公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司录得收益总额约12040万港元，股东应占综合净溢利约75970万港元，含约9710万港元投资物业公平值收益[11][15] - 撇除特别项目，2021年股东应占综合净溢利约66260万港元，较2020年净亏损14900万港元增加544.7%[12][15] - 2021年公司应占联营公司盈利约77350万港元，较2020年的5750万港元大幅增加1245.2%[12][15] - 按1567745596股加权平均已发行股份，2021年每股盈利为48.5港仙，2020年为每股亏损20.4港仙[12][15] - 2021年公司收益为1.204亿港元，较2020年的1.302亿港元下降7.5%[68] - 2021年租金及设施费用为1430万港元，较2020年的1330万港元增长7.5%[68] - 2021年其他经营开支为4890万港元，较2020年的4940万港元下降1.0%[68] - 2021年物业、机器及设备以及使用权资产减值为410万港元，较2020年的9290万港元下降95.6%[68] - 2021年折旧为1000万港元，较2020年的1250万港元下降20.0%[68] - 2021年财务成本净额为1.464亿港元，较2020年的1.609亿港元下降9.0%[68] - 2021年权益持有人应占盈利为7.597亿港元，较2020年的亏损3.196亿港元大幅增长约337.7%[71] - 2021年每股盈利为48.5港仙，2020年每股亏损为20.4港仙[71] - 剔除投资物业重估收益后，2021年权益持有人应占净利润为6.626亿港元，较2020年的亏损1.49亿港元同比大幅增长约544.7%[72] - 2021年公司应占联营公司盈利为7.735亿港元，较2020年的5750万港元大幅增加[72] - 2021年权益持有人应占盈利约7.597亿港元，较2020年亏损约3.196亿港元大幅增加约337.7%[73] - 2021年每股盈利48.5港仙，2020年每股亏损20.4港仙[73] - 不计投资物业重估收益，2021年权益持有人应占净盈利约6.626亿港元，较2020年净亏损约1.49亿港元增加约8.116亿港元或544.7%[74] - 2021年应占联营公司盈利较2020年增加约7.735亿港元，2020年应占联营公司盈利约5750万港元[74] - 2021年投资物业贡献收入约1.191亿港元，2020年为1.041亿港元[79][81] - 2021年公司收益减少7.5%至1.204亿港元，2020年为1.302亿港元[79][81] - 2021年投资物业公平值收益9710万港元，2020年公平值亏损1.706亿港元[82][84] - 2021年底资本化率介乎2.65%至3.90%，2020年底介乎2.75%至3.90%[82][84] - 2021年底投资物业租金每平方呎10.0 - 96.0港元，停车位每个3379.0港元；2020年底分别为每平方呎10.0 - 98.0港元和每个3326.0港元[82][84] - 2021年总收益为1.204亿港元，2020年为1.302亿港元，同比下降7.5%[89] - 2021年底现金及银行结余为3.296亿港元，2020年底为2.125亿港元，同比增加55.1%[115][119] - 2021年底股东资金为34.009亿港元，2020年底为26.407亿港元，同比增加28.8%[115] - 2021年底流动比率为0.07，2020年底为0.25，同比减少72.0%[115] - 2021年底资产负债比率为56.5%，2020年底为63.2%，同比减少10.6%[115][119] - 2021年底无抵押股东贷款未偿还本金为47.501亿港元，2020年底为38.484亿港元[119] - 2021年底无尚未提取的银行融资，2020年底为4.85亿港元；2021年底无未偿还银行借贷，2020年底为9.01亿港元[119] - 2021年经营活动产生现金净额为5130万港元，2020年为5940万港元，经营现金流入减少因收益减少[122] - 2021年投资活动产生现金净额为8590万港元，2020年为240万港元，投资现金流入增加因联营公司股息收入6710万港元及贷款偿还1460万港元[122] - 2021年融资活动所用现金净额为2030万港元，2020年为3150万港元，融资现金流出减少因已付利息从2600万港元减至1500万港元[122] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2021年公司物业投资业务维持香港投资物业的出租率和收入，产生经营收入11910万港元[13] - 铜锣湾悦景大厦自2018年空置后，于2021年成功租予松龄护老集团，预计2022年正式运营[13] - 物业投资分部2021年产生经营收益1.191亿港元[16] - 愉景楼于2021年成功租予松龄护老集团，预计2022年正式投入运营[16] - 2021年物业投资收益为1.191亿港元，2020年为1.041亿港元，同比增长14.4%[89] - 2021年物业投资经调整EBITDA为5430万港元，2020年为5640万港元，同比下降3.7%[92] - 2021年物业投资折旧为920万港元，2020年为1150万港元，同比下降20.0%[92] - 2021年物业投资物业、机器及设备以及使用权资产减值为410万港元，2020年为9280万港元，同比下降95.6%[92] - 2021年物业投资股东应占盈利为1.312亿港元，2020年为亏损2.378亿港元[92] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务分部收益从约2610万港元降至约130万港元，减少约95.0%；盈利从120万港元变为亏损520万港元，减少约533.3%[18] - 2021年金融服务分部收益同比下降，公司将继续探索发展机会[86][87] - 2021年金融服务收益为130万港元，2020年为2610万港元，同比下降95.0%[89] - 2021年金融服务经调整EBITDA为亏损510万港元，2020年为270万港元[105] - 2021年金融服务折旧为10万港元，2020年为30万港元，同比下降66.7%[105] - 2021年金融服务权益持有人应占亏损为520万港元，2020年为盈利120万港元[105] 