集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团持续经营业务综合营业收入约24.89亿港元，较2021年的26.72亿港元减少7%[8] - 2022年公司拥有人应占亏损约2.05亿港元，2021年为应占溢利约7700万港元，由盈转亏[8] - 2022年集团持续经营业务综合营业收入较上年度下跌7%至约24.89亿港元，2021年为26.72亿港元[51] - 2022年公司拥有人应占亏损约2.05亿港元，上年度则录得溢利7700万港元[51] - 2022年每股基本亏损及摊薄后每股亏损为18.6港仙，上年度则录得每股基本盈利及摊薄后每股盈利7港仙[51] - 本年度业务分部经营亏损约1.21亿港元，2021年度经营溢利约2.21亿港元[53] - 2022年底公司雇员约2800名，2021年约3400名；2022年雇员成本约7.04亿港元，2021年为7.83亿港元，占营业收入比例从29%降至28%[73] - 2022年公司经营活动现金流出净额约1.71亿港元[74] - 2022年底公司存货水平降至约4.97亿港元，2021年底约为6.24亿港元[74] - 2022年底公司银行及其他借款约为11.98亿港元，48%以港元计值，52%以人民币计值[74] - 2022年底公司银行结存及现金约为4.01亿港元，38%以人民币计值、26%以港元计值、19%以欧元计值、16%以美元计值，1%以其他货币计值[74] - 2022年底公司负债比率升至58%，2021年底为42%；流动比率为0.50，2021年底为0.56[75] - 2022年全年未分派股息，董事会不建议派付末期股息[147] - 2022年12月31日，公司可供分派储备中实缴盈余23,033千港元，保留溢利79,928千港元，总计102,961千港元[151] 各业务线数据关键指标变化 - 染整机械分部收益因疫情影响下降15%[8] - 2022年制造及销售染整机械业务占营业收入的74%，不锈钢材贸易占5%，制造及销售不锈钢铸造产品占21%[19] - 2022年染整机械业务营业收入约18.41亿港元，占集团营业收入74%，较上年度约21.64亿港元下跌15%[52] - 2022年香港和中国市场染整机械销售额约6.38亿港元，较上年度约11.74亿港元下跌46%[52] - 2022年海外市场染整机械销售额约12.03亿港元，较上年度约9.9亿港元上升22%[52] - 2022年制造及销售不锈钢铸造产品业务营业收入约5.33亿港元，占集团营业收入21%，较上年上升54%[61] - 制造及销售不锈钢铸造产品业务经营溢利由去年约800万港元增加至约2800万港元[61] - 2022年不锈钢材贸易业务营业收入约1.15亿港元，占集团营业收入约5%，较去年下跌29%[65] - 不锈钢材贸易业务本年度经营溢利约500万港元，2021年为600万港元[65] 地区营收数据变化 - 2022年按地域划分，中国市场营业收入占比32%，香港占2%，亚太（中国及香港除外）占21%，欧洲占31%，北美洲及南美洲占12%，其他地区占2%[20] - 2021年各地区营收（百万港元）：中国1169、香港5、亚太274、欧洲596、其他地区100、北美洲及南美洲20[24] - 2022年各地区营收（百万港元）：中国24、香港5、亚太59、欧洲102、其他地区154、北美洲及南美洲1[26] - 2021年不锈钢材贸易各地区营收（百万港元）：中国77、香港1、亚太163[28] - 2022年不锈钢材贸易各地区营收（百万港元）：中国85、香港1、亚太115[28] 公司人员信息 - 方寿林先生现年88岁，为集团创办人及公司永远荣誉主席，1963年开始经营染整机械制造业务[31] - 叶茂新先生现年60岁，2011年6月9日加入公司，2015年9月1日起任执行董事长兼董事会主席[32] - 管幼平先生现年55岁，2019年10月18日加入集团，任执行董事兼总经理[33] - 陈鹏先生现年50岁，2022年3月4日加入集团，6月16日获委任为执行董事[33] - 方国梁先生现年61岁，1986年加入集团，2016年10月1日起由执行董事调任非执行董事[34] - 唐永智先生现年41岁，2022年3月1日获委任为独立非执行董事[37] - 总经理管幼平自2019年10月18日起获委任为公司执行董事兼总经理[87] - 陈鹏于2022年6月16日获委任为执行董事[82] - 郭云飞于2022年11月1日辞任财务总监[82] - 吴旭东于2022年3月1日辞任执行董事[82] - 唐永智、蒋高明于2022年3月1日获委任为独立非执行董事[83] - 2022年6月16日陈鹏获委任为执行董事，11月1日郭云飞辞任执行董事，3月1日吴旭东辞任执行董事[112] - 管幼平、陈鹏将在应届股东周年大会从董事会退任并愿重选连任[108] - 管幼平先生及陈鹏先生将在2023年股东周年大会上从董事会轮值退任并同意膺选连任[164] 公司生产基地信息 - 中山生产基地厂房用地约50万平方米，现有厂房面积约8.5万平方米[58] 公司治理相关信息 - 截至2022年底，公司遵守香港联合交易所《企业管治守则》所有守则条文[78] - 全体董事确认2022年度遵守公司有关董事证券交易行为守则[79] - 2022年度公司未察觉有关雇员违反证券交易行为守则情况[79] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[82] - 非执行董事方国樑服务合约自2020年10月1日起至2022年9月30日止，董事袍金每年180,000港元[90] - 2016年10月1日至2022年10月31日，方国樑任公司顾问，每月酬金100,000港元[90] - 公司现有三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[90] - 董事会每年至少召开四次会议，2022年共召开十三次会议，包括七次书面决议案会议[94] - 本年度提名委员会举行四次会议[104] - 2022年3月1日唐永智、蒋高明获委任为提名委员会成员，应伟、袁铭辉辞任[101] - 2012年3月28日董事会成立提名委员会，2019年3月27日修订其职权范围[100] - 2013年8月28日公司采纳董事会成员多元化政策，2019年3月27日作出修订[103] - 2012年4月1日起全体董事每月获公司表现及财务状况最新资料[109] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，各委员会有书面职权范围并公布在公司和联交所网站[99] - 