集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收益约4461.1万港元，较2020年降低约16.61%[9] - 2021年公司拥有人应占集团亏损约5378.7万港元，较2020年减少约20.96%[9] - 2021年毛利率从去年的32.48%大幅上升至36.55%[9] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余总额约为110.8万港元，2020年约为119.4万港元，其中约39.17%为港元，60.80%为人民币，0.03%为美元[19] - 2021年12月31日，集团资产总值约为5074.1万港元，2020年约为7557万港元；负债总额约为6.15818亿港元，2020年约为6.13251亿港元[19] - 2021年12月31日，集团流动资产约为4724.3万港元，2020年约为7096.3万港元；流动负债约为5.16986亿港元，2020年约为5.3226亿港元；流动比率为0.09，2020年为0.13[19] - 2021年集团借贷约为2.12634亿港元，2020年约为2.03171亿港元，借贷以人民币、港元及美元计值，为定息贷款[19] - 2021年12月31日，集团资产与负债比率为419.06%，2020年为268.85%[19] - 2021年12月31日，集团应收票据约零港元，2020年为845.6万港元；已作抵押的银行借款约零港元，2020年为845.6万港元[20] - 未扣除股息前公司拥有人应占亏损约为53,787,000港元（2020年：约为68,051,000港元）已转拨至储备[112] - 2021年12月31日集团有58名雇员，2020年为70名[142] - 2021年及2020年公司或附属公司无购买、出售或赎回股份情况[143] - 截至2021年12月31日，公司并无任何或然负债[147] - 2021年收益为4.4611亿港元，2020年为5.35亿港元[187] - 2021年销售成本为2.8307亿港元，2020年为3.6122亿港元[187] - 2021年毛利为1.6304亿港元，2020年为1.7378亿港元[187] - 2021年经营亏损为2.8122亿港元，2020年为3.5647亿港元[187] - 2021年除税前亏损为5.3512亿港元，2020年为6.8163亿港元[187] - 2021年年度亏损为5.3644亿港元，2020年为6.8163亿港元[187] - 2021年年度全面开支总额为5.8483亿港元，2020年为7.4153亿港元[187] - 2021年基本每股亏损为28.23港仙，2020年为37.28港仙[189] - 2021年非流动资产为3498千港元，较2020年的4607千港元下降24.07%[192] - 2021年流动资产为47243千港元，较2020年的70963千港元下降33.43%[192] - 2021年流动负债为516986千港元，较2020年的532260千港元下降2.87%[192] - 2021年流动负债净额为 - 469743千港元，较2020年的 - 461297千港元亏损扩大1.83%[192] - 2021年负债净额为 - 565077千港元，较2020年的 - 537681千港元亏损扩大5.09%[192] - 2021年公司拥有人应占权益为 - 571161千港元，较2020年的 - 541529千港元亏损扩大5.47%[193] - 2021年亏损总额为 - 565077千港元，较2020年的 - 537681千港元亏损扩大5.09%[193] - 2021年经营业务所用现金净额为 - 8990千港元，较2020年的 - 13741千港元亏损缩小34.58%[197] - 2021年投资业务所用现金净额为 - 313千港元，较2020年的 - 104千港元亏损扩大200.96%[200] - 2021年融资活动所得现金净额为8668千港元，较2020年的9103千港元下降4.78%[200] 污水处理业务数据关键指标变化 - 2021年污水处理业务新签约项目10个，完成8个项目交付及15个项目验收[10] - 2021年污水处理业务销售收入较上年减少16.61%，但项目毛利率上升[10] 知识产权与荣誉相关 - 2021年获国家知识产权局14项实用新型专利授权许可，新申请9项专利，其中3项为发明专利[10] - 2021年中国环境科学学会授予绍兴项目创新示范工程荣誉[10] - 2021年《磁混凝沉淀水处理装备》标准于12月13日正式颁布实施[10] 业务合作与并购 - 集团推进细胞存储业务合作洽商，并购柬中生物研究股份有限公司[11] 公司人员任职与履历 - 许京平2020年12月23日委任为公司主席兼执行董事及提名委员会主席，曾任宝龙地产百货业务高级管理人员[22] - 许中平2021年10月4日由非执行董事重新任命为执行董事，拥有逾30年企业管理等经验[27] - 杨保东2019年6月获委任为公司执行董事，带领北京精瑞编写一项行业标准、三项团体标准，新申请四十余项专利[28] - 胡玥玥2022年1月4日由执行董事重新任命为非执行董事，在医疗保健产业拥有逾十年投资及管理经验[30] - 马天福74岁，2012年加入集团，曾获上海市科学技术进步奖、中国管理科学研究院企业家委员会终身研究员证书[31] - 谢志伟54岁，拥有逾三十年核数、会计及财务工作经验，任期至2021年8月的日盛金融控股股份有限公司执行董事[32] - 朱南文53岁，2009年加入集团，拥有发明专利43项、实用新型专利7项[35] - 李军57岁，1995年取得哈尔滨工业大学环境工程博士学位，1996 - 1999年于日本千叶大学做博士后研究员，2016年加入集团[36] - 刘东有30年军工、汽车、建筑、环保行业从业及企业中高层管理经验，现任核心子公司北京精瑞科迈净水技术有限公司执行总经理[38] - 时晨拥有企业和会计师事务所18年财务领域专业工作经验，担任公司财务总监[39] - 张旭阳2019年10月加入公司，在金融及会计领域有18年以上工作经验，曾担任莲和医疗健康集团有限公司独立非执行董事及审计委员会主席[39] 企业管治相关 - 公司呈载截至2021年12月31日止年度的企业管治报告[42] - 公司采纳联交所证券上市规则附录十四的企业管治守则所载守则条文，年内遵守所有守则条文[42] - 董事会认为管理架构对集团业务营运有效，会持续检讨企业管治常规[42] - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[44] - 截至2021年12月31日，提名委员会由四名成员组成，即许京平先生、谢志伟先生、朱南文教授及李军教授[61] - 2021年公司无高级职员担任行政总裁，董事会主席负责全面领导董事会及集团业务[50] - 全体董事均须至少每三年轮值退任一次[51] - 公司与非执行董事胡玥玥女士、马天福先生，独立非执行董事谢志伟先生、朱南文教授及李军教授无服务合约及特定服务任期[52] - 董事会已成立提名委员会，负责就委任或重新委任董事及董事继任计划向董事会提供推荐意见[53] - 公司设定董事会成员组合时，会从性别、年龄等多方面考虑成员多元化[55] - 董事会组成将每年在企业管治报告内披露[57] - 提名委员会将每年在企业管治报告内汇报董事会多元化组成并监察政策实施[58] - 提名委员会已建议在即将举行的公司股东周年大会上重新委任等候膺选连任的董事[65] - 2021年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，即谢志伟先生（主席）、朱南文教授及李军教授[69] - 2021年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，即谢志伟先生（主席）、朱南文教授及李军教授[74] - 审核委员会在截至2021年12月31日止年度举行2次会议[78] - 2021年，公司支付给核数师中汇安达会计师事务所有限公司的审核服务酬金为128万港元，非审核服务酬金为2.8万港元，总计130.8万港元[79] - 2021年，新任董事均参加了综合、正规并定制的就任宣讲[67] - 公司在2019年建立了正规的内部审计部门[73] - 2020年，董事会批准并发布了《公司管治手册》和一个投诉信箱[73] - 审核委员会已审阅集团截至2020年12月31日止年度的全年业绩及年报[76] - 审核委员会已审阅截至2021年6月30日止期间的中期业绩、财务申报及合规程序等[76] - 审核委员会已审阅截至2021年12月31日止年度的经审核综合财务报表[78] - 2021年公司举行16次董事会会议，其中4次为常规会议[83] - 许京平先生在股东大会出席率100%（2/2）、董事会出席率100%（16/16）、提名委员会出席率100%（2/2）[85] - 许中平先生在股东大会出席率100%（2/2）、董事会出席率81.25%（13/16）[85] - 杨保东先生在股东大会出席率100%（2/2）、董事会出席率100%（16/16）[85] - 胡玥玥女士在董事会出席率100%（16/16），股东大会出席率0%（0/2）[85] - 马天福先生在董事会出席率87.5%（14/16），股东大会出席率0%（0/2）[85] - 谢志伟先生在董事会出席率87.5%（14/16）、审核委员会出席率100%（2/2）、薪酬委员会出席率100%（1/1）、提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率0%（0/2）[85] - 朱南文教授在董事会出席率100%（16/16）、审核委员会出席率100%（2/2）、薪酬委员会出席率100%（1/1）、提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率0%（0/2）[85] - 李军教授在董事会出席率43.75%（7/16）、审核委员会出席率100%（2/2）、薪酬委员会出席率100%（1/1）、提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率0%（0/2）[85] - 股东要求召开特别股东大会须持有不少于公司附有投票权实缴股本的十分之一，大会应在要求提出后两个月内举行[96] 客户与供应商占比 - 最大客户占集团销售总额27.70%，五大客户总和占73.44%；最大供应商占集团采购总额35.86%，五大供应商总和占73.13%[107] 股份与购股计划相关 - 许中平先生拥有公司普通股52,929,921股，占已发行股本24.17%[121] - 杨保东先生拥有公司普通股39,600股，占已发行股本0.02%[121] - 胡玥玥女士拥有公司普通股400,000股，占已发行股本0.18%[121] - 许中平先生拥有公司相关股份购股权1,824,000股，占已发行股本0.83%[124] - 杨保东先生拥有公司相关股份购股权1,824,000股，占已发行股本0.83%[124] - 马天福先生拥有公司相关股份购股权528,000股，占已发行股本0.24%[124] - 公司2002年购股计划于2010年9月10日终止[126] - 公司2010年购股计划生效及有效时期至2020年9月9日止，为期十年[127] - 2021年12月31日可发行证券总数为11,064,000股，占已发行股本5.05%[129] - 7,568,000份购股权自授予日有效，3,496,000份分两期，分别自授予日起一年和两年有效[129] - 2021年1月1日未行使购股权总数11,160,000份，12月31日为11,064,000份，减少96,000份[131] - 若全部行使尚未行使的11,064,000份购股权，公司将收到5,532,000港元[132] - 尚未行使购股权公平值总计2,325,800港元[132] - 2021年12月31日，君圖國際控股有限公司等持有50,725,000股，占已发行股本23.16%；張子洪先生持有36,500,000股，占16.67%[134] - 公司于2021年9月27日进行股份合并，每20股合为1股[131] - 购股计划于2020年9月9日届满[129] 员工福利计划 - 自2000年12月1日起，集团为香港雇员提供强积金计划，雇主和雇员各自按雇员相关收入的5%供款