公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年收益为589,461千港元，2020年为558,345千港元[10] - 2021年经营溢利为44,006千港元，2020年为60,743千港元[10] - 2021年除所得税前溢利为73,529千港元，2020年为95,991千港元[10] - 2021年公司拥有人应占年内溢利为46,541千港元，2020年为60,879千港元[10] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.084港元，2020年为0.110港元[10] - 2021年非流动资产为290,894千港元，2020年为283,965千港元[10] - 2021年流动资产为822,780千港元，2020年为685,443千港元[10] - 2021年资产总额为1,113,674千港元，2020年为969,408千港元[10] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为25,024千港元，2020年为159,650千港元[10] - 2021年现金及现金等价物增加╱（减少）净额为 - 27,111千港元，2020年为16,693千港元[10] - 2021年公司收益为589,461,000港元，销售成本为478,230,000港元，毛利为111,231,000港元[12] - 2021年公司经营溢利为44,006,000港元，除税前溢利为73,529,000港元，所得税费用为29,523,000港元[12] - 2021年公司拥有人应占年内溢利为46,541,000港元[12] - 2021年公司资产总额为1,113,674,000港元，负债总额为431,948,000港元，权益总额为681,726,000港元[12] - 2021年收益约588,553,000港元，较2020年增加约5.8%[24] - 2021年毛利率约18.9%，较2020年下跌约3%[24] - 截至2021年12月31日止年度，股东应占溢利约46,541,000港元，每股基本盈利0.084港元[24] - 2021年公司收益约5.895亿港元，较2020年增加约3111.6万港元或5.6%，主要因水泥价格上升[39] - 2021年毛利约1.112亿港元，较2020年下降约1117.3万港元或约9%，毛利率约18.9%，较2020年下降约3%，因煤炭价格上涨[44] - 2021年其他收入及其他收益约233万港元，较2020年减少约869.1万港元或约78.9%，因未认购高息债和增值税退税减少[45] - 2021年销售及分销费用约584万港元，较2020年下降约4.1万港元或约1%，占水泥板块综合收益约1.0%，与2020年基本持平[47] - 2021年一般及行政费用约4479.7万港元，较2020年上升约696.2万港元或约18.4%，因生物医药分部行政开支增加[48] - 2021年所得税开支约2952.3万港元，较2020年下降，因水泥板块业绩下降[49] - 2021年净利润率约为18.9%，较2020年下降，净利润由2020年约6084.8万港元降至2021年约4400.6万港元，因成本上升、其他收益减少和新增研发行政开支[51] - 2021年12月31日现金及现金等价物约90,292,000港元，较2020年下降约19.1%[54][55] - 2021年12月31日借贷约136,675,000港元，较2020年上升，其中水泥板块借贷约121,335,000港元，较2020年上升约177.7%[54][56] - 2021年12月31日资本负债比率为20.05%，较2020年的12.09%上升；资产负债比率为151.4%，较2020年的70.08%上升[54][60] - 2021年资本开支约32,382,000港元，较2020年上升约38.5%[62] - 2021年12月31日资本承担约3,940,000港元，2020年为7,342,000港元[63] - 2021年12月31日，公司法定股本为1亿港元，已发行股本为552万港元，分为5.52亿股股份，每股面值0.01港元，报告期内未发行新股份[112] - 2021年12月31日，集团可供分派予股东的储备约为2.16159亿港元，2020年12月31日约为2.16514亿港元[112] 水泥业务线数据关键指标变化 - 2021年公司实现水泥熟料产量约76.74万吨，水泥产量约123.8万吨[16] - 2021年公司32.5R等级水泥产量约33.11万吨，42.5R等级水泥产量约90.69万吨[16] - 2021年公司产品销售量约124.7万吨，其中32.5R等级水泥销售量约33.8万吨，42.5R等级水泥销售量约90.9万吨[17] - 2021年公司水泥板块实现主营业务收入约588,553,000港元[17] - 2021年水泥产品销量约1,247千吨，较2020年减少约3.3%[24] - 2021年公司水泥产品销售收益较2020年上升约32,156,000港元或5.8%[32] - 2021年水泥产品销量约124.7万吨，较2020年减少约3.3%，销售收入约5.886亿港元，较2020年增加约3215.6万港元或约5.8%[40] - 2021年水泥窑炉租赁收入约90.8万港元，较2020年下降约104万港元或53%[41] 公司业务拓展与转型 - 公司于2020年完成对东方恒康的收购，借此向大健康、生物制药领域拓展[20] - 董事会正积极探索向新兴行业尤其是新能源领域和生物医药板块的投资机会[20] - 2022年公司将深化现有生产设施改造，推进协同处置尝试，向绿色环保型转型，探索新兴领域发展[28] - 公司已关闭放债及金融服务板块，该板块业务未开始经营[34] 生物医药业务进展 - 2020年公司收购东方恒康，其持有苏州恒康65%已发行股本[26] - 苏州恒康完成PD - 1配体1抑制性抗体药物临床前开发，TIM - 3单抗项目有进展并布局一项专利，2021年新增三个研发项目[28] 股息分配 - 董事会未建议派付2021年度末期股息[24] - 