公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为5.845亿港元，较2021年的12.816亿港元下降54.4%[4] - 2022年公司经营亏损6860万港元，较2021年的3.603亿港元利润下降119.0%[4] - 2022年公司拥有人应占亏损5.443亿港元，较2021年的4.578亿港元利润下降218.9%[4] - 2022年基本每股亏损29.6港仙，较2021年的24.7港仙盈利下降219.8%[4] - 2022年摊薄每股亏损29.6港仙，较2021年的24.6港仙盈利下降220.3%[4] - 2022年资产总额为47.479亿港元，较2021年的56.703亿港元下降16.3%[4] - 2022年负债总额为2.537亿港元，较2021年的4.055亿港元下降37.4%[4] - 2022年资产净值总额为44.942亿港元，较2021年的52.648亿港元下降14.6%[4] - 2022年管理资产为61.45亿美元，较2021年的100.37亿美元下降38.8%[4] - 2022年公司净亏损5.44亿港元，每股亏损29.6港仙，主要因自有资金投资市值下跌录得3.177亿港元投资亏损[19] - 2022年从经营角度（不包括自有资金投资），公司亏损约6900万港元，此前仅1999年受亚洲金融风暴影响录得不足100万港元损失[20] - 2021年净利润为4.58亿港元，每股盈利24.7港仙，包括3.6亿港元经营利润，派付股息8港仙[22] - 2022年公司经营亏损（未计算其他收益/亏损）为6860万港元，投资亏损净额为3.177亿港元，净亏损为5.443亿港元[38] - 截至2022年12月31日，公司资产净值为45亿港元，包括现金17亿港元及投资27亿港元[39] - 截至2022年12月底，公司资产管理规模为61亿美元，较2021年底的100亿美元减少39%[36] - 2022年公司管理费用总额减少至5.493亿港元，同比下降41%[36] - 2022年底集团资产管理规模为61.45亿美元，2021年底为100.37亿美元，减少因市场环境不理想、基金负回报23.42亿美元及赎回净额13.35亿美元[81] - 2022年收入总额为5.845亿港元，较2021年的12.816亿港元下降54.4%[85] - 2022年公司拥有人应占集团亏损为5.443亿港元，2021年为利润4.578亿港元[85] - 2022年平均管理资产下降39.2%至74.39亿美元，管理费总额减少40.7%至5.493亿港元[86] - 2022年度化净管理费费率轻微减至58个基点，分销渠道管理费回扣减少41.0%至2.187亿港元[87] - 其他收入为7670万港元，2021年为1.256亿港元，股息收入降至1730万港元，2021年为5310万港元，利息收入减至3590万港元，2021年为5340万港元[89] - 按公平值计入损益之金融资产已变现收益净额为2.518亿港元，2021年为420万港元；未变现亏损净额为5.886亿港元，2021年为1.084亿港元[90] - 集团应占合资企业亏损为2530万港元，2021年为收益4050万港元，物业重新估值亏损3590万港元，2021年为收益3020万港元，净租金收入3340万港元，2021年为2220万港元，外汇汇兑亏损2280万港元，2021年为1190万港元[91] - 集团持有价值黄金ETF 12621960个单位，占比27.8%，2021年为12621914个单位，占比25.9%，公平值为4.749亿港元，2021年为4.777亿港元，未变现净投资亏损280万港元，2021年为230万港元[92] - 集团持有ICAV－GCHY Bond Fund 4970998个单位，占Value Partners Ireland Fund ICAV资产净值的16.3%，2021年为4982102个单位，占比7.5%，公平值为3.571亿港元，2021年为3.917亿港元，未变现净投资亏损3380万港元，2021年为4600万港元[93] - 集团持有惠理亚洲创新机会基金661923个单位，占惠理基金系列资产净值的2.5%，2021年为2059604个单位，占比8.3%，公平值为7710万港元，2021年为3.109亿港元，未变现净投资亏损7310万港元，2021年为收益2880万港元，已变现净投资亏损210万港元，2021年无[94] - 2022年5月24日金融信托提前偿还贷款票据，代价为6.44亿港元，2021年公平值为6.91亿港元，集团收取利息收入860万港元，2021年为2990万港元，已变现净投资收益2.398亿港元，未变现净投资亏损2.913亿港元，2021年为未变现净投资收益2.141亿港元[95] - 薪酬及福利开支中，固定薪金及员工福利增加3.9%至2.544亿港元，2021年为2.448亿港元，2022年花红为5180万港元，2021年为1.081亿港元[96] - 员工回扣金额为310万港元，2021年为780万港元[98] - 公司向雇员授出认股权开支为2070万港元，2021年为2880万港元[99] - 其他非员工经营开支为1.004亿港元，2021年为9940万港元；销售及市场推广开支减至780万港元，2021年为890万港元[100] - 2022年末公司现金结余净额16.665亿港元；房地产合伙相关借款7610万港元，2021年12月31日为8260万港元[102] - 公司负债权益比率为零，流动比率为8.7倍，2021年为6.9倍[102] - 2022年12月31日，公司股东权益为44.942亿港元，已发行股份总数为18.3亿股[103] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 2022年公司旗舰基金惠理价值基金1下跌28%，恒生指数及MSCI中国指数跌幅分别为13%及22%，截至2023年1月31日止三个月录得46%净回报[24] - 惠理价值基金自1993年成立以来净回报为3369%，同期恒生指数回报为466%，29年间20年盈利，9年亏损[26] - 