投资亏损情况 - 2021年公司投资组合受疫情、监管等因素影响，出售上市股本投资和债务证券分别录得约8120万港元和470万港元已变现亏损净额，持作买卖财务资产公平值变动产生约2870万港元未变现亏损[17][18] - 2021年公司无2020年的1.2亿港元一次性违约金收入，导致2021年除税前亏损净额约3400万港元，而2020年除税前溢利净额约2.74亿港元[17][18] - 回顾年度，出售上市股本/债务投资的已变现亏损净额及未变现亏损分别约为8600万港元及2870万港元[77][78] - 2021年股东应占亏损净额约为3370万港元，2020年为溢利净额约26590万港元[84][86] - 出售恒大汽车股份导致2021年录得已变现亏损净额约7910万港元[113][115] 业务收入情况 - 2021年集团经纪相关服务业务表现改善，总收入约1.02亿港元[20] - 2021年保证金融资服务利息收入增长63%，约为6120万港元[20] - 2021年资产管理业务为集团产生管理费收入约650万港元，2020年为540万港元[20] - 2021年经纪相关佣金及结算费收入为330万港元，2020年为70万港元；净配售/包销佣金为1290万港元，2020年为43万港元[20] - 2021年放债业务利息及其他收入总计约2530万港元[20] - 经纪相关服务业务总收入约1.02亿港元，保证金融资服务利息收入增加63%至约6120万港元，资产管理业务管理费收入约650万港元，经纪相关佣金及结算费收入、配售/包销净佣金收入分别为330万港元及1290万港元，放债业务利息及其他收入合共约2530万港元[23] - Imagi Brokerage积极招聘人员，正申请第6类受规管业务牌照，预计2022年第二季度获批，回顾年度证券经纪及资产管理分部收入约1.02亿港元[26][28] - 回顾年度，Imagi Lenders提供新贷款本金总额约2.029亿港元，截至2021年12月31日，应收贷款本金及应计利息约1.278亿港元未偿还，利息收入约1180万港元[34][36] - 经纪及相关金融业务因注资、招聘员工和获额外牌照取得强劲发展，申请的第6类牌照预计2022年第二季度获批[42] - 放债业务在回顾年度新增贷款本金约2.029亿港元，利息及其他收入约2530万港元，未来将带来重大持续回报[47][48] - Imagi Brokerage在回顾年度为集团创收1.019亿港元，截至2021年12月31日，证券经纪业务应收保证金贷款约4.511亿港元，计提减值准备约40万港元[61] - 回顾年度，Imagi Brokerage为集团产生总收入1.019亿港元[63] - 2021年12月31日，证券经纪业务产生的尚未偿还应收保证金贷款约为4.511亿港元，已计提减值拨备约40万港元[63] - 回顾年度，放债业务产生总利息收入约1180万港元，新贷款本金总额约为2.029亿港元[72][75] - 2021年12月31日，放债业务本金及应计利息总额约1.278亿港元仍未偿还，已计提减值拨备约110万港元[72][75] - 2021年证券经纪及资产管理分部收入约为1.02亿港元，较2020年约4400万港元增幅逾2.3倍[85][87] 业务策略调整 - 公司认为计算机图形成像业务短期内无利可图，将仅投入最少资源维持该业务[21] - 2018 - 2020年公司与第三方协议投资六部电影，预计总投资约2040万港元，协议于2021年12月31日到期，公司将对电影投资持保守态度[22] - 截至年报日期，集团已就协议下四部拟制作电影的开发投资约1690万港元[22] - 公司将投入最少资源维持电脑造像业务，直至前景大幅改善；已就制作四部拟定电影投资约1690万港元，将审慎审视未来电影投资机会[24] - 公司将继续审慎检讨证券投资及自营交易业务的策略[38][39] - 2021年营商环境艰难，预计近期鲜少或不会立即改善，但公司主要核心业务取得进展，预计2022年业绩持续改善[40][41] - 2018年末公司投资电影业务，总预算2040万港元，已投资约1690万港元，电影投资于2021年12月31日终止[55][57] - 管理层有信心金融服务业务将继续增长，放债业务将为集团提供持续回报[66][73][75] - 公司将继续审慎检讨证券投资及自营交易业务的策略[77][78] - 公司决定暂停CGI业务制作方面活动，仅保留发行方面业务[79][81] - 电影投资协议2021年12月31日到期后不再延期，公司将审慎审视未来电影投资机会[80][81] 收购情况 - 2021年10月28日，集团有条件同意以2700万港元收购智华证券51%股权，收购有待证监会批准[27][29] - 2021年11月1日，集团以4800万港元收购Hope Capital Limited 30%股权，其全资附属公司希望证券可从事多项受规管活动[32][35] - 2021年10月28日，公司间接全资附属公司拟2700万港元收购Supreme China Securities 51%股权，待证监会批准[62] - 2021年10月28日，公司间接全资附属公司有条件同意收购智华证券51%股权，代价为2700万港元，尚未取得证监会批准[64] - 2021年11月1日，公司间接全资附属公司收购Hope Capital Limited 30%股权，代价4800万港元已现金结算[65][68] - 2021年10月28日，公司间接全资附属公司拟2700万港元收购智华证券51%股权，即29,070,000股普通股[117] - 2021年11月1日，公司间接全资附属公司等完成收购Hope Capital Limited全部股权，总代价1.6亿港元，公司占股30%，应付代价4800万港元[120] 财务指标情况 - 2021年底银行结余约为1.58亿港元，2020年为4100万港元；流动比率约为58倍，2020年约为5.7倍[89][95] - 