董事会未建议就截至2021年12月31日止年度派末期股息[102] 员工与薪酬 - 2021年12月31日集团共有员工234人，雇员酬金总额约29,614,000港元[71] - 2021年和2020年公司高级管理层均由7人组成，薪酬在零至100万港元的有5人，100.0001万至200万港元的有2人[131][132] - 截至2021年12月31日止年度，集团向社保计划所作供款约为619.7万港元[140] 董事相关信息 - 刘东53岁，2019年5月15日获委任为公司执行董事，拥有香港资本市场和投资者关系领域超10年经验[82] - 吴俊贤41岁，2013年9月11日担任苏州东吴总经理，负责集团整体管理经营[83] - 蒋学明60岁，担任多公司董事长，还担任多届江苏省、上海市政协委员等社会职务[84] - 谢莺霞45岁，2020年7月3日由执行董事调任非执行董事，在多公司任职[86] - 陈炫霖34岁，拥有十年资本市场经验，现任公司投资总监等职[87] - 曹貺予72岁，在银行和金融界经验丰富，现为多家公司独立非执行董事[89] - 俞晓颖34岁，拥有会计和工商管理学位，为注册会计师等，现任公司独立非执行董事[90] - 索索50岁，拥有逾25年银行、私募股权及资产管理经验，现任公司独立非执行董事[91] - 吴俊贤2009年3月加入集团，曾在东方控股、上海科立通讯科技任职[83] - 谢莺霞1998年8月至2001年1月任厦门国际银行客户经理及信贷部副主任[86] - 冯炳松53岁，2014年12月加入集团，负责市场推广及销售业务[93] - 蔡林芬51岁，2014年加入集团，负责生产工作，有逾25年水泥生产管理经验[93] - 吴炯58岁，为苏州恒康董事兼总经理，在免疫及细胞生物学领域经验丰富[94] - 韩卫华47岁，2020年7月2日获委任为公司副总裁，专责投资及融资[96] - 孙馨38岁，2012年5月28日获委任为公司联席公司秘书，2013年8月16日起兼任首席财务官[97] - 执行董事与公司订立的服务合约或委任函为期三年，可提前三个月书面通知终止；非执行及独立非执行董事的委任函为期三年[128] - 刘东先生、吴俊贤先生及俞晓颖女士将在应届股东大会上轮换卸任并符合资格竞选连任[128] - 公司执行董事部分薪酬与企业和个人表现挂钩，绩效部分使董事利益与股东一致，绩效薪酬因素包括参与长期激励计划资格等[120][121][122] - 非执行董事薪酬水平反映其付出时间和职责，有机会以股份作为部分薪酬，购股权按上市规则授出[122][123] - 长期激励计划原则为奖励与表现指标成正比、执行奖励与公司表现有清晰联系、分阶段授出大额奖励[124][125][126] - 公司认为全体独立非执行董事均符合上市规则的独立指引[118] - 董事会现由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[166] - 执行董事与公司签订的服务合约或委任函为期三年，非执行及独立非执行董事的委任函亦为期三年[170] - 公司董事长为刘东先生，行政总裁为吴俊贤先生[170][171] 公司治理与会议 - 报告期内董事会举行两次定期会议和两次临时会议[76] - 审核委员会认为2021年度财务报表编制符合会计准则及规定并已适当披露[78] - 公司截至2021年12月31日止年度的年度业绩公告登载于联交所和公司网站[79] - 2021年董事会召开4次会议，包括2次定期会议及2次临时会议[167] - 全体董事出席董事会会议的出席率均为100%[168] - 2021年审核委员会召开4次会议，成员出席率均为100%[180][181] - 2021年薪酬委员会召开1次会议[182] - 提名委员会于2012年5月28日成立，由三名独立非执行董事组成，2021年举行1次会议[183][185] - 提名委员会成员索索先生、俞晓颖女士、曹貺予先生出席会议率均为100%（1/1）[184][187] - 孙馨女士2012年5月28日获委任为联席公司秘书，2014年3月21日起任公司秘书，2021年接受不少于15小时相关专业培训[189][190] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在要求提出后2个月内举行[192] - 公司于2021年5月28日召开股东周年大会，全体董事出席，各董事出席率均为100%（1/1）[196] - 提名董事时，除大会退任董事及获董事推荐者外，需符合资格股东和被提名者签署通知，发出通告最短期限至少7日[197] - 董事会负责维持有效内部控制制度保障集团资产及股东利益[199] - 公司推行内部监控制度降低风险并用于日常业务运营管理[199] - 公司采纳内部监控指引及政策完善现有内部监控制度[199] - 报告期内公司维持高水平企业管治[199] - 截至2021年12月31日止年度，董事会认为公司内部控制制度充足有效[199] - 审核委员会持续检讨及评估集团内部控制系统有效性并向董事会汇报[199] - 董事会每年最少对集团内部监控系统进行一次检讨和评估[199] - 报告期间公司未能遵守拥有足够数目独立非执行董事的企业管治守则条文[200] - 报告期末及现时公司拥有足够独立非执行董事符合相关条文[200] 公司股权结构 - 2021年12月31日，非执行董事蒋学明先生通过持有Goldview 100%权益，被视为拥有本公司29750万股权益，股权概约百分比为53.89%[140][142][144] - 2021年12月31日，陈炫霖先生为实益拥有人，持有本公司2565万股，股权概约百分比为4.65%[142] - 2021年12月31日，黄英彪先生为实益拥有人，持有本公司6713万股，股权概约百分比为12.16%[144] 购股计划 - 公司于2015年5月28日采纳购股计划，有效期至采纳日期十周年当日营业结束[146] - 按购股权计划公司于采纳日期可能发行股份的最大数额为5520万股，相当于2015年5月28日公司已发行股本的10%，占报告日期已发行股本总额的10%[148] - 行使所有购股权可发行股份数目上限不得超过公司不时已发行股份的30%；任何十二个月期间内，根据购