公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司综合营业收入较上年度回升17%至约26.72亿港元（2020年：22.75亿港元）[10] - 2017 - 2021年公司营业收入分别为34.04亿港元、34.72亿港元、26.63亿港元、22.75亿港元、26.72亿港元[15] - 2017 - 2021年公司拥有人应占溢利分别为2.81亿港元、2.81亿港元、1.41亿港元、1.69亿港元、7700万港元[15] - 2021年公司持续经营业务综合营业收入较上年度上升26.72亿港元，2020年为22.75亿港元；公司拥有人应占溢利约7700万港元，2020年为600万港元；每股基本盈利及摊薄后每股盈利为7.00港仙，2020年为0.57港仙[50] - 2021年12月31日，集团共有约3400名雇员，2020年约3600名雇员[77] - 2021年度雇员成本合共约7.83亿港元，2020年为6.68亿港元，占营业收入29%，与2020年持平[77] - 2021年公司经营活动产生的现金流入净额约为2.64亿港元[81] - 2021年12月31日，公司存货水平增加至约6.24亿港元，2020年12月31日约为6.07亿港元[81] - 2021年12月31日，公司银行及其他借款约为10.99亿港元，68%以港元计值、30%以人民币计值及2%以美元计值[81] - 2021年12月31日，公司银行结存及现金约为2.89亿港元，39%以人民币计值、31%以港元计值、17%以欧元计值、11%以美元计值，2%以其他货币计值[81] - 2021年12月31日，公司负债比率下降至42%（2020年12月31日：78%），流动比率为0.56（2020年12月31日：0.58）[82] - 截至2021年12月31日止年度，来自集团五大客户的营业收入合共占集团总营业收入少于8%[155] - 截至2021年12月31日止年度，对集团五大供应商的购货额合共占集团总购货额约14%，最大供应商占总购货额约4%[155] - 2021年12月31日，公司可供分派储备中实缴盈余为2303.3万港元，保留溢利为8416.8万港元，总计10720.1万港元[154] 各业务线营收占比情况 - 2021年按主要业务划分，制造及销售染整机械占比81%，制造及销售不锈钢铸造产品占比6%，不锈钢材贸易占比13%[17] - 2021年按地域划分，中国市场占比49%，香港占比3%，亚太（中国及香港除外）占比16%，欧洲占比23%，北美及南美占比1%，其他地区占比8%[19] 制造及销售染整机械业务数据关键指标变化 - 2021年制造及销售染整机械业务营业收入约21.64亿港元，占集团营业收入81%，较上年度约17.56亿港元上升23%[50] - 2021年制造及销售染整机械业务中，香港和中国市场销售额约11.74亿港元，较上年度约10.29亿港元上升14%；海外市场销售额约9.90亿港元，较上年度约7.27亿港元上升36%[50] - 2021年制造及销售染整机械业务录得经营溢利约2.21亿港元，2020年度录得经营溢利约5700万港元[50] - 2021年制造及销售染整机械业务因深圳厂区土地城市更新项目收取部分款项合共人民币4亿元（相当于约4.88亿港元），扣除相关成本约8700万港元后约4.01亿港元入账[50] - 2020年制造及销售染整机械业务从深圳厂区土地城市更新项目收取部分款项合共人民币2.5亿元（相当于约2900万港元），扣除相关成本约14900万港元后约1.41亿港元入账[50] 制造及销售不锈钢铸造产品业务数据关键指标变化 - 2021年和2020年按地域划分的制造及销售不锈钢铸造产品营收（百万港元）：中国分别为1169和997，香港分别为5和32，亚太分别为274和440，欧洲分别为596和182，其他地区分别为100和51，北美洲及南美洲分别为20和54[22] 不锈钢材贸易业务数据关键指标变化 - 2021年和2020年按地域划分的不锈钢材贸易营收（百万港元）：中国分别为85和76，香港分别为77和115，亚太分别为1和1[26] - 2021年某业务分部营业收入约3.45亿港元，占集团营业收入13%，较上年约3.27亿港元上升6%，经营溢利由去年约4600万港元减至约800万港元[62] - 