公司基本信息 - 公司股份代號為442[1][8] - 公司核數師為安永會計師事務所[8] - 公司主要往來銀行為交通銀行(香港)有限公司和中國銀行(香港)有限公司[8] - 公司註冊辦事處位於開曼群島[8] - 公司香港營業地點及總部位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心11樓1122室[8] 公司人员委任与变动 - 蘇樹輝博士於2021年12月1日獲委任為執行董事兼主席[6] - 謝祺祥先生於2021年12月1日獲委任為行政總裁兼執行董事，於2021年11月8日調任[6] - 陳維端先生於2021年11月8日獲委任為非執行董事[6] - 邱伯瑜先生、鍾衛民先生、寧睿先生於2021年5月11日獲委任為獨立非執行董事[6] - 賴偉嫦女士於2022年6月1日獲委任為公司秘書及授權代表[6] - 2022年3月31日直至报告日期，公司董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[44] - 苏树辉博士71岁，2021年12月加入集团，任董事会主席兼执行董事等职[45] - 谢祺祥先生72岁，2021年7月9日任非执行董事，11月8日调任执行董事，12月1日任行政总裁[45] - 陈维端先生69岁，2021年11月8日起任非执行董事，在财经界有超40年经验[49][50] - 邱先生53岁，自2021年5月11日起任独立非执行董事，有逾25年并购交易支援及财务尽职调查经验[59][62] - 邱先生目前为大昌微线集团（股份代号：567）非执行董事等多家上市公司相关职务[65][67] - 邱先生曾于2017 - 2019年任中国恒泰集团（原开易控股，股份代号：2011）独立非执行董事等职[65][67] - 钟先生63岁，自2021年5月11日起任独立非执行董事，有逾25年财务及业务咨询经验[66][68] - 钟先生1976 - 1996年在广东省银行工作，离职前为大埔分行经理[66][68] - 钟先生1996年成立卫民顾问公司，2004年成立卓联融资（亚洲）有限公司[66][68] - 卫民顾问公司于2006年9月结业，2009年钟先生申请撤销卓联融资（亚洲）有限公司注册[66][68] - 钟先生自2021年11月27日起任审核、薪酬及提名委员会成员[66][68] - 宁睿先生46岁，自2021年5月11日起任独立非执行董事，有逾15年投资及财务咨询经验[70][72] - 钟先生曾在多家公司任职，自2021年6月和10月起分别任丝路物流和北大资源的执行董事和独立非执行董事[70][71] - 黄腾先生48岁，自2022年3月1日起任集团首席财务总监[77][79] - 2021年5月11日，邱伯瑜、钟卫民、宁睿获委任为独立非执行董事[183] - 2021年7月9日，洪美莉获委任为非执行董事，谢祺祥获委任为非执行董事[183] - 2021年11月8日，谢祺祥由非执行董事调任为执行董事，陈维端获委任为非执行董事[183] - 2021年11月27日，苏志一、熊聪、蔡斯辞任执行董事[183] - 洪美莉、丁铁翔、陈志权、卢振邦辞任非执行董事[186] - 谢祺祥获委任为提名委员会主席及薪酬委员会成员以及授权代表[186] - 陈维端获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员[186] - 邱伯瑜获委任为审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员[186] - 2021年12月1日，苏树辉获委任为董事会主席兼执行董事，谢祺祥获委任为行政总裁[186] - 自2022年6月30日起，提名委员会及薪酬委员会的联席主席苏树辉博士调任为提名委员会主席及薪酬委员会成员[190] - 自2022年6月30日起，提名委员会的联席主席谢祺祥先生调任为提名委员会成员[190] - 自2022年6月30日起，陈维端先生不再担任薪酬委员会联席主席及成员以及提名委员会成员[190] - 自2022年6月30日起，薪酬委员会成员邱伯瑜先生获委任为薪酬委员会主席[190] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司收益约为1.355亿港元，较上一年度减少约16.7%[17][19][26][30] - 截至2022年3月31日止年度，公司毛利约为240万港元，较上一年度减少约65.7%[17][19][26][30] - 截至2022年3月31日止年度，公司毛利率降至约1.8%，上一年度约为4.3%[18][20][26][30] - 截至2022年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为7820万港元，上一年度约为7500万港元[18][20][26][30] - 截至2022年3月31日止年度，公司每股基本亏损约为0.45港元，上一年度约为0.43港元[19][20] - 董事会不建议就截至2022年3月31日止年度派发末期股息[19][20][26][30] - 截至2022年3月31日止年度，公司行政开支约为2020万港元，较去年同期减少约8.4%[88][91] - 截至2022年3月31日止年度，公司销售开支减少约54.9%至约200万港元[88][91] - 2022年3月31日止年度公司收益约1.355亿港元，较上一年度减少约2710万港元或16.7%[105][106] - 2022年3月31日止年度公司毛利约240万港元，较上一年度减少约460万港元或65.7%，毛利率从约4.3%降至约1.8%[105][106] - 2022年3月31日止年度公司销售开支约200万港元，较上一年度减少约240万港元或54.9%[105][107] - 2022年3月31日止年度公司行政开支约2020万港元，较上一年度减少约180万港元或8.4%[113][114] - 2022年3月31日止年度公司财务成本约10万港元，较上一年度减少约20万港元或78.1%[113][114] - 2022年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约7820万港元，上一年度亏损约7500万港元[113][114] - 