基础设施建设业务 - [2022年基础设施建设业务确认收入2795.9万元，较2021年同期减少约39%，主体工程结算工作力争2023年完成][7] - [公司致力于维持基础设施建设业务高质量发展，推进中房潮州径南工业园项目验收交付及结算工作][12] - [2022年公司完成中房潮州径南工业园项目新兴路验收交付及园区内剩余通信管道转让，录得收益2795.9万元，2021年同期为4607.5万元][25] - [2022年财政年度基础设施建设业务收益为2795.9万元，中房潮州径南工业园项目主体工程结算因各方未就评审数据达成一致未完成][39] - [2022年财政年度经历3次沟通协调会及数次资料补充后，除固定人工及材料套用价格有争议外，各方对其他评审数据基本达成一致][40] - [2022年12月9日中房潮州就人工及材料计价争议向广东省建设工程标准定额站发出咨询函，2023年3月9日收到回复建议签署补充协议，截至报告日潮州金山未回复][41] - [公司将继续与潮州金山积极沟通，力争2023年内完成径南工业园项目主体工程结算工作][43] - [基础设施建设业务中，集团作为承包商负责筹集资助开发成本、启动建设和监督建设程序及质量控制，项目完成后基础设施由政府部门或私人公司购回以确认收入][36][37] 物业投资与租赁业务 - [2022年物业投资业务租金收入为146.8万元，2021年同期为94.7万元][9] - [2022年各国经济形势复杂困难，公司物业投资业务持续受影响][5] - [公司在保持核心业务同时，逐步加强物业投资业务，物业分布在北京、广州、神农架及三河等地，租金收入不断提升][13] - [2022年公司物业租赁业务收益为146.8万元，较2021年同期增加约55.02%][25] - [截至报告日期，神农架宾馆完成主楼及4栋合院建设，剩余6栋合院计划2023年完工][9] - [2022年公司深耕现有业务，加大神农架宾馆建设力度，分批解决房山项目物业产权问题，未进行新的物业收购][15] - [神农架宾馆持有两块毗邻土地使用权，总面积约35506平方米，位于湖北神农架林区，用于商业酒店服务，截至2022年12月31日物业正在施工][46][47] - [物业发展业务模式为收购及建设，收购土地后参与建设项目并建造楼宇用于销售][48] - [公司物业投资业务分布于广州、北京及三河等城市，目前拥有125个办公室、11个商铺单位、60个停车位等物业][50] - [2022年物业租金收益为146.8万元，2021年同期为94.7万元][51] - [公司物业投资业务商业模式为收购物业用于出售及/或租赁，将继续物色潜在物业投资项目][53] - [公司为房山项目配备专业团队，计划出租部分物业，剩余物业视运营情况择机入市][54] 公司业绩与财务状况 - [2022年公司收益为2942.7万元，较2021年同期下降约37.42%，主要因基础设施建设及物业发展收益下降][23] - [2022年公司除税前亏损为7582.4万元，2021年同期亏损为2762.1万元][27] - [2022年公司在预期信贷亏损模型下录得减值亏损约3690万元，主要包括出售深圳合辉煌发展66.67%股权及股东贷款应收代价减值约3829.8万元和广州乐游互联网科技有限公司贷款减值亏损拨回约172.5万元][28] - [2022年财政年度确认北京物业已支付订金减值亏损约1.1046亿元，所得税开支较2021年同期6000元减少约100%，公司拥有人应占每股基本亏损约为0.05元，较2021年度同期增加约212.50%][30][31][32][34] - [2022年12月31日，集团总资产为7.48981亿元，较2021年减少15.20%][59] - [2022年12月31日，集团非流动资产为3.95292亿元，流动资产为3.53689亿元][59] - [2022年12月31日，集团拥有流动资产净值约1.78344亿元，现金及现金等价物为655.7万元][60] - [2022年12月31日，集团流动比率为2.02倍，资产负债率为0.23倍][61] - [2022财年业绩中录得汇兑收益1.7万元，2021年同期为119.3万元，集团暂无外汇风险对冲政策][74][75] - [截至2022年12月31日，集团总资本承担为4552.2万元（2021年12月31日：5972.1万元）][88] - [2022年财政年度，公司最大客户销售额占比78%，五大客户合计占比100%；最大供应商采购额占比90.27%，五大供应商合计占比100%][159] - [公司2022年财政年度业绩载于第65页至第67页的综合损益表及相关报表][132] - [公司于2022年12月31日并无可供分配储备][138] - [过去五个财政年度集团财务资料概要载于第268页至第269页][140] 