公司荣誉与奖项 - 公司自成立已赢得250+个表现奖项[1] - 惠理连续三年（2020 - 2022年）获评为中国前二十名外资基金经理之一，是唯一上榜的亚洲基金公司[15] 管理资产规模变化 - 截至2022年6月30日，管理资产为74.92亿美元，较2021年12月31日的100.37亿美元减少25.4%[7] - 截至2022年6月底，公司管理资产为74.92亿美元，2021年12月31日为100.37亿美元，减少主要因2022年上半年基金负回报17.58亿美元及赎回净额6.59亿美元[22] - 2022年6月底公司内地业务资产管理规模为6.3亿美元，占集团总规模约8.4%[15] 财务关键指标变化 - 2022年上半年收益总额为3.319亿港元，较2021年同期的7.078亿港元减少53.1%[8] - 2022年上半年管理费总额为3.073亿港元，较2021年同期的5.019亿港元减少38.8%[8] - 2022年上半年表现费总额为90万美元，较2021年同期的9130万美元减少99.0%[8] - 2022年上半年经营亏损（未计算其他收益╱亏损）为4490万港元，较2021年同期的1.934亿港元减少123.2%[8] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损为4.286亿港元，较2021年同期的2.098亿港元减少304.3%[8] - 固定经营开支为1.68亿港元，较去年同期的1.59亿港元略微上升6%[11] - 2022年上半年收益总额为3.319亿港元，2021年上半年为7.078亿港元，变动-53.1%[28] - 2022年上半年管理费总额为3.073亿港元，2021年上半年为5.019亿港元，变动-38.8%[28] - 2022年上半年表现费总额为90万港元，2021年上半年为9130万港元，变动-99.0%[28] - 2022年上半年公司拥有人应占集团亏损4.286亿港元，2021年上半年为利润2.098亿港元[29] - 管理费总额随管理资产减少下调至3.073亿港元，2021年上半年为5.019亿港元[29] - 年度化总管理费率下调至95个基点，2021年上半年为98个基点；年度化净管理费率收窄至57个基点，2021年上半年为59个基点[30] - 表现费总额回落至90万港元，2021年上半年为9130万港元[30] - 其他收入合共为3600万港元，2021年上半年为5230万港元[30] - 按公平值计入损益之金融资产已变现收益23990万港元，2021年上半年为360万港元；未变现亏损净额56240万港元，2021年上半年为收益2940万港元[31] - 截至2022年6月30日止六个月，集团在合资企业的应占收益为190万港元，2021年上半年为1670万港元[32] - 薪金及员工福利（不含花红）增加770万港元至1.206亿港元，2021年上半年为1.129亿港元[35] - 花红为5590万港元，2021年上半年为5330万港元[35] - 员工回扣金额为180万港元，2021年上半年为480万港元[35] - 2022年6月30日，集团现金结余净额为16.036亿港元，债务权益比率为零，流动比率为11.0倍[38] - 2022年6月30日，房地产合伙以物业资产作抵押的相关借款为7710万港元，2021年12月31日为8260万港元[38] - 2022年6月30日，集团股东权益为46.492亿港元，已发行股份总数为18.4亿股[39] - 2022年上半年费用收入为331,944千港元，2021年同期为707,806千港元[45] - 2022年上半年费用收入净额为183,471千港元，2021年同期为391,964千港元[45] - 2022年上半年净收入总额为219,450千港元，2021年同期为444,259千港元[45] - 2022年上半年开支总额为264,348千港元，2021年同期为250,835千港元[45] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内亏损为428,588千港元，2021年同期纯利为209,818千港元[45] - 2022年6月30日非流动资产为29.29942亿港元，较2021年12月31日的36.98729亿港元有所下降[47] - 2022年6月30日流动资产为20.02346亿港元，较2021年12月31日的19.71613亿港元略有上升[47] - 2022年6月30日流动负债为1.82527亿港元，较2021年12月31日的2.85909亿港元大幅下降[47] - 2022年6月30日流动资产净值为18.19819亿港元，较2021年12月31日的16.85704亿港元有所上升[47] - 2022年6月30日非流动负债为1.00546亿港元，较2021年12月31日的1.19678亿港元有所下降[47] - 2022年6月30日资产净值为46.49215亿港元，较2021年12月31日的52.64755亿港元有所下降[47] - 2022年上半年期内亏损4.28588亿港元，而2021年上半年期内纯利为2.09818亿港元[50] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为5629.3万港元，2021年上半年产生现金净额为11.56897亿港元[52] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为2.27947亿港元，2021年上半年所用现金净额为5.2986亿港元[52] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为1.97589亿港元，2021年上半年所用现金净额为6.48031亿港元[52] - 截至2022年6月30日，第一级上市证券和非上市证券公平值为621,620千港元，2021年12月31日为446,071千港元[55] - 截至2022年6月30日，第二级投资基金公平值为1,289,068千港元，2021年12月31日为1,553,000千港元[55] - 