公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司拥有人应占亏损为3923.2万港元，2021年为5824.9万港元，董事不建议派付股息[12] - 2022年集团综合收益为7821.8万港元，2021年为9558.8万港元[12] - 2022年集团毛利为3857.3万港元，2021年为4104.7万港元[12] - 2022年公司拥有人应占亏损较2021年减少约32.65%（(5824.9 - 3923.2)÷5824.9×100%）[12] - 2022年集团综合收益较2021年减少约18.17%（(9558.8 - 7821.8)÷9558.8×100%）[12] - 2022年集团毛利较2021年减少约6.02%（(4104.7 - 3857.3)÷4104.7×100%）[12] - 截至2022年3月31日，集团净亏损3933.3万港元[186] - 截至2022年3月31日，集团流动负债超过流动资产8211.5万港元[186] - 截至2022年3月31日，集团现金及银行结余为1162.4万港元[186] - 截至2022年3月31日止年度，公司产生净亏损3933.3万港元[188] - 截至2022年3月31日，公司流动负债超出流动资产8211.5万港元[188] - 截至2022年3月31日，公司现金及银行结余为1162.4万港元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年集团频道业务分部收益从约5600万港元降至约4100万港元[12] - 2022年集团频道业务分部收益较2021年减少约26.79%（(5600 - 4100)÷5600×100%）[12] - 公司电影放映及电影版权授出及转授收益贡献约为1200万港元[16] - 受COVID - 19影响，影院业务收益从约2600万港元降至2400万港元[19] - 影院业务物业、机器及设备减值拨备从2021年的1600万港元降至580万港元[19] - 影院业务使用权资产减值拨备从2021年的2900万港元降至1400万港元[19] - 影院业务亏损从5300万港元降至3000万港元[19] 公司业务布局与合作 - 公司在香港通过TVB新媒体平台及中国OTT应用提供华语电影频道和数百部电影[12] - 公司在台湾通过中华电信电讯/OTT平台为观众提供华语电影/连续剧频道[12] - 截至2022年3月，公司Youtube服务拥有超130,000名订阅者[16] - 2022年有一部新电影《喜欢妳是妳》上映，另一部《风再起时》预计下半年上映[16] - 自2018年起，公司授权爱奇艺非独家播放优质片库内容，去年起与优酷和西瓜视频订立类似协议[19] - 2022年公司与哔哩哔哩、腾讯及Disney+订立内容投放协议[19] - 公司于2011年进军中国影院市场，2019年广州影院及持有20%股权的北京影院投入运营[19] 关联方财务情况 - 在线九州提出约4600万港元还款计划偿还公司累计垫款[21] - 联营公司爱视通年内为公司贡献利润约260万港元，2021年亏损170万港元[21] - 公司按公允价值计入损益之财务资产年内录得公允价值收益约10万港元，2021年为120万港元[21] - 公司投资物业组合年内录得重估盈余约910万港元，2021年为320万港元[21] 公司财务资源与状况 - 截至2022年3月31日，公司可用银行融资约5000万港元，已动用约4700万港元[27][29] - 截至2022年3月31日，公司资产负债比率为40%，银行贷款及其他贷款总额1.4334亿港元，股东资金约3.59369亿港元[27][29] - 截至2022年3月31日，公司有关电影版权及授权之承担约为330万港元[27][29] 公司人员情况 - 截至2022年3月31日，公司共聘用93名员工[31][32] - 年内员工福利开支3846.5万港元已在损益表扣除[31][32] 公司管理层信息 - 李国兴63岁，是公司创始人、主席兼主要股东，公司成立于1984年[36] - 李灯旭37岁，2008年加入集团，2014年5月任执行董事，2020年3月31日起任行政总裁[36] - 董明64岁，2014年9月1日起任执行董事及首席营运总裁，有超25年投资银行等经验[36] - 