财务业绩 - [2022年公司综合收入为5.61亿港元，较上一财年的4.67亿港元增加20%][16] - [2022年公司综合营业亏损为2.15亿港元，2021年为3.58亿港元][17] - [2022年公司股东应占综合净亏损为5.98亿港元，2021年为8.25亿港元][18] - [2022年每股基本亏损为29.34港分，2021年为42.46港分][18] - [印尼雅加达顶级商业物业PCP Jakarta 2022年底出租率为81%，2021年为80%，2022年总租金收入2.39亿港元，2021年为2.48亿港元][19][26] - [泰国2022年外国游客数目较2021年激增超130%，总数逾1000万人，集团泰国高尔夫球业务2022年收入500万港元，2021年为200万港元][20][29] - [集团泰国攀牙省已售出或预留33%的第1A期别墅，2022年物业发展收入2400万港元，2021年为800万港元][28] - [日本北海道二世古花園柏悅酒店2022年12月入住率从2021年的38%升至62%，2022年酒店业务收入1.50亿港元，2021年为7400万港元][31] - [集团日本四季康乐业务2022年收入7400万港元，2021年为3700万港元][31] - [集团2022年在香港提供物业管理及设施管理服务收入3100万港元，2021年为3000万港元][32] - [集团其他业务2022年收入3800万港元，2021年为2600万港元][33] - [集团2022年综合收入5.61亿港元，较2021年的4.67亿港元增加20%][35] - [截至2022年12月31日止年度，集团综合毛利为3.33亿港元，较2021年的3.07亿港元增加8%，毛利率为59%，2021年为66%][36] - [截至2022年12月31日，集团流动负债总额为14.95亿港元，2021年12月31日为33.63亿港元，流动比率为1.21（2021年12月31日：1.44）][36] - [截至2022年12月31日止年度，一般及行政开支为6.62亿港元，较2021年的6.52亿港元增加2%][37] - [截至2022年12月31日止年度，综合营业亏损减少至2.15亿港元，2021年为3.58亿港元][37] - [截至2022年12月31日止年度，集团融资成本为3.43亿港元，较2021年的4.32亿港元有所减少，综合税后净亏损为5.98亿港元，2021年为8.25亿港元，每股基本亏损为29.34分，2021年为42.46分][37][38] - [2022年12月31日，集团流动负债总额为14.95亿港元，较2021年的33.63亿港元减少，主要是由于2022年3月赎回余下的3.07亿美元息率为4.75厘的担保票据][36] - [2022年12月31日，集团借款为90.28亿港元，2021年12月31日为113.07亿港元][37] - [2022年12月31日净资本负债比率为687.7%，2021年12月31日为311.6%][44][45] - [2022年净负债以借款本金总额90.28亿港元减去现金及现金等值项目以及短期所得税存款总额6.86亿港元计算][45] - [截至2022年12月31日止年度所得税为5400万港元，2021年为4200万港元][45] - [2022年12月31日印尼、泰国及日本的资产分别占集团总资产34%、8%及23%][46] - [2022年12月31日集团账面价值77.13亿港元的若干资产已质押及抵押给银行，2021年为82.45亿港元][46] - [截至2022年12月31日止年度经营业务产生现金1.01亿港元，2021年经营业务动用现金3.92亿港元][47] - [2022年12月31日集团雇员总数为1188名，2021年为1066名][47] - [2021年3月供股所得款项净额3.633亿港元，已按原定用途分配使用][47][48] - [2022年未向股东宣派中期股息，未向红利可换股票据持有人宣派中期分派，2021年也为零][193] - [董事会不建议向股东派发2022年末期股息，不建议向红利可换股票据持有人派发2022年末期分派，2021年也为零][194] - [2022年未发行新的公司股份][199] - [2022年12月31日，公司可供分派储备为港币45.30亿元，2021年为港币45.41亿元][200] 业务发展 - [公司在2022年7月推出灯光艺术展和高空滑索两项景点][18] - [Aquella第一期发展项目在第17届泰国房地产大奖中荣获三项殊荣][11] - [香港中环己连拿利3 - 