利息收入变化 - 2023年上半年利息收入为5,620美元，2022年为16美元[12] - 2023年利息收入为5,620美元，2022年为16美元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，银行存款利息收入为5,620美元，2022年同期为16美元[28][29] 股息收入变化 - 2023年上半年股息收入为16,883美元，2022年为14,130美元[12] - 2023年股息收入为16,883美元，2022年为14,130美元[20] - 2023年上半年公司获来自上市证券的股息收入为16,883美元，2022年同期为14,130美元[58] 金融资产未变现亏损变动净额变化 - 2023年上半年按公允值计入损益之金融资产未变现亏损变动净额为12,146美元，2022年为13,339美元[12] - 截至2023年6月30日按公允值计入损益之金融资产之公允值未变现亏损变动净额12,146美元由累计亏损转拨至资本储备，2022年同期为13,339美元[18] - 2023年上半年公司上市证券之未实现亏损变动净额12,146美元，2022年同期为13,339美元[58] 出售金融资产收益净额变化 - 2023年上半年出售按公允值计入损益之金融资产的收益净额为66,173美元，2022年亏损净额为375,352美元[12] - 2023年出售按公允值计入损益之金融资产之亏损净额为66,173美元，2022年为收益375,352美元[20] - 2023年上半年公司从出售上市证券录得实现收益66,173美元，2022年同期为实现亏损375,352美元[58] 汇兑亏损变化 - 2023年上半年汇兑亏损为4,999美元，2022年为6,148美元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，汇兑亏损为4,999美元，2022年同期为6,148美元[28][29] 除税前亏损变化 - 2023年上半年除税前亏损为168,450美元，2022年为608,089美元[12] - 2023年除税前亏损为168,450美元，2022年为608,089美元[20] - 截至2023年6月30日止六个月全面亏损总额为168,450美元，2022年同期为608,089美元[15] - 公司截至2023年6月30日止六个月录得未经审核净亏损168,450美元，2022年同期为608,089美元[58] 非流动按公允值计入损益之金融资产变化 - 2023年6月30日非流动按公允值计入损益之金融资产为0美元，2022年12月31日为452,856美元[14] 流动按公允值计入损益之金融资产变化 - 2023年6月30日流动按公允值计入损益之金融资产为341,769美元，2022年12月31日为0美元[14] 净资产变化 - 2023年6月30日净资产为1,842,127美元，2022年12月31日为2,010,577美元[14] - 2023年6月30日公司资产净值为1,842,127美元，2022年12月31日为2,010,577美元，已发行普通股数目均为10,686,000股[47] 每股资产净值变化 - 2023年6月30日每股资产净值为0.17美元，2022年12月31日为0.19美元[14] - 2023年6月30日公司每股资产净值为0.17美元，较2022年底的0.19美元下跌10.53%[59] 股本情况 - 截至2023年6月30日股本为1,068,600美元，2022年12月31日为1,068,600美元[15] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司法定股本均为18,000,000股每股0.10美元的普通股，金额为1,800,000美元；已发行及缴足股本均为10,686,000股每股0.10美元的普通股，金额为1,068,600美元[45] 累计亏损变化 - 截至2023年6月30日累计亏损为6,305,102美元，较2022年12月31日的6,148,798美元增加156,304美元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 2023年经营活动动用现金流量净额为75,418美元，2022年为产生现金流量净额287,257美元[20] 期末现金及现金等价物变化 - 2023年期末现金及现金等价物为1,561,089美元，2022年为1,663,564美元[20] 公司分部业绩变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司分部业绩为70,910美元，2022年同期为亏损374,561美元[28][29] 投资收益总额变化 - 截至2023年6月30日止六个月，投资收益总额为54,027美元，2022年同期亏损388,691美元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司在香港投资的公允值收益净额为54,027美元，其中出售上市股本投资确认收益净额66,173美元；截至2022年6月30日止六个月，公允值亏损净额为388,691美元，其中出售上市股本投资确认亏损净额375,352美元[43] 费用变化 - 2023年审计师薪酬为12,506美元，2022年为12,490美元[35] - 2023年托管人费用为4,075美元，2022年为4,666美元[35] - 2023年薪金及其他福利为80,270美元，2022年为92,622美元[35] - 2023年退休福利成本为1,912美元，2022年为2,319美元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，基金管理公司收取的投资管理及行政费用为19,992美元，2022年同期为28,094美元，费用按公司上季度最后一个营业日计算的资产净值0.5%计算[48] - 截至2023年6月30日止六个月，公司董事袍金为24,864美元，2022年同期为24,902美元[50] 每股基本亏损变化 - 