截至2022年6月30日，第三级工具公平值总计126,138千港元，2021年12月31日为845,259千港元[55] - 截至2022年6月30日，所有等级金融工具公平值总计2,036,826千港元，2021年12月31日为2,846,015千港元[55] - 截至2022年6月30日，第三级工具中上市证券公平值为7,002千港元，2021年12月31日为7,780千港元[57] - 截至2022年6月30日，第三级工具中非上市证券 - 投资基金公平值为117,565千港元，2021年12月31日为146,477千港元[57] - 截至2022年6月30日，第三级工具中非上市证券 - 股本证券公平值为1,571千港元，2021年12月31日无此项数据[57] - 截至2022年6月30日，第三级工具中非上市证券 - 贷款票据公平值为0千港元，2021年12月31日为691,002千港元[57] - 截至2022年6月30日，第三级工具未变现（亏损）/收益变动及投资（亏损）/收益净额为 - 57,472千港元，2021年为141,648千港元[57] - 截至2021年12月31日，新增第三级工具注资为265,000港元[58] - 带有相关认购期权的贷款票据于2021年12月31日按预期市场收益5.125%估值，于2022年6月30日前偿还[59] - 2022年上半年管理费用收入307,268千港元，2021年同期为501,893千港元；费用收入总额2022年为331,944千港元，2021年为707,806千港元[61] - 2022年上半年其他收入总额35,979千港元，2021年同期为52,295千港元[62] - 2022年上半年薪酬及福利开支总额178,432千港元，2021年同期为171,086千港元，且2022年计入政府工资补贴1,600,000港元[63] - 2022年上半年其他总亏损379,254千港元，2021年同期为收益33,669千港元[64] - 截至2022年6月30日止六个月估计应课税纯利按约16.5%（2021年：16.5%）的税率就香港利得税计提拨备[65] - 2022年上半年税项开支总额3,983千港元，2021年同期为32,378千港元[66] - 公司就2021年度宣派末期股息147,999,000港元，于2022年5月25日派付147,631,000港元，2022年上半年无中期股息建议（2021年：无）[67] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损428,588,000港元（2021年：纯利209,818,000港元）[68] - 2022年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值179,825千港元，投资物业期末值193,495千港元[69][70] - 无形资产期初账面价值为1.493亿千港元，期末为1.3431亿千港元，摊销141.9万千港元，汇兑差额8万千港元[71] - 2022年6月30日应收费用总额为7.8011亿港元，2021年12月31日为1.9006亿亿港元[86] - 2022年6月30日现金及现金等价物总额为16.03645亿港元，2021年12月31日为16.65937亿港元[87] - 2022年6月30日已发行股份数目为18.37549831亿股，2021年12月31日为18.49982831亿股[88] - 截至2022年6月30日止期间公司回购1243.3万股股份，支付代价3759.1万港元；2021年6月30日回购55.6万股股份，支付代价261.4万港元[89] - 截至2022年6月30日止六个月授出925万份认股权，2021年同期为800万份[90] - 截至2022年6月30日止六个月确认授予董事及雇员认股权开支总额为1417.2万港元，2021年同期为1457.7万港元[90] - 2022年6月30日尚未行使认股数为9905.9万份，2021年12月31日为9230.9万份[91] - 2022年6月30日可行使认股数为5115.5万份，加权平均行使价为4.83港元；2021年可行使认股数为2100万份，加权平均行使价为5.82港元[91] - 2022年6月30日应付分销费开支总额为6403.6万港元，2021年12月31日为9202万港元[94] - 2022年6月30日日后最低租金总额仅包括不可撤销短期租赁[95] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁承担总额为52.7万港元，较2021年12月31日的22.6万港元有所增加[96] - 截至2022年6月30日，公司在私募股权基金的未拨备资本承担为31.2万港元，与2021年12月31日持平；购买软件及硬件特许权证未产生的合约资本承担为390.4万港元，较2021年12月31日的476.7万港元减少[97] - 2022年上半年，公司向董事的关连人士支付顾问费为14.5万港元，与2021年同期持平[99] - 2022年上半年，公司主要管理人员薪酬总额为1955.1万港元，较2021年同期的2237万港元有所减少[100] - 截至2022年6月30日，综合入账的结构性实体Value Partners Asia Pacific Real Estate Limited Partnership公允价值为78381万港元，较2021年12月31日的132477.9万港元减少[103] - 截至2022年6月30日，非综合入账的结构性实体Hanwha Value Partners Asia High Dividend Equity Feeder Fund公允价值为3931.1万港元，较2021年12月31日的4634.6万港元减少[103] - 截至2022年6月30日，价值黄金ETF公允价值为47872.8万港元，较2021年12月31日的47770.2万港元略有增加[103] - 截至2022年6月30日，惠理价值基金公允价值为407.9万港元，较20