财务状况 - 集团资产净值减少至港币5.73亿元（2021年：港币7.99亿元），每股资产净值为港币5.22仙[9] - 本年度集团亏损港币2.15亿元，主要因非上市和上市投资公允价值亏损分别约达港币1.89亿元和港币1097万元[9][15] - 本年度投资股息收入较去年增加48.64%至港币2234万元，其他收入较去年减少99.83%至港币1.3万元[16] - 行政开支由去年的港币2071万元减少24.44%至本年度的港币1565万元[16] - 本年度集团上市证券业务亏损总额港币1988万元，去年亏损港币417万元[17] - 2022年6月30日，上市证券市值为港币6938万元（2021年：港币8926万元）[17] - 截至2022年6月30日止年度，集团非上市投资组合亏损总额为1.93684亿港元，2021年为5219万港元[60] - 2022年来自非上市投资河南中鑫生物能源股份有限公司及天津市滨联小额贷款有限责任公司的股息收入为223.4万港元，2021年为131.6万港元[60] - 2022年6月30日，集团非上市投资公允价值较去年的6.85224亿港元减少28.96%至4.86785亿港元[60] - 天津融顺小额贷款有限公司成本为3.6606亿港元，2022年6月30日公允价值为98.1万港元，占集团资产净值百分比为0.17%[62] - 江西华章汉辰担保集团股份有限公司成本为4.315亿港元，2022年6月30日公允价值为3.5349亿港元，占集团资产净值百分比为6.17%[64] - 河南天冠能源生化科技有限公司成本为23.0763亿港元，2022年6月30日公允价值为13.2963亿港元，占集团资产净值百分比为23.21%[64] - 湖南华南新能源有限公司成本为5.12亿港元，2022年6月30日公允价值为2.7934亿港元，占集团资产净值百分比为4.88%[64] - 孟州市厚源生物科技有限公司成本为15.0065亿港元，2022年6月30日公允价值为3.391亿港元，占集团资产净值百分比为5.92%[64] - 海南科逸汇睿生物能源科技有限公司成本为11.745亿港元，2022年6月30日公允价值为8.6224亿港元，占集团资产净值百分比为15.05%[64] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为3960万港元，2021年为604.4万港元[72] - 2022年6月30日，集团流动比率约为2.84倍，2021年为3.10倍；资产负债比率约为5.52%，2021年为4.18%[72] - 2022年6月30日，集团无银行借贷，2021年也无[73] - 董事不建议2022年度派發末期股息，2021年也无[74] - 2022年6月30日，集团股东权益为5.72789亿港元，2021年为7.99531亿港元；已发行股份总数约为109.71634亿股，与2021年持平[75] - 2022年6月30日，集团拥有11名雇员，2021年为10名；本年度总员工成本为1035.8万港元，2021年为1193.8万港元[77] - 集团持有河南中鑫生物能源30%股权，成本5208.4万港元，2022年6月30日公允价值4121.9万港元，占集团资产净值7.20%[66] - 集团持有吉林巨晟轻合金30%股权，成本6540万港元，2022年6月30日公允价值5973.4万港元，占集团资产净值10.43%[66] - 2022年6月30日，公司可供分派储备合共达港币442,688,000元，2021年为港币699,988,000元[100] 业务规划 - 公司预期继续专注中国生物乙醇行业，董事会将审慎评估并降低潜在风险[12] - 公司计划退出小额贷款行业投资，未来继续专注生物能源领域投资[61] 股东周年大会安排 - 公司将于2022年12月2日举行股东周年大会，11月29日至12月2日暂停办理股份过户登记手续[10][11] 股权情况 - 2016 - 2020年集团有多项股权收购及增资，如收购江西华章、河南天冠、华南新能源等公司股权[67][68][70][71] - 截至2022年6月30日，杜林東權益總額685,914,830股，佔公司股權約6.25%；丁小斌權益總額1,300,000股，佔比0.01%；曾祥高權益總額1,000,000股，佔比0.01%[110] - 