2021年底资产负债比率为零，与2020年相同[90][95] - 2021年底公司市值约为5.23亿港元，2020年约为6.64亿港元[92][97] - 2021年底股东应占每股综合资产净额约为0.95港元，2020年约为0.99港元[93][97] - 2021年公司未进行任何股本集资活动[92][97] - 除年报披露外，2021年公司无其他重大收购或出售附属公司及联营公司[101][103] - 董事会不建议派付2021年末期股息，2020年亦无末期股息[105] 人员及成本情况 - 截至2021年12月31日，集团聘用21名雇员（不包括7名董事），2020年为22名[106][107] - 2021年向董事及员工支付的员工成本总额约1300万港元，2020年约1400万港元[106][107] 债券及股份交易情况 - 2021年4月14日，Imagi Brokerage发行2022年到期本金1亿港元的5.5%一年期可换股债券，转换价为每股1.8港元[109] - 可换股债券全部转换后将发行55555555股IBL股份，占Imagi Brokerage经发行换股股份扩大后已发行股本约9.09%，公司股权将由约90.01%减至约81.83%[109] - 2021年12月23日，Imagi Brokerage完成提早赎回本金1亿港元的可换股债券及支付应计利息[112][114] - 2021年10月4日，集团出售300万股恒大汽车股份，平均单价约3.84港元，所得款项净额约1147万港元用于业务发展[113][115] - 2021年12月2日，Imagi Brokerage向认购人发行1700万股股份，占扩大后股本约2.97%，代价2500万港元，公司权益从约90.01%降至约87.34%[122][123] 管理层变动情况 - Kitchell Osman Bin于2021年10月11日由署理主席调任为公司主席[126][127] - Shimazaki Koji于2016年5月加入集团担任执行董事[129] - 蔡家頴女士39歲，2016年5月加入集團任執行董事，曾於2006年10月至2014年11月任合一投資控股有限公司執行董事[130][131] - 嶋崎幸司先生52歲，2016年5月加入集團任執行董事，曾在萊福資本投資控股有限公司、合一投資控股有限公司任職[131] - 杜東尼博士65歲，2016年1月加入集團任獨立非執行董事等職，過去六年曾在多家上市公司任職[134][135] - 繆希先生72歲，2016年2月加入集團任獨立非執行董事等職，過去六年曾在多家主板上市公司任獨立非執行董事[137][139] - 劉簡怡女士35歲，2017年5月加入集團任獨立非執行董事等職，曾於2015年3月至2018年12月任匯創控股有限公司獨立非執行董事[138][140] - 公司总经理钟绍淶69岁，拥有逾25年企业融资及银行业经验[146][147] - 业务发展高级副总裁兼总经理于文凤50岁，过去15年曾出任多间公司总经理[148][149] - 2021年10月11日Kitchell Osman Bin由署理主席调任为主席[158] 企业管治情况 - 回顾年度内公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所载守则条文[153] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事回顾年度内全面遵守[154][155] - 年报日期董事会由3名执行董事及4名独立非执行董事组成[156][157] - 回顾年度内董事会维持高度独立性，至少三分之一为独立非执行董事，至少一名有相关专长[164][165] - 董事会收到每名独立非执行董事书面年度确认，认为其均属独立[166] - 回顾年度内各董事出席股东大会、董事会会议及委员会会议的记录将列出[169] - 外聘核数师出席2021年6月11日公司股东大会解答股东提问[170][171] - 回顾年度内董事会主席与独立非执行董事举行一次无其他执行董事出席的会议[172] - 董事会负责公司业务方向及控制，包括制定目标、监督财务等[174][175] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，提供业务及法规更新并建议参加培训[179][180] - 非执行董事委任书为期两年并可续期，执行董事初任期两年后续期三年[181][183] - 根据公司细则，三分之一在任董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值一次[181][183] - 新董事委任时将进行就职培训，了解业务及法规等[185][186] - 公司于2013年8月26日采纳董事会多元化政策，提名委员会负责监督实施[187] - 提名委员会确定董事会组成时会考虑性别、年龄等多因素[188] - 委任填补临时空缺的董事任期至下次股东大会，应经股东选举[182][183] - 公司于2013年8月26日采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监督实行[189] - 董事会所有委任以沿才委任为基准，兼顾成员多元化利益[192][193] - 公司为董事及高级职员投购责任保险，符合企管守则之守则条文第A.1.8条[194] - 自2016年1月委任总经理及2016年5月委任全体现任执行董事起，行政总裁职权转交执行董事及总经理[195][196] - 董事会设立审计、提名和薪酬三个委员会，各有书面职权范围[198] - 审计委员会主要职责包括协助董事会履行审计职责，监督财务报告等[199] - 审计委员会还负责审查董事会关于风险管理和内部控制系统的声明及合规情况[200] 营销及拓展情况 - 2021年上半年集团开展营销活动，推广品牌形象并拓展大众市场，还探索收购潜在经纪公司的机会[62]