财务表现 - 证券经纪服务产生的经纪佣金收入从2020年的2,400,000港元减少29.2%至2021年的1,700,000港元[13] - 提供孖展融资服务产生的利息收入从2020年的37,100,000港元减少32.3%至2021年的25,100,000港元[13] - 應收貸款之利息收入由上年度105,000,000港元減少37.3%至本年度65,800,000港元[20] - 本年度來自物業投資的收益為3,860,000港元[22] - 本年度負收益為3,101,900,000港元，虧損淨額為3,145,700,000港元，較上年度純利2,819,500,000港元大幅減少[27] - 截至2021年12月31日，公司資產總值為6,309,000,000港元，資產淨值為5,740,800,000港元[28] - 公司資產負債比率維持在4.3%的低水平[29] - 威华达控股2021年12月31日现金及现金等价物为848,600,000港元，流动比率为5.6，资产负债比率为4.3%[38] - 威华达控股2021年12月31日市值为3,421,000,000港元，每股综合资产净值为0.940港元[39][40] - 威华达控股2021年12月31日总市值1,420,900,000港元的债务及股本证券已质押给证券经纪作为孖展融资抵押[46] - 公司2021年未派付末期股息，与2020年相同[64] - 公司截至2021年12月31日止年度的可供分派储备约为6,471,550,000港元（2020年：6,599,950,000港元）[93] - 公司董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：无）[90] - 公司2021年度业绩详情载于第70页的综合损益及其他全面收益表[89] 投资与资产 - 公司决定将焦点转移到房地产市场，认为其更能抵御经济下滑[7] - 公司退出日本长崎县综合度假村项目的请求建议书流程，原因是挑选过程中的限制性和不合理规则[7] - 公司通过风险管理措施减轻了战术及战略投资的潜在损失[7] - 公司主要业务包括投资控股、战术及战略投资、物业投资以及提供金融服务和信贷服务[11] - 公司持有盛京銀行股份有限公司12.52%的股份，市值為2,021,935,000港元[31] - 盛京银行2021年上半年资产总额为10,165.03亿元人民币，发放贷款和垫款总额为5,880.40亿元人民币，吸收存款总额为7,289.63亿元人民币，营业收入为85.08亿元人民币，净利润为10.46亿元人民币[33] - 盛京银行2021年全年净利润同比下降约60%至70%，主要受经济环境和大流行病影响，部分企业还息能力下降[33] - 威华达控股2021年出售中渝置地控股有限公司172,000,000股普通股，总代价为309,600,000港元[46] - 威华达控股2021年收购并出售蓝河控股有限公司315,000,000股股份，总代价为155,900,000港元[47] - 威华达控股2021年出售中国恒大新能源汽车集团有限公司138,245,000股普通股，总代价为332,000,000港元[48] - 威华达控股2021年10月18日购入100,000,000股盛京H股，总代价为700,000,000港元[48] - 威华达控股2022年2月11日出售香港上海大酒店有限公司15,426,500股股份，总代价为197,460,000港元[49] - 公司于2011年出售深圳福华德电力有限公司100%股权，总代价为人民币1,037,600,000元（约1,247,200,000港元），但因补充审核未定案，截至2012年12月31日已计提93,100,000港元坏账准备[53] - 公司于2017年12月20日收到关于出售福华德股份的有利民事判决，获判可收取约人民币85,500,000元（约102,300,000港元）及相关利息约人民币28,300,000元（约33,900,000港元）[54] - 公司于2019年4月16日再次收到有利民事判决，获判可收取约人民币113,500,000元（约129,100,000港元）及相关税项补贴约人民币29,100,000元（约33,000,000港元）[54] - 截至2020年12月31日，公司已收到约人民币127,600,000元（约145,600,000港元）用于结付第三期分期款[55] - 公司于2021年2月2日收到民事判决书，获判可收取燃料补贴约人民币12,600,000元（约15,100,000港元）并完成出售福华德股份[56] - 公司物业及设备年内变动详情载于综合财务报表附注15[91] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注30[92] 金融服务 - 公司通过威华达证券有限公司提供证券经纪、期货合约交易、证券意见及资产管理等受规管活动[12] - 公司通过威华达融资有限公司提供企业融资顾问服务，并获证监会发牌进行机构融资意见的受规管活动[12] - 威華達證券完成五宗包銷項目，總包銷承擔金額為461,600,000港元，產生包銷佣金2,700,000港元，較上年度增長約285.7%[15] - 企業融資顧問收入由上年度300,000港元增加366.7%至本年度1,400,000港元[17] - 公司于2022年1月获得第8类受规管活动（提供证券保证金融资）的证监会牌照原则性批准，旨在吸引财务背景良好的客户[52] 公司治理与董事会 - 公司执行董事黄文女士拥有香港中文大学经济学学士学位，并在机构融资顾问领域有超过10年经验[66] - 公司非执行董事Yemenidjian先生曾担任Tropicana Las Vegas Hotel & Casino, Inc.