2021年不锈钢材贸易业务分部营业收入约1.63亿港元，占集团营业收入约6%，较去年约1.92亿港元下跌15%，本年度经营溢利约600万港元，去年经营亏损约600万港元[67] 公司管理层信息 - 永远荣誉主席方寿林现年八十七岁，1963年开始经营染整机械制造业务，有五十多年经营经验[28] - 主席兼执行董事叶茂新现年五十九岁，2011年6月9日加入公司，2015年9月1日起任执行董事长，有逾三十年纺织机械行业经营管理经验[29] - 执行董事管幼平现年五十四岁，2019年10月18日加入集团，有逾三十年纺织行业从业经历[30] - 执行董事郭云飞现年四十九岁，2021年1月1日加入集团，有逾二十年经营管理经验[31] - 非执行董事方国梁现年六十岁，1986年加入集团，曾负责不锈钢材贸易及铸造业务[34] - 独立非执行董事唐永智现年四十岁，2022年3月1日获委任，在审核、会计及财务汇报方面有逾十五年经验[35] - 独立非执行董事蒋高明现年五十九岁，2022年3月1日获委任，长期从事纺织装备智能化与新型纺织结构材料研究[36] - 李建新68岁，2014年7月1日起任公司独立非执行董事[38] - 徐达明63岁，为公司首席科学官，拥有超30年经验，是超50项发明专利的发明人[39] - 雷好晖43岁，2019年11月加入集团，任公司副总经理[40] - 王自豪54岁，2021年6月1日加入集团，任公司副总经理[43] - 杜谦益56岁，2022年3月1日起任公司副总经理[43] - 王泽民57岁，2022年3月1日起任公司副总经理[44] - 陈鹏49岁，2022年3月4日起任公司副总经理[44] - Stefan Floeth53岁，2019年1月1日起任德国门富士董事总经理[46] - 李志强60岁，为公司公司秘书，1990年2月加入集团[47] 公司业务运营相关情况 - 2020年10月公司启动染整机械及不锈钢铸造业务生产设施从深圳迁往中山，2021年2月基本完成[57] - 公司预计原材料成本上涨趋势暂不会消退，可能持续波动，上调产品售价未能抵消成本大幅增加[52] - 公司采取运营成本和资本支出控制措施，促进业务复苏，降低运营收支平衡点[52] - 公司将继续加大技术研究投入，推进部件标准化生产，加快管理层建设，注重智能制造过程，提高生产能力，推进数字化工厂转型[54] - 集团X光无损检测最大可探测壁厚达380毫米[63] - 集团把握生产设施搬迁机遇调整生产结构及产能，进行技术改造，但流失核心生产人员影响原有生产计划及产能[62] - 集团业务在手订单相对健康，将聚焦高端产品、引入新高增值产品、开拓新市场，精简制造流程降低营运成本[66] - 预计2022年不锈钢材价格在相对高位窄幅波动，集团将审慎经营控制市场风险，加强信贷管理[68] - 随着环保服务业务终止经营和股权处置完成，集团将聚焦核心业务发展[72] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载《企业管治守则》的所有守则条文[85] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事已确认遵守公司所采纳有关董事进行证券交易的行为守则[86] - 截至2021年12月31日止年度，公司未察觉有关雇员违反证券交易行为守则的情况[86] - 董事会现由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[88] - 本年度内，无针对公司任何董事及行政人员的索偿[93] - 方国樑先生董事袍金每年180,000港元，顾问酬金每月100,000港元[96] - 公司现有三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[97] - 董事会每年至少召开四次会议，2021年共召开十二次，包括七次书面决议案会议[100] - 提名委员会、薪酬委员会及审核委员会已成立并制定书面职权范围[104] - 叶茂新先生为董事会主席，管幼平先生自2019年10月18日起任执行董事兼总经理[94] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期两年服务合约[96] - 曾举行一次主席及非执行董事出席但无其他执行董事出席的会议[101] - 董事会负责执行企业管治职能并进行多项检讨及监察[103] - 