集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为1.38344亿元，较2021年的1.28079亿元上升8.0%[5][10] - 2022年经营亏损为3527.3万元，较2021年的2702.4万元上升30.5%[5] - 2022年公司拥有人应占亏损为3588.4万元，较2021年的2590万元上升38.5%[5] - 2022年基本每股亏损为人民币3.46分，较2021年的2.50分上升38.4%[5] - 2022年摊薄每股亏损为人民币3.46分，较2021年的2.50分上升38.4%[5] - 2022年股东权益为17.39997亿元，较2021年的17.74929亿元下降2.0%[5][10] - 2022年毛利约为3244.1万元，较上年同期上升约196.5%[10] - 本年度集团营业额约为1.38344亿元，较去年上升约8.0%，主要因自动化仪表及技术产品销售增加[21] - 本年度集团毛利约为3244.1万元，经营亏损约为3527.3万元，自动化仪表及技术产品分部毛利约为3277.8万元，钟表仪表分部毛损约为33.7万元[22][25] - 本年度公司拥有人应占亏损约为3588.4万元，每股基本及摊薄亏损均为3.46分[27][28] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年自动化仪表及技术产品销售额约为1.34768亿元，占总营业额约97.4%（2021年：约95.7%），录得亏损约1094.9万元（2021年：约2755.2万元）[15] - 2022年钟表仪表销售额约为357.6万元，占总营业额约2.6%（2021年：约4.3%），录得亏损约2119.7万元（2021年：约291.9万元）[16] 集团资产及资金情况 - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约为14.33668亿元，流动资产净值约为14.63336亿元，总资产减流动负债约为17.58345亿元[29] - 2022年6月30日，集团无银行贷款，资产负债比率约为0.05[30][32] - 公司发售股份共2.875亿股，配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，已使用部分款项用于建设生产设施、研发等[33][36] 集团生产设施情况 - 集团在福州拥有大型生产设施，总地盘面积约为47665平方米[17] 集团人员及成本情况 - 2022年6月30日，集团雇员共467人，员工成本（不包括董事酬金）约为3827.6万元[41] 集团重大事项情况 - 2022年6月30日，集团无资产抵押、重大投资、收购或出售事项、重大或然负债及有关重大投资或资本资产的未来计划[39][40][43][44][50] - 2022年6月30日，集团概无已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支[49] 集团外汇风险情况 - 集团外汇风险来自外币金融资产及负债，本年度未利用金融工具对冲货币风险[48] 公司管理层情况 - 黄训松为董事会主席、行政总裁及集团创办人，效力集团逾31年，Fortune Plus Holdings Limited于2022年6月30日持有公司39,824,704股股份权益[54] - 邹崇效力集团逾31年，参与开发项目于2006年获福州市科技进步三等奖[55] - 苏方中效力集团30年，2003年获委任为福建上润副总经理，为中级电子工程师[55] - 张全效力集团14年，在会计及核数方面有逾23年经验[58] - 胡国清效力集团14年，现是华南理工大学教授及博士生导师[59] - 吉勤之效力集团14年，为中国钟表协会理事会咨询委员会委员[59] - 陈玉晓效力集团14年，在专业会计及核数实务有约23年经验[60] - 唐崇森效力集团26年，2002年开发产品获福建省科技奖三等奖，2006年与邹崇共同开发产品获福州市科技进步三等奖[63] - 高文江效力集团18年，2004年加入福建上润，担任机械总工程师[63] 公司企业管治情况 - 公司本年度遵守联交所上市规则附录14企业管治守则大部分条文，除守则条文第A.2.1条偏离合规情况外[66] - 截至2022年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[69] - 截至2022年6月30日止年度，董事会举行了4次会议，全体董事出席率均为100%[74] - 公司于2021年12月8日举行了一次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[79] - 董事会中超过三分之一（3名）为独立非执行董事，其中一位具备适当会计专业资格及财务管理专业知识[80] - 本年度全体董事已参与合适的持续专业发展活动[84] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易标准，全体董事确认本年度已遵从[67][68] - 董事会负责监督公司业务及事务提升股东价值，决策多项事宜并转授日常运营等权力[70] - 董事会负责履行企业管治职责，截至2022年6月30日止年度已进行多项检讨[73] - 新委任董事获全面入职指引，公司按需安排董事持续专业发展[84] - 公司已接获各独立非执行董事独立性确认书，提名委员会评估超九年服务者独立性[80] - 黄训松先生兼任公司主席及行政总裁，董事会认为偏离守则条文恰当[85] - 董事会有三名独立非执行董事[85] - 黄训松先生服务合约初步年期从2007年11月29日开始，为期三年并自动续约[88] - 张全先生服务合约初步年期从2008年4月2日开始，为期三年并自动续约[88] - 邹崇先生及苏方中先生服务合约初步年期从2008年7月2日开始，为期三年并自动续约[88] - 各独立非执行董事聘书为期一年，从2008年4月2日开始并自动续约[88] - 所有董事每三年最少轮值退任一次[89] 公司各委员会情况 - 截至2022年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议[99] - 薪酬委员会成员出席率均为2/2[99] - 截至2022年6月30日止年度，应付高级管理层（不包括董事）薪酬在100万港元或以下范围内有两人[99] - 审核委员会自2008年成立，由三名独立非执行董事组成，2022年6月30日止年度举行五次会议，成员出席率均为100%[100][106] - 