6号项目2022年第一季动工，进展良好][21][30] - [集团主要业务策略为发展及投资顶级物业，专注日本二世古、泰国攀牙省和香港己连拿利现有土地储备，积极物色合适项目][23] - [公司主要业务为发展及管理优质物业及基建项目，以及投资顶级物业][153] - [业务回顾详情载于年报第6、7 - 8、12 - 19页及综合财务报表附注35及36][154] - [公司主要业务包括在香港从事物业管理，在日本提供四季康乐活动及管理相关设施资产，在印尼进行物业投资，在泰国进行物业发展][187][188][189][190] 未来展望 - [公司未来一年会继续推陈出新，聚焦市场机遇][12] - [公司对香港、日本、泰国及印尼的房地产行业长远保持谨慎乐观][12] - [展望2023年，公司将把握增长机会，推新服务设施，严控成本，寻找合适项目][50][51][53] 公司治理 - [李泽楷为盈科大衍地产执行董事、董事会执行委员会主席等职，还在电讯盈科等多家公司任职][55][56][57] - [林裕儿为盈科大衍地产执行董事、副主席及集团董事总经理，有丰富财务及管理经验][55] - [李智康为盈科大衍地产非执行主席，曾在电讯盈科等公司任职][59] - [盛智文博士为盈科大衍地产非执行董事，身兼兰桂坊集团等多公司职务][59] - [王于渐教授为盈科大衍地产独立非执行董事，是香港大学经济学讲座教授][61][62] - [张昀为盈科大衍地产独立非执行董事，有超29年私募股权投资经验][61][62] - [李泽楷于2004年5月成为盈科大衍地产董事，曾于2004 - 2019年任主席][55] - [林裕儿于2019年5月成为盈科大衍地产董事，曾担任营运总监等职][55] - [李智康于2004年5月成为盈科大衍地产董事，曾出任副主席及行政总裁至2019年5月][59] - [盛智文博士于2004年6月成为盈科大衍地产董事][59] - [公司专注物业发展及优质物业管理，企业文化重视诚信、尊重等[68]] - [截至2022年12月31日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用条文[71]] - [公司采用《盈大地产进行证券交易的守则》，董事确认遵守该守则要求[72]] - [报告日期，公司董事会包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[73]] - [董事会负责公司管理，行使多项保留权力，如批准事务、考虑财务报表等[74]] - [董事会辖下执行委员会负责考虑并实施董事会政策决策[75]] - [非执行主席与集团董事总经理职务明确划分，分别负责不同事务[75]] - [董事获全面及时的相关资讯，有权咨询独立专业意见[76]] - [董事会有系统程序评估自身及董事表现，2022年整体表现令人满意[78]] - [董事及首席财务官负责按准则编制财务报表并妥善存置会计记录[79]] - [独立董事占董事会总成员至少三分之一，符合《上市规则》第3.10A条规定][80] - [截至2022年12月31日止年度，董事会举行了四次会议][83] - [执行委员会负责制定集团策略、检讨交易表现等工作][85] - [薪酬委员会负责确保公司薪酬政策制定程序正规且具透明度，至少应有三名成员，大多为独立董事][86] - [截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议][89] - [提名委员会负责确保董事会制定公平且具透明度的董事委任及重新委任程序，至少应有三名成员，大多为独立董事][91] - [董事会于2013年设定女性代表比例达到30%为长期目标，年报日期时董事会女性代表占14%][93] - [2022年员工性别多元化的女性与男性比例为1：1.48，高级职员的性别多元化比率为1：1.33][94] - [所有董事须在股东大会上膺选连任，最少每三年轮值告退一次][81] - [董事会非执行主席至少每年与独立董事举行一次无其他董事出席的会议，并每年检讨该机制][82] - [提名委员会至少每年检讨评估董事会多元化政策，2022年举行一次会议][95][98] - [提名委员会2022年工作包括审核独立董事独立性、董事会架构等，认为多元化政策和职权范围无需修订][99] - [审核委员会负责确保集团财务报告等多方面工作，2022年举行两次会议][101][105] - [审核委员会2022年工作涵盖审核财务报表、外聘核数师报告等多项内容，认为职权范围无需修订][106] - [可持续发展委员会负责向公司高级职员及董事会报告，确保公司运营对社会和环境作贡献][108][