财务表现 - 公司2023年收入为6.508亿港元，较上一年度的2.569亿港元增长153.3%[12] - 2023年公司利润为7910万港元，较上一年度的1570万港元增长403.8%[12] - 物业分租及投资业务收入为5180万港元，较上一年度的8020万港元下降35.4%[13] - 物业分租及投资业务亏损1030万港元，较上一年度的1540万港元利润转为亏损[13] - 物业发展业务收入为5.989亿港元，较上一年度的1.767亿港元大幅增长[19] - 物业发展业务利润为1.436亿港元，较上一年度的2050万港元大幅增长[19] - 公司总资产为42.89亿港元，较上一年度的19.58亿港元增长119.1%[9] - 公司总负债为32.48亿港元，较上一年度的13.58亿港元增长139.2%[9] - 公司权益总额为10.42亿港元，较上一年度的6亿港元增长73.5%[9] - 公司截至2023年3月31日的年度业绩未派发股息，资本将用于业务扩展和未来投资机会[61][67] 业务发展 - 公司收购了Reach Glory Holdings Limited的全部已发行股本，间接持有普宁华创文实业开发有限公司70%股权[19] - 公司主要业务包括物业分租及投资、物业发展及放债业务，未来将继续投资中国物业分租及投资项目，并进一步多元化业务[37][39][43][45] - 公司管理层及董事会具备丰富的中国房地产开发行业经验，拥有大量知识、资源及人脉，预计将利用这些资源促进未来增长[30][33] - 公司持续努力巩固及重新调整业务，以改善财务状况并实现业绩目标，同时探索其他合适的投资机会以提升整体盈利潜力[31][33] - 公司最新房地产项目“天驥•智谷”位于北京经济技术开发区，总用地面积约130,000平方米[108][110] 风险管理 - 公司业务及财务表现受中国市场消费者支出水平及模式的影响，特别是物业分租及投资业务和物业发展业务[48] - 公司运营、收入及利润率高度受中国经济及政府措施的影响，任何政策变化都可能影响消费者信心及物业市场的消费支出[49] - 公司的主要业务风险包括消费者感知、偏好及审美变化，尤其是物业分租及投资业务以及物业发展业务[52] - 公司的市场风险主要受中国经济及中国政府措施的影响，尤其是物业分租及投资业务以及物业发展业务[53] - 公司的营运风险包括内部程序、人为、制度不足或失当或外在事件导致的损失风险[54] - 公司的财务风险管理详情载于综合财务报表附注42[58][65] - 公司的法律风险包括不可执行合约、诉讼或不利判决可能对运营或财务状况产生负面影响[59][66] 公司治理 - 公司董事会主席陈伟武先生为北京天安科創置業有限公司的最终实益拥有人[108][110] - 公司执行董事周厚杰先生为天安科創的副总裁，拥有工商管理专业学位[112][114] - 公司执行董事江若文豪先生拥有法律学士学位，并在城市更新、房地产开发等领域具有丰富经验[113][114] - 公司独立非执行董事陈友春先生拥有法学博士学位，并在公司金融、首次公开募股和并购方面具有丰富经验[116] - 公司独立非执行董事陈友春先生于2016年12月8日加入公司，拥有丰富的企业融资、首次公开发售及并购经验[117] - 公司独立非执行董事雷美嘉女士于2017年4月21日加入公司，拥有丰富的财务管理及企业融资经验，现任飞鱼科技国际有限公司首席财务官及公司秘书[119][120] - 公司独立非执行董事周新先生于2019年12月13日加入公司，拥有法学博士学位，现任广东外语外贸大学法学院教授及智慧司法与司法改革研究中心主任[122][124] - 公司首席财务官林育成先生于2020年8月20日获委任，拥有丰富的房地产开发、会计、管理及投融资运作经验，曾任职于碧桂园控股有限公司及新力地产（集团）有限公司[128][130] - 公司公司秘书邝爱敏女士于2021年3月31日获委任，拥有超过14年的审计、会计及公司秘书经验，现任中国红光控股有限公司及益和国际控股有限公司公司秘书[132] - 陈伟武先生持有公司1,405,848,000股股份，占公司总股本的41.01%[147] - 陈伟武先生通过其全资拥有的华丽国际有限公司持有579,806,977股股份，占公司总股本的16.91%[147] - 陈伟武先生合计持有1,985,654,977股股份，占公司已发行股本的57.92%[148] - 