财务数据关键指标年度对比 - 2021年截至12月31日六个月收益为18.1万港元,2020年为18.7万港元[5] - 2021年其他收入为3000港元,2020年为2294.6万港元[5] - 2021年以公允价值计入损益之金融资产公允价值亏损3782.9万港元,2020年为3752.8万港元[5] - 2021年除税前亏损4609.3万港元,2020年为2787.4万港元[5] - 2021年本期间亏损4609.3万港元,2020年为2787.4万港元[5] - 2021年7月1日至12月31日期间亏损4609.3万港元,2020年同期亏损2787.4万港元[10][12][17] - 2021年经营业务所得现金净额为353.9万港元,2020年为 - 996.5万港元[12] - 2021年融资活动所用现金净额为71.6万港元,2020年为3511.4万港元[12] - 2021年现金及现金等价物增加净额为282.3万港元,2020年为 - 4509.5万港元[12] - 2021年应占一间联营公司亏损8万港元,2020年为8.1万港元[12] - 2021年利息收入为 - 0.3万港元,2020年为 - 29.3万港元[12] - 2021年股息收入为0,2020年为 - 18.7万港元[12] - 截至2021年12月31日止六个月,公司除税前亏损46,093千港元,2020年同期为27,874千港元[25] - 2021年1 - 6月收益及上市投资股息收入为181千港元,2020年同期为187千港元[27] - 2021年1 - 6月银行利息收入为3千港元,2020年同期为293千港元[27] - 2021年1 - 6月融资成本为380千港元,2020年同期为1,147千港元[29] - 2021年和2020年截至12月31日六个月托管费用分别为78千港元和85千港元[32] - 2021年和2020年截至12月31日六个月本公司拥有人应占本期亏损分别为46,093千港元和27,874千港元[33] - 截至2021年12月31日止六个月,已付/应付中金国际投资管理之投资管理费为60,000港元,2020年同期为215,000港元;已付/应付李智聪律师事务所法律顾问费为0,2020年同期为22,000港元[89] - 2021年主要管理人员薪金、津贴及实物利益为2,770,000港元,退休计划供款为9,000港元;2020年分别为2,740,000港元和51,000港元[94] - 截至2021年12月31日止六个月,公司亏损4609.3万港元,去年同期亏损2787.4万港元,主要因以公允价值计入损益的公允价值亏损约5203.7万港元[113] - 本期非上市投资组合亏损52,037,000港元,2020年12月31日为亏损22,064,000港元[118] 财务数据关键指标半年对比 - 2021年12月31日非流动资产总值6.8998亿港元,6月30日为7.27548亿港元[7] - 2021年12月31日流动资产总值1.20812亿港元,6月30日为1.06833亿港元[7] - 2021年12月31日流动负债总额327.09万港元,6月30日为344.34万港元[7] - 2021年12月31日资产净值7.68086亿港元,6月30日为7.99531亿港元[7] - 2021年12月31日每股资产净值为7港仙,6月30日为7.29港仙[7] - 截至2021年12月31日,公司综合资产为810,792千港元,6月30日为834,381千港元[27] - 2021年12月31日和6月30日物业、厂房及设备期初账面价值分别为62千港元和89千港元[35] - 2021年12月31日和6月30日于一间联营公司期末账面价值分别为828千港元和908千港元[35] - 2021年12月31日和6月30日集团持有中国城市基础设施股份436,079,429股,占已发行股本约13.94%,投资市值分别为65,412,000港元和54,074,000港元[38] - 2021年12月31日和6月30日集团持有恒鼎实业股份12,369,000股,占已发行股本约0.6%,投资市值分别为5,566,000港元和2,696,000港元[38] - 2021年12月31日和6月30日以公允价值计入损益之金融资产总计分别为680,860千港元和710,837千港元[37] - 公司持有孟州厚源30%股权,成本为39,313千港元,2021年6月30日公允价值为110,426千港元,2021年12月31日公允价值为150,065千港元[48] - 公司持有天冠新能源5%股权,成本为7,301千港元,2021年6月30日公允价值为4,588千港元,2021年12月31日公允价值为5,952千港元[48] - 公司持有中鑫生物科技30%股权,成本为69,791千港元,2021年6月30日公允价值为62,562千港元,2021年12月31日公允价值为52,084千港元[48] - 公司持有中鑫石化油品30%股权,成本为52,529千港元,2021年6月30日公允价值为54,113千港元,2021年12月31日公允价值为52,084千港元[48] - 公司持有西安开融30%股权,成本为5,602千港元,2021年6月30日公允价值为5,549千港元,2021年12月31日公允价值为18,724千港元[55] - 公司持有湖北中金30%股权,成本为3,860千港元,2021年6月30日公允价值为3,773千港元,2021年12月31日公允价值为19,030千港元[55] - 公司持有巨晟轻合金30%股权,成本为81,718千港元,2021年6月30日公允价值为71,789千港元,2021年12月31日公允价值为65,400千港元[55] - 