的董事会主席及行政总裁[67] - Yemenidjian先生曾担任Metro-Goldwyn-Mayer Inc.的董事会主席及行政总裁[68] - Yemenidjian先生现担任Guess, Inc.的董事会非执行主席及薪酬委员会主席[70] - 公司非执行董事Schmitz先生曾担任美国国防部第五位获参议院确认的监察长[71] - Schmitz先生曾担任PATTON BOGGS LLP国际律师事务所合伙人，主管航空及实践部[72] - 沈庆祥先生于2020年6月5日由公司执行董事兼主席调任为非执行董事，并于2021年4月1日获委任为蓝河控股有限公司执行董事暨副主席[73] - 陈克勤先生自2017年4月6日起担任公司独立非执行董事，并兼任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[74] - 张荣平先生自2015年5月21日起担任公司独立非执行董事，并兼任提名委员会、审核委员会及薪酬委员会主席[75] - 洪祖星先生自2017年4月6日起担任公司独立非执行董事，并兼任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[76] - 卢永仁博士于2021年6月11日获委任为公司独立非执行董事，并担任大师集团有限公司创始人兼主席[78] - 卢永仁博士曾担任多家香港上市公司独立非执行董事，包括电视广播有限公司、资本策略地产有限公司等[80] - 廖翠芳女士自2019年10月29日起担任公司秘书，负责董事会信息交流及管治事宜[81] - 公司董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[149] - 公司独立非执行董事已确认其独立性，公司亦认为其具备独立性[150] - 公司董事会负责制定及审批集团的发展、业务策略、政策、年度预算案及业务计划[154] - 公司董事会每年至少举行两次定期会议，本年度内举行了2次定期董事会会议和7次其他董事会会议[155][156] - 执行董事黄藴文女士和王溢輝先生在所有定期董事会会议、其他董事会会议和股东大会上均全勤出席[156] - 公司为董事和管理层提供了关于上市规则、证券及期货条例的培训，所有董事均参加了相关培训[158] - 董事会负责制定和审阅公司企业管治政策，包括董事和高管培训、行为守则和合规手册[163] - 公司设有审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，以加强董事会功能和提升专才[165] - 薪酬委员会由一名执行董事和四名独立非执行董事组成，张荣平先生担任主席[166] - 董事会审阅了公司内部监控及风险管理系统的效能，并通过审核委员会进行检讨[164] - 公司主席Alejandro Yemenidjian先生负责监督董事会，确保其行动符合集团和股东的最佳利益[159] - 执行董事负责集团日常业务管理，制定和执行政策，并向董事会报告重大业务发展[159] - 公司设有适当组织架构和清晰责任权限，以确保董事能履行职责[161] - 薪酬委员会本年度举行了1次会议，成员出席率为100%[169][171] - 高级管理层薪酬组别中，2人薪酬在1,000,001至2,000,000港元之间，1人薪酬在2,000,001至2,500,000港元之间[171] - 审核委员会本年度举行了2次会议，成员出席率为100%[175] - 提名委员会本年度举行了1次会议，成员出席率为100%[178] - 公司已设立安排，允许雇员就财务报告、内部监控或其他事项提出关注，本年度内未收到任何举报[174] - 公司董事会在2013年8月制定了董事会成员多元化政策，旨在提高董事会效率和治理水平[179][180] - 审核委员会负责审阅财务报告、内部监控及风险管理成效，并与外聘核数师定期会晤[172][174] - 公司已采纳上市规则附录10的董事证券交易标准守则，所有董事均遵守该守则[183] - 公司委聘外部独立专业顾问进行内部审计职能，并提出改善风险管理和内部监控制度的建议[186] - 公司认为其风险管理和内部监控制度有效且充分[186] - 公司采用持续经营作为财务报表编制基准，认为有足够资源在可见将来继续经营[187] - 股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[188] - 股东可提呈议案，需持有不少于二十分之一的缴足股本或不少于100名股东[189] - 公司制定股东沟通政策，确保与股东及投资者的有效沟通[190] - 公司设有网站供股东查阅业务发展、财务资料及新闻[191] - 公司股息政策考虑经营业绩、流动比率、股权回报率等因素[195] - 公司确认编制真实与公平反映集团状况、亏损及现金流量的财务报表是董事的责任[197] - 