公司基本信息 - 公司股份代号为00725[1][6] - 公司于1989年成立[9] - 公司总部设于香港[9] - 公司主要外销市场为美洲、欧洲、澳洲、中国大陆、日本及东南亚[9] - 公司主要客户为著名跨国电器及电子产品生产商[9] - 截至2021年12月31日，公司在全球雇用920名全职员工[9] - 截至2021年12月31日，集团在全球雇用920名全职管理、行政及生产人员[28] - 公司主要往来银行有恒生银行、中国建设银行(亚洲)、大新银行[6] - 公司为投资控股公司，主要从事制造及买卖电线及导线产品[178] 公司治理结构 - 公司执行董事包括孟振雄、萧旭成、孟玮琦、孟韦怡[3] - 公司非执行董事为顾迪安[3] - 公司独立非执行董事为刘振麒、李宗鼐、钟洁莹[3] - 董事会现由8名成员组成，于2021年12月31日止年度共举行4次会议[33] - 董事会会议通知于会议举行前至少14日寄发，会议议程及相关文件于会议前至少3日送交[33] - 公司主席顾廸安女士与行政总裁孟振雄先生职责分离，责任明确[36] - 按公司细则，每年股东大会上三分之一任期最长的董事须退任，可获重选[37] - 非执行董事任期1 - 3年，至少每三年轮值退任一次[37] - 任职超过九年的独立非执行董事再获委任需股东另行通过决议[37] - 公司确认收到各独立非执行董事表明独立于公司的书面确认[38][41] - 董事会应平衡、清晰及全面评估公司及集团表现、情况及前景，拟备综合财务报表应以持续经营为基础[39][42] - 董事会已成立4个委员会，各有特定职权范围[45] - 审核委员会于2003年4月1日成立，现任成员包括3名独立非执行董事及1名非执行董事[45] - 审核委员会主要负责审核集团财务及会计政策等多项职责[46][47] - 审核委员会每年最少召开两次与外聘核数师的会议[48] - 审核委员会在2021年12月31日止年度共举行2次会议[48] - 审核委员会已审阅集团2021年中期财务报告和经审核财务业绩、会计原则及常规，还审阅公司内部控制和风险管理系统[49] - 薪酬委员会于2005年11月21日成立，现任成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事[49] - 2021年薪酬委员会召开1次会议，讨论执行董事及高级管理层薪酬政策、评估执行董事表现并批准其薪酬待遇[49] - 提名委员会于2005年11月21日成立，现任成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事[51] - 董事会采纳董事会多元化政策，通过考虑一系列可计量目标达成及保持董事会多元化[51][54] - 提名委员会主要职责为定期检讨董事会架构、人数、组成及多元化等，并就委任及重新委任董事等向董事会建议[52][54] - 经考虑客观标准，提名委员会认为公司已符合董事会多元化[52][54] - 2021年提名委员会召开1次会议，讨论提名程序及准则，准则包括候选人专业背景等[53][55] - 符合标准候选人经提名委员会主席筛选后订出名单，提名委员会选出最后人选并向董事会建议[53][55] - 薪酬委员会和提名委员会职权范围分别刊载于公司网站http://perennial.todayir.com及联交所网站[49][52] - 监察委员会于2005年11月25日成立，现任成员包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[56] - 监察委员会在2021年召开1次会议，讨论上市规则修订，议决调拨更多资源以符合监管规定[56] - 董事会委聘外判内部审核顾问执行独立内部监控审阅服务，评估结果及建议已报审核委员会[58] - 截至2021年12月31日，董事会认为集团内部控制制度有效且充足[58] - 集团建立了由董事会、审核委员会和高级管理层组成的风险管理框架[59] - 截至2021年12月31日，董事会认为集团风险管理系统有效且充足[60] - 审核委员会负责考虑外聘核数师的委任、重聘及罢免，现有核数师为罗兵咸永道，于1997年首次获委任[61] - 公司现任核数师为罗兵咸永道会计师事务所，于1997年起获聘任[66] - 公司就董事及雇员证券交易采纳不宽于上市规则附录10所载标准守则的操守准则，本年度董事均遵守规定[68][71] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会，董事若未在21天内召开，呈请者可自行召开，但会议不能在所述日期届满3个月后召开[69][72] - 持有公司已缴足股本不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东，有权书面提呈可能于股东周年大会上动议的决议案[70][73] - 要求发出决议案通知的请求书，需在大会举行前不少于6周递交；其他请求书需在大会举行前不少于1周递交[70][73] - 公司秘书黎永康于2021财年参与不少于15小时相关专业培训[74] - 2021年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、监察委员会、股东大会分别召开4、2、1、1、1、1次会议[78] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收为3.73472亿港元，2020年为2.82342亿港元，同比增长32%[10][12] - 2021年公司全年溢利为1368.9万港元，2020年为亏损1923.1万港元[10] - 2021年每股盈利为0.069港元，2020年为每股亏损0.097港元[10] - 董事会建议派发2021年末期股息每股0.02港元，2020年未派付股息[10] - 2021年毛利率从2020年的18.7%增至21.4%[12] - 2021年纯利率为3.7%，2020年为负6.8%[12] - 2021年存货较2020年增加37.7%至1.615亿港元[12] - 2021年贸易应收款从2020年的5860万港元增至7800万港元[13] - 截至2021年12月31日，银行借款从2020年的4570万港元增至7440万港元[13] - 贸易应收款项由2020年的5860万港元增加至2021年的7800万港元[14] - 