受不少于15小时的相关专业培训，符合上市规则第3.29条的规定[152] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东和投资者能够方便、平等、及时地获取公司信息，包括财务表现、战略目标和计划等[154] - 公司网站（http://www.yuanhenggas.com）作为与股东和投资者的沟通渠道之一，提供最新的业务运营、财务信息和企业管治资料[156] - 公司年度和中期报告、公告及其他公司通讯将适时在联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站更新[157] - 2022年股东周年大会因疫情限制，董事会主席王建清和执行董事保军通过电话出席，独立非执行董事黄之强主持会议[161] - 截至2023年3月31日，公司举行了一次股东周年大会，所有董事均出席了会议[163] - 公司制定了股息政策，董事会将根据集团表现、财务状况、经营业绩和现金水平等因素决定股息派付[163][164] - 公司已采纳经修订及重列的公司细则作为组织章程文件[167] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权通过书面要求召开股东特别大会[168] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可向公司提出书面要求，要求在下届股东周年大会上提呈决议案[170] 员工及管理层 - 公司截至2023年3月31日的员工人数约为330人，较2022年的390人减少[48] - 截至2023年3月31日，公司员工（包括高级管理层）的男女比例为4:1，实现了性别多元化的可计量目标[128] - 公司计划在2024年12月31日前至少任命一名女性董事会成员，以实现董事会层面的性别多元化[127] - 截至2023年3月31日，公司董事会成员均为男性，但公司承诺在未来逐步增加女性成员比例[124][125] - 王建清先生拥有丰富的能源和贸易行业经验，现任广州元亨能源有限公司总经理[173] - 保军先生在项目投资、建设及运营管理方面拥有超过20年的经验，曾负责多个生物工程及化工工程项目的研究与开发[174] - 梁海明博士在金融工具的风险管理、财资业务和金融衍生工具产品方面拥有广泛的知识和经验，曾担任星展银行高级副总裁[176] - 梁海明博士自2021年4月30日起担任大昌微线集团有限公司的独立非执行董事[179] - 黄之强先生拥有超过40年的财务、会计及管理经验，现任多家上市公司的独立非执行董事[183][184] - 谢祺祥先生拥有多年香港上市公司管理经验，现任域能控股有限公司的执行董事及行政总裁[187] 风险管理及内部控制 - 公司资本风险管理和财务风险管理目标及政策详见年报第155至170页的综合财务报表附注40及41[195] - 公司截至2023年3月31日止年度未发生重大违反或未遵守适用法律法规的情况[196] - 公司致力于遵守中国及香港政府制定的相关环保标准及政策[197][198] - 公司环境政策及常规详情见将在公司及联交所网站刊载的“环境、社会及管治报告”[199] - 公司重视与员工、客户及供应商的关系，致力于通过提供激励、优质产品及服务实现企业可持续发展[200]