公司发展战略与规划 - [公司继续贯彻稳中求进精神，力求在逆境中稳步发展][6] - [2023年经济活动有望逐步恢复，公司将坚持稳中求进，推动现有基础设施项目，响应国家政策挖掘潜力项目，整合资源推进物业项目建设运营以实现盈利][19] - [董事会将继续开拓投资机会，根据市场和行业趋势评估潜在项目前景，分析可行性后作出投资决定以提升集团实力][20] - [集团不时寻找机会加强财务实力，将通过管理层关系及公共和私人招标发掘合适投资及建设项目][49] - [公司将继续追求稳定发展目标，推进基础设施和物业项目建设运营，挖掘投资机会提升竞争力][56] 北京物业相关情况 - [2016年11月15日，北京瀋商与北京中投订立预购协议，以1.528亿元收购北京物业][62] - [董事估计北京物业建设将于2023年12月31日或之前竣工，收购事项将于2024年6月30日或之前完成][30] - [北京物业竣工交付日期多次推迟，预计延至2023年12月31日][65][66][68][69] 法律诉讼与赔偿 - [2021年8月19日，境禾酒店起诉神农架宾馆，要求赔偿约434.9万元等多项损失][78] - [境禾酒店与神农架宾馆就桥梁修复达成一致，于2021年12月31日前完成修复，因经营损失赔偿未达成一致，境禾酒店申请经营损失鉴定][80] - [2022年4月22日，神农架林区人民法院判决神农架宾馆赔偿境禾酒店经营损失约1.5万元并补种绿化植物，5月12日境禾酒店上诉，12月5日宜昌市中级人民法院维持原判][81][82][83] 公司治理与人员情况 - [张敬明，65岁，自2015年6月4日起任董事会主席兼执行董事，毕业于汕头商业学校，有丰富业务管理经验][91] - [黄春锋，46岁，自2021年11月5日起任执行董事，2019年3月起任行政总裁，有金融、投资及公司管理经验][93] - [冷小荣，56岁，自2018年6月28日起任执行董事，毕业于江西大学经济系会计专业，有企业融资、审计及投资经验][96] - [周霆欣自2021年11月5日起担任非执行董事，在金融、投资及公司管理方面经验丰富][98] - [尹宗臣自2014年3月3日起担任非执行董事，在建筑工程设计等方面有逾30年经验][100] - [罗卓强自2020年11月12日起担任独立非执行董事，负责过多家中国上市公司审计等工作][102] - [高红红自2018年2月11日起担任独立非执行董事，在投融資和資產管理方面经验丰富][105] - [郭鲁晋自2018年6月28日起担任独立非执行董事，在金融、投资等多方面经验丰富][107] - [介绍了王兴业、陈俊峰、郑泽健等多位董事、监事及高级管理层人员的年龄、学历和工作经历等信息][111][113][114] - [钱芳芳于2014年3月6日获委任为公司联席公司秘书，钟文伟于2020年9月8日获委任为公司联席公司秘书][120][121] - [2022年财政年度，公司监事会遵照相关法律法规和公司章程认真履行职责，维护股东和公司利益][124] - [监事会认为董事会报告及利润分配方案符合法律法规和公司章程规定][126] - [监事会未发现公司董事、高管滥用职权损害公司和股东利益的行为][126] - [经审核的2022年公司综合财务报表真实公允反映集团经营业绩和财务状况][127] - [2022财政年度及截至报告日期任职的董事名单公布][142] - [所有于股东大会上获委任的董事任期为三年，可连选连任][145] - [董事及监事与公司签订为期三年服务合约，可提前一个月书面通知终止][147] - [截至2022年12月31日，无董事、高管和监事在公司或关联法团股份等中有须披露权益或淡仓][150] - [