公司基本信息 - 公司成立于1989年，主要制造及营销线束等产品[6] - 公司主要外銷市場为美洲、歐洲、澳洲、中國大陸、日本及東南亞[6] - 公司股份在香港联合交易所股份代号为00725[4] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益为324,524,000港元，2021年为373,472,000港元[9] - 公司2022年全年溢利为15,848,000港元，2021年为13,689,000港元[9] - 公司2022年每股盈利为0.080港元，2021年为0.069港元[9] - 2022年集团收益减少13%至3.245亿港元，主要因利率上升、俄乌战争、中美贸易冲突和防疫措施导致订单减少[15] - 2022年毛利率从2021年的21.4%轻微上升至23.0%，因集团采取措施降低销售成本并应对供应链压力[20] - 2022年集团纯利率为4.9%，2021年为3.7%，主要由于毛利率改善和分销、行政及经营开支降低[22] - 2022年12月31日存货减少9.6%至1.461亿港元，相比2021年12月31日为1.615亿港元[26] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的7800万港元减少至2022年的5220万港元，集团采取了信用保险等预防措施[27] - 银行借款从2021年12月31日的7440万港元大幅减少至2022年的2280万港元[28] - 集团杠杆比率从2021年12月31日的13.1%减少至2022年12月31日的4.0%[28] - 2022年经营活动产生现金流量5990万港元[28] - 2022年12月31日，综合短期借款约为2277.5万港元，银行结存及现金约达2104.8万港元[48] - 2022年12月31日，贸易应收款项及应收票据结余约为5215.9万港元，占年度收益约32452.4万港元的16.1%[50] - 2022年平均借款成本为每年3.1%，2021年为1.6%[52] - 2022年12月31日，综合股东权益约为56610.5万港元，较去年减少0.5%[53] - 2022年12月31日，债务对资本比率约为16.9%[53] - 回顾年度，资本开支约为167.3万港元[54] - 过去五年公司收益分别为2022年324,524千港元、2021年373,472千港元、2020年282,342千港元、2019年301,357千港元、2018年355,744千港元[145] - 过去五年公司全年溢利分别为2022年15,848千港元、2021年13,689千港元、2020年 - 19,231千港元、2019年 - 13,198千港元、2018年 - 1,760千港元[145] - 过去五年公司总资产分别为2022年661,831千港元、2021年727,733千港元、2020年685,978千港元、2019年714,879千港元、2018年732,950千港元[145] - 过去五年公司总负债分别为2022年95,726千港元、2021年158,675千港元、2020年136,698千港元、2019年 - 152,355千港元、2018年 - 154,865千港元[145] - 2022年最大供应商采购占比25%，五大供应商合计采购占比67%；最大客户销售占比28%，五大客户合计销售占比71%[146] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备为19,510,000港元，实缴盈余为62,548,000港元，股份溢价账结余15,885,000港元[154] - 2022年公司慈善捐献约为1,194,000港元[156] - 截至2022年12月31日，集团1年内到期的银行贷款为19000千港元，信托收据贷款为3775千港元，总计22775千港元[160] 股息分配相关 - 董事会建议派付2022年末期股息每股0.03港元，2021年总股息为每股0.02港元[10] - 建议末期股息待2023年5月23日股东周年大会批准，将于2023年6月14日向6月5日在册股东派付[11] - 董事会建议派付末期股息每股普通股0.30港元，待股东批准[150] 股东周年大会相关 - 公司将于2023年5月23日举行股东周年大会[12] - 公司2023年5月18日至23日暂停股份过户登记，以确定有权出席2023年股东周年大会并投票的股东身份，过户文件需在5月17日下午4时前送达[13] - 公司2023年5月31日至6月5日暂停股份过户登记，以确定有权享有建议末期股息的股东身份，过户文件需在5月30日下午4时前送达[14] 员工信息 - 截至2022年12月31日，公司全球全职员工790名[7] - 截至2022年12月31日，集团全球全职管理、行政及生产人员为790名[57] 业务线数据关键指标变化 - 2022年电源线销售占集团收益59%（2021年：58%），线束占33%（2021年：33%），电缆、导线及塑料占8%（2021年：9%）[17] - 2022年美洲业务营业额减少10.4%至约1.88541亿港元，中国大陆及香港交付营业额减少23.0%至约9794.5万港元，日本业务营业额增加8.6%至约3556万港元[18][19] - 回顾年度，香港、美洲及中国大陆分别占集团总销售额约13%、58%及17%，日本及其他国家占12%[56] 业务运营调整 - 2022年集团将更多劳动密集型活动转移到越南工厂，电缆制造厂房自下半年起全面运营[23][24] 集团融资额度 - 截至2022年12月31日，集团贸易及贷款融资额度约为1.3504亿港元，以账面价值1.236亿港元的土地、楼宇及投资物业抵押[55] 集团或然负债情况 - 截至2022年12月31日，集团无重大或然负债[60] 董事会相关信息 - 董事会现由8名成员组成，2022年度举行4次会议，会议通知提前至少14日寄发，议程及文件提前至少3日送交[69] - 公司奉行法定及监管企业管治标准，董事确认公司已全面遵守企业管治守则条文规定[61][62] - 董事会主要职责是保障及提升股东长期价值，为集团制定整体策略并监督行政管理层[64][65] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，定期提供上市规则及监管规定最新发展概况[72] - 年内全体董事定期接受集团业务、运营、风险管理及企业管治事宜简报及更新[74] - 