提名委员会自2008年成立，由三名独立非执行董事组成，2022年6月30日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%[107][111] - 审核委员会和提名委员会书面职权范围于2019年1月7日更新[101][108] - 截至2022年6月30日止年度，已付/应付核数师审核服务费用为1761千元人民币，非审核服务费用为58千元人民币，总计1819千元人民币[118] - 审核委员会在2022年6月30日止年度履行多项职责，包括审阅审核报告、财务报表初稿等[102][105] - 提名委员会在2022年6月30日止年度举行会议，审核董事会架构等内容并提出相关建议[111] 公司股东大会相关情况 - 任何一名或以上持有不少于公司缴足股本（附有投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[119] - 董事会未在21日内召开股东大会，递呈要求人士可自发召开，公司需偿付其合理开支[121] - 特别决议案需最少发出21个整日及不少于10个完整营业日书面通知，普通决议案需最少发出14个整日及不少于10个完整营业日书面通知[121] 公司风险管理及财务编制情况 - 董事会知悉编制综合财务报表责任，采用持续经营基准[112] - 董事会负责建立及维持公司风险管理及内部监控系统，本年度未发现重大缺失[116][117] - 审核委员会已审阅公司2022年6月30日止年度全年业绩[100] 公司环境、社会及管治风险评估情况 - 董事会每年最少举行一次会议评估环境、社会及管治风险等[128] 公司质量认证情况 - 福建上润分别于2004年、2010年、2010年首度获发ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001证书[130] - 2022年1月，中国质量认证中心向福建上润颁发ISO 9001:2015、ISO 14001:2015及ISO 45001:2018证书，有效期至2025年1月[130] - 福建上润制定《质量、环境和职业健康安全综合管理手册》以及20份《质量、环境和职业健康安全程序文件》[130] 公司环境排放及资源耗用情况 - 2022年废水排放量为4966吨，2021年为4812吨；2022年废气排放量为10780000标立方米，2021年为27024000标立方米[138] - 截至2022年6月30日止年度，水耗用112千吨、电耗用4713千个千瓦小时、包装材料耗用94吨；截至2021年6月30日止年度，水耗用192千吨、电耗用4543千个千瓦小时、包装材料耗用85吨[152] - 公司计划五年内减少非生产相关用水10 - 15%[152] - 公司计划五年内将每个生产单位的电力使用减少10 - 15%[153] - 2022年悬浮物为488.2千克，2021年为486.0千克；2022年五日生化需氧量为305.0千克，2021年为300.3千克[138] - 2022年化学需氧量为1317.9千克，2021年为1323.3千克；2022年氨氮为74.6千克，2021年为75.1千克[138] - 2022年颗粒物为0.85千克，2021年为0.86千克；2022年非甲烷碳氢化合物为6.70千克，2021年为7.13千克[138] - 公司排放物无氮氧化物、硫氧化物等气体及温室气体排放，亦无有害废物产生[137] 公司厂房相关情况 - 公司厂房建筑抗震设防烈度为七度，抗震等级为三级，抗震能力比福州市内一般建筑物高[159] - 公司设立《三废排放管理制度》和《节能降耗管理制度》管理环境和资源[137][141] - 厂房排水面积为47,221平方米，雨水设计排放量为1,210公升/秒，污水设计排放量为81.9立方米/日[160] 公司雇员情况 - 2022年6月30日雇员总数为467人，其中男性289人，女性178人[166] - 2021年6月30日雇员总数为489人，其中男性301人，女性188人[169] - 2022年男性雇员流失比例为10.9%，女性雇员流失比例为5.0%[169] - 2021年男性雇员流失比例为16.2%，女性雇员流失比例为6.0%[173] - 2022年17 - 29岁雇员流失比例为9.3%，30 - 40岁为4.7%，41 - 49岁为1.6%，50岁或以上为0.3%[169] - 2021年17 - 29岁雇员流失比例为14.5%，30 - 40岁为5.3%，41 - 49岁为1.8%，50岁或以上为0.6%[173] - 2022年福建省雇员流失比例为9.8%，湖南省为0.2%[169] - 2021年福建省雇员流失比例为14.6%，湖南省为0.8%[173] - 公司参与强制性社会保险、医疗保险及公积金计划，并遵守雇佣及劳工准则、法律法规[173] - 2019.7 - 2020.6、2020.7 - 2021.6、2021.7 - 2022.6三个时间段工伤亡故人數均为0[177] - 2019.7 - 2020.6、2020.7 - 2021.6、2021.7 - 2022.6三个时间段工伤损失工作日均为0[177] - 2021.7 - 2022.6新员工入职培训男性56人占81.2%，女性13人占18.8%，合计69人[181] - 2021.7 - 2022.6岗位技能培训男性103人占74.6%，女性35人占25.4%，合计138人[181] - 2021.8 API质量体系培训男性30人占76.9%，女性9人占23.1%，合计39人[181] - 2020.7 - 2021.6新员工入职培训男性57人占71.3%，女性23人占28.7%，合计80人[181] - 2020.7 - 2021.6岗位技能培训男性461人占56.9%，女性349人占43.1%，合计810人[181] - 2020.8法律法规培训男性18人占47.4%，女性20人占52.6%，合计38人[181] - 2021年11月公司委任独立认证环境监测机构进行工作场所空气及职业噪音年度检测，结果符合国家标准[174] - 公司制定《安全生产责任制程序文件》，本年度未发生工伤事故[174] - 2021.7 - 2022.6新员工入职培训最高时长为1060小时，岗位技能培训最高时长为1841小时[184] - 2020.7 - 2021.6新雇员入职培训中生产人员平均时长为1624小时，岗位技能培训中生产人员平均时长为7900小时[184] 公司采购及产品