公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司集团录得亏损约10.74亿港元，公司拥有人应占亏损约10.64亿港元，较上一财年增加136%[12][17][29] - 2022年公司集团录得收益约3.7亿港元，较上一财年增加62%，主要因碳化钙分部收益增加[12][17][29] - 2022年公司集团销售及分销成本约2000万港元，较上一财年减少26%，主要因对热能及电力分部实施更严格成本控制[30] - 集团本年度收益约为370百万港元，较上一年度增加约62%，公司拥有人应占亏损约为1064百万港元，较上一年度增加136%[33] - 集团本年度行政开支约为126百万港元，较上一年度增加约19%，主要因碳化钙生产恢复[31][34] - 集团本年度其他经营开支约为65百万港元，较上一年度减少约43%，因诉讼索偿拨备减少[32][34] - 集团本年度销售及分销成本约为20百万港元，较上一年度减少约26%，因对热能及电力分部实施更严格成本控制[34] - 截至2022年6月30日，公司总资产约12.38亿港元，2021年约20.71亿港元；股东权益亏损约8.73亿港元，2021年盈余约0.3亿港元[51][55] - 截至2022年6月30日，公司流动资产约1.5亿港元，2021年约3.26亿港元；存货约0.22亿港元，2021年约0.06亿港元[51][55] - 截至2022年6月30日，公司流动比率约0.1，2021年约0.3；速动比率约0.1，2021年约0.2；资产负债比率约167%，2021年约96%；债务与权益比率亏损约250%，2021年盈余约2235%[52][56] - 截至2022年6月30日，公司银行贷款约0.22亿港元，2021年约0.59亿港元；12个月内须偿还银行贷款约0.09亿港元，2021年约0.43亿港元[58][63] - 截至2022年6月30日，公司应付债券总额约10.66亿港元，2021年约10.86亿港元[59][64] - 2022年1月6日，公司完成供股，所得款项净额约1.0113亿港元；截至报告日期，约0.941亿港元用于偿债及利息开支，约0.0703亿港元用作营运资金[60][65] - 2022年6月21日，公司完成发行本金3540万港元零票息可换股债券，换股价每股0.1港元，当日股份收市价0.067港元[62][65] - 截至2022年6月30日，除约0.02亿港元按公平值计入损益的金融资产外无重大投资；年内该金融资产公平值收益净额约0.02亿港元，2021年亏损约0.04亿港元[68] - 截至2022年6月30日，银行贷款约0.22亿港元、其他贷款约1.2亿港元分别以集团特定资产及一间中国全资附属公司51%股权作抵押，2021年分别约0.59亿港元、0.69亿港元[69] - 2022年6月30日，公司按公平值计入损益的金融资产约200万港元，2021年约100万港元；本年度该资产公平值收益净值约200万港元，2021年亏损约400万港元；出售该资产收益约20万港元，2021年约100万港元[72] - 2022年6月30日，银行贷款及其他贷款分别约2200万港元和12000万港元，2021年分别约5900万港元和6900万港元，通过抵押相关资产及附属公司51%股权作担保[73] 各业务线数据关键指标变化 - 碳化钙生产部处于复苏趋势，黑河龙江化工经营步入正轨，预计产量增加后将实现盈利[13][18] - 热能及电力部因煤价上涨致运营亏损，公司拟将其运营交给牡丹江市政府，牡丹江佳日热电由当局临时接管，后续该部门将被归类为已终止经营业务[14][18] - 建造服务分部因疫情和出行限制，于2022年被出售以减轻集团负担[15][19] - 热能及电力分部本年度外部客户收益约为171百万港元，较上一年度减少约14%，供热收入约为159百万港元，较上一年度减少约13%[36][39] - 热能及电力分部本年度毛损约为58百万港元，上一年度为毛利48百万港元，本年度分部亏损约为819百万港元，较上一年度增加约1022%[36][39] - 碳化钙分部本年度外部客户收益约为199百万港元，较上一年度增加约765%，因2021年9月恢复生产[37][40] - 建造服务分部本年度以约150万港元代价出售，因经济环境低迷等因素预计未来继续亏损[38][41] - 黑河龙江化工本年度碳化钙产量约为88000吨，虽售价下降但业务仍盈利，管理层预计经济反弹利润率创新高[44][47] - 2022年8月26日，当局为保障供热接管牡丹江佳日热电运营，其被视为从集团财报分拆并分类为终止经营[45][48] 公司业务战略与管理举措 - 公司管理层密切关注市场，调查恢复下游业务及聚氯乙烯和醋酸乙烯生产线的可能性[22][25] - 公司管理层优化黑河龙江化工内部控制、生产线及生产程序以提高利润率[22][25] - 公司管理层寻找开展新项目和交易的机会，为股东带来经济价值和效益[23][26] 公司基本信息 - 公司财政年度年结日为6月30日，股份代号为00362[9] 公司股权交易与资产出售 - 2020年9月4日，牡丹江新能源拟出售牡丹江佳日热电40%股权，代价7000万元，截至2021年12月28日仅收到2500万元，2021年12月20日终止协议，2500万元被没收[70][74] - 2021年10月7日，Prosper Path向施先生出售终止综合入账附属公司70%股份，现金代价380万港元，施先生持有30%股份，此为关连交易[76][82] 公司名称与简称变更 - 2021年12月9日公司股东通过更改公司名称特别决议案，2022年2月1日百慕达公司注册处证明公司第一名称由「Xinyang Maojian Group Limited」改为「China Zenith Chemical Group Limited」，第二名称由「信陽毛尖集團有限公司」改为「中國天化工集團有限公司」[88][91] - 2022年3月18日香港公司注册处确认公司新中英文名在港登记[88][91] - 2022年4月14日上午9时起，公司股份在联交所买卖英文简称由「XINYANG