资产管理及咨询服务与企业融资服务业务线数据关键指标变化 - 2021年资产管理及咨询服务收益为130万港元，较2020年的2570万港元同比减少94.9%；2021年企业融资服务无收益，较2020年的20万港元同比减少100%[108][109] 合营公司投资数据关键指标变化 - 公司持有合营公司Everwell City Limited 35.78%股权，2018年初始投资成本为31.234亿港元；2021年底投资公平值为45.567亿港元，占总资产约52.2%，2020年底为38.637亿港元，占比49.3%；2021年分占盈利约7.747亿港元，2020年为5680万港元[112] 公司人员相关信息 - 王海于2021年8月20日起担任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席[33] - 王海有超29年金融领域经验，曾在多家金融机构任职[33] - 王海自2021年8月20日起担任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席，拥有金融行业逾29年经验[34] - 徐永乐自2021年3月26日起出任公司执行董事，自2021年7月19日起任薪酬委员会成员，自2020年12月8日起任行政总裁，自2005年7月参加金融工作[38][39] - 余先庆自2021年8月20日起担任公司非执行董事及审核委员会成员，拥有金融行业逾24年经验[44][45] - 宋明于2016年11月5日被任命为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，有逾29年银行监管与管理等研究经验[48] - 宋敏博士60岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有逾29年相关经验[49] - 孙明春博士51岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，自2019年11月起任海通国际证券集团首席经济学家[52] - 刘艳女士51岁，2018年11月26日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，拥有逾21年相关经验[54][55] - 郑媛媛女士43岁，2019年3月15日获委任为公司副总经理，2016年10月31日至2019年10月11日任公司秘书[57] - 孙明春博士1993年7月取得复旦大学国际经济学学士学位，2001年6月及2006年6月分别获斯坦福大学工程经济系统硕士学位以及管理科学及工程博士学位[52] - 刘艳女士1992年于中央财经大学取得经济学学士学位，2005年取得罗彻斯特大学工商管理硕士学位[54][55] - 郑媛媛女士2002年通过中国国家司法考试并取得法律职业资格证书，2008年获美国纽约州律师资格，2015年获香港执业律师资格[57] - 孙明春博士2014年7月至2020年6月期间曾于华金国际资本控股有限公司担任独立非执行董事[52] - 刘艳女士2016年11月至2018年9月期间曾于誉宴集团控股有限公司担任独立非执行董事[54][55] - 刘艳女士2018年6月至2021年8月期间曾于海通国际证券集团有限公司担任独立非执行董事[54][55] - 截至2021年12月31日，集团有18名员工，2020年12月31日为21名[124][129] 公司经营环境与战略 - 2021财年公司面临挑战，香港经济受疫情冲击衰退，预计2022财年经营环境仍充满挑战[23][24] - 公司将抓粤港澳大湾区战略机遇，拓展业务发掘潜在项目[25][26] - 香港经济2021年持续反弹，本地生产总值同比增长6.4%[126][131] - 公司董事会及管理层将发挥集团竞争优势推动核心业务，抓投资机会为股东争取回报，集团整体财务及业务状况稳健[132][133] - 集团投资物业持续带来稳定收益，本地经济企稳但复苏步伐不明朗，管理层对香港长远经济前景有信心[134] - 集团将抓粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源结合境内外资本市场，拓展国内业务[135][136] 公司企业管治相关 - 董事会和管理层致力于维护股东权益，认为良好公司治理标准对保障股东利益和提升公司价值至关重要[139] - 截至2021年12月31日止年度，除偏离企业管治守则条文第A.1.7条及E.1.2条外，公司遵守守则适用原则及条文[144] - 2021年10月25日，董事会以传阅书面决议案代替会议，批准向控股股东长城国际续租物业的持续关连交易，部分董事放弃表决[145][146] - 于本年度报告日期，董事会由6位董事组成，包括2名执行董事及4名非执行董事（其中3名为独立非执行董事），独立非执行董事占董事会逾三分之一人数[150][151] - 王海先生于2021年8月20日获委任为执行董事，徐永乐先生于2021年3月26日获委任为执行董事[152][154] - 黄虎先生于2021年8月20日辞任执行董事，孟雪峰先生于2021年7月19日辞任执行董事[152][154] - 余先庆先生于2021年8月20日获委任为非执行董事，吕佳女士于2021年8月20日辞任非执行董事[152][154] - 董事会成员宋敏博士、孙明春博士、刘艳女士为独立非执行董事[152][154] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重要/相关关系，全体董事及高级管理层简历载于本年度报告第8至15页[152][154] - 公司采纳及应用上市规则附录十四所载企业管治守则的适用原则及条文为企业管治常规[143] - 公司认为现行企业管治常规为平衡业务及股东权益提供完善合理架构，将继续检讨[148][153] - 董事会负责制定策略方针，监督集团业务和管理表现，主要职责包括批准战略方向、审查业务计划和预算等多项事宜[158][159] - 董事会定期检讨与管理层职责分工安排，确保符合集团及业务需求[161][162] - 董事会履行企业管治守则相关职能，于2017年3月采纳经修订的董事会职权范围[162] - 年内董事会审议多项企业管治事宜，包括合规情况、内控系统成效、核数师和人员任命等[163][164][165] - 集团设立举报政策，于2019年6月21