提名委员会于2012年3月28日成立，职权范围于2019年3月27日修订[105] - 截至报告日期，提名委员会成员有变动，部分成员获委任或辞任[106] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策，2019年3月27日修订[108] - 本年度提名委员会举行了两次会议[109] - 公司每届股东周年大会上，当时在任的三分之一董事须轮值退任，主席及董事总经理除外，公司主席将自愿轮值退任[111] - 方国梁先生、唐永智先生及蒋高明博士将在应届股东周年大会上从董事会退任并愿重选连任[111] - 自2012年4月1日起，全体董事每月获公司表现及财务状况最新资料[112] - 董事会于2005年12月成立薪酬委员会，2019年3月27日修订其职权范围[119] - 本年度薪酬委员会召开了四次会议，批准公司总经理、财务总监及副总经理薪金及绩效奖励，检讨薪酬政策及结构[121] - 公司于1998年12月成立审核委员会，2019年3月27日修订其职权范围[122] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、检讨外聘核数师独立性等[123] - 2021年审核委员会举行三次会议，履行多项职责，建议续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师[126] - 2021年个别董事会议出席情况：叶茂新、管幼平、郭云飞等董事在董事会、审核委员会等会议出席率较高，吴旭东部分会议出席率较低[128] - 2021年就审计及非审计服务付给核数师酬金约346.4万港元[130] - 公司2021年度综合财务报告经审核委员会审阅及外聘核数师审计，董事负责编制财务报告[133] - 董事会负责评估集团风险，通过审核委员会定期检讨风险管理及内部监控系统成效[134] - 2021年内部审计部进行一项内部审计项目，识别集团关键风险范畴[135] - 集团采取多项程序及措施处理及发布内幕消息[137] - 公司秘书李志强为全职雇员，2021年遵守上市规则参加不少于15小时相关专业培训[138] 公司股息及股东权益情况 - 董事会建议派付2021年末期股息每股1港仙，总额约1100.2万港元，须经2022年股东周年大会审议批准，预期大会后一个月内派发[150] - 为确定出席2022年6月9日股东周年大会及投票权利，公司于6月6日至9日暂停办理股份过户登记[151] - 所有股份过户文件及股票须于2022年6月2日下午4时30分前送达公司股份过户登记处香港分处办理登记[151] 公司股东会议情况 - 公司于2021年5月28日举行一次股东周年大会，11月29日举行一次股东特别大会[142] - 股东周年大会通告于会前至少20个营业日寄发，股东特别大会通告于会前至少10个营业日寄发[142] - 持有不少于十分一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[143] 公司附属公司业务情况 - 公司附属公司主要从事制造及销售染整机械、不锈钢铸造产品以及不锈钢材贸易，环保服务业务视为已终止经营业务[149] 公司董事权益及任期情况 - 截至2021年12月31日，方国梁先生实益拥有3,100,000股本公司已发行普通股，占比0.28%；配偶持有200,000股，占比0.02%；作为全权信托受益人拥有174,904,220股，占比15.90%；总计178,204,220股，占比16.20%[166] - 应伟先生任期自2019年9月1日至2021年8月31日，后延长至2023年8月31日，2022年3月1日起辞任[159] - 袁铭辉博士任期自2018年9月1日至2020年8月31日，后延长至2022年8月31日，2022年3月1日起辞任[159] - 李建新先生任期自2020年7月1日至2022年6月30日[160] - 唐永智先生任期自2022年3月1日至2024年2月29日[161] - 蒋高明博士任期自2022年3月1日至2024年2月29日[162] 公司采购及合作协议情况 - 公司于2015年5月21日采纳购股计划，有效期十年[169] - 2018年12月28日集团订立采购协议，2019 - 2021年购买阀门合约价格全年上限分别为人民币