MAOJIAN」改为「C ZENITH CHEM」，中文由「信陽毛尖」改为「中國天化工」，股份代号「362」不变[89][92] - 2022年4月25日起，公司网址由xinyangmaojian.com.hk改为chinazenith.com.hk[89][92] 公司期后事项与或然负债 - 截至2022年6月，除综合财务报表附注47披露外，集团无重大报告期后事项[78][83] - 截至2022年6月30日，除综合财务报表附注44披露外，集团无重大或然负债[79][84] 公司人员与股权相关信息 - 截至2022年6月30日，集团在中国及香港全职雇员人数为496人[94][96] - 截至2022年6月30日，有99,135,542份购股权尚未行使，行使期至2023年11月2日，经调整行使价为每股0.397港元[95][96] 公司管理层架构与职责 - 本年度主席及行政总裁角色由陈昱女士一人担任，未分开[100][102] - 报告日期，董事会由7名成员组成[106][109] - 董事会负责厘定公司企业管治政策，履行多项职责，包括制定及检讨政策、监察合规等[188][193] - 董事负责监督集团财务报表编制，确保符合法定规定及适用会计准则，挑选及应用适当会计政策[190][195] - 董事会负责对年度和中期报告等进行平衡、清晰和易懂的评估，董事负责编制本年度公司财务报表[199] 董事独立性与专业资格 - 独立非执行董事确认遵守上市规则第3.13条独立指引，本年度未违反条文[113][117] - 马荣欣、谭政豪及侯志杰具备上市规则第3.10(2)条规定的专业资格和财务知识[113][117] 董事培训与知识更新 - 本年度所有董事参加集团简报和培训，更新知识技能[115] - 公司持续向董事更新上市规则和监管要求[115] - 公司秘书记录并更新每位董事的培训情况[116] - 本年度全体董事均参加集团提供的简介及培训[118] 董事会会议情况 - 本年度举行10次全体董事会会议[121][122] - 陈昱女士、罗子平先生、马荣欣先生、谭政豪先生、侯志杰先生出席全体董事会会议次数为10/10，高冉先生为2/10，于德发先生为0/5，刘洋洋先生为0/1[123] - 本年度举行23次执行委员会会议[127][128] - 陈昱女士、罗子平先生出席执行委员会会议次数为23/23，高冉先生为13/23，于德发先生为0/12，刘洋洋先生、马荣欣先生、谭政豪先生、侯志杰先生不适用[129] - 本年度举行9次董事委员会会议[133] - 马荣欣先生、谭政豪先生、侯志杰先生出席薪酬、审核、提名委员会会议次数均为3/3，陈昱女士出席提名委员会会议次数为3/3，其他董事部分不适用[134] - 董事会定期会议至少提前14天通知董事，其他会议一般给予合理通知[138] - 董事会文件至少提前三天发送给董事[138] - 董事会/委员会会议记录由公司秘书保存并供董事查阅[139] 董事委任与续聘 - 公司制定董事委任及续聘正式程序，马荣欣、谭政豪、侯志杰任期均为两年，分别从2021年4月1日、12月7日、12月18日起算[151] - 全体董事须最少每三年轮值告退一次，新任董事须在获委任后首次股东大会经股东重选[151] 董事证券交易规定 - 公司采用上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守守则，本年度董事均遵守规定[152] 公司委员会设置与职责 - 董事会成立薪酬、审核、提名三个委员会监管公司事务，委员会有书面职权范围[160] - 审核委员会于2001年4月8日成立，职权范围分别于2006年10月21日、2012年3月21日、2018年12月31日修订[161] - 截至2022年6月30日，审核委员会由马荣欣、谭政豪、侯志杰三名独立非执行董事组成[161] - 审核委员会主要职责为审核监督公司财务申报程序、核数师相关事宜及内部监控和风险管理成效[162] - 本年度审核委员会审核公司本年度经审核财务报表及2021年12月31日止六个月未经审核财务报表[162] - 本年度审核委员会与外聘核数师会面两次，讨论工作范围、时间表、核数师费用等事项[165] - 审核委员会审核确认外聘核数师独立性和客观性，评估内部监控系统有效性[165] - 审核委员会建议董事会在公司应届股东大会提名长青（香港）会计师事务所有限公司续任公司核数师[166][169] - 薪酬委员会于2005年7月1日成立，职权范围分别于2012年3月21日及2018年12月31日修订，截至2022年6月30日由三名独立非执行董事组成[167][170] - 本年度高级管理人员薪酬零至100万港元的人数为8人[174] - 本年度薪酬委员会举行了四次会议并评估执行董事表现[175][177] - 提名委员会于2007年11月2日成立，职权范围分别于2012年3月21日及2018年12月31日修订，截至2022年6月30日由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[176][178] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等、物色合适董事人选等多项内容[184] - 提名委员会于2018年12月31日采纳董事会多元化政策，持续审查其实施和有效性并向董事会报告，董事会对本年度该政策实施和有效性满意[186] - 提名委员会本年度开会4次，讨论及检讨董事会架构、规模及组成[187][192] 公司秘书相关信息 - 公司秘书马健凌自2016年5月起获委任，本年度报读不少于15小时有关专业培训，符合上市规则第3.29条规定[189][194] 财务报表相关责任 - 独立核数师对集团综合财务报表申报责任的报告载于年报第59至64页[191][196] - 外部核数师对财务报表责任的声明载于年报“独立核数师报告”部分[200] 董事会多元化政策 - 提名委员会于2018年12月31日采纳董事会多元化政策，至少每年检讨一次并向董事会报告，本年度董事会对实施和有效性满意[192]