109] - [提名委员会主席由独立非执行董事担任，成员大多为独立非执行董事][97] - [审核委员会成员均为独立非执行董事][104] - [董事会于2018年11月13日采纳提名政策，明确提名委员会甄选、委任及重新委任董事的程序和标准][96] - [审核委员会需就外聘核数师的委任等向董事会提建议，并审核其服务费用确保独立性][102] - [2023年2月14日提名委员会认为截至2022年12月31日董事会具备业务发展所需均衡技能等并提建议][100] - [截至2022年12月31日止年度，外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供审核及非审核服务收取的费用总额约为港币450万元][110] - [非法定要求的审阅服务已付费用为港币40万元][111] 风险管理与内部监控 - [公司建立具备明确职责等级及报告程序的组织架构，集团风险管理及合规处与集团内部审计处协助董事会及审核委员会持续检讨风险管理及内部监控系统成效][112] - [公司企业风险管理框架以“三道防线”营运模式为指引，第一道防线负责识别及管理风险，第二道防线负责提供政策等并确保监控有效运作，第三道防线通过内部审计工作提供独立客观保证][114][115][116] - [集团风险管理及合规处负责监督企业风险管理工作，各营运单位每半年向其汇报风险管理工作][117] - [集团内部审计处采纳以风险为本的审核方法，全年工作计划涵盖公司主要工作及程序，审核结果向相关人员汇报并跟进问题进展][118] - [集团内部审计处直接向董事会负责，主管职能上向审核委员会主席汇报，行政上向集团董事总经理及首席财务官汇报][119] - [公司高级管理层在相关部门协助下负责企业风险管理及内部监控系统的设计、执行及监察，并定期向董事会及审核委员会汇报成效][120] - [公司采用《ISO 31000：2018风险管理 — 指引》原则管理业务及营运风险，有识别、评估及管理重大风险的主要程序][121] - [公司采纳多项政策及程序评估并提高企业风险管理及内部监控系统成效，将风险管理系统融入日常营运常规][126][127] - [审核委员会制定举报政策及综合程序，确保不当行为举报能得到独立调查和有效处理][128] - [公司实施程序对内部监控措施进行广泛测试，并通过年度认证评估企业风险管理及内部监控系统成效][129] - [2022年集团风险管理及合规处采取多项举措改善企业风险管理系统，包括增加培训课程等][130] - [2022年集团内部审计处审查公司企业风险管理及内部监控系统成效，涵盖多方面监控][131] - [审核委员会及董事会认为企业风险管理及内部监控系统整体充足且有效][132] - [外聘核数师法定审核工作包括评估风险管理及内部监控，建议会在适当情况被采纳][133] - [董事会负责确保集团风险有效管理，审核委员会协调检讨风险管理架构及流程有效性][156] - [公司面临项目、建筑、市场、网络安全等多方面风险，如项目竣工可能因多种因素延迟及成本超支，市场受多地政策和市场状况影响等][158][159][160][161] - [公司已部署技术及行政措施应对网络安全威胁，指派专责团队和安全运营中心监察可疑流量及活动][161] - [公司发布正式企业事故应变计划及更新业务持续性管理政策，以应对业务中断风险][162] 股东权益与沟通 - [公司不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息][18] - [董事会不建议派发2022年度末期股息及末期分派，也未宣派中期股息及中期分派][50] - [2022年公司检讨股东通讯政策实施及成效，认为政策获适当实施且富有成效][138] - [董事会于2018年11月批准及采纳派息政策，派息会考虑多方面因素][139] - [公司鼓励与机构及私人投资者双向沟通，相关联络资料载于年报第160页][140] - [2022年5月11日公司通过特别决议案，批准对公司细则的修订，最新版本可于公司及港交所网站查阅][141] - [持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，须于要求递呈后两个月内举行][142] - [若董事会未能于递呈后二十一日内召开，占总投票权半数以上的人士可自行召开][143] - [持有不少于总投票权二十分之一的股东或不少于100名股东，可递交书面请求或不超1000字陈述书][146] - [书面请求或陈述书须于股周年大会前不少于六周或其他大会前不少于一周递呈][147] - [股东提名参选人须