截至2023年3月31日，公司董事及主要行政人员在公司或其关联公司的股份、相关股份或债权证中无其他未披露的权益或淡仓[152] - 公司或其附属公司与控股股东在2023年3月31日或年内无任何重大合约[155] - 公司已安排购买涵盖针对董事及高级职员提起之法律诉讼的适当保险[168] 股东与股权 - 公司股东Grand Nice International Limited持有579,806,977股，占总股本的16.91%[159] - 公司股东Jiang Dingwei通过受控制法团持有585,600,000股，占总股本的17.08%[159] - 公司股东Shenzhen Tangshang Industrial Group Co., Ltd持有585,600,000股，占总股本的17.08%[159] - 公司股东Shenzhen Yaoling Investment Company Limited持有585,600,000股，占总股本的17.08%[159] - 根据认股权计划，截至2023年3月31日，公司可发行的最高普通股数为27,942,462股，占已发行股份的约0.8%[91][93] - 任何12个月内，每位参与者在认股权计划下的最大股份授予不得超过公司已发行股本的1%[94] - 认股权的行使期限自授予日起不超过10年，且必须在授予日起21天内被接受[95][98][102] - 认股权的行使价格为公司股份面值、授予日收盘价或授予日前五个营业日的平均收盘价中的最高者[99][103] - 认股权计划自2012年8月30日起生效，有效期为10年[100][104] 租赁与合同 - 公司于2023年3月31日止年度内支付的租金总额为人民币59,816,000元[196] - 公司与陈伟武先生于2022年10月31日签订股权买卖协议，以人民币315,000,000元收购股份，其中部分通过发行534,000,000股代价股份（每股0.2港元）和可换股债券（本金249,150,000港元）支付[197][198] - 2022年租赁合同的租金范围为每平方米每天人民币1.5元至5.05元，每年增加3%[191][194] - 2020年租赁合同的租金范围为每平方米每天人民币1.51元至1.69元，每年增加3%[189] - 公司需在租赁开始前支付相当于90天租金的按金[189][191][194] - 租赁物业包括52号、58号、59号、60号、61号和69号楼，租期为10至16年[191][194] - 租赁物业用途为研究中心及附属办公室[189][195] - 公司需获得独立股东批准后方可执行租赁合同[189][195] - 公司可在获得天安科创同意后转租物业[189][195] 客户与供应商 - 公司五大客户占总销售额约6%，最大客户占总收益约2%[180] - 公司五大供应商占总采购额约16%，最大供应商占总采购额约14%[184] 环保与社会责任 - 公司高度重视环保及节能，通过完善管理制度推进节能环保[175] - 公司提供员工在职培训及发展机会，并为其提供医疗保险福利[177] - 公司与业务伙伴合作提供优质产品及服务，以实现可持续发展目标[177] 其他 - 公司于2020年11月将第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）牌照交还予证券及期货事务监察委员会，因未识别到合适商机[24][26] - 公司严格实施COVID-19防疫措施，包括弹性办公时间、居家办公政策、密集清洁和消毒安排，并提供充足的防疫用品[25][27] - 自2022年11月起，中国放宽COVID-19限制，公司将继续评估疫情对运营及财务表现的影响，并密切监控相关风险[29][32] - 房地产市场快速下滑，公司已实施多项措施降低成本，并计划在中国物色新物业发展项目以增强财务盈利能力[29][32] - 公司的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注17[62][68] - 公司的股本变动详情载于综合财务报表附注32[63][69] - 公司的储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注33[64][70][77] - 公司的关连人士交易详情载于综合财务报表附注37[72][78] - 陈伟武先生为公司执行董事，持有公司约50.15%的股份，为公司控股股东及关连人士[200]