银行贷款由2020年的4570万港元增加至2021年12月31日的7440万港元[14] - 2021年12月31日，综合短期借款约为7437.2万港元，银行存款及现金约达1930.8万港元[18][22] - 2021年12月31日，贸易及应收票据结余约为7801万港元，占年度收益约37347.2万港元的20.9%[19][22] - 2021年12月31日，集团的杠杆比率为13.1%（2020年：8.3%）[19][22] - 截至2021年12月31日止年度，平均借款成本为每年1.60%（2020年：每年2.88%）[19][22] - 2021年12月31日，综合股东权益约为56905.8万港元，较去年上升3.6%，负债对资本比率约为27.9%[20][23] - 回顾年度，资本开支约为921万港元[21][24] - 2021年12月31日，贸易及贷款融资额度约为12804万港元，以总账面价值11870万港元的资产抵押[25] - 回顾年度，香港、美洲及中国内地分别占集团销售总额约13%、56%及21%，其余10%来自其他地区[25] - 2021年公司收益为373,472千港元，全年溢利为13,689千港元，总资产为727,733千港元，总负债为158,675千港元，总权益为569,058千港元[87] - 2020 - 2017年公司收益分别为282,342、301,357、355,744、364,401千港元[87] - 2020 - 2017年公司全年溢利/（亏损）分别为(19,231)、(13,198)、(1,760)、19,283千港元[87] - 2020 - 2017年公司总资产分别为685,978、714,879、732,950、692,770千港元[87] - 2020 - 2017年公司总负债分别为136,698、(152,355)、(154,865)、(130,353)千港元[87] - 2020 - 2017年公司总权益分别为549,280、562,524、578,085、562,417千港元[87] - 董事会建议派付末期股息每股普通股0.02港元，须待股东批准[93] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为2320万港元，实缴盈余为6254.8万港元，股份溢价账结余为1588.5万港元[94][96] - 本年度集团慈善捐献约为88.2万港元[95][97] - 截至2022年3月22日，公司已发行股份超25%由公众持有[95] - 截至2021年12月31日，集团银行贷款及其他借款1年内须偿还总额为7437.2万港元，其中银行贷款6000万港元，信托收据贷款1437.2万港元[100] - 2021年公司收益为373,472千港元，2020年为282,342千港元[158] - 2021年公司毛利为79,918千港元，2020年为52,769千港元[158] - 2021年公司经营溢利为16,358千港元，2020年经营亏损为19,697千港元[158] - 2021年公司本公司股东应占本年度溢利为13,689千港元，2020年亏损为19,231千港元[158] - 2021年每股基本及摊薄盈利为6.9仙，2020年每股亏损为9.7仙[158] - 2021年公司总全面收益为19,778千港元，2020年总全面损失为13,244千港元[161] - 2021年公司总资产为727,733千港元，2020年为685,978千港元[163] - 2021年公司总权益为569,058千港元，2020年为549,280千港元[164] - 2021年公司总负债为158,675千港元，2020年为136,698千港元[164] - 2021年1月1日公司总权益为549,280千港元，2021年12月31日为569,058千港元[170] - 2021年公司全面收益为13,689千港元，总全面收益为19,778千港元[170] - 2021年土地及楼宇重估亏损6,978千港元，因折算外地经营产生汇兑差额11,980千港元[170] - 2020年1月1日公司总权益为562,524千港元，2020年12月31日为549,280千港元[173] - 2020年公司全面损失为19,231千港元，总全面损失为13,244千港元[173] - 2020年土地及楼宇重估亏损11,934千港元，因折算外地经营产生汇兑差额15,907千港元[173] - 2021年营运活动所用净现金为23,097千港元，2020年产生净现金24,920千港元[176] - 2021年投资活动所用净现金为8,396千港元，2020年为16,798千港元[176] - 2021年融资活动产生净现金28,200千港元，2020年所用净现金23,159千港元[176] - 2021年现金及现金等价物净减少3,293千港元，2020年为15,037千港元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年电源线销售占营收58%（2020年为61%），线束占33%（2020年为32%），电缆等占9%（2020年为7%）[12] 董事相关信息 - 孟振雄71岁，在电线及导线业积逾43年经验，负责集团整体战略规划及决策[102] - 萧旭成62岁，1989年加入集团，在电线及导线业积逾33年经验，负责产品销售及发展[102] - 孟玮琦47岁，2004年加入集团，参与制定营销策略[102] - 孟韦怡41岁，2002年加入集团，统筹营销策略及负责公司资讯科技系统[102] - 顾迪安70岁，1989年加入集团，担任公司主席等职[104][106] - 刘振麒73岁，1996年加入集团，在管理及工程方面积逾50年经验[105][107] - 李宗鼐73岁，2010年加入集团，有超39年国际玩具贸易经验，曾运营有2000名工人的玩具工厂10年[108][110] - 钟洁莹47岁，2017年12月加入集团，分别于1997年及2007年取得相关学位，在会计及核数行业积逾23年经验[109][110] - 司徒世昌于2021年11月5日辞任公司CFO，王子安于2021年11月1日接任[111] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事概无与公司订立特定服务合约[111] - 公司控股公司或附属公司在2021年无重大交易、安排及合约使董事有重大权益[1