截至2022年6月30日，甘小清權益總額1,117,780,000股，佔公司股權約10.19%；鴻景控股有限公司權益總額1,016,860,000股，佔比9.27%；張貴權益總額1,016,860,000股，佔比9.27%；張祖豪權益總額1,000,000,000股，佔比9.11%；世紀金源投資有限公司權益總額1,000,000,000股，佔比9.11%；黃世熒權益總額1,000,000,000股，佔比9.11%；黃濤權益總額1,000,000,000股，佔比9.11%[114] - 鴻景控股有限公司70%已發行股本由張貴擁有[114] - 世紀金源投資有限公司40%及50%已發行股本分別由黃世熒及黃濤擁有[115] - 公司持有中金国际投资管理全部已发行股份的29%[132] 公司运营相关 - 公司及其附属公司主要业务为投资控股及投资于香港及中国其他地区的上市和非上市公司，本年度业务性质无重大改动[90] - 公司及其附属公司本年度无购买、赎回或出售任何本公司上市证券[99] - 公司大部分收入来自投资及银行存款，无主要客户及供应商需披露[101] - 公司建立激发员工的框架及正式沟通渠道，维持与雇员及其他利益相关者的良好关系[94] - 公司设计政策及惯例时会注意法律法规规定，必要时委聘法律及合规顾问[95] - 集团物业、厂房及设备本年度变动详情载于财务报表附注15[98] - 公司股本及购股权本年度变动详情分别载于财务报表附注26及28[98] - 公司及集团储备本年度变动详情分别载于财务报表附注36及综合权益变动表内[99] - 杜林東全年酬金為港幣3,000,000元，住房津貼每月不超過港幣50,000元，出任執行董事全年袍金為港幣120,000元[108] - 張華宇、陳希及張晶將於股東週年大會上輪值退任，並願意重選連任[105] - 杜林東於2010年6月23日獲委任為執行董事兼董事會主席，服務協議多次修訂[108] - 公司或其附屬公司無董事直接或間接擁有重大權益之重要交易、安排或合約[117] - 董事酬金詳情載於財務報表附註11[118] - 公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立[120] - 2022年公司根据投资管理协议及新投资管理协议已付/应付总管理费为35.6万港元，2021年为35万港元[130] - 2022年已付/应付托管费为15.6万港元，2021年为16.8万港元[134] - 投资管理协议管理费率为年率0.75%，托管协议托管费为资产净值的0.05%，最低收费为每月每个估值4000港元，基金服务费为每月4000港元，上市证券交易费每宗320港元，非上市/现货证券交易费每宗650港元[129][134] - 2017 - 2020年投资管理协议每年总管理费上限不超600万港元，2020 - 2023年每年也不超600万港元[130] - 截至报告日期，公众持股量超公司已发行股本的25%[138] - 公司于2017年12月15日采纳一项购股期权计划[127] - 公司与中金国际投资管理于2017年4月26日订立投资管理协议，2020年4月27日订立新投资管理协议[129] - 公司于2007年6月12日起委任交通银行信托有限公司为托管商，托管协议持续生效至一方发出不少于90日书面通知终止[134] - 公司2022年综合财务报表由大华马施云会计师事务所有限公司审核，将在股东周年大会提呈续聘决议案[139] - 公司主席及行政总裁均由杜林东先生担任，董事会认为此架构适合公司，有助于策略制定与执行[142][151] - 公司采纳上市规则附录10标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事本年度全面遵守[143] - 截至2022年6月30日止年度业绩公布前60天，杜先生及Rightfirst部分股份被强制出售，权益百分比分别减至约1.64%及4.53%[143] - 本年度及年报日期，董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成，成员间无财务、业务或亲属关系[147][149] - 