截至2021年12月31日,以公允价值计入其他全面收益之股本工具总计7069.1万港元,2021年6月30日为6364.5万港元[66] - 2016年6月28日,公司完成认购2.62亿股中国城市基础设施新股份,总认购价1.31亿港元,2021年12月31日权益公允价值为3930万港元,2021年6月30日为3248.8万港元[67] - 2021年12月31日和6月30日预付款项、按金及其他应收款项分别为48,207千港元和51,831千港元[73] - 集团出售附属公司应收代价26,364千港元(2021年12月31日)和30,000千港元(2021年6月30日),已收取3,636,000港元[73][77] - 集团出售投资应收代价12,025千港元(2021年12月31日和6月30日),代价相当于人民币10,000,000元[73][78] - 2021年12月31日和6月30日借贷均为9,997千港元,已发行债券总面值10,000,000港元,年利率5厘[79] - 2021年12月31日和6月30日法定股本均为300,000千港元,已发行及缴足股本均为109,717千港元[83] - 2021年12月31日,以公允价值计入其他全面收益之上市股本证券公允值为39,300,000港元,以公允价值计入损益之上市股本证券公允值为70,978,000港元,非上市股权投资公允值为609,882,000港元,总计751,551,000港元[97] - 2021年6月30日,以公允价值计入其他全面收益之上市股本证券公允值为32,488,000港元,非上市投资公允值为31,157,000港元,以公允价值计入损益之上市股本证券公允值为56,770,000港元,非上市股权投资公允值为654,067,000港元,总计774,482,000港元[99] - 2021年12月31日股本工具非上市证券市账率为0.4652,6月30日为0.5188;使用最高市账率,12月31日其他全面收益将增加1,515,000港元,6月30日增加1,558,000港元;使用最低市账率,12月31日其他全面收益将减少1,515,000港元,6月30日减少1,558,000港元[100] - 2021年12月31日和6月30日股本工具非上市证券缺乏市场流通性折让均为28%;折让下降5%,12月31日其他全面收益将增加598,000港元,6月30日增加2,164,000港元;折让上升5%,12月31日其他全面收益将减少598,000港元,6月30日减少2,164,000港元[100] - 2021年12月31日小额贷款服务市账率为0.4652,6月30日为0.5188;使用最高市账率损益增加50.8万港元,使用最低市账率损益减少50.8万港元[103] - 2021年12月31日小额贷款服务缺乏市场流通性折让为28%,折让下降5%损益增加27.2万港元,折让上升5%损益减少27.2万港元[103] - 2021年12月31日非上市股权投资市账率为0.4652,6月30日为0.5188;使用最高市账率损益增加46.3万港元,使用最低市账率损益减少46.3万港元[103] - 2021年12月31日非上市股权投资缺乏市场流通性折让为28%,折让下降5%损益增加10.8万港元,折让上升5%损益减少10.8万港元[103] - 2021年12月31日清洁能源企业价值倍数为6.65,6月30日为6.76;使用最高企业价值倍数损益增加1227万港元,使用最低企业价值倍数损益减少1227万港元[106] - 2021年12月31日清洁能源缺乏市场流通性折让为30%,折让下降5%损益增加589万港元,折让上升5%损益减少589万港元[106] - 2021年12月31日上市证券市值为11027.8万港元,6月30日为8925.8万港元[114] - 非上市投资公允价值减少6.41%至641,273,000港元,2021年6月30日为685,224,000港元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日,小额贷款服务、房地产及天然气、清洁能源、其他业务的分部业绩分别为772千港元、11,519千港元、-61,324千港元、11,385千港元,2020年同期分别为-7,327千港元、-14,439千港元、-11,801千港元、-3,774千港元[25] 公司股权及投资情况 - 公司持有河南天冠30%股权,主要业务包括生产及销售变性燃料乙醇等[48] - 公司持有湖南华南30%股权,从事新能源技术开发等业务[48] - 公司持有科逸汇睿30%股权,开展生物能源技术开发等业务[48] - 公司持有孟州厚源30%股权,成本为39,313千港元,2021年6月30日公允价值为110,426千港元,2021年12月31日公允价值为150,065千港元[48] - 公司持有天冠新能源5%股权,成本为7,301千港元,2021年6月30日公允价值为4,588千港元,2021年12月31日公允价值为5,952千港元[48] - 公司持有中鑫生物科技30%股权,成本为69,791千港元,2021年6月30日公允价值为62,562千港元,2021年12月31日公允价值为52,084千港元[48] - 公司持有中鑫石化油品30%股权,成本为52,529千港元,2021年6月30日公允价值为54,113千港元,2021年12月31日公允价值为52,084千港元[48] - 公司持有西安开融30%股权,成本为5,602千港元,2021年6月30日公允价值为5,549千港元,2021年12月31日公允价值为18,724千港元[55] - 公司持有湖北中金30%股权,成本为3,860千港元,2021年6月30日公允价值为3,773千港元,2021年12月31日公允价值为19,030千港元[55] - 公司持有巨晟轻合金
中国金融国际(00721) - 2022 - 中期财报