董事会负责执行企业管治职能，已检讨及监察公司多方面政策、常规及遵守情况[98] - 董事会于2005年12月成立薪酬委员会，其职权范围于2019年3月27日修订[113] - 本年度薪酬委员会召开了4次会议，举行过1次会议批准公司财务总监及副总经理的薪金及绩效奖励[116] - 公司于1998年12月成立审核委员会，其职权范围于2019年3月27日修订[117] - 2022年审核委员会举行了4次会议，建议续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[120] - 叶茂新先生董事会会议出席次数为13/13，审核委员会会议出席次数为3/3，提名委员会会议出席次数为4/4，薪酬委员会会议出席次数为1/1，股东周年大会出席次数为1/1[123] - 管幼平先生董事会会议出席次数为7/13，审核委员会会议出席次数为0/3，提名委员会会议出席次数为4/4，薪酬委员会会议出席次数为1/1，股东周年大会出席次数为0/1[123] - 陈鹏先生董事会会议出席次数为8/8，审核委员会会议出席次数为2/2[123] - 郭云飞女士董事会会议出席次数为10/11，审核委员会会议出席次数为2/2，股东周年大会出席次数为1/1[123] - 唐永智先生董事会会议出席次数为12/12，审核委员会会议出席次数为3/3，提名委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议出席次数为1/1，股东周年大会出席次数为1/1[123] - 就审计服务及非审计服务所付的总酬金约为339.2万港元[124] - 公司截至2022年12月31日止年度综合财务报告经审核委员会审阅及外聘核数师审计[127] - 2022年内部审计部进行内部审计项目识别集团关键风险范畴[129] - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书李先生遵守上市规则参加不少于15小时相关专业培训[133] - 公司于2022年6月9日举行股东周年大会，给股东的通告于会前至少20个营业日寄发[137] - 持有不少于十分一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[138] - 公司于2022年6月9日通过采纳公司章程细则的特别决议案以符合上市规则修订[142] - 公司股息政策为集团盈利且不影响正常营运时拟向股东宣派及派付股息，董事会决定时需考虑多项因素[142][143] 公司关联交易信息 - 截至2022年12月31日，集团向奇伟阀门采购阀门及热交换器金额为人民币9,999,760元（约11,807,000港元），合约价格全年上限为人民币18,000,000元[173] - 奇伟阀门为方国樑先生实益拥有43%股权的外商独资企业[173] - 集团应付AUTEFA的工程费用及许可费用全年上限为10,000,000港元[176] - 截至2022年12月31日，集团向AUTEFA支付的工程费用为415,153港元[177] - AUTEFA由中国恒天集团有限公司拥有约95.88%权益[177] - 核数师确认持续关连交易获董事会批准、按协议进行且2021年总金额未超全年上限[177] - 独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中进行、条款公平合理且符合股东整体利益[178] 公司融资及股权结构信息 - 2018年8月9日，公司若干全资附属公司接纳总额最高为5亿港元的修订银行融资，包括2亿港元三年期定期贷款、1.7亿港元五年期定期贷款和1.3亿港元五年期定期贷款，中国恒天集团须维持不少于51%股权[186] - 2022年12月19日，公司若干全资附属公司接纳总额最高为6.5亿港元的银行融资，包括最多5.5亿港元一年期定期贷款融资、最多5000万港元循环信贷融资和最多5000万港元贸易融资，中国恒天集团须维持不少于30%股权[186] - 2022年12月31日，中国机械工业集团有限公司持有6.1540814亿股普通股，占已发行股本55.94%[189] - 2022年12月31日，方寿林先生持有1.9490422亿股普通股，占已发行股本17.72%[189] 公司其他信息 - 2021年净溢利包括一笔约4.01亿港元的收益，来自城市更新项目最后一期付款人民币4亿元[8] - 2022年就已终止经营业务的若干长期未偿还营业及其他应收款项计提减值亏损约7800万港元[8] - 2021年深圳厂区分得拆迁补偿款约4.88亿港元，扣除成本后约4.01亿港元入账为税前收益[53] - 公司就已终止经营业务计提减值亏损约7800万港元[68] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大客户营业收入合共占总营业收入少于10%[153] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大供应商购货额合共占总购货额约9%，最大供应商占总购货额约3%[154] - 方国梁先生董事袍金每年180,000港元，2016年10月1日至2022年10月31日任顾问时每月酬金100,000港元[157] - 2022年12月31日，方国梁先生于公司股份好仓中，实益拥有3,100,000股占0.28%，配偶持有200,000股占0.02%，信托受益拥有194,904,220股占17.72%，总计198,204,220股占18.02%[165] - 公司将在2023年5月22日至2023年5月25日暂停办理股份过户登记[148] - 方国梁先生服务合约由2020年10月1日起至2022年9月30日届满后延长至2024年9月30日[157] - 李建新先生任期由2020年7月1日起至2022年6月30日届满后延长至2024年6月30日[158] - 购股权计划于2015年5月21日采纳，有效期十年[169] - 截至2022年12月31日，公司备有惠及董事的获准许弥偿条文且已投购责任保险[183] - 本年度公司无订立与业务管理及行政有关的合约[184] - 本年度内，集团慈善及其他捐款合共为473460港元[193] - 截至2022年12月31日止年度内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[196] - 截至2022年12月31日止