公司采纳董事会成员多元化政策，通过多因素实现成员多元化[150] - 公司对独立非执行董事进行委任时、每年及特定情况评估，任期不超三年，每三年轮值退任一次[152] - 一名独立非执行董事曾祥高先生任职超九年，重选连任获股东批准，董事会及提名委认为其仍具独立性[155] - 全体非执行董事指定委任年期为两年，全体董事每三年轮值退任一次，可重选连任[156] - 公司向董事提供阅读材料，鼓励出席外界座谈会或培训课程进行持续专业发展[157] - 2022年举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议、2次执行委员会会议、1次风险管理委员会会议及1次股东周年大会[160] - 审核委员会由独立非执行董事张晶先生、曾祥高先生及王乐民先生组成，主要职责为审核集团财务资料及报告等[164] - 薪酬委员会由执行董事杜林东先生及独立非执行董事张晶先生、王乐民先生组成，主要职责是就公司薪酬政策等向董事会提建议[168] - 提名委员会由独立非执行董事张晶先生、曾祥高先生及王乐民先生组成，主要职责包括检讨董事会架构等[172] - 执行委员会由执行董事杜林东先生组成，获授权代表集团作投资决定及负责日常业务营运[176] - 审核委员会本年度履行审阅年度和中期财务报表等职责，外聘核数师出席相关会议，董事会与审核委员会在委任外聘核数师上无意见分歧[165][166][167] - 薪酬委员会本年度履行整体检讨集团薪酬政策等职责，本年度董事酬金详情披露于财务报表附注11[170][171] - 提名委员会本年度履行检讨董事会架构等职责，重新委任详情载于2021年10月29日通函，股东于2021年12月3日股东大会批准所有重新委任[173] - 各董事均参与会议，为制定策略等作贡献，全体董事获鼓励参与股东大会[160] - 公司有五个董事委员会，各有明确书面职权范围，应向董事会汇报决定或建议，且获充足资源履行职责[161] - 风险管理委员会由执行董事杜林东和独立非执行董事张晶组成，负责提高集团非上市投资风险管理[177] - 2022年6月30日，公司秘书黄梓麟符合上市规则要求，年内接受不少于15小时专业培训[180] - 外聘内控核数师分三阶段评估集团监控及风险管理有效性，审核委员会认为内部监控审阅报告无重大缺陷[181] - 本年度审核服务及非审核服务已付/应付外聘核数师费用分别为110万港元和20万港元，2021年分别为104.7万港元和19万港元[182] - 公司通过中期报告、年报、股东大会等与股东沟通，相关资料可在公司网站查阅[185] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，会议须在要求提出后两个月内举行[186] - 占公司总投票权5%的股东人数或不少于100名股东有权在股东大会提呈建议[186] - 本年度公司未对宪章文件作出改动，最新版本载于联交所及公司网站[189] - 2021年12月3日举行股东周年大会，提呈的所有决议案已获正式通过[190] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈截至2022年6月30日止年度的环境、社会及管治报告，阐述可持续发展政策及表现[192] - 环境、社会及管治报告期间为2021年7月1日至2022年6月30日[193] - 报告涵盖公司及其主要附属公司主要业务，主要投资于在香港及中国成立及经营业务的上市及非上市公司[194] - 报告根据上市规则附录27所载环境、社会及管治报告指引编制，遵守「不遵守就解释」条文[195] - 报告遵循「重要性」「量化」「平衡」「一致性」原则[195] - 公司通过与利益相关者沟通结合策略发展及业务运营识别重大可持续发展议题[196] - 公司量化披露环境及社会关键绩效指标并提供文字说明[196] - 公司详述对业务产生重大影响的可持续发展议题，包括成果及挑战[196] - 公司确保每年环境、社会及管治报告披露范围及报告方法基本一致[196] - 报告资料来自集团正式文件、统计数据或公开资料，董事会负责内容真实性、准确性及完整性[198] - 可通过集团官网或联交所网站获取报告电子版[199]