惠理价值基金（A单位）过去五年历年回报分别为2018年-23.1%、2019年+32.4%、2020年+37.6%、2021年-6.6%、2022年-28.1%、2023年初至2月28日+2.1%[31] - 惠理高息股票基金（A1类）过去五年历年回报分别为2018年-14.2%、2019年+14.9%、2020年+13.9%、2021年+3.5%、2022年-18.9%、2023年初至2月28日+5.2%[80] - 2022年管理基金资产加权平均回报下降23.1%，惠理高息股票基金和惠理价值基金分别下跌18.9%和28.1%[82] - 2022年认购总额为10.25亿美元，赎回总额为23.60亿美元，赎回净额为13.35亿美元[83] - 2022年集团品牌基金占管理资产84%，绝对回报偏持长仓基金占73%[84] - 2022年机构客户占管理资产总额57%，散户投资者占43%，香港客户占65%[84] - 惠理高息股票基金（A1类）2022年回报为 - 18.9%，2023年初至2月28日为 + 5.2%[103] - 惠理价值基金（A单位）2022年回报为 - 28.1%，2023年初至2月28日为 + 2.1%[103] 公司人员相关信息 - 谢清海出任公司联席主席兼联席首席投资总监，拥有逾三十年投资经验[105] - 苏俊祺出任公司联席主席兼联席首席投资总监，拥有逾二十三年资产管理从业经验[111] - 洪若甄女士现年48岁，拥有逾24年资产管理从业经验，1998年4月加盟惠理，2009年获晋升为高级投资董事[115][116] - 何民基先生现年56岁，在资产管理及金融业界拥有逾32年从业经验，1995年11月加盟惠理，2014年1月晋升为高级投资董事[119][120] - 黄慧敏女士现年56岁，在亚洲区金融等领域拥有30年从业经验，2021年10月加盟惠理出任行政总裁[121][122] - 陈世达博士现年77岁，2007年10月22日获委任为公司独立非执行董事[124] - 大山宜男先生现年69岁，2007年10月22日获委任为公司独立非执行董事，在金融企业营运累积逾30年经验[127][128] - 黄宝荣先生现年70岁，2018年8月14日获委任为公司独立非执行董事，有逾40年专业会计师事务所从业经验[131][132] - 叶浩华现年52岁，有逾27年固定收益投资管理及研究经验，2009年8月加盟公司[134] - 徐福宏现年42岁，有逾19年金融行业从业经验，2015年9月加盟公司[138] - 张韵媚现年47岁，有逾20年业界经验，2005年8月加盟公司[142][143] - 林美娟现年55岁，有逾30年资历，2021年7月加盟公司[144][145] - 李慧文现年49岁，2004年5月加盟集团[147][148] - 孙志坚现年55岁，有逾25年风险管理经验[150][151] 公司人员学历信息 - 洪若甄女士持有香港城市大学高级管理人员工商管理硕士学位及美国洛杉矶加州大学应用数学理学士学位[118] - 何民基先生持有香港大学社会科学学士学位，主修管理学，并拥有特许金融分析师资格[120] - 黄慧敏女士持有澳洲麦觉理大学经济学学士学位，是澳洲精算师协会以及香港精算学会的资深会员[123] - 陈世达博士毕业于美国加州大学伯克利分校，1972年取得美国哈佛大学工商管理硕士学位，1973年取得美国康奈尔大学经济学博士学位[126] 公司业务发展与合作 - 公司于2022年12月在香港推出移动应用程式“惠理投资”[48] - 一家欧洲领先金融机构2020年向公司授出委托，并于2022年投放更多资金交由公司管理[51] - 公司与美国EMQQ Global携手成立的惠理EMQQ新兴市场互联网与电商ETF在香港联交所上市[66] - 公司与在大湾区分销计划获授权的银行合作，推广一款固定收益产品及两只中低风险固定收益产品[56] 公司获奖情况 - 2022年公司获环境社会企业管治及基準学会、亚洲私人银行家、AsianInvestor等机构颁发多项奖项[13][14][16] - 公司连续三年（2020 - 2022年）获中国领先资管行业咨询公司Z - Ben Advisors评选为中国前二十名外资基金经理之一，且是唯一上榜的亚洲基金公司[59] - 公司高息股票基金自2002年9月成立至2022年12月底收益为808%，并在《Asian Investor》2022年资管大奖获评为亚洲（除日本外）股票组最佳基金[67] - 2022年8月，公司在环境社会企业管治及基准学会主办的2021/2022年度环境、社会及企业管治成就大奖中获评为年度环境、社会及企业管治杰出企业 - 上市公司（金奖）[75] - 2023年2月，公司获香港证监会批准推出亚洲食品及营养基金[68] - 2023年2月，公司在《Fund Selector Asia》新加坡基金奖项中，惠理中国A股优选基金获大中华/中国股票组金奖，惠理亚洲创新机会基金获混合资产组金奖[67] 公司ESG相关情况 - 2021年公司对持有股票及固收证券的所有上市企业进行100% ESG专有评估[70] - 2022年公司开始提供包含基金层面ESG评分及公司层面ESG评级分布等的ESG报告[72] 公司股票相关情况 - 2022年12月31日，拿督斯里谢清海以信托创办人/实益身份持有4.04亿股公司股份，占已发行股份22.10%[165] - 2022年12月31日，拿督斯里谢清海以实益身份持有6073.35万股公司股份，占已发行股份3.32%，根据认股期权计划持有相关股份185.5万股，合计占比3.42%[165] - 2022年12月31日，苏俊祺先生实益持有1576.57万股公司股份，占已发行股份0.86%，根据认股期权计划持有相关股份4216.2万股，合计占比3.17%[165] - 2022年12月31日，洪若甄女士以信托创办人身份持有1687.06万股公司股份，占已发行股份0.92%[165] - 2022年12月31日，洪若甄女士以实益身份持有120万股公司股份，占已发行股份0.06%，根据认股期权计划持有相关股份1331.6万股，合计占比0.7