财务表现 - 公司2023年上半年营业总额为158,069千港元，同比下降38.8%[4] - 公司2023年上半年毛利润为73,757千港元，同比增长17.3%[4] - 公司2023年上半年经营溢利为48,441千港元，同比增长26.3%[4] - 公司2023年上半年本期亏损为83,835千港元，同比减少12.1%[4] - 公司2023年上半年每股亏损为2.49港元，同比减少11.4%[5] - 公司2023年上半年净亏损为83,448千港元，较2022年同期的93,846千港元有所减少[8] - 公司2023年上半年总营收为158,069,000港元，同比下降38.8%[64] - 公司净亏损为83,835,000港元，较去年同期净亏损95,370,000港元有所收窄[66] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股基本亏损为83,448,000港元，相比2022年同期的93,846,000港元有所减少[43] 资产与负债 - 公司2023年上半年非流动资产总额为4,300,384千港元，同比下降3.3%[6] - 公司2023年上半年流动资产总额为144,000千港元，同比下降26.6%[6] - 公司2023年上半年总资产为4,444,384千港元，同比下降4.2%[6] - 公司截至2023年6月30日的流动负债总额为2,893,685千港元，较2022年底的2,836,128千港元有所增加[7] - 公司2023年上半年的总权益为812,363千港元，较2022年底的1,023,701千港元有所下降[7] - 公司2023年上半年的非流动负债总额为738,336千港元，较2022年底的781,211千港元有所减少[7] - 公司2023年上半年未分配资产为53,317千港元，主要包括现金及现金等价物和按公允价值计量的金融资产[38] - 公司2023年上半年未分配负债为2,558,592千港元，主要包括股东贷款、企业债券及可换股票据[38] - 截至2023年6月30日，公司总资产为约44.44亿港元，净负债率为48.4%[85] - 公司外部借款总额为约21.52亿港元，其中包括可换股票据的负债部分[85] 现金流 - 公司2023年上半年经营业务产生的现金净额为44,097千港元，较2022年同期的54,336千港元有所下降[9] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为66,233千港元，较2022年底的78,364千港元有所减少[9] - 公司2023年上半年的融资活动所用现金净额为57,763千港元，较2022年同期的33,032千港元有所增加[9] - 公司2023年上半年的投资活动所用现金净额为37,497千港元，较2022年同期的85,436千港元有所减少[9] 业务分部 - 公司业务分为四个可报告分部：煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务[31] - 2023年上半年公司总营业额为158,069千港元，其中原煤及煤层气业务贡献149,221千港元，占总营业额的94.4%[34] - 三交煤层气项目销售额为149,221,000港元，同比增长11.7%[64] - 山西沁水盆地原煤洗选业务收入为7,421,000港元，同比下降93.7%[64] - 陕西金融服务业务收入为1,427,000港元，同比下降78.7%[64] - 三交煤层气项目EBITDA为110,740,000港元，同比增长18.7%[68] - 三交煤层气项目产销比率为97%，与去年同期持平[68] - 2023年上半年，三交煤层气项目的EBITDA为约1.107亿港元，同比增长18.7%[77] - 2023年上半年，三交煤层气项目的煤层气销售额为约1.492亿港元，同比增长11.7%[77] - 2023年上半年，三交煤层气项目的煤层气产量为约9332万立方米，销售量为约9067万立方米，产销比率达97%[77] - 2023年上半年，原煤洗选业务收入为约742.1万港元，较2022年同期的1.18亿港元大幅下降[79] 债务与重组 - 公司2023年上半年融资成本为134,701千港元，同比增长1.4%[4] - 公司2023年上半年融资成本为134,701千港元，其中可换股票据利息支出为123,900千港元，占总融资成本的92%[40] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为27.49685亿港元，表明存在持续经营能力的重大疑问[18] - 2023年6月30日的流动负债主要源于2020年9月到期的可换股票据本金及逾期利息约19.72亿港元，以及无抵押企业债券本金及利息约5.72亿港元[19] - 公司于2023年初与投资者签订法律约束条款书，计划偿还或抵消2020年9月29日到期的有抵押可换股债券责任及负债，并向无抵押债权人提出还款安排计划[22] - 公司预计将通过债务重组计划获得必要批准，并认为核心业务三交煤层气项目的显著增长将帮助解决现金流紧张问题[24] - 公司面临的主要财务压力来自2020年9月到期的可换股票据本金及逾期利息约19.72亿港元，以及无抵押企业债券的本金及利息约5.72亿港元[86] - 公司于2023年初与投资者签订具法律约束力的条款书及补充协议，以偿还或抵销2020年9月29日到期的有抵押可换股债券项下的责任及负债，并提议债权人计划[88] - 