2022年3月31日物业、厂房及设备账面净值约200万港元，较2021年3月31日增加约70万港元[113][114] - 2022年3月31日按公平值计入损益的金融资产约3440万港元，该年度公平值变动亏损约6280万港元[120] - 2022年3月31日贸易应收款项较2021年3月31日减少约5110万港元[120] - 2022年3月31日公司流动资产约9560万港元，流动负债约630万港元，流动比率约为15.1[120] - 截至2022年3月31日，集团资本负债比率不适用，因现金及银行结余超逾计息借贷[121][123] - 按公允值计入损益的金融资产约为3440万港元，截至2022年3月31日止年度，公允值变动亏损约6280万港元[122] - 2022年3月31日贸易应收款项较2021年3月31日减少约5110万港元[122] - 2022年3月31日集团流动资产约为9560万港元（2021年：约1.124亿港元），现金及银行结余约9280万港元（2021年：约3720万港元）[122] - 2022年3月31日集团非流动负债约为240万港元（2021年：约80万港元），流动负债约为630万港元（2021年：约2240万港元）[122] - 2022年3月31日流动比率约为15.1（2021年：约5.0）[122] - 若2022年3月31日港元兑人民币升值/贬值5%，公司拥有人应占年内亏损减少/增加少于1000港元（2021年：约6000港元）[127] - 截至2022年3月31日，公司资本结构无变化，资本包括普通股及资本储备[130] - 截至2022年3月31日及2021年3月31日，集团均无资本承担[130] - 董事会不建议派付截至2022年3月31日止年度末期股息，该年度公司未派付或宣派任何股息[130] - 截至2022年3月31日，集团有6名雇员，2021年为22名；员工成本总额约940万港元，2021年约790万港元[130] - 自2015年2月10日采纳购股期权计划至2022年3月31日，公司未授出任何购股期权[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，美洲市场销售收入显著下降约59.9%至约3200万港元[28][31] - 截至2022年3月31日止年度，香港市场销售收入显著增加约534.8%至约1.01亿港元[33] - 截至2022年3月31日止年度，欧洲市场销售收入显著下降约96.0%至约190万港元[34] - 截至2022年3月31日，公司已结清或全额注销所有欧洲市场应收账款[34] - 截至2022年3月31日止年度，公司来自香港市场销售产生的收益较去年同期显著上升约534.8%至约101.0百万港元[37] - 截至2022年3月31日止年度，来自欧洲市场销售产生的收益大幅减少约96.0%至约1.9百万港元[37] - 2022年3月31日，公司所有应收账款均已结清或悉数撇销[37] - 2022年3月31日财年，美洲市场销售收入较去年同期大幅下降约59.9%，至约3200万港元[82] - 截至2022年3月31日止年度，欧洲市场销售收益显著下跌约96.0%至约190万港元[83][85] - 截至2022年3月31日止年度，美洲市场销售收益大幅减少约59.9%至约3200万港元[84] - 截至2022年3月31日止年度，香港市场销售收益大幅上升约534.8%至约1.01亿港元[88][91] 公司业务相关事件 - Pickquick Plc.于2004年5月因债权人自愿清盘解散，此前业务为销售高尔夫产品[52] - 2010年2月2日，香港会计师公会谴责陈先生及陈叶冯会计师事务所有限公司，并处40,000港元罚款[52][53] - 香港会计师公会纪律委员会谴责陈先生及CCIF，陈先生和CCIF分别被罚款200,000港元及300,000港元，并与其他答辩人共同支付费用493,881港元[57][60] - 董事会认为陈先生适合继续担任公司非执行董事[58][61] - 2022年3月31日财年，全球经济形势困难，美国通胀达40年最高[82] - 美国货币政策调整使奢侈品消费需求放缓，中美贸易战不利香港出口业务[82] - 公司于2022年下半年停止俄罗斯业务[83][85] - 公司继续评估利用直播电商作为向其他海外国家销售的新渠道[95] - 自2022年7月1日起，三位独立非执行董事月薪增至1.1万港元，任期增至两年[95] - 公司将加强在香港市场地位，投入资源打造高级艺术珠宝品牌并利用网络推广销售[90][92] - 公司正谨慎评估海外市场未来业务规划及相关风险与机遇[89][92] 公司投资情况 - 截至2022年3月31日，集团持有按公允值计入损益的金融资产约3439.9万港元，占总资产约25.2%[134][136] - 按公允值计入损益的金融资产中，人寿保险保单约1757.5万港元，占总资产约12.9%；香港上市股权证券约1682.4万港元，占总资产约12.3%[135][137] - 截至2022年3月31日，公司持有中国汽车新零售8667.2万股，占被投资方已发行股本总额约1.08%，公允值约366万港元，占集团总资产约2.66%，未实现亏损约407.4万港元[138] - 截至2022年3月31日，公司持有中国优通未来空间产业控股2.0056亿股，占被投资方已发行股本总额约7.01%，未实现亏损约3589.7万港元[138] - 截至2022年3月31日，公司持有红日地产集团350万股，占被投资方已发行股本总额约0.10%，公允值约913.5万港元，占集团总资产约0.669%，未实现亏损约105万港元，股息收入约50.8万港元[138] - 截至2022年3月31日，公司持有中国虎都控股有限公司6,580,000股，占已发行股本总额约0.33%，成本约14,746千港元，公允价值约4,049千港元，占集团总资产约2.96%，未实现亏损约23,960千港元[141] - 截至2022年3月31日，公司持有投资总成本约161,663千港元，公允价值约16,824千港元，占集团总资产约12.31%，未实现亏损约64,9