公司基本信息 - 公司股票代码为399[9] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的Clarendon House 2 Church Street[8] - 公司香港主要营业地点为香港上环干诺道中168 - 200号信德中心西座21楼2111室[4][8] - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司，位于香港九龙尖沙咀天文台道8号10楼[9] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司[9] 财务数据关键指标变化 - 公司2023财年收益约为807.5万港元，较上一财年的1114.5万港元减少约27.5%[24][25] - 公司2023财年录得公司拥有人应占亏损约2.457亿港元，上一财年则为溢利约4580.3万港元[13][14][24][25] - 上一财年录得可换股债券修订收益2.507亿港元，2023财年无此收益[13][14][24][25] - 2023财年可换股债券实际利息开支增加约4389.9万港元[24][25] - 本财政年度美容设备及产品贸易收益约807.5万港元，较上一财年约1114.5万港元减少约27.5%[26][27] - 截至2023年3月31日，公司银行及现金结余约为130万港元，2022年3月31日约为410万港元[80][85] - 截至2023年3月31日，公司总借贷约为12.365亿港元，2022年3月31日约为9.876亿港元[81][85] - 截至2023年3月31日，公司流动资产对流动负债比率为0.01，2022年3月31日为0.19[82][83] - 截至2023年3月31日，公司资本负债比率为0.90，2022年3月31日为0.72[82][83] - 截至2023年3月31日，公司负债总额约12.435亿港元，2022年3月31日约9.997亿港元[82][83] - 截至2023年3月31日，公司资产总额约13.84亿港元，2022年3月31日约13.95亿港元[82][83] - 2023年3月31日集团全职雇员22名，2022年3月31日为25名[93][103] - 本财政年度员工总成本（含董事酬金）约630万港元，上一财政年度约720万港元[94][97] - 本财政期间集团无重大投资、收购或出售附属公司或联营公司行为[91] - 2023年3月31日集团及公司无资产抵押，2022年3月31日也无[91] - 本财政年度集团未使用金融工具对冲外币风险[92] - 本财政年度公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[99][106] 可换股债券情况 - 2014年公司收购进生51%权益，发行本金7.15亿港元可换股债券，年利率3.5%，转换期7年[56][59] - 2019年修订可换股债券利息支付条款，2019 - 2021年利息于2021年7月28日或之前支付，当日支付额外利息1126.2259万港元[57][59] - 2021年再次修订，2018年7月28日至2023年7月27日利息于2023年7月28日支付，当日支付额外利息375.375万港元和2590.0875万港元[58][60] - 2023年第三次修订，到期日延至2025年7月28日，重新规定利息日期及付息日期[62][66] - 可换股债券2018年7月28日至2023年7月27日每年利率3.5%，2023年7月28日至2025年7月27日每年利率4.5%，到期付款日为2025年7月28日[69] - 第三份修订契据于2023年6月28日举行的股东特别大会上获批准[70] 产品临床试验及推出计划 - 公司口服胰岛素产品临床试验进度受中国部分地区封锁影响，产品推出推迟至2025年第一季度[12][14] - 截至财政年度末，约300名患者已被招募参与临床试验[32][40] - 临床试验第三期B段于2019年10月在国家药监局药品审评中心注册[38][40] - 招募第一批患者于2020年7月开始[32][40] - 因疫情影响，临床试验进度及产品商业化时间表出现延误[42] - 疫情导致参与招募患者的医生人数大幅减少[42] - 疫情使成功招募的患者因无法维持监控而退出试验[42] - 疫情期间患者就诊限制及剂量增加导致招募患者困难[42] - 预计产品将于2025年第一季在市场推出并于指定医院销售[44][45] - 公司预计2023年第三季度季中完成患者筛选及招募和医院筛选[47] - 公司预计2024年第一季度季初进行临床试验，第一季度进行数据及结果分析[47] - 公司预计2024年第二季度编制结果报告、订立生产安排协议、采购原材料、开展潜在营销活动或预售筹备工作[47] - 公司预计2024年第二季度末向国家药监局递交临床试验报告、申请新药证书[47] - 公司预计2024年第三季度季末取得新药证书、申请生产许可证[47] - 公司预计2024年第四季度季中取得生产许可证，2025年第一季度产品于市场推出并在指定医院销售[49] - 