法院计划于2023年8月31日及9月4日举行聆讯，以批准公司申请召开债权人大会表决债权人计划[89] - 公司董事合理预期将取得必要批准，成功实施重组计划，并认为集团在可预见之未来将解决现金流紧张问题，拥有充足营运资金[90][91] - 公司上半年与投资者签订有约束性的有条件协议，目标年内完成集团重组，减轻财务负担并优化股权及财务结构[99][100] 资本支出与投资 - 公司截至2023年6月30日止六个月在物业、厂房及设备上的资本支出为52,007,000港元，相比2022年同期的13,152,000港元大幅增加[45] - 公司资本承诺在三交煤层气项目上为41,711,000港元[60] - 公司或有负债为15,751,000港元，用于矿区土地复原及复垦[60] 税务与会计 - 公司2023年上半年在中国大陆的附属公司按25%的法定税率缴纳所得税[41] - 公司截至2023年6月30日止六个月的所得税抵免为2,421,000港元，相比2022年同期的所得税支出832,000港元有显著改善[42] - 公司首次采纳了2023年1月1日生效的新订及修订香港财务报告准则，但对财务表现及状况无重大影响[28] 股东与股权 - 截至2023年6月30日，董事戴小兵持有公司股份158,504,000股，占已发行股份的4.74%[101] - 公司于2016年9月29日发行了本金总额为130,000,000美元的可换股债券，换股价为每股0.168港元，悉数行使后可发行最多6,012,500,000股股份[103] - 根据可换股债券，债券持有人持有公司6,012,500,000股相关股份权益[104] - 截至2023年6月30日，亮达投资有限公司持有公司719,763,500股股份，占已发行股份的21.51%[106] - 截至2023年6月30日，Crescent Spring Investment Holdings Limited持有公司6,012,500,000股相关股份权益，占已发行股份的179.72%[106] - 截至2023年6月30日，中国油气资源有限公司持有公司6,012,500,000股相关股份权益，占已发行股份的179.72%[106] - 截至2023年6月30日，Crescent Spring Investment Holdings Limited持有公司137,932,000股股份的保证权益，占已发行股份的4.12%[106] - 截至2023年6月30日，Cathay Rong IV Limited持有公司702,000,000股股份的保证权益，占已发行股份的20.98%[106] - 截至2023年6月30日，赖俊霖持有公司398,000,000股股份，占已发行股份的11.90%[106] - 截至2023年6月30日，张日春持有公司398,000,000股股份，占已发行股份的11.90%[106] 公司治理 - 公司董事会主席戴小兵博士兼任执行董事和行政总裁，董事会认为此举有助于确保集团领导的一致性[121] - 公司董事会主席戴小兵博士因处理公司业务未能出席2023年6月21日的股东周年大会[123] - 公司全体董事在截至2023年6月30日止六个月内均遵守了有关董事买卖证券的标准守则[125] - 公司自2022年5月起未为董事安排针对法律行动的适当保险[119] 其他 - 公司2023年上半年的汇兑储备减少127,269千港元，较2022年同期的110,858千港元有所增加[8] - 公司2023年上半年的递延收入为333,608千港元，较2022年底的318,032千港元有所增加[7] - 公司2023年上半年员工成本为12,023千港元，较2022年同期的11,910千港元略有增加[40] - 公司2023年上半年物业、厂房及设备折旧为32,265千港元，较2022年同期的27,956千港元增加15.4%[40] - 公司2023年上半年无形资产摊销为17,662千港元，较2022年同期的14,657千港元增加20.5%[40] - 公司截至2023年6月30日止六个月的应收票据和其他应收款项的减值损失分别为3,241,000港元和4,796,000港元[49] - 公司截至2023年6月30日止六个月的其他应付款项及预提费用为1,053,196,000港元，主要包括油气资产的应付勘探成本和利息[54] - 公司截至2023年6月30日止六个月的无抵押企业债券为476,288,000港元，相比2022年12月31日的473,855,000港元略有增加[55] - 三交煤层气项目已完成197口井，其中143口为多分支水平井，54口为直井，161口井已进入正常排采和产气阶段[75] - 三交煤层气项目的地面管网已完成约18公里的集气干线、116.83公里的集气支线和17公里的外输管线[75] - 三交煤层气项目的煤层气增压脱水站日处理能力已超过64万立方米[76] - 预计2023年中国天然气年消费量将达到3850亿至3900亿立方米，同比增长5.5%至7%[97] - 集团计划在未来两三年内将三交煤层气项目的产能提升至5亿立方米[98] - 公司及其附属公司在截至2023年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[116] - 截至2023年6月30日，集团未进行任何外汇对冲，通过即期汇率买卖外汇以解决短期不均衡，确保风险处于可接受水平[93][94] - 截至2023年6月30日，集团雇员约300人，薪酬政策基于市场薪酬水平及公司和个别员工表现[95]