公司发布环境、社会及管治(ESG)报告，涵盖香港联合交易所规定的环境及社会标的范畴[200] 员工与薪酬 - 公司2021年全职雇员人数为32名，较2020年的37名减少13.5%[63] - 2021年员工总成本为29,200,000港元，较2020年的57,700,000港元减少49.4%[63] - 公司已采纳购股权计划以奖励董事及合资格雇员[138] - 2020年1月22日，公司向9名独立购股权承授人授予100,000,000份购股权，行使价为每股0.865港元[104] - 2020年6月9日，公司向非执行董事Alejandro Yemenidjian先生授予60,000,000份购股权，行使价为每股0.840港元[104] - 截至2021年12月31日，公司未行使的购股权总数为252,000,000份[106] - 公司购股权计划的总授权限额为611,360,913股股份，占2020年6月5日已发行股份的10%[100] - 根据2012年购股权计划，公司已授出及将授出的所有购股权获行使后可能发行的股份总数为803,360,913股，占公司已发行股份的14.12%[100] - 每名合资格人士在12个月内可获授的购股权所涉及的股份总数不得超过公司已发行股份的1%[101] - 公司购股权计划的总授权限额不得超过公司已发行股份的30%[99] - 2019年股份奖励计划规定，任何财政年度可授予的奖励股份最高数目不得超过公司已发行股本的3%[112] - 2020年1月22日，公司根据2019年股份奖励计划向10名人士授出合共95,000,000股奖励股份，其中85,000,000股授予9名独立承授人，10,000,000股授予黄女士[113] - 截至2021年12月31日，黄女士持有30,000,000股公司股份，其中10,000,000股为未归属的奖励股份，持股比例为0.49%[119] - Alejandro Yemenidjian持有120,000,000股公司股份，其中60,000,000股为购股权，持股比例为1.96%[119][120] - 截至2021年12月31日，Peak Trust Company – NV持有1,215,296,600股公司股份，持股比例为19.89%[131] - 麦少娴持有575,003,000股公司股份，持股比例为9.41%[131] 审计与合规 - 外聘核数师中审众环收取的年度审核服务费用为2,280,000港元[185] - 中审众环提供的非核数服务费用分别为90,000港元、331,000港元、120,000港元和80,100港元[185] - 公司已遵守上市规则附录14中企业管治守则的所有守则条文[141][148] - 公司已采纳上市规则附录10的董事证券交易标准守则，所有董事均遵守该守则[183] - 公司委聘外部独立专业顾问进行内部审计职能，并提出改善风险管理和内部监控制度的建议[186] - 公司认为其风险管理和内部监控制度有效且充分[186] - 公司采用持续经营作为财务报表编制基准，认为有足够资源在可见将来继续经营[187] 股东与股息 - 公司2021年未派付末期股息，与2020年相同[64] - 公司截至2021年12月31日止年度的可供分派储备约为6,471,550,000港元（2020年：6,599,950,000港元）[93] - 公司董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：无）[90] - 股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一的缴足股本[188] - 股东可提呈议案，需持有不少于二十分之一的缴足股本或不少于100名股东[189] - 公司制定股东沟通政策，确保与股东及投资者的有效沟通[190] - 公司设有网站供股东查阅业务发展、财务资料及新闻[191] - 公司股息政策考虑经营业绩、流动比率、股权回报率等因素[195] 其他 - 公司于2021年9月30日注销了4,350,000股普通股，总代价为2,200,000港元[62] - 公司于2021年9月15日至24日期间共购回4,350,000股普通股，总代价为2,200,000港元[62] - 公司2022年股东周年大会定于2022年6月13日举行[65] - 公司2012年购股权计划将于2022年5月17日期满[97] - 公司根据2012年购股权计划授出的购股权涉及252,000,000股股份，占公司已发行股份的4.12%[106] - 公司五大客户合计占持续经营业务收益的55%，其中最大客户占比23%[134] - 公司年内慈善捐款700,000港元[136] - 公司已发行股份的公众持股量不低于上市规则规定的25%[140] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司的主要业务详情载于综合财务报表附注40[85] - 公司业务回顾及本年度表现分析载于年报第3页的“主席报告”及第4页至12页的“管理层讨论及分析”[86] - 公司遵守百慕达、香港、中国、日本、英属维尔京群岛及马绍尔群岛的相关法律及规例[87] - 公司重视与客户、雇员及供应商的关系，提供高质素、专业及以客为本的服务[88]