公司财务状况 - 2021年公司权益持有人应占亏损约480万港元，2020年为4090万港元，每股亏损为0.0021港元，2020年为0.0179港元，亏损减少主要因上市及非上市证券未变现亏损减少约3272万港元[20] - 2021年公司上市证券未变现公平值亏损约592万港元，2020年为1722万港元，上市证券已变现收益约177万港元，2020年为169万港元[20] - 2021年公司收益为2203955港元，除税前亏损4725630港元，股东应占亏损净额4781495港元[87] - 2021年公司资产总值为128340397港元，负债总额为1726297港元，资产净值为126614100港元[87] - 2021年12月31日，集团权益总额约为126,610,000港元，银行结存及现金约为26,600,000港元，财务资产投资净额约为100,170,000港元[43] - 2021年12月31日，集团总借贷约700,000港元，资本负债率约为0.58%[44] - 2021年12月31日公司股份溢價及保留溢利總額約為89,693,000港元，2020年為90,015,000港元[89] - 2021年12月31日，集团无重大资本承担及或然负债[47] - 2021年12月31日，公司法定股本40000000港元，分为4000000000股每股0.01港元的股份[85] 公司投资情况 - 2021年公司已悉数出售一个项目[21] - 2021年公司投资部分上市证券约1400万港元，无新投资项目[23] - 2017年配售所得款项约3500万港元变更用途，约1750万港元重新分配作一般营运资金已在2020 - 2021年动用，约1400万港元于2021年用于投资部分上市股份，2021年底约350万港元未动用[23] - 2021年底，配售所得款项约1572万港元用于投资生物科技等潜在项目，2022年1月公司向一只生物科技基金投资2000万港元[24] - 公司持有美建集团33,812,000股股份，占已发行股本权益1.26%，投资成本27,133,277港元，2021年股息收入338,120港元，美建集团资产净值增长近1.15%[29] - 公司持有超智能17,320,000股股份，占已发行股本权益1.65%，投资成本7,923,436港元，2021年股息收入77,480港元，超智能资产净值增长近19.9%[29] - 公司持有澳至尊38,050,000股股份，占已发行股本权益4.99%，投资成本10,519,415港元，2021年股息收入65,200港元，澳至尊资产净值下跌近5.3%[31] - 公司持有鄺文記29,793,000股股份，占已发行股本权益4.97%，投资成本9,979,864港元，2021年股息收入297,930港元，鄺文記资产净值增长近8.55%[32] - 公司持有彭顺11,583,250股股份，占已发行股本权益4.61%，投资成本12,419,174港元，2021年股息收入576,563港元，彭顺资产净值下跌近3.1%[33] - 公司持有申酉16,852,711股股份，占已发行股本权益4.12%，投资成本6,404,030港元，2021年无股息收入，除两次发售股本外申酉资产净值下跌近56%[35] - 集团持有交通银行720,000股，占已发行股本权益0.002%，2021年股息收入243,157港元，交通银行资产净值增长近14.3%[36] - 集团持有建设银行500,000股，占已发行股本权益0.0002%，2021年股息收入158,288港元，建设银行资产净值增长近12.3%[38] - 集团持有港铁110,000股，占已发行股本权益0.002%，2021年股息收入130,755港元，港铁资产净值增长近1.6%[39] - 集团持有金洋水产1.6%股本权益，2021年应占资产净值约4,328,000港元[40] - 2022年公司将继续以创新审慎方式进行新投资及投资组合管理，探索新潜在投资领域[27] - 2022年管理层除证券交易外，将继续发掘不同行业及地区机会，提高股东回报[27] - 公司认为美建集团将在“一带一路”及“粤港澳大湾区”政策中获益[29] - 公司看好超智能系统应用及IT咨询业务前景[29] - 公司对澳至尊未来业务前景持乐观态度[31] - 公司看好申酉未来业务前景[35] - 公司主要目標為透過投資香港及中國上市及非上市公司，達成短線至中線資本增值[92] - 公司大部分資產將投資於香港及中國之上市及非上市公司發行之股本證券等[94] 公司股权与配售 - 2021年公司配售455,880,000股股份，占配售前已发行股本20%，扩大后已发行股本约16.67%[46] - 截至2021年12月31日，倍搏资本盈進基金SPC–P.B. Capital Advanced Fund 2 Segregated Portfolio持有5.0441亿股，占比18.44%；Mass Trade Global Limited和刘俊达均持有4.5588亿股，占比16.67%；Vibrant Noble Limited和钱军均持有3.799亿股，占比13.89%；Sharp Years Limited等多家主体均持有2.545亿股，占比9.30%[108] - 2021年12月31日，陳佩君女士被視為於本公司254,500,000股股份中擁有權益，佔已發行股本之9.3%[104] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2021年末期股息[45] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，年内并无宣派中期股息[83] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团聘用六名雇员[50] - 宿春翔34岁，有财务、投资基金管理等经验，曾任职多公司，现为恒勤集团执行董事[55] - 梁治维46岁，有逾20年企业融资等经验，获相关牌照，曾为华禹投资管理董事[56] - 陈令紘51岁，有逾20年资产管理等经验，为多公司董事，获《金融经济学杂志》奖项[57][58] - 陈佩君55岁，企业银行家出身，创办SINOVA，现是Delta - Think (HK) Ltd总裁，任多机构委员[60][61] - 李鹏41岁，是执业律师和仲裁员，任河北瀛川律师事务所主任等职[63] - 夏旭卫72岁，是律师和前外交官，在贸易及投资促进领域经验丰富[65] - 夏先生自2014年7月7日起任公司独立非执行董事[70] - 陈先生自2019年7月19日起任公司独立非执行董事，拥有逾15年审计、会计等方面经验[72][73] - 阮先生自2019年7月19日起任公司独立非执行董事，曾任职于金地集团、中信集团等[74][75] - 梁治維先生、陳令紘先生、李鵬女士及阮智先生須輪席告退，並有資格及願意膺選連任[97] 公司治理与合规 - 公司并无采纳任何购股权计划[80] - 董事袍金须经股东于股东大会上批准，其他酬金由董事会参照董事职责等及集团业绩厘定，薪酬委员会每年检讨董事薪酬[81] - 公司已投購董事及高級人員責任保險，以向董事提供彌償[100] - 公司認為除披露者外，無涉及董事重大權益之重要交易、安排或合約[102] - 除披露者外，無董事或最高行政人員獲益安排及相關權益或淡倉[106] - 独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中订立，按正常商业条款，符合股东整体利益[115] - 公司核数师确认年内持续关连交易经董事会批准，按定价政策进行，未超上限[116] - 公司无优先购股权条文，无需按比例向现有股东提呈发售新股份[120] - 公司已成立审核委员会，职责为检讨及监督财务汇报程序和内部监控系统[121] - 全体董事确认期内遵守上市规则附录十所载标准守则[122] - 本年度公司与商业伙伴或银行企业无重大明显纠纷[123] - 公司董事确认遵守香港上市规则及其他相关法律法规[125] - 公众人士所持公司股份占比超已发行股份总数25%[130] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会上退任，会上将提呈续聘决议案[130] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2021年12月31日止年度，与集团财政年度一致[135] - 集团致力于维持高水平企业管治，相关资料载于年报企业管治报告[136] - 环境、社会及管治报告经董事会于2022年3月25日审议通过[137] - 报告参考主板上市规则附录二十七所载指引编制，遵循重要性、定量性、公正性、一致性准则[138][141] - 董事会监督环境、社会及管治事宜，界定审核管理方法及策略等[143] - 环境、社会及管治工作小组协助董事会，制定目标指标，监测表现等[143] - 集团主要持份者包括投资者、雇员、供应商、政府及监管机构、自然环境及社区[146] - 与投资者通过股东大会、财务报告等沟通，关注企业管治等议题[148] - 对雇员秉持平等就业原则，制定薪酬福利制度等[148] - 对供应商审慎挑选，订立合约职责等[148] - 公司完成环境、社会及管治议题重要性评估，步骤包括识别潜在议题、持份者沟通、按议题重要性排序[150] - 公司认为密切的可持续发展议题包括管理层能力及素质、企业管治等[153] - 公司管治及投资团队经验丰富，能为中欧投资者提供跨境业务策略建议等服务[157] - 公司将环境、社会及管治分析纳入投资过程，以实现可持续发展[158] - 公司视雇员为宝贵资源，提供职业发展平台，定期检讨薪酬待遇[159] - 公司对雇员工作时间、假期及休息时间实行标准化管理，提供多种带薪假期[160] - 公司致力营造零歧视及零骚扰工作环境，招聘公平开放，遵守平等机会相关条例[162] - 公司建立了解雇违反规定或表现不佳雇员的程序[163] - 公司致力构建安全工作环境，为雇员提供健康保障和恶劣天气工作安排[164] - 公司确保为雇员投购雇员赔偿保险[164] - 过去三年工作场所无因工伤亡情况，无因员工工伤损失工作日数[167] - 2021年男性、女性、一般员工、中级员工、高级管理人员接受培训雇员百分比均为100%[173] - 2021年男性雇员平均培训时数为13小时，女性为20小时，一般员工为20小时，中级员工为23小时，高级管理人员为7小时[173] - 2021年每名雇员平均培训时数为14小时[174] - 2021年和2020年员工总数均为6人，其中男雇员5人，女雇员1人，全职雇员6人[179] - 2020年男雇员流失率为17%，全职雇员流失率为17%，30至50岁年龄段内雇员流失率为17%，香港地区雇员流失率为17%，2021年无雇员流失[179] - 2021年公司遵守香港劳工法例及相关雇佣法律法规，无雇佣未满18岁人士[181] - 2021年未发现与招聘、雇佣、福利待遇及反歧视相关法律法规的不合规事项[182] - 公司禁止雇佣童工及强制劳工，2021年运营中无童工或强制劳工[183] - 2021年对雇员的培训内容涵盖投资与财务、财务报告等方面[175] - 公司业务运营不依赖主要供应商，与供应商合作风险小，易寻找替代供应商[184] - 2021年香港主要供应商数量为13个，2020年为11个；2021年中国主要供应商数量为2个，与2020年持平[187] - 公司不容忍贪污、洗钱等违反职业道德行为，为董事及雇员提供反贪污及反洗钱培训[190] - 报告年度内无收到举报案件，无识别处理金钱不当或不实重大风险，无确认违反相关法律事件及贪污诉讼案件[191] - 公司承诺购买正版产品，向雇员提供指引防止侵犯知识产权，违规将采取纪律或法律行动[192] - 公司仅产生间接温室气体排放，业务运营无产生氮氧化物、硫氧化物及悬浮颗粒物[196] - 2021年公司产生约10.46吨碳当量排放，2020年为14.59吨，间接用电在温室气体排放总量中占大部分[197] - 2021年能源间接排放（电力）为9.66吨，2020年为13.68吨；2021年其他间接排放（纸张）为0.81吨，2020年为0.91吨[198] - 报告年度平均每一度电产生的二氧化碳排放量为0.71千克二氧化碳当量[199] - 因公司在租赁办公室物业内经营，无法获取耗水量数据[200]