林家礼63岁，2007年2月1日起任公司独立非执行董事，有丰富国际经验[38] - 林家礼2021年9月1日任华融国际金融控股有限公司独立非执行董事[38] - 林家礼2022年6月30日任仁恒实业控股有限公司独立非执行董事[38] - 林家礼2021年5月13日任香港航天科技集团有限公司独立非执行董事，2022年1月3日调任执行董事[38] - 林家礼2021年8月26日退任天大药业有限公司董事会[38] - 林家礼2021年8月31日退任高峰环球有限公司董事会[38] - 郭燕軍68岁，2013年2月任公司独立非执行董事，毕业于中国人民大学获法律文凭[40] - 梁德昇66岁，2016年3月1日任公司独立非执行董事，曾任职香港电讯34年[40] - 马逢国67岁，2021年10月1日任公司独立非执行董事，2020年及2004年分别获金、银紫荆星章[42][45] - 马逢国于2019年8月1日至2021年9月29日任兆邦基地产控股独立非执行董事[43][46] - 陈麟浩52岁，公司秘书及集团财务总监，有超30年审计及会计经验，2002年7月加入集团[44][47] 公司企业管治 - 公司企业管治常规以香港联交所上市规则附录十四企业管治守则为基础[50] - 截至2022年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，非执行董事委任无指定任期但须轮值告退[50] - 公司按上市规则附录十条款采纳董事证券交易操守守则，董事在该年度遵守守则[50] - 截至2022年3月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事[54] - 年内举行4次董事会会议和1次股东大会，李国兴、李灯旭、林家礼、郭燕军、梁德昇出席4次董事会会议和1次股东大会，董明出席4次董事会会议未出席股东大会，Alan Cole - Ford于2021年7月11日辞世未参会，马逢国于2021年10月1日获委任[56][57] - 主席与行政总裁角色区分，主席负责监督董事会职能和制定公司整体策略政策，行政总裁负责管理集团业务等[65][66] - 董事会由3个董事委员会支持，各委员会有明确职责和职权范围[67] - 公司遵照上市规则设立审核委员会，主要职责为审核财务报表等，由3名独立非执行董事组成，主席为林家礼博士[67] - 审核委员会年内与公司核数师举行两次会议，全体成员均出席[69] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议[69][73] - 提名委员会由五名成员组成，年内举行一次会议[73][75][78] - 董事知悉编制集团综合财务报表的责任，编制基准详情载于附注2[77][79] - 公司外聘核数师提请用户关注综合财务报表附注2.1.1，存在重大不确定性[82] - 董事认为集团在2022年3月31日起十二个月内有足够营运资金[82] - 外聘核数师提请注意综合财务报表附注，表明集团持续经营能力存在重大不确定性，但董事认为集团有充足营运资本偿还到期财务负债，综合报表按持续经营基准编制恰当[83] - 公司核数师提供核数服务的金额约186.1万港元，已从集团截至2022年3月31日止年度的综合收益表扣除[84][86] - 年内集团企业管治政策已获批准及厘定[85][87] - 董事会负责集团风险管理及内部监控制度并检讨其效能，制度旨在管理而非消除风险，仅提供合理保证[89] - 公司管理层制定识别、评估和管理集团重大风险的程序及相关政策、标准和程序[89] - 集团内部制定涵盖监控环境、自我评估、管理措施、信息平台和缺陷处理等风险管理及内部监控程序[89] - 截至2022年3月31日止年度，董事会对公司及其附属公司风险管理及内部监控制度成效进行年度检讨，未发现重大问题，认为制度有效且足够[92] - 公司须按规定尽快披露内幕消息，遵守相关指引，规管内幕消息处理和发布以确保保密和公平披露[92] - 董事会可建议派付财政年度股息，股息建议由董事会酌情决定[92] - 董事会考虑股息派发建议时会考虑集团营运及财务表现、流动资金状况等因素[92] - 公司组织章程大纲及细则可分别于联交所及公司网站查阅，截至2022年3月31日止年度无变动[94] - 陈麟浩先生为公司秘书，履历载于第13页[94] - 