截至2023年6月30日，每股基本亏损为168,450美元÷10,686,000股；2022年同期为608,089美元÷10,686,000股[38] 环球市场非上市投资估值情况 - 2023年6月30日环球市场非上市投资估值为零，与2022年12月31日相同[41] 绩效金情况 - 高水位标准重设为2016年12月31日的资产净值8,182,713美元，基金管理公司有权享有超出部分金额20%的绩效金，截至2023年和2022年6月30日止六个月，基金管理公司均无权收取绩效金[49] 应付基金管理公司结余变化 - 2023年报告期末，公司应付基金管理公司尚未偿还结余为34,869美元，2022年12月31日为52,381美元[50] 非上市股本投资情况 - 2023年6月30日非上市股本投資市售率2.46倍，2022年为0.77倍；营收702万美元，2022年为654万美元；缺乏市场流动性之折让40%，2022年为40%[53] 上市股本投资情况 - 2023年6月30日上市股本投資按公允值計入損益之金融資產为341,769美元，2022年12月31日为452,856美元[54] 上市证券投资组合回报情况 - 2023年公司上市证券投资组合录得正回报3.55%[59] - 公司上市投资组合2023年上半年回报率上升3.55%，科技行业回报率为 - 5.27%，医疗行业回报率为 - 21.80%，新能源行业回报率为 + 2.70%，消费行业回报率为 - 7.13%，通讯及半导体行业回报率为 + 9.34%[73] 上市证券投资占比变化 - 2023年6月30日上市投资占比19%，现金及其他现金等值占比81%；2022年12月31日上市投资占比23%，现金及其他现金等值占比77%[64] 宏观经济数据 - 2023年上半年中国GDP同比增长5.5%，第一季度同比增长4.5%，第二季度同比增长6.3%[66] - 2023年第一季度中国出口恢复强劲增长并延续到四月，同比增长8.5%，五月及六月出口分别下降7.5%和12.4%，绿色技术相关产品出口同比增长61.6%[66] - 2023年上半年恒生指数下跌4.37%，恒生中国企业指数下跌4.18%，恒生香港中资企业指数上涨0.75%，上证综合指数上涨3.65%，深证成分指数上涨0.10%，台湾加权指数上涨19.65%，道琼斯工业平均指数上涨3.80%，标准普尔500指数上涨15.91%，纳斯达克指数上涨31.73%[67] 具体上市证券持有情况 - 2023年6月30日腾讯控股有限公司所持股份3900股，成本174300美元，市值165028美元，占资产净值8.96%，占总资产值8.59%，股息收入12824美元；Global X中国生物科技ETF所持股份6500股，成本50266美元，市值45968美元，占资产净值2.50%，占总资产值2.39%；中国移动有限公司所持股份16000股，成本113854美元，市值130773美元，占资产净值7.10%，占总资产值6.80%，股息收入4059美元；上市证券投资总值成本338420美元，市值341769美元，占资产净值18.56%，占总资产值17.78%，股息收入16883美元[77] - 2022年12月31日中国移动有限公司所持股份36000股，成本249391美元，市值238797美元，占资产净值11.88%，占总资产值11.20%，股息收入17160美元；腾讯控股有限公司所持股份5000股，成本187048美元，市值214059美元，占资产净值10.65%，占总资产值10.04%，股息收入3815美元；其他上市证券股息收入3041美元；上市证券投资总值成本436439美元，市值452856美元，占资产净值22.53%，占总资产值21.24%，股息收入24016美元[77] - 2023年6月30日，公司持有腾讯3,900股，约占总发行股份的0.000041%，成本174,300美元，公允值165,028美元，约占公司总资产的8.59%；上半年股息收入12,824美元，已实现盈利19,503美元，未实现亏损9,272美元（-5.32%）[79] - 2023年6月30日，公司持有中国移动16,000股，约占总发行股份的0.000075%，成本113,854美元，公允值130,773美元，约占公司总资产的6.80%；上半年股息收入4,059美元，已实现盈利34,168美元，未实现盈利16,919美元（+14.86%）[80] - 2023年6月30日，公司持有生物科技ETF6,500股，约占总发行股份的0.057522%，成本50,266美元，公允值45,968美元，约占公司总资产的2.39%；上半年无股息收入，未实现亏损4,298美元（-8.55%）[81] 环球市场集团有限公司股权情况 - 2023年6月30日，公司持有环球市场集团有限公司9.36%股权，投资成本5,847,458美元，已全面减值，累计股息收入1,814,613美元[85] 现金及银行结存变化 - 2023年上半年公司未进行新投资，6月30日现金及银行结存为1,561,089美元（2022年12月31日为1,636,507美元），无银行贷款或非上市投资资本承担[84][89] 汇价风险情况 - 公司大部分资产、负债及交易以港元或美元结算，因港元与美元挂钩，无重大汇价风险，无需对冲安排[90] 人员及管理情况 - 公司聘有一名雇员，任命基金管理公司管理投资组合及行政事务[91] 董事权益情况 - 2023年6月30日，无董事或其联系人在公司或相联法团股份、相关股份或债券中有须记录或知会的权益或淡仓[94] 主要股东持股情况 - 2023年6月30日，上海实业（集团）有限公司持有公司1,884,792股，占已发行股份17.64%；袁楚丰先生持有1,781,000股，占16.67%；Rosebrook Opportunities Fund LP持有1,216,701股，占11.39%[95] 公司证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，公司无购买、出售或赎回本公司上市证券的情况[98] 企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，公司除部分偏离外已遵守《企业管治守则》规定[99] 董事会组成情况 - 公司