基础设施建设及物业发展业务收益变化 - 2021年公司基础设施建设及物业发展业务确认收入46,075,000元，较2020年同期的6,624,000元增加约5.96倍[12][15] - 2021财年公司基础设施建设及物业发展业务录得收益4607.5万元，2020年同期为662.4万元[34,37] - 2021财年集团完成中房潮州径南工业园项目三路一排验收交付及部分通信管道转让手续，录得收益人民币4607.5万元，2020年同期为人民币662.4万元[51][55] 股权出售情况 - 2021年公司出售潮州佳富及广东鑫茂90%股权[13][15] - 2021财年公司出售潮州佳富及广东鑫茂90%股权[23,25] - 出售沈物投资100%股权，代价为人民币500万元，于2021年6月2日完成[109][110][114][115] - 出售广东鑫茂90%股权及约人民币1388.6万元股东贷款，代价为人民币999万元，于2021年2月2日完成[111][113][115] - 出售潮州佳富90%股权，于2021年4月27日完成[118] 神农架宾馆项目进展 - 截至报告日期，神农架宾馆已完成主楼建设，计划今年开始建设合院部分[13][15] - 2021财年公司完成神农架宾馆60%股权收购后立即施工建设[23,25] - 神農架賓館持有两块毗邻土地土地使用权，总面积约35506平方米，用于商业酒店服务用途[54] - 2020年10月16日，深圳聚晟拟3500万元收购神农架酒店60%股权及股东贷款[99] - 神农架酒店拥有两块相邻土地使用权，总面积约35506平方米[100] - 2021年3月15日，完成收购神农架酒店60%股权[101] - 收购神农架宾馆60%股权，总代价为人民币3500万元，于2021年3月15日完成[104][106] 租金收入变化 - 2021财年公司租金收入为94.7万元，2020年同期为38.4万元，同比增加约146.61%[17,20,34,37] - 2021财年公司物业租金收益为94.7万元，2020年同期为38.4万元[62] 公司整体收益变化 - 2021财年公司收益为4702.2万元，2020年同期为700.8万元，较2020年同期大幅增加约570.98%[33,37] 税前亏损情况 - 2021财年公司税前亏损为2762.1万元，2020年同期亏损为3788.2万元[35] - 2021财年集团除税前亏损为人民币2762.1万元，2020年同期亏损为人民币3788.2万元[38] 减值亏损情况 - 2021财年公司按预期信贷亏损模型录得减值亏损约534.4万元[36] - 2021财年公司处置SHHH Development 66.67%股权及股东贷款的应收代价减值亏损约2031.4万元[36] - 2021财年公司处置广州海粤房地产发展有限公司20%股权的应收代价减值亏损拨回约1706万元[36] - 2021财年集团在预期信贷亏损模型方面录得减值亏损约人民币534.4万元，包括出售深圳合辉煌发展应收对价减值亏损约人民币2031.4万元及出售广州海粤房地产应收对价减值亏损拨回约人民币1706万元[38] - 2021财年确认收购北京物业已支付订金减值亏损约人民币717万元[41][42] 公司发展预期 - 预计2022年经济形势更严峻，公司将继续追求稳定发展目标[29,30] 中房潮州项目结算情况 - 中房潮州就径南工业园项目主体工程结算与第三方未达成一致，原计划2022年3月核对数据因疫情延迟，集团将确保2022年完成结算[52][55] 物业业务模式及施工情况 - 截至2021年12月31日，物业正在施工，业务模式为收购土地后建设住宅或商业楼宇销售[57][60] 公司资产相关数据 - 截至2021年12月31日，公司资产总值为8.83277亿元，较2020年减少1.7%[69] - 截至2021年12月31日，非流动资产为4.2874亿元，2020年为5.13724亿元；流动资产为4.54537亿元，2020年为3.84406亿元[69] - 截至2021年12月31日，公司拥有流动资产净值约2.24576亿元，2020年12月31日为1.71005亿元[69] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为708.3万元，2020年12月31日为234.3万元[69] - 截至2021年12月31日，公司无银行贷款，流动比率为2.0倍，2020年为1.8倍；资产负债比率为0.26倍，2020年为0.24倍[69] 北京物业项目情况 - 2016年11月15日，北京沈商与北京中投订立预购协议，以1.528亿元收购北京物业[69] - 2018年3月26日，双方订立补充协议，将北京物业的接收和转让日期推迟至2019年12月31日[73] - 2018年8月17日，该项目已取得预售许可证[73] - 因多种因素，北京物业建设进度受影响，尚未完成建设和交付[74] - 北京物业竣工交付日期因疫情等因素多次推迟，预计延至2022年12月31日[75][77] - 因疫情及北京物业建设进度延期，董事估计北京物业将于2022年12月31日或之前完成竣工[41][42] 三河京郊物业收购情况 - 2018年2月9日，北京沈商拟以1.1亿元收购三河京郊物业，含11个商铺和60个停车位，总面积约3168平方米[76][79] - 2019年10月28日，深圳深合拟3.21亿元收购三河京郊78%股权[86][89] - 2020年8月24日，终止上述股权买卖协议，上海万邦退还1.1亿元定金，北京沈商与三河京郊恢复物业买卖[87][90] - 2021年3月16日，北京沈商完成收购三河京郊物业[98] - 2019年3月18日，三河京郊交付1个停车位使用权补偿延期办理不动产证[84][88] - 2018年8月17日，北京沈商与三河京郊将物业收购最后完成期限延至2018年12月31日[83][88] - 三河京郊物业收购于2021年3月16日完成[103] - 上海万邦须退还已付订金人民币1.1亿元予深圳深合[118] - 北京沈商须向三河京郊支付新代价人民币1.1亿元，深圳深合同意代表支付[118] - 上海万邦须向三河京郊支付人民币1.1亿元[118] - 