股东可通过邮寄、电话、传真、电邮向公司查询及提建议[94][95] - 股东大会可由两名或以上持有公司有投票权已缴足股本不少于十分之一的股东书面请求召开[98][100] - 董事若未在请求递交21天内召开特别股东大会，请求人或代表超半数投票权人士可自行召开[98][100] - 股东提名董事候选人需向公司香港总办事处提交书面通知，通知期至少7天[99][100] 公司股息与储备情况 - 董事不建议派发现金股息[104] - 截至2022年3月31日，公司可供分派储备为5645万港元，包括缴入盈余2.3502亿港元减累计亏损1.7857亿港元[107] 公司购股期权计划 - 公司股东于2014年9月1日举行的股东周年大会上采纳购股期权计划[109][110] - 购股期权计划旨在吸引及挽留人才，为相关人员提供激励，促进集团长远财政成功[109][110] - 董事会可向公司、附属公司及联营公司的相关人员授出购股期权[112] - 董事会负责管理购股期权计划，有权决定授出对象、时间、涉及股份数目等[112][115] - 购股期权的条款和条件可包括认购价、期限等，期限不得超过上市规则规定（采纳计划时为授出日起10年）[115] - 购股期权计划自采纳当日起10年内有效，董事会有权在该10年内随时向合资格承授人提出批授购股期权要约[119][123] - 合资格承授人可在授出购股期权要约后28日内（或董事会书面指定的更长期间）接纳要约[120][124] - 承授人接纳购股期权要约时须向公司支付1.00港元[121][124] - 特定购股期权的认购价由董事会全权厘定，但不得低于相关参考日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的较高者[122][125] - 根据购股期权接纳股份的期限由董事会全权决定，但不得超过购股期权授出之日起10年[127][130] - 购股期权计划及公司其他计划授出且尚未行使的购股期权全部行使时可发行股份总数，不得超过不时已发行股份的30%[128][131] - 在重订授权限额获批前，购股期权计划及公司其他计划授出的购股期权全部行使时可发行股份总数，合计不得超过采纳购股期权计划当日已发行股份的10%，即563,303,452股[129][132] - 采纳购股期权计划当日已发行股份为5,633,034,525股[129][132] - 根据购股期权计划或其他计划条款失效的购股期权，计算10%限额时不计入[129][132] - 重订授权限额下可发行股份总数不得超批准当日已发行股份的10%[137] - 任何合资格承授人12个月内获授购股权行使时发行股份不得超已发行股份的1%[140] - 截至2022年3月31日，购股计划可供发行证券数为592,311,452股，占已发行股份约9.99%[140] - 截至2022年3月31日，无根据授权限额授出尚未行使的购股期权[140] 公司董事相关情况 - 年内及报告日期公司执行董事为李国兴、李灯旭、董明[144] - 年内及报告日期公司非执行董事为Alan Cole - Ford（2021年7月11日辞世）[144] - 年内及报告日期公司独立非执行董事为林家礼、郭燕军、梁德昇、马逢国（2021年10月1日获委任）[144] - 公司董事须在应届股东周年大会上轮席告退及膺选连任[144] - 拟在应届股东周年大会膺选连任董事无不可一年内终止且不作赔偿的服务合约[144] - 公司、附属公司或同系附属公司无董事有重大利益且与集团业务有关的重大交易[146][149] 公司股东持股情况 - 截至2022年3月31日，李国兴先生持有公司普通股个人权益563,787,500股、家属权益189,843,750股、法团权益2,540,177,550股，占已发行股本55.60%[151] - 截至2022年3月31日，李灯旭先生持有公司普通股个人权益1,940,000股，占已发行股本0.03%[151] - 截至2022年3月31日，董明博士持有公司普通股个人权益5,000,000股，占已发行股本0.08%[151] - 李国兴先生持有美亚物业投资有限公司无投票权递延股份500,000股[155] - 李国兴先生持有美亚报业有限公司无投票权递延股份100,000股[155] - 李国兴先生持有美亚录影制作有限公司无投票权递延