董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事][187] - [各董事任期均为3年，需由股东在股东大会上选举或罢免][198] - [公司已接获各独立非执行董事根据上市规则有关其独立性的年度确认书，认为彼等独立于公司管理层][193] - [董事会建立机制确保提供独立意见及信息，包括鼓励参与会议、人数合规、承担专业意见费用，将每年检讨][194] - [2022财年公司主席与独立非执行董事举行一次会议讨论公司策略等][197] - [董事会多元化政策旨在确保成员具备所需技能等，候选人选择基于多方面可计量目标，任命任人唯贤][199] - [董事认为企业管治目标应着眼长期财务表现，董事会不会为短期收益牺牲长远目标][196] - [董事会负责制定公司策略及风险管理，日常运营及行政由执行董事和管理层负责][187] 股东权益与股份情况 - [截至2022年12月31日，北京华夏鼎持有4.2亿股内资股，占已发行股本28.58%][151] - [截至2022年12月31日，黄广服持有4.2亿股内资股，占已发行股本28.58%][151] - [截至2022年12月31日，北京力创未来持有1.8亿股内资股，占已发行股本12.25%][151] - [截至2022年12月31日，翟明月持有1.8亿股内资股，占已发行股本12.25%][151] - [截至2022年12月31日，深圳万众润隆持有1.4亿股内资股，占已发行股本9.53%][151] - [截至2022年12月31日，张松持有1.4亿股内资股，占已发行股本9.53%][151] - [截至2022年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有5.99477595亿股H股，占已发行股本40.80%][151] - [截至2022年12月31日，香港上海汇丰银行有限公司代理持有8552.474万股H股，占已发行H股14.12%][155] 其他事项 - [2022年公司聘请思天顾问有限公司了解内部程序执行并审阅相关政策流程，将根据《内部监控审阅报告》采取行动完善内部风险管理][17] - [截至2022年12月31日，集团雇员49名，较2021年减少1名，薪金及酬金总额为684.5万元，较2021年增加19.6万元][72] - [截至2022年12月31日，集团无资产抵押或质押][73] - [截至2022年12月31日，集团无重大或然负债（2021年12月31日：无）][85] - [董事会不建议就2022年财政年度派发现金末期股息][86] - [2022年财政年度，集团向神农架林区红十字会捐款2.9万元用于庭院硬化及环境治理（2021年同期：向潮州市潮安区分会捐款100万元用于幼儿园建设）][87] - [自2022年财政年度末至报告日期无重大事项][89] - [董事会不知悉股东因持有公司证券可享用的任何税项减免][160] - [全体董事确认2022年财政年度已遵守证券交易标准守则][161] - [2022年财政年度，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券的情况][164] - [2022年财政年度，除雇佣合约外，无订立或存在有关公司业务管理及行政的合约][165] - [2022年财政年度重大关联方交易详情载于综合财务报表附注41，且无构成需遵守上市规则规定的关联交易][166][167] - [公司业务2022年财政年度的审视、未来前景、潜在发展等分别载于年报相关部分][169][173] - [公司重视环保，采取措施减废增效、降低环境负面影响][175] - [公司确保员工合理薪酬，与客户、供应商维持良好关系][176][177] - [公司2022年财政年度综合财务报表由华融（香港）会计师事务所有限公司审核，其将退任并愿重选连任，公司将提呈相关决议案][183] - [2022财年公司未就对董事的法律行动投购保险，因董事认为风险不大，董事会将视情况检讨][186] - [公司在2022财年遵守上市规则附录14企业管治守则适用条文，除未安排董事法律行动保险外][186] - [2022财政年度公司未设立或实施任何购股权利计划][141]