所有董事须提供各自培训记录，确认已遵守守则第C.1.4条[74][75] - 董事会已成立4个委员会，各有特定职权范围[85] - 根据公司细则，董事会服务年资最长的三分之一董事须在每次股东周年大会上告退，但可膺选连任[80] - 非执行董事虽有1至3年指定任期，但也须至少每三年轮席告退一次[80] - 服务董事会超九年的独立非执行董事进一步连任时，须由股东以独立决议案批准通过[80] - 所有为填补临时空缺而被委任的董事应在接受委任后的首次股东大会上接受股东选举[80][81] - 公司已为集团董事及高级管理层安排适当责任保险，保障范围每年审议[77] - 公司确认收到各独立非执行董事表明其独立于公司的书面确认，认为所有独立非执行董事均为独立人士[82] - 董事会负责集团内部监控并审查其有效性，委聘外判内部审核顾问执行独立审查服务[108][110] - 截至2022年12月31日，董事会通过审核委员会对集团内部控制系统进行年度审查，认为其有效且充足[112] - 集团已建立由董事会、审核委员会和高级管理层组成的风险管理框架，董事会负责监督风险管理成效[115] - 董事会通过审核委员会对2022年度集团风险管理系统成效进行年度审查，认为其有效且充分[117] - 董事会在会计部门协助下负责编制公司及集团的综合财务报表，采用香港公认会计准则并遵守相关准则[121] - 公司已就董事及雇员证券交易采纳一套条款不宽于上市规则附录10所载标准守则的操守准则，全体董事于本年度均遵守规定[124] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东有权书面请求董事会召开特别股东大会[126] - 持有公司已缴足股本不少于二十分之一的股东或不少于100名股东有权书面请求提呈年度股东大会决议案[128] - 要求发出决议案通知的请求书需在大会举行前不少于6周递交，其他请求书需不少于1周递交[128] - 各董事会委员会主席或成员须出席公司年度股东大会回答股东提问，外聘核数师也应获邀出席[130] - 股东大会上除程序和行政事宜外的决议案以投票方式表决[132] - 2022年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、监察委员会及股东大会举行会议总数分别为4、3、1、1、1、1次[140] 董事会各委员会相关 - 审核委员会于2003年4月1日成立，现任成员包括3名独立非执行董事及1名非执行董事[85] - 审核委员会每年最少召开两次与外聘核数师的会议，2022年共举行3次会议[88] - 审核委员会已审阅集团2022年上半年中期财务报告及2022年经审核财务业绩和会计原则及常规[89] - 薪酬委员会于2005年11月21日成立，现任成员含3名独立非执行董事和1名非执行董事，2022年开会1次[93][94] - 提名委员会于2005年11月21日成立，现任成员含3名独立非执行董事和1名非执行董事，2022年开会1次[97][100] - 监察委员会于2005年11月25日成立，现任成员含4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[104] - 薪酬委员会主要职责为审查集团薪酬政策、确定执行董事及高级管理层薪酬待遇并向董事会提建议[93] - 提名委员会主要职责为定期审查董事会架构等、评估独立董事独立性并就董事委任等提建议[99] - 监察委员会主要职责为审查公司企业通讯和交易合规性，还负责制定和审查公司企业管治政策等[104] - 薪酬委员会会议讨论执行董事及高级管理层薪酬政策、评估表现并批准薪酬待遇[95] - 提名委员会会议讨论提名程序和准则，筛选候选人后向董事会提建议[101] - 监察委员会必要时将寻求专业意见改善公司监察程序[104] - 合规委员会于2022年召开1次会议，讨论上市规则修订，决定调拨更多资源以满足监管要求[106] - 审核委员会负责审议外聘核数师的委任、连任及罢免，公司现任核数师为罗兵咸永道会计师事务所，于1997年起获聘任[118][119] 核数师相关 - 2022年度，集团向罗兵咸永道会计师事务所支付审核服务费110万港元及非审核服务费63.2万港元，非审核服务主要为税务服务[120] - 综合财务报表由罗兵咸永道审计，其将在股东大会退任并愿膺选连任[200] 公司资讯发布 - 公司通过网站（http://perennial.todayir.com）发放公司、业务、财务及董事等全面资讯[135] 公司细则情况 - 截至2022年12月31日止财政年度，公司未对公司细则进行更改[138] 公司秘书信息 - 黎永康先生为公司秘书，遵守上市规则第3.29条，在截至2022年12月31日止财政年度参与不少于15小时相关专业培训[139] 股份发行与交易情况 - 年内公司并无发行新股份[153] - 公司本年度未赎回、购买或出售任何股份[158] - 截至2023年3月21日，公司已发行股份超25%由公众持有[159] 董事个人信息 - 孟振雄先生72岁，在电线及导线业有超44年经验[163] - 萧旭成先生63岁，在电线及导线业有超34年经验，1989年加入集团[165][166] - 孟玮琦女士48岁，2004年加入集团[167] - 孟韦怡女士42岁，2002年加入集团[168] - 顾迪安女士71岁，1989年加入集团[170] - 刘振麒先生74岁，1996年加入集团，在管理及工程方面有超51年经验[171] - 李宗鼐有超過40年國際玩具貿易經驗，曾營運有2000名工人的玩具工廠10年[173] - 鍾潔瑩在會計及核數行業積逾24年經驗[174] - 王子安在跨國企業財務管理方面擁有逾25年經驗[177] - 陳振燿在電線及導線業積逾26年經驗，擔任附屬公司董事達五年[180] - 黎永康在審計及會計方面擁有逾21年經驗[184] 董事股份权益情况 - 孟振雄持有公司147,252,000股股份，佔已發行股本74.01%[189] - 顧廸安持有公司147,252,000股股份，佔已發行股本74.01%[189] - 劉振麒持有公司138,000股股份，佔已發行股本0.07%[189] - Spector Holdings持有147,252,000股公司股份，占已发行股本的74.01%[190][194] - 孟振雄先生和顾迪安女士分别实益拥有Spector Holdings 99.9%和0.1%的股份[190][192][194] -