订金金额人民币1.1亿元按资产比率计算超过8%，须遵守披露责任[118] 公司人员及薪酬情况 - 2021年12月31日公司雇员总数为50人，较2020年的45人增加5人[121] - 2021年财政年度薪金及酬金总额为人民币6,649,000元，2020年同期为人民币4,486,000元[121] 汇兑收益情况 - 2021年财政年度录得汇兑收益人民币1,193,000元，2020年同期为收益人民币1,993,000元[121] 法律诉讼情况 - 2021年8月19日境禾酒店起诉神農架賓館，索赔约人民币4,349,000元[123][124] - 境禾酒店与神農架賓館就桥梁修复达成一致，桥梁于2021年12月31日前完成修复[125] 公司负债及股息情况 - 2021年12月31日公司无重大或然负债，2020年也无[128] - 董事会不建议就2021年财政年度派發末期股息[128] - 2021年财政年度公司向潮州市潮安區慈善總會捐款人民币1,000,000元，2020年同期无[128] - 2021年12月31日公司总资本承担为人民币59,721,000元，2020年为人民币28,273,000元[128] - 自2021年财政年度末至报告日期无重大事项[128] - 董事会不建议派发2021年财政年度任何股息[175] - 截至2021年12月31日，公司无可供分配储备（2020年：无）[177] 公司管理层变动 - 黄春锋自2019年3月至今担任公司行政总裁，2021年11月5日起获委任为执行董事[134][135] - 周霆欣自2021年11月5日起由执行董事调任为非执行董事，并获委任为公司薪酬委员会成员[141][143] - 2021年11月5日，黄春锋获委任为行政总裁，周霆欣由执行董事调任为非执行董事，叶智锷辞任[177] 公司人员履历 - 张敬明64岁，在业务管理等方面有丰富经验[133] - 黄春锋45岁，在金融、投资及公司管理方面经验丰富[134] - 冷小荣55岁，在企业融资、审计及投资等范畴经验广泛[138][139] - 周霆欣63岁，在金融、投资及公司管理等方面经验丰富[140][142] - 尹宗臣58岁，在建筑工程设计等方面拥有逾三十年经验[146][147] - 罗卓强42岁，负责过中国多家上市公司审计及民企上市融资顾问服务[148][149] - 冷小荣1989年毕业于江西大学经济系会计专业，1998年获会计师职称[138][139] - 罗卓强2001年毕业于武汉金融高等专科学校会计专业，2017 - 2019年完成南华大学法学专业课程[148][149] - 高红红女士51岁，1998年毕业于西南财经大学，2017 - 2021年任深圳星河控股集团有限公司资产管理中心总经理助理[152][154] - 郭鲁晋先生66岁，1982年毕业于中国人民大学，1993 - 2015年任中国光大银行股份有限公司多部门负责人[153][154] - 王兴业先生44岁，硕士研究生，担任多家公司职务及公司监事会主席[157][159] - 陈俊峰先生39岁，2008年11月 - 2010年1月在广东旭通达拍卖有限公司任总裁助理等职[158][159] - 郑泽健先生34岁，毕业于北京理工大学珠海学院，2021年2月11日起任公司职工代表监事[162] - 张运峰先生57岁，毕业于安徽财经大学，现任深圳市乾元坤利投资科技有限公司总裁[162] - 方伟然先生36岁，毕业于广东海洋大学，现任中房潮州财务经理[162] - 钱芳芳女士39岁，2014年3月6日获委任为公司联席公司秘书[166] - 钟文伟先生43岁，2020年9月8日获委任为公司联席公司秘书[166] 公司治理情况 - 2021财政年度监事会认真履行职责，维护股东和公司利益[168][170] - 董事会于2021年应届股东周年大会上提呈的报告及利润分配方案符合法规和章程规定[171] - 公司董事、总经理及高级管理人员遵守诚信原则，未发现滥用职权等行为[171] - 经审核的公司2021年财政年度综合财务报表真实公允反映集团情况，关联交易公平合理[173] 公司业务及财务报表说明 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注40 [175] - 集团2021年财政年度业绩载于第64页至第66页的综合损益表及相关报表[175] - 集团于2021年12月31日的财务状况载于第67页至第68页的综合财务状况表[175] 董事及监事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满后获重选可连任[180][182] - 董事及监事与公司订立的服务合约为期三年，其后可提前一个月书面通知终止[183] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，北京华夏鼎持有4.2亿股内资股，占已发行股本总数28.58%[188] - 截至2021年12月31日，黄广服持有4.2亿股内资股，占已发行股本总数28.58%[188] - 截至2021年12月31日，北京力创未来持有1.8亿股内资股，占已发行股本总数12.25%[188] - 截至2021年12月31日，翟明月持有1.8亿股内资股，占已发行股本总数12.25%[188] - 截至2021年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有6.05376亿股H股，占已发行股本总数41.2%[188] - 截至2021年12月31日，香港上海滙豐銀行有限公司代理持有86,574,740股H股，占已发行H股14.30%[190] - 截至2021年12月31日，中国银行（香港）有限公司代理持有60,278,000股H股，占已发行H股9.95%[190] - 截至2021年12月31日，长雄证券有限公司代理持有64,282,000股H股，占已发行H股10.61%[190] 公司销售及采购情况 - 2021财政年度，集团最大客户销售占比91.75%，五大客户合计销售占比100%[192] - 2021财政年度，集团最大供应商采购占比87.44%，五大