产品第一组临床试验于2020年7月开始，取得新药证书及药品生产许可证和产品产生收益时间分别从2023年末和2024年年中调整至2024年第三季末和2025年第一季[75] 公司股本情况 - 公司法定股本为500亿股每股面值0.01港元之普通股，已发行及已缴足14.64亿股股份[78] 研发资产情况 - 研发过程在集团综合财务状况表入账列作无形资产，账面价值为13.73224亿港元[28][34] 公司董事及管理层情况 - 高源兴68岁，自2016年1月4日起任执行董事[109][112] - 唐榕56岁，自2014年9月29日起任执行董事[110][112] - 肖焱43岁，2012年5月22日起任非执行董事，2002年至今任联合基因科技有限公司行政经理，2011年12月至2012年11月任中荷（平湖）财务经理[120] - 邬燕敏46岁，2011年6月8日起任非执行董事，2001年加入联合基因科技有限公司负责行政工作，2006年起任联合基因控股有限公司董事长助理，2012年12月起任中荷（平湖）财务经理[120] - 陈伟君65岁，2009年11月6日起任独立非执行董事，为审核委员会主席，有逾30年会计、财务及核数服务经验[121] - 王荣梁74岁，2011年6月8日起任独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，有广泛营运及行政管理经验[121] - 陈金中58岁，2021年2月1日起任独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，在遗传领域及研发方面有超25年经验[123][126] - 潘汉彦57岁，2013年5月14日起任公司秘书、财务总监及授权代表，2023年6月20日任御德国际控股有限公司独立非执行董事，2006年起为溥思执业会计师有限公司董事总经理[125][127] - 毛裕民71岁，2010年9月1日起任公司首席科学顾问及名誉主席，是公司主要股东，在基因工程产业运营积累广泛经验[130][131] - 本财政年度执行董事为高源兴、唐榕，非执行董事为蒋年（主席）、肖焱、邬燕敏[143] - 本财政年度独立非执行董事为陈伟君、王荣梁、陈金中[140] - 截至年报日期，行政总裁职位空缺，公司继续物色合适人选[157][158] 公司治理相关情况 - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则和附录十标准守则，全体董事本财政年度完全遵守标准守则，未发现违规事件[140][141][142] - 董事会至少由三名独立非执行董事组成，且至少占董事会人数的三分之一[147][149] - 财政年度内董事会举行4次会议，高源兴、唐榕、蒋年、邬燕敏、陈伟君、王荣梁出席率为100%，肖焱出席率为50%，陈金中出席率为75%[151][152][154] - 截至2023年3月31日，薪酬委员会举行一次会议，蒋年、陈金中出席率为100%[167] - 2022年4月1日至2023年3月31日，全体董事参与合适的持续专业发展活动[162][163] - 公司于2012年3月16日成立提名委员会[167] - 薪酬委员会于2008年6月30日成立，2023年3月31日止年度召开1次会议[169][171] - 提名委员会于2012年3月16日成立，2023年3月31日止年度召开1次会议[172][187] - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立非执行董事[175][180] - 薪酬委员会主要职能包括向股东提供服务合约条款意见、向董事会提供薪酬政策建议等[169] - 提名委员会主要角色及功能是制定提名政策、检讨董事会架构及评估非执行董事独立性等[172][173] - 薪酬委员会检讨并厘定董事及高级管理层薪酬，参考市场基准、业内标准等[169] - 提名委员会评估董事人选时考虑技能、知识、经验、多元化观点等因素[177][181] - 若提名委员会评估股东推荐人选符合标准，可向董事会建议[184][185] - 甄选及委任董事的最终责任由董事会承担[186] - 薪酬委员会和提名委员会成员在2023年会议的出席率均为100%[171][184] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[190] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议[190] - 审核委员会成员陈伟君、王荣樑、陈金中出席会议次数均为3次[193] - 董事负责编制集团综合财务报表[195][198] - 董事会负责编制对年度报告等财务资料披露的评估[195][198] - 公司管理层向董事会提供资料供其评估集团财务状况[196][198] - 公司独立核数师Elite Partners CPA Limited对集团综合财务报表不发表意见[197] 